JournalCode JournalLib EcritureNum EcritureDate CompteNum CompteLib CompAuxNum CompAuxLib PieceRef PieceDate EcritureLib Debit Credit EcritureLet DateLet ValidDate Montantdevise Idevise DateRglt ModeRglt NatOp IdClient AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 17 20230101 A-Nouveau AUTRES IMPOTS ET TAXES-TAXE FO 0,00 2983,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 20230101 A-Nouveau TAXE FONCIERE-AUTRES IMPOTS ET 863,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 1 20230101 A-Nouveau TAXE FONCIERE-AUTRES IMPOTS ET 2983,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 16 20230101 A-Nouveau AUTRES IMPOTS ET TAXES-TAXE FO 0,00 863,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES 1 20230101 A-Nouveau RIVIERE SCHINDLER-1T 2023 704,66 0,00 AAA 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 11000000 RAN CREDITEUR 49 20230101 A-Nouveau AGO Affect Résultat 2020-Affec 0,00 38249,87 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 11000000 RAN CREDITEUR 1 20230101 A-Nouveau AGE 18/09/2020 sortie Mr Subre 19250,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 11000000 RAN CREDITEUR 1 20230101 A-Nouveau AGOA-AFFECTATION RESULTAT 2019 0,00 31978,10 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 11000000 RAN CREDITEUR 47 20230101 A-Nouveau AFFECTATION RESULTAT 2021-RESU 0,00 16877,29 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 11000000 RAN CREDITEUR 1 20230101 A-Nouveau AGOA Affect. résultat 0,00 9693,91 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411TARA SCM TARA 39 20230101 A-Nouveau CHARGES 11/2022 35,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 43100000 U.R.S.S.A.F 1 20230101 A-Nouveau SALAIRE 12/2022-U.R.S.S.A.F 0,00 78,05 AAA 20230316 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 2 20230101 A-Nouveau RIVIERE-SCHINDLER-MAINTENANCE 0,00 680,18 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 1 20230101 A-Nouveau RIVIERE SCHINDLER 626,89 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 1 20230101 A-Nouveau RIVIERE-SCHINDLER-MAINTENANCE 0,00 704,66 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 1 20230101 A-Nouveau RIVIERE SCHINDLER-RIVIERE-SCHI 680,18 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44581000 ACOMPTES TVA (régim.simplifié) 50 20230101 A-Nouveau CA12 Tva 2021-ACOMPTES TVA (ré 0,00 4837,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44581000 ACOMPTES TVA (régim.simplifié) 1 20230101 A-Nouveau TVA-ACPTE 4837,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 42820000 DETTES POUR CONGES PAYES 46 20230101 A-Nouveau DETTES POUR CONGES PAYES-CAP C 0,00 22,00 AAA 20231230 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 46738047 AUBERT - SCIA CDT QUOTE PART 1 20230101 A-Nouveau Affect° Cpte Notaire Scia-QP P 22900,85 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 46 20230101 A-Nouveau DETTES POUR CONGES PAYES-CAP C 0,00 1,00 AAA 20231230 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401EDF EDF 40 20230101 A-Nouveau EDF-1 RUE BECQUET 0,00 216,90 AAA 20230120 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 40810000 FRS FACT NON PARVENUES 43 20230101 A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FAR FID 0,00 21,70 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 40810000 FRS FACT NON PARVENUES 45 20230101 A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FNP FID 0,00 54,25 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 4017CLIMEX RG CLIMEX 1 20230101 A-Nouveau RG 12/2017 CLIMEX 0,00 577,90 AAA 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 1 20230101 A-Nouveau SALAIRE 12/2022-PERSONNEL REMU 0,00 306,71 AAA 20230127 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401RUNEO RUNEO 35 20230101 A-Nouveau RUNEO-121 AV RAYMOND BARRE 0,00 222,91 AAA 20230105 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401RUNEO RUNEO 41 20230101 A-Nouveau RUNEO-8 RUE BECQUET 0,00 28,37 AAB 20230111 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401FIDECOR FIDECOREX 37 20230101 A-Nouveau Honoraires FIDECOREX-Facture 0 0,00 651,00 AAA 20230105 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 45 20230101 A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FNP FID 4,25 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 43 20230101 A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FAR FID 1,70 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 3 20230101 A-Nouveau EXT FRS FACT NON PARVENUES-FNP 0,00 4,25 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 47 20230101 A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FNP FID 4,25 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 1 20230101 A-Nouveau SALAIRE 12/2022-CAISSE RETRAIT 0,00 15,53 AAI 20231227 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401MEDICAL LA MEDICALE 12 20230101 A-Nouveau LA MEDICALE-ASS MULTIRISQUE 22 0,00 848,64 AAB 20230808 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 401MEDICAL LA MEDICALE 13 20230101 A-Nouveau LA MEDICALE-ASS MULTIRISQUE 22 0,00 225,40 AAA 20230705 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau LOYER-1/3 0,00 13883,91 AAB 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau PHIE DU TAMARINIER-LOYER 1S 20 43883,91 0,00 AAB 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 2 20230101 A-Nouveau PHIE DU TAMARINIER-LOYER 2S 20 43883,91 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau PHIE TAMARINIER-TAXE FONCIERE 0,00 2983,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 35 20230101 A-Nouveau PHIE TAMARINIER-refac tf 2022 3236,56 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau PHIE-LOYER 2/3 0,00 15000,00 AAB 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau REM CHQ-PHIE DU TAMARINIER 0,00 42315,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau PHIE-LOYER 3-3 0,00 15000,00 AAB 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 46700000 LES NOTAIRES DU FRONT DE MER 1 20230101 A-Nouveau AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS 14169,79 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau THOMAS LECINA 0,00 119496,67 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau ASCENSEUR ERREUR-RIVIERE-SCHIN 701,66 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau Liquidation Partage Scia CDT-T 0,00 13482,50 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau LECINA THOMAS-APPORT C/C 0,00 3000,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 41 20230101 A-Nouveau PAIEMENT PERSO-CABINET MILLANC 0,00 470,99 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau ERREUR RBT CHQ PERSO-DIVERS A 7,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau THOMAS LECINA-RBT F20267 MILLA 470,99 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau THOMAS LECINA-APPORT C/C 0,00 5000,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45511000 THOMAS LECINA 1 20230101 A-Nouveau THOMAS LECINA-APPORT C/C OLERI 0,00 20000,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 46720000 OLERIK 1 20230101 A-Nouveau Affect° Solde C/C Olerik Scia- 0,00 2291,11 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 46710000 CABINET MEDICAL TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau Affect° Solde C/CMT Scia-Solde 1556,73 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS 1 20230101 A-Nouveau CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS 0,00 5250,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1 20230101 A-Nouveau EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 0,00 725573,18 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 1 20230101 A-Nouveau EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 0,00 171210,90 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 16501000 CAUTION PHIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau CAUTION PHIE DU TAMARINIER 0,00 78000,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 1 20230101 A-Nouveau INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 0,00 380,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 21100000 TERRAINS 1 20230101 A-Nouveau TERRAINS 294469,66 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS 1 20230101 A-Nouveau CONSTRUCTIONS BATIMENTS 972259,51 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 21350000 INST. AGTS. AMEN. CONST 1 20230101 A-Nouveau INST. AGTS. AMEN. CONST 56236,73 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 21810000 INSTALLATIONS GENERALES 1 20230101 A-Nouveau INSTALLATIONS GENERALES 8345,11 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 28131000 AMORT BATIM CONSTRUCTIONS 1 20230101 A-Nouveau AMORT BATIM CONSTRUCTIONS 0,00 153969,01 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS 1 20230101 A-Nouveau AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS 0,00 19245,53 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 28181000 AMORT INST.GLE.AGT.AM 1 20230101 A-Nouveau AMORT INST.GLE.AGT.AM 0,00 7802,58 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44566000 TVA SUR B ET S 1 20230101 A-Nouveau TVA SUR B ET S 123,24 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 1 20230101 A-Nouveau CREDIT DE TVA A REPORTER 46176,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 1 20230101 A-Nouveau TVA SUR VENTES 0,00 145,99 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 1 20230101 A-Nouveau ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 2340,00 0,00 AAA 20230601 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 1 20230101 A-Nouveau PHARMACIE DU TAMARINIER 0,00 107314,93 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 1 20230101 A-Nouveau CHARGES CONSTATEES AVANCE 1206,57 0,00 AAA 20230101 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT 1 20230101 A-Nouveau VALEURS A L'ENCAISSEMENT 12367,00 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 51215000 CAISSE EPARGNE 1 20230101 A-Nouveau CAISSE EPARGNE 81256,97 0,00 20240425 EUR AN A-NOUVEAUX AN0000001 20230101 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 20230101 A-Nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE 0,00 3625,20 AAA 20230101 20240425 EUR BB OD BB BB0000001 20230101 40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES 1 20230101 Rivière-Schnidler 1T 2023 0,00 704,66 AAA 20230101 20240425 EUR BB OD BB BB0000001 20230101 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 1 20230101 Rivière-Schnidler 1T 2023 704,66 0,00 AAA 20230101 20240425 EUR BB OD BB BB0000002 20230101 70610000 LOYER PHIE 2 20230101 PHIE DU TAMARINIER Loyer 1s 2023 0,00 40446,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000002 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 2 20230101 PHIE DU TAMARINIER Loyer 1s 2023 0,00 3437,91 20240425 EUR BB OD BB BB0000002 20230101 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 2 20230101 PHIE DU TAMARINIER Loyer 1s 2023 43883,91 0,00 AAA 20230123 20240425 EUR BB OD BB BB0000003 20230101 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 4 20230101 Leopold 01/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000003 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 4 20230101 Leopold 01/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000003 20230101 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 4 20230101 Leopold 01/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAA 20230102 20240425 EUR BB OD BB BB0000004 20230101 70630000 LOYER MARTIN AUDE 11 20230101 Plazenet 01/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000004 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 11 20230101 Plazenet 01/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000004 20230101 411MARTIN AUDE MARTIN 11 20230101 Plazenet 01/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000005 20230101 70650000 SCM TARA 16 20230101 Tara 01/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000005 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 16 20230101 Tara 01/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000005 20230101 411TARA SCM TARA 16 20230101 Tara 01/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000006 20230101 70651000 CHARGES SCM TARA 21 20230101 Tara Charges copro 2023 0,00 387,10 20240425 EUR BB OD BB BB0000006 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 21 20230101 Tara Charges copro 2023 0,00 32,90 20240425 EUR BB OD BB BB0000006 20230101 411TARA SCM TARA 21 20230101 Tara Charges copro 2023 420,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000007 20230101 61600000 ASSURANCE 27 20230101 EXT CCA Assurances EXT ASS MULTIRISQUE 22/23 261,18 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000007 20230101 61600000 ASSURANCE 27 20230101 EXT CCA Assurances EXT ASS MULTIRISQUE 22/23 945,39 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000007 20230101 48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 27 20230101 EXT CCA Assurances EXTCharges constatées d'avance 0,00 1206,57 AAA 20230101 20240425 EUR BB OD BB BB0000008 20230101 4017CLIMEX RG CLIMEX 29 20230101 REGUL TG CLIMEX 2017 RG 12/2017 CLIMEX 577,90 0,00 AAA 20230101 20240425 EUR BB OD BB BB0000008 20230101 77100000 PROD EXCEPT S/OP GESTION 29 20230101 REGUL TG CLIMEX 2017 RG 12/2017 CLIMEX 0,00 577,90 20240425 EUR BB OD BB BB0000009 20230101 12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE 50 20230101 AFFECTATION RESULTAT 2022 RESULTAT DE L'EXERCICE 3625,20 0,00 AAA 20230101 20240425 EUR BB OD BB BB0000009 20230101 11000000 RAN CREDITEUR 50 20230101 AFFECTATION RESULTAT 2022 RESULTAT DE L'EXERCICE 0,00 3625,20 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000001 20230101 66116000 INT/EMPR. 940K€ 11 20230101 OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036 0,00 207,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000001 20230101 16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 11 20230101 OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036 207,00 0,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000002 20230101 66116100 INT S/EMP 220K€ 12 20230101 OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724 0,00 173,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000002 20230101 16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 12 20230101 OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724 173,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000001 20230101 61680000 AUTRES ASSURANCES 4 20230101 Aptis Ass emprunteur 963,34 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000001 20230101 401ALPTIS ALPTIS 4 20230101 Aptis Ass emprunteur 0,00 963,34 AAA 20231205 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000002 20230101 61560000 MAINTENANCE 5 20230101 Rivière-Schindler Maint 1t 2023 649,46 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000002 20230101 44566000 TVA SUR B ET S 5 20230101 Rivière-Schindler Maint 1t 2023 55,20 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000002 20230101 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 5 20230101 Rivière-Schindler Maint 1t 2023 0,00 704,66 AAA 20230101 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000001 20230101 70621000 CHARGES LEOPOLD KHRISTINE 15 20230101 LEOPOLD KRISRINE Charges copro 2023 0,00 1614,75 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000001 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 15 20230101 LEOPOLD KRISRINE Charges copro 2023 0,00 137,25 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000001 20230101 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 15 20230101 LEOPOLD KRISRINE Charges copro 2023 1752,00 0,00 AAH 20231201 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20230101 70631000 CHARGES MARTIN AUDE 16 20230101 Plazenet Charges copro 2023 0,00 331,80 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20230101 44571000 TVA SUR VENTES 16 20230101 Plazenet Charges copro 2023 0,00 28,20 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000002 20230101 411MARTIN AUDE MARTIN 16 20230101 Plazenet Charges copro 2023 360,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000001 20230102 411TARA SCM TARA 17 20230102 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000001 20230102 51215000 CAISSE EPARGNE 17 20230102 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000002 20230102 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 18 20230102 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAA 20230102 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000002 20230102 51215000 CAISSE EPARGNE 18 20230102 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000003 20230102 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 19 20230102 Léopold internet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000003 20230102 51215000 CAISSE EPARGNE 19 20230102 Léopold internet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000004 20230102 62700000 SERVICES BANCAIRES 20 20230102 Commissions com 15,60 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000004 20230102 51215000 CAISSE EPARGNE 20 20230102 Commissions com 0,00 15,60 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000005 20230102 62700000 SERVICES BANCAIRES 21 20230102 Frais tdc fdc 64,14 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000005 20230102 51215000 CAISSE EPARGNE 21 20230102 Frais tdc fdc 0,00 64,14 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000006 20230103 411MARTIN AUDE MARTIN 22 20230103 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000006 20230103 51215000 CAISSE EPARGNE 22 20230103 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000007 20230105 401MEDICAL LA MEDICALE 23 20230105 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000007 20230105 51215000 CAISSE EPARGNE 23 20230105 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000008 20230105 401MEDICAL LA MEDICALE 24 20230105 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000008 20230105 51215000 CAISSE EPARGNE 24 20230105 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000009 20230105 401RUNEO RUNEO 25 20230105 Runeo eau 222,91 0,00 AAA 20230105 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000009 20230105 51215000 CAISSE EPARGNE 25 20230105 Runeo eau 0,00 222,91 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000010 20230105 401FIDECOR FIDECOREX 26 20230105 Fidecorex hono 651,00 0,00 AAA 20230105 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000010 20230105 51215000 CAISSE EPARGNE 26 20230105 Fidecorex hono 0,00 651,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000011 20230105 401ALPTIS ALPTIS 27 20230105 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000011 20230105 51215000 CAISSE EPARGNE 27 20230105 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000003 20230105 61550000 ENTRETIEN REPAR S/BIENS MOB 6 20230105 Rivière-Schindler Rplct moteur porte 985,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000003 20230105 44566000 TVA SUR B ET S 6 20230105 Rivière-Schindler Rplct moteur porte 83,73 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000003 20230105 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 6 20230105 Rivière-Schindler Rplct moteur porte 0,00 1068,73 AAB 20230116 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000012 20230110 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 29 20230110 Ech pret 4970724 EMPRUNT CRCA 820,47 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000012 20230110 66116100 INT S/EMP 220K€ 29 20230110 Ech pret 4970724 EMPRUNT CRCA 243,97 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000012 20230110 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 29 20230110 Ech pret 4970724 EMPRUNT CRCA 68,20 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000012 20230110 51215000 CAISSE EPARGNE 29 20230110 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000013 20230111 401RUNEO RUNEO 30 20230111 Runeo eau 28,37 0,00 AAB 20230111 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000013 20230111 51215000 CAISSE EPARGNE 30 20230111 Runeo eau 0,00 28,37 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000014 20230116 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 31 20230116 Riviere ascenseur 1068,73 0,00 AAB 20230116 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000014 20230116 51215000 CAISSE EPARGNE 31 20230116 Riviere ascenseur 0,00 1068,73 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000015 20230117 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 32 20230117 Phie Tama loyer 1/3 0,00 15000,00 AAA 20230123 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000015 20230117 51215000 CAISSE EPARGNE 32 20230117 Phie Tama loyer 1/3 15000,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000016 20230120 401EDF EDF 33 20230120 Edf electricite 216,90 0,00 AAA 20230120 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000016 20230120 51215000 CAISSE EPARGNE 33 20230120 Edf electricite 0,00 216,90 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000017 20230123 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 34 20230123 Phie Tama loyer 2/3 0,00 13883,91 AAA 20230123 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000017 20230123 51215000 CAISSE EPARGNE 34 20230123 Phie Tama loyer 2/3 13883,91 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000018 20230123 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 35 20230123 Phie Tama loyer 3/3 0,00 15000,00 AAA 20230123 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000018 20230123 51215000 CAISSE EPARGNE 35 20230123 Phie Tama loyer 3/3 15000,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000019 20230127 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 36 20230127 Salaire josiane 306,71 0,00 AAA 20230127 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000019 20230127 51215000 CAISSE EPARGNE 36 20230127 Salaire josiane 0,00 306,71 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000020 20230127 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 37 20230127 Salaire josiane 483,17 0,00 AAB 20230131 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000020 20230127 51215000 CAISSE EPARGNE 37 20230127 Salaire josiane 0,00 483,17 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000021 20230128 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 38 20230128 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3649,60 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000021 20230128 66116000 INT/EMPR. 940K€ 38 20230128 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1602,31 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000021 20230128 51215000 CAISSE EPARGNE 38 20230128 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 39 20230131 BRUT 610,38 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 64510000 COTISATIONS URSSAF 39 20230131 URSSAF 7,43 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 43100000 U.R.S.S.A.F 39 20230131 URSSAF 0,00 123,22 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 39 20230131 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 24,48 AAA 20230213 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 39 20230131 FORMATION PROFESSIONNELLE 9,46 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 39 20230131 TAXE APPRENTISSAGE 3,60 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 39 20230131 NET A PAYER 0,00 483,17 AAB 20230131 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 39 20230131 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,55 20240425 EUR PA PAYE PA0000001 20230131 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 39 20230131 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,55 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000010 20230201 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 5 20230201 Leopold 02/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000010 20230201 44571000 TVA SUR VENTES 5 20230201 Leopold 02/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000010 20230201 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 5 20230201 Leopold 02/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAB 20230201 20240425 EUR BB OD BB BB0000011 20230201 70630000 LOYER MARTIN AUDE 12 20230201 Plazenet 02/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000011 20230201 44571000 TVA SUR VENTES 12 20230201 Plazenet 02/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000011 20230201 411MARTIN AUDE MARTIN 12 20230201 Plazenet 02/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000012 20230201 70650000 SCM TARA 17 20230201 Tara 02/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000012 20230201 44571000 TVA SUR VENTES 17 20230201 Tara 02/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000012 20230201 411TARA SCM TARA 17 20230201 Tara 02/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000022 20230201 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 43 20230201 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000022 20230201 51215000 CAISSE EPARGNE 43 20230201 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000023 20230201 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 44 20230201 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAB 20230201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000023 20230201 51215000 CAISSE EPARGNE 44 20230201 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000024 20230201 411TARA SCM TARA 45 20230201 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000024 20230201 51215000 CAISSE EPARGNE 45 20230201 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000025 20230206 401MEDICAL LA MEDICALE 46 20230206 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000025 20230206 51215000 CAISSE EPARGNE 46 20230206 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000026 20230206 401MEDICAL LA MEDICALE 47 20230206 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000026 20230206 51215000 CAISSE EPARGNE 47 20230206 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000027 20230206 401ALPTIS ALPTIS 48 20230206 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000027 20230206 51215000 CAISSE EPARGNE 48 20230206 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000028 20230209 411MARTIN AUDE MARTIN 49 20230209 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000028 20230209 51215000 CAISSE EPARGNE 49 20230209 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000029 20230210 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 50 20230210 Ech pret 4970724 821,96 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000029 20230210 66116100 INT S/EMP 220K€ 50 20230210 Ech pret 4970724 242,81 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000029 20230210 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 50 20230210 Ech pret 4970724 67,87 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000029 20230210 51215000 CAISSE EPARGNE 50 20230210 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000030 20230213 43100000 U.R.S.S.A.F 51 20230213 Cgss 123,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000030 20230213 51215000 CAISSE EPARGNE 51 20230213 Cgss 0,00 123,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000031 20230213 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 52 20230213 Crr 24,48 0,00 AAA 20230213 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000031 20230213 51215000 CAISSE EPARGNE 52 20230213 Crr 0,00 24,48 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000004 20230216 60611000 ELECTRICITE 16 20230216 EDF 121 Av Raymond Barre 52,79 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000004 20230216 44566000 TVA SUR B ET S 16 20230216 EDF 121 Av Raymond Barre 1,11 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000004 20230216 60611000 ELECTRICITE 16 20230216 EDF 121 Av Raymond Barre 273,08 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000004 20230216 44566000 TVA SUR B ET S 16 20230216 EDF 121 Av Raymond Barre 23,21 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000004 20230216 401EDF EDF 16 20230216 EDF 121 Av Raymond Barre 0,00 350,19 AAB 20230303 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000005 20230216 60611000 ELECTRICITE 17 20230216 EDF 1 rue becquet 22,98 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000005 20230216 44566000 TVA SUR B ET S 17 20230216 EDF 1 rue becquet 0,48 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000005 20230216 60611000 ELECTRICITE 17 20230216 EDF 1 rue becquet 97,97 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000005 20230216 44566000 TVA SUR B ET S 17 20230216 EDF 1 rue becquet 8,33 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000005 20230216 401EDF EDF 17 20230216 EDF 1 rue becquet 0,00 129,76 AAC 20230303 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000032 20230227 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 55 20230227 Salaire josiane 483,17 0,00 AAC 20230228 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000032 20230227 51215000 CAISSE EPARGNE 55 20230227 Salaire josiane 0,00 483,17 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000033 20230228 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 56 20230228 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3657,66 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000033 20230228 66116000 INT/EMPR. 940K€ 56 20230228 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1594,25 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000033 20230228 51215000 CAISSE EPARGNE 56 20230228 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000006 20230228 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 23 20230228 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000006 20230228 44566000 TVA SUR B ET S 23 20230228 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000006 20230228 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 23 20230228 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000006 20230228 44566000 TVA SUR B ET S 23 20230228 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000006 20230228 401FIDECOR FIDECOREX 23 20230228 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAF 20230307 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 610,38 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 0,00 483,17 AAC 20230228 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 64510000 COTISATIONS URSSAF 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 7,43 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 43100000 U.R.S.S.A.F 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 0,00 123,22 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 0,00 24,48 AAI 20231227 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 9,46 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 solde 13% 0,55 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 solde 13% 0,00 0,55 20240425 EUR PA PAYE PA0000002 20230228 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 58 20230228 Salaire 02/2023 Salaire 02/2023 3,60 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000013 20230301 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 6 20230301 Leopold 03/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000013 20230301 44571000 TVA SUR VENTES 6 20230301 Leopold 03/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000013 20230301 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 6 20230301 Leopold 03/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAC 20230301 20240425 EUR BB OD BB BB0000014 20230301 70630000 LOYER MARTIN AUDE 13 20230301 Plazenet 03/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000014 20230301 44571000 TVA SUR VENTES 13 20230301 Plazenet 03/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000014 20230301 411MARTIN AUDE MARTIN 13 20230301 Plazenet 03/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000015 20230301 70650000 SCM TARA 18 20230301 Tara 03/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000015 20230301 44571000 TVA SUR VENTES 18 20230301 Tara 03/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000015 20230301 411TARA SCM TARA 18 20230301 Tara 03/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000034 20230301 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 62 20230301 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAC 20230301 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000034 20230301 51215000 CAISSE EPARGNE 62 20230301 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000035 20230301 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 63 20230301 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000035 20230301 51215000 CAISSE EPARGNE 63 20230301 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000036 20230302 411TARA SCM TARA 64 20230302 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000036 20230302 51215000 CAISSE EPARGNE 64 20230302 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000037 20230303 401EDF EDF 65 20230303 Edf electricite 350,19 0,00 AAB 20230303 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000037 20230303 51215000 CAISSE EPARGNE 65 20230303 Edf electricite 0,00 350,19 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000038 20230303 401EDF EDF 66 20230303 Edf electricite 129,76 0,00 AAC 20230303 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000038 20230303 51215000 CAISSE EPARGNE 66 20230303 Edf electricite 0,00 129,76 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000039 20230306 411MARTIN AUDE MARTIN 67 20230306 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000039 20230306 51215000 CAISSE EPARGNE 67 20230306 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000040 20230307 401MEDICAL LA MEDICALE 68 20230307 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000040 20230307 51215000 CAISSE EPARGNE 68 20230307 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000041 20230307 401MEDICAL LA MEDICALE 69 20230307 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000041 20230307 51215000 CAISSE EPARGNE 69 20230307 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000042 20230307 401ALPTIS ALPTIS 70 20230307 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000042 20230307 51215000 CAISSE EPARGNE 70 20230307 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000043 20230307 401FIDECOR FIDECOREX 71 20230307 Fidecorex hono 64,56 0,00 AAF 20230307 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000043 20230307 51215000 CAISSE EPARGNE 71 20230307 Fidecorex hono 0,00 64,56 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000007 20230307 61560000 MAINTENANCE 3 20230307 Rivière-Schindler Maint 2t 2023 697,52 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000007 20230307 44566000 TVA SUR B ET S 3 20230307 Rivière-Schindler Maint 2t 2023 59,29 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000007 20230307 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 3 20230307 Rivière-Schindler Maint 2t 2023 0,00 756,81 AAC 20230315 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000008 20230314 60610000 EAU 1 20230314 Runeo 8 RUE BECQUET 27,39 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000008 20230314 44566000 TVA SUR B ET S 1 20230314 Runeo 8 RUE BECQUET 0,58 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000008 20230314 401RUNEO RUNEO 1 20230314 Runeo 8 RUE BECQUET 0,00 27,97 AAC 20230412 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000009 20230314 60610000 EAU 2 20230314 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 249,36 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000009 20230314 44566000 TVA SUR B ET S 2 20230314 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 5,24 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000009 20230314 401RUNEO RUNEO 2 20230314 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 0,00 254,60 AAD 20230405 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000044 20230315 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 75 20230315 Ech pret 4970724 823,46 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000044 20230315 66116100 INT S/EMP 220K€ 75 20230315 Ech pret 4970724 241,64 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000044 20230315 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 75 20230315 Ech pret 4970724 67,54 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000044 20230315 51215000 CAISSE EPARGNE 75 20230315 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000045 20230315 44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 76 20230315 Is Acpte 745,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000045 20230315 51215000 CAISSE EPARGNE 76 20230315 Is Acpte 0,00 745,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000046 20230315 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 77 20230315 Riviere ascenseur 756,81 0,00 AAC 20230315 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000046 20230315 51215000 CAISSE EPARGNE 77 20230315 Riviere ascenseur 0,00 756,81 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000047 20230316 43100000 U.R.S.S.A.F 78 20230316 Cgss 123,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000047 20230316 51215000 CAISSE EPARGNE 78 20230316 Cgss 0,00 123,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000048 20230316 43100000 U.R.S.S.A.F 79 20230316 Cgss 77,00 0,00 AAA 20230316 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000048 20230316 51215000 CAISSE EPARGNE 79 20230316 Cgss 0,00 77,00 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000003 20230316 43100000 U.R.S.S.A.F 80 20230316 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 12/2022 1,05 0,00 AAA 20230316 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000003 20230316 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 80 20230316 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 12/2022 0,00 1,05 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000049 20230323 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 81 20230323 Salaire josiane 483,17 0,00 AAD 20230331 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000049 20230323 51215000 CAISSE EPARGNE 81 20230323 Salaire josiane 0,00 483,17 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000050 20230328 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 82 20230328 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3665,74 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000050 20230328 66116000 INT/EMPR. 940K€ 82 20230328 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1586,17 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000050 20230328 51215000 CAISSE EPARGNE 82 20230328 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000051 20230330 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 83 20230330 Retrait esp Retrait espèces 2500,00 0,00 AAA 20230406 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000051 20230330 51215000 CAISSE EPARGNE 83 20230330 Retrait esp Retrait espèces 0,00 2500,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000052 20230330 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 84 20230330 Retrait esp Retrait espèces 2450,00 0,00 AAA 20230406 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000052 20230330 51215000 CAISSE EPARGNE 84 20230330 Retrait esp Retrait espèces 0,00 2450,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000053 20230330 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 85 20230330 Retrait esp phie 185,00 0,00 AAA 20230406 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000053 20230330 51215000 CAISSE EPARGNE 85 20230330 Retrait esp phie 0,00 185,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000010 20230331 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 7 20230331 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000010 20230331 44566000 TVA SUR B ET S 7 20230331 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000010 20230331 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 7 20230331 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000010 20230331 44566000 TVA SUR B ET S 7 20230331 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000010 20230331 401FIDECOR FIDECOREX 7 20230331 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAB 20230405 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000011 20230331 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 8 20230331 Fidecorex Hono compta 570,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000011 20230331 44566000 TVA SUR B ET S 8 20230331 Fidecorex Hono compta 48,45 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000011 20230331 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 8 20230331 Fidecorex Edi 30,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000011 20230331 44566000 TVA SUR B ET S 8 20230331 Fidecorex Hono compta 2,55 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000011 20230331 401FIDECOR FIDECOREX 8 20230331 Fidecorex Hono compta 0,00 651,00 AAB 20230405 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 610,38 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 0,00 483,17 AAD 20230331 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 64510000 COTISATIONS URSSAF 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 5,42 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 43100000 U.R.S.S.A.F 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 0,00 121,21 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 0,00 24,48 AAI 20231227 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 9,46 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 solde 13% 0,55 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 solde 13% 0,00 0,55 20240425 EUR PA PAYE PA0000003 20230331 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 88 20230331 Salaire 03/2023 Salaire 03/2023 3,60 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000016 20230401 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 7 20230401 Leopold 04/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000016 20230401 44571000 TVA SUR VENTES 7 20230401 Leopold 04/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000016 20230401 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 7 20230401 Leopold 04/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAD 20230401 20240425 EUR BB OD BB BB0000017 20230401 70630000 LOYER MARTIN AUDE 14 20230401 Plazenet 04/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000017 20230401 44571000 TVA SUR VENTES 14 20230401 Plazenet 04/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000017 20230401 411MARTIN AUDE MARTIN 14 20230401 Plazenet 04/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000018 20230401 70650000 SCM TARA 19 20230401 Tara 04/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000018 20230401 44571000 TVA SUR VENTES 19 20230401 Tara 04/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000018 20230401 411TARA SCM TARA 19 20230401 Tara 04/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000054 20230401 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 92 20230401 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000054 20230401 51215000 CAISSE EPARGNE 92 20230401 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000055 20230401 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 93 20230401 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAD 20230401 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000055 20230401 51215000 CAISSE EPARGNE 93 20230401 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000056 20230403 411TARA SCM TARA 94 20230403 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000056 20230403 51215000 CAISSE EPARGNE 94 20230403 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000057 20230403 411MARTIN AUDE MARTIN 95 20230403 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000057 20230403 51215000 CAISSE EPARGNE 95 20230403 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000058 20230403 62700000 SERVICES BANCAIRES 96 20230403 Commissions com 15,60 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000058 20230403 51215000 CAISSE EPARGNE 96 20230403 Commissions com 0,00 15,60 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000059 20230403 62700000 SERVICES BANCAIRES 97 20230403 Frais tdc fdc 64,14 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000059 20230403 51215000 CAISSE EPARGNE 97 20230403 Frais tdc fdc 0,00 64,14 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000060 20230405 401MEDICAL LA MEDICALE 98 20230405 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000060 20230405 51215000 CAISSE EPARGNE 98 20230405 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000061 20230405 401MEDICAL LA MEDICALE 99 20230405 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000061 20230405 51215000 CAISSE EPARGNE 99 20230405 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000062 20230405 401RUNEO RUNEO 100 20230405 Runeo eau 254,60 0,00 AAD 20230405 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000062 20230405 51215000 CAISSE EPARGNE 100 20230405 Runeo eau 0,00 254,60 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000063 20230405 401FIDECOR FIDECOREX 101 20230405 Fidecorex hono 715,56 0,00 AAB 20230405 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000063 20230405 51215000 CAISSE EPARGNE 101 20230405 Fidecorex hono 0,00 715,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000064 20230406 401ALPTIS ALPTIS 102 20230406 Apltis assurance 80,27 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000064 20230406 51215000 CAISSE EPARGNE 102 20230406 Apltis assurance 0,00 80,27 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000065 20230406 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 103 20230406 Phie Tama Rbt monnaie 0,00 5135,00 AAA 20230406 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000065 20230406 51215000 CAISSE EPARGNE 103 20230406 Phie Tama Rbt monnaie 5135,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000066 20230411 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 104 20230411 Ech pret 4970724 824,96 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000066 20230411 66116100 INT S/EMP 220K€ 104 20230411 Ech pret 4970724 240,46 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000066 20230411 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 104 20230411 Ech pret 4970724 67,22 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000066 20230411 51215000 CAISSE EPARGNE 104 20230411 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000067 20230412 401RUNEO RUNEO 105 20230412 Runeo eau 27,97 0,00 AAC 20230412 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000067 20230412 51215000 CAISSE EPARGNE 105 20230412 Runeo eau 0,00 27,97 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000068 20230418 43100000 U.R.S.S.A.F 106 20230418 Cgss 121,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000068 20230418 51215000 CAISSE EPARGNE 106 20230418 Cgss 0,00 121,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000012 20230418 60611000 ELECTRICITE 18 20230418 EDF 1 rue becquet 22,73 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000012 20230418 44566000 TVA SUR B ET S 18 20230418 EDF 1 rue becquet 0,48 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000012 20230418 60611000 ELECTRICITE 18 20230418 EDF 1 rue becquet 170,27 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000012 20230418 44566000 TVA SUR B ET S 18 20230418 EDF 1 rue becquet 14,47 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000012 20230418 401EDF EDF 18 20230418 EDF 1 rue becquet 0,00 207,95 AAD 20230503 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000013 20230418 60611000 ELECTRICITE 28 20230418 EDF 121 Av Raymond Barre 52,28 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000013 20230418 44566000 TVA SUR B ET S 28 20230418 EDF 121 Av Raymond Barre 1,10 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000013 20230418 60611000 ELECTRICITE 28 20230418 EDF 121 Av Raymond Barre 297,47 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000013 20230418 44566000 TVA SUR B ET S 28 20230418 EDF 121 Av Raymond Barre 25,28 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000013 20230418 401EDF EDF 28 20230418 EDF 121 Av Raymond Barre 0,00 376,13 AAG 20230503 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000069 20230424 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 109 20230424 Salaire josiane 483,17 0,00 AAK 20231231 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000069 20230424 51215000 CAISSE EPARGNE 109 20230424 Salaire josiane 0,00 483,17 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000070 20230428 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 110 20230428 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3673,83 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000070 20230428 66116000 INT/EMPR. 940K€ 110 20230428 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1578,08 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000070 20230428 51215000 CAISSE EPARGNE 110 20230428 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000014 20230430 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 9 20230430 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000014 20230430 44566000 TVA SUR B ET S 9 20230430 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000014 20230430 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 9 20230430 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000014 20230430 44566000 TVA SUR B ET S 9 20230430 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000014 20230430 401FIDECOR FIDECOREX 9 20230430 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAC 20230505 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 610,38 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 0,00 476,50 AAK 20231231 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 64510000 COTISATIONS URSSAF 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 5,41 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 43100000 U.R.S.S.A.F 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 0,00 121,79 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 0,00 24,48 AAB 20230616 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 9,46 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 solde 13% 0,55 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 solde 13% 0,00 0,55 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 6,08 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 43720000 MUTUELLE 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 0,00 12,16 20240425 EUR PA PAYE PA0000004 20230430 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 112 20230430 Salaire 04/2023 Salaire 04/2023 3,60 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000019 20230501 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 8 20230501 Leopold 05/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000019 20230501 44571000 TVA SUR VENTES 8 20230501 Leopold 05/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000019 20230501 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 8 20230501 Leopold 05/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAE 20230502 20240425 EUR BB OD BB BB0000020 20230501 70630000 LOYER MARTIN AUDE 15 20230501 Plazenet 05/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000020 20230501 44571000 TVA SUR VENTES 15 20230501 Plazenet 05/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000020 20230501 411MARTIN AUDE MARTIN 15 20230501 Plazenet 05/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000021 20230501 70650000 SCM TARA 20 20230501 Tara 05/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000021 20230501 44571000 TVA SUR VENTES 20 20230501 Tara 05/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000021 20230501 411TARA SCM TARA 20 20230501 Tara 05/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000071 20230502 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 116 20230502 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAE 20230502 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000071 20230502 51215000 CAISSE EPARGNE 116 20230502 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000072 20230502 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 117 20230502 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000072 20230502 51215000 CAISSE EPARGNE 117 20230502 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000073 20230502 411TARA SCM TARA 118 20230502 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000073 20230502 51215000 CAISSE EPARGNE 118 20230502 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000074 20230502 411MARTIN AUDE MARTIN 119 20230502 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000074 20230502 51215000 CAISSE EPARGNE 119 20230502 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000075 20230503 401EDF EDF 120 20230503 Edf 207,95 0,00 AAD 20230503 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000075 20230503 51215000 CAISSE EPARGNE 120 20230503 Edf 0,00 207,95 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000076 20230503 401EDF EDF 121 20230503 Edf 376,13 0,00 AAG 20230503 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000076 20230503 51215000 CAISSE EPARGNE 121 20230503 Edf 0,00 376,13 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000077 20230505 401MEDICAL LA MEDICALE 122 20230505 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000077 20230505 51215000 CAISSE EPARGNE 122 20230505 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000078 20230505 401MEDICAL LA MEDICALE 123 20230505 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000078 20230505 51215000 CAISSE EPARGNE 123 20230505 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000079 20230505 401FIDECOR FIDECOREX 124 20230505 Fidecorex hono 64,56 0,00 AAC 20230505 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000079 20230505 51215000 CAISSE EPARGNE 124 20230505 Fidecorex hono 0,00 64,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000080 20230505 401ALPTIS ALPTIS 125 20230505 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000080 20230505 51215000 CAISSE EPARGNE 125 20230505 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000081 20230510 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 126 20230510 Ech pret 4970724 826,47 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000081 20230510 66116100 INT S/EMP 220K€ 126 20230510 Ech pret 4970724 239,28 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000081 20230510 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 126 20230510 Ech pret 4970724 66,89 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000081 20230510 51215000 CAISSE EPARGNE 126 20230510 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000082 20230511 51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT 127 20230511 Solde Cepac Scia centre tama VALEURS A L'ENCAISSEMENT 0,00 12367,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000082 20230511 51215000 CAISSE EPARGNE 127 20230511 Solde Cepac Scia centre tama VALEURS A L'ENCAISSEMENT 12367,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000083 20230516 43100000 U.R.S.S.A.F 128 20230516 Cgss 122,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000083 20230516 51215000 CAISSE EPARGNE 128 20230516 Cgss 0,00 122,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000084 20230523 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 129 20230523 Salaire josiane 483,17 0,00 AAF 20230731 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000084 20230523 51215000 CAISSE EPARGNE 129 20230523 Salaire josiane 0,00 483,17 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000085 20230529 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 130 20230529 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3681,95 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000085 20230529 66116000 INT/EMPR. 940K€ 130 20230529 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1569,96 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000085 20230529 51215000 CAISSE EPARGNE 130 20230529 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 10 20230531 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 44566000 TVA SUR B ET S 10 20230531 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 10 20230531 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 44566000 TVA SUR B ET S 10 20230531 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 401FIDECOR FIDECOREX 10 20230531 Fidecorex Hono social 0,00 106,87 AAD 20230606 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 10 20230531 Fidecorex Transfo cdd en cdi 39,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000015 20230531 44566000 TVA SUR B ET S 10 20230531 Fidecorex Hono social 3,31 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 132 20230531 Salaire 05/2023 BRUT 623,92 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 64510000 COTISATIONS URSSAF 132 20230531 Salaire 05/2023 URSSAF 5,53 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 43100000 U.R.S.S.A.F 132 20230531 Salaire 05/2023 URSSAF 0,00 124,02 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 132 20230531 Salaire 05/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 25,02 AAC 20230626 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 132 20230531 Salaire 05/2023 PREVOYANCE NC 1,34 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 43720000 MUTUELLE 132 20230531 Salaire 05/2023 PREVOYANCE 0,00 2,68 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 132 20230531 Salaire 05/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 9,67 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 132 20230531 Salaire 05/2023 TAXE APPRENTISSAGE 3,68 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 132 20230531 Salaire 05/2023 NET A PAYER 0,00 492,42 AAF 20230731 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 132 20230531 Salaire 05/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,56 20240425 EUR PA PAYE PA0000005 20230531 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 132 20230531 Salaire 05/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,56 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000022 20230601 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 9 20230601 Leopold 06/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000022 20230601 44571000 TVA SUR VENTES 9 20230601 Leopold 06/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000022 20230601 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 9 20230601 Leopold 06/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAF 20230601 20240425 EUR BB OD BB BB0000023 20230601 70630000 LOYER MARTIN AUDE 22 20230601 Plazenet 06/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000023 20230601 44571000 TVA SUR VENTES 22 20230601 Plazenet 06/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000023 20230601 411MARTIN AUDE MARTIN 22 20230601 Plazenet 06/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000024 20230601 70650000 SCM TARA 24 20230601 Tara 06/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000024 20230601 44571000 TVA SUR VENTES 24 20230601 Tara 06/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000024 20230601 411TARA SCM TARA 24 20230601 Tara 06/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000086 20230601 44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 136 20230601 Sie de St Pierre ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 0,00 2340,00 AAA 20230601 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000086 20230601 51215000 CAISSE EPARGNE 136 20230601 Sie de St Pierre ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 2340,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000087 20230601 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 137 20230601 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAF 20230601 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000087 20230601 51215000 CAISSE EPARGNE 137 20230601 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000088 20230601 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 138 20230601 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000088 20230601 51215000 CAISSE EPARGNE 138 20230601 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000089 20230602 411TARA SCM TARA 139 20230602 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000089 20230602 51215000 CAISSE EPARGNE 139 20230602 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000090 20230605 411MARTIN AUDE MARTIN 140 20230605 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000090 20230605 51215000 CAISSE EPARGNE 140 20230605 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000016 20230605 61560000 MAINTENANCE 14 20230605 Rivière-Schindler Maint 3t 2023 697,52 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000016 20230605 44566000 TVA SUR B ET S 14 20230605 Rivière-Schindler Maint 3t 2023 59,29 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000016 20230605 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 14 20230605 Rivière-Schindler Maint 3t 2023 0,00 756,81 AAD 20230619 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000091 20230606 401MEDICAL LA MEDICALE 142 20230606 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000091 20230606 51215000 CAISSE EPARGNE 142 20230606 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000092 20230606 401MEDICAL LA MEDICALE 143 20230606 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000092 20230606 51215000 CAISSE EPARGNE 143 20230606 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000093 20230606 401FIDECOR FIDECOREX 144 20230606 Fidecorex FIDECOREX 106,87 0,00 AAD 20230606 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000093 20230606 51215000 CAISSE EPARGNE 144 20230606 Fidecorex FIDECOREX 0,00 106,87 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000094 20230606 401ALPTIS ALPTIS 145 20230606 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000094 20230606 51215000 CAISSE EPARGNE 145 20230606 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000095 20230606 43720000 MUTUELLE 1717288 20230606 GROUPAMA PREVOYANCE 7,87 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000095 20230606 51215000 CAISSE EPARGNE 1717288 20230606 GROUPAMA PREVOYANCE 0,00 7,87 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000096 20230610 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 147 20230610 Ech pret 4970724 827,97 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000096 20230610 66116100 INT S/EMP 220K€ 147 20230610 Ech pret 4970724 238,11 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000096 20230610 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 147 20230610 Ech pret 4970724 66,56 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000096 20230610 51215000 CAISSE EPARGNE 147 20230610 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000017 20230613 60610000 EAU 13 20230613 Runeo 8 RUE BECQUET 21,58 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000017 20230613 44566000 TVA SUR B ET S 13 20230613 Runeo 8 RUE BECQUET 0,45 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000017 20230613 401RUNEO RUNEO 13 20230613 Runeo 8 RUE BECQUET 0,00 22,03 AAE 20230710 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000018 20230613 60610000 EAU 15 20230613 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 326,02 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000018 20230613 44566000 TVA SUR B ET S 15 20230613 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 6,85 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000018 20230613 401RUNEO RUNEO 15 20230613 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 0,00 332,87 AAF 20230705 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000019 20230613 60611000 ELECTRICITE 24 20230613 EDF 121 Av Raymond Barre 52,28 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000019 20230613 44566000 TVA SUR B ET S 24 20230613 EDF 121 Av Raymond Barre 1,10 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000019 20230613 60611000 ELECTRICITE 24 20230613 EDF 121 Av Raymond Barre 309,64 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000019 20230613 44566000 TVA SUR B ET S 24 20230613 EDF 121 Av Raymond Barre 26,32 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000019 20230613 401EDF EDF 24 20230613 EDF 121 Av Raymond Barre 0,00 389,34 AAE 20230628 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000097 20230616 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 151 20230616 Crr CAISSE PREVOYANCE 24,48 0,00 AAB 20230616 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000097 20230616 51215000 CAISSE EPARGNE 151 20230616 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 24,48 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000098 20230616 43100000 U.R.S.S.A.F 152 20230616 Cgss 123,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000098 20230616 51215000 CAISSE EPARGNE 152 20230616 Cgss 0,00 123,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000099 20230619 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 153 20230619 Riviere ascenseur 756,81 0,00 AAD 20230619 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000099 20230619 51215000 CAISSE EPARGNE 153 20230619 Riviere ascenseur 0,00 756,81 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000100 20230623 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 154 20230623 Salaire josiane 483,17 0,00 AAF 20230731 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000100 20230623 51215000 CAISSE EPARGNE 154 20230623 Salaire josiane 0,00 483,17 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000101 20230626 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 155 20230626 Crr CAISSE PREVOYANCE 25,02 0,00 AAC 20230626 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000101 20230626 51215000 CAISSE EPARGNE 155 20230626 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 25,02 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000102 20230628 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 156 20230628 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3690,08 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000102 20230628 66116000 INT/EMPR. 940K€ 156 20230628 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1561,83 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000102 20230628 51215000 CAISSE EPARGNE 156 20230628 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000103 20230628 401EDF EDF 157 20230628 Edf 389,34 0,00 AAE 20230628 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000103 20230628 51215000 CAISSE EPARGNE 157 20230628 Edf 0,00 389,34 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000104 20230629 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 158 20230629 Salaire josiane Régul salaire 18,50 0,00 AAF 20230731 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000104 20230629 51215000 CAISSE EPARGNE 158 20230629 Salaire josiane 0,00 18,50 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000020 20230629 60611000 ELECTRICITE 25 20230629 EDF 1 rue becquet 22,73 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000020 20230629 44566000 TVA SUR B ET S 25 20230629 EDF 1 rue becquet 0,48 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000020 20230629 60611000 ELECTRICITE 25 20230629 EDF 1 rue becquet 203,13 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000020 20230629 44566000 TVA SUR B ET S 25 20230629 EDF 1 rue becquet 17,27 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000020 20230629 401EDF EDF 25 20230629 EDF 1 rue becquet 0,00 243,61 AAF 20230718 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000021 20230630 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 11 20230630 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000021 20230630 44566000 TVA SUR B ET S 11 20230630 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000021 20230630 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 11 20230630 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000021 20230630 44566000 TVA SUR B ET S 11 20230630 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000021 20230630 401FIDECOR FIDECOREX 11 20230630 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAE 20230705 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000022 20230630 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 12 20230630 Fidecorex Hono compta 570,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000022 20230630 44566000 TVA SUR B ET S 12 20230630 Fidecorex Hono compta 48,45 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000022 20230630 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 12 20230630 Fidecorex Edi 30,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000022 20230630 44566000 TVA SUR B ET S 12 20230630 Fidecorex Hono compta 2,55 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000022 20230630 401FIDECOR FIDECOREX 12 20230630 Fidecorex Hono compta 0,00 651,00 AAE 20230705 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 162 20230630 Salaire 06/2023 BRUT 623,92 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 64510000 COTISATIONS URSSAF 162 20230630 Salaire 06/2023 URSSAF 5,53 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 43100000 U.R.S.S.A.F 162 20230630 Salaire 06/2023 URSSAF 0,00 117,78 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 162 20230630 Salaire 06/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 25,02 AAD 20230725 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 162 20230630 Salaire 06/2023 PREVOYANCE NC 1,34 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 43720000 MUTUELLE 162 20230630 Salaire 06/2023 PREVOYANCE 0,00 2,68 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 162 20230630 Salaire 06/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 3,43 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 162 20230630 Salaire 06/2023 TAXE APPRENTISSAGE 3,68 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 162 20230630 Salaire 06/2023 NET A PAYER 0,00 492,42 AAE 20230722 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 162 20230630 Salaire 06/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,56 20240425 EUR PA PAYE PA0000006 20230630 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 162 20230630 Salaire 06/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,56 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000025 20230701 70610000 LOYER PHIE 3 20230701 PHIE DU TAMARINIER Loyer 2s 2023 0,00 43890,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000025 20230701 44571000 TVA SUR VENTES 3 20230701 PHIE DU TAMARINIER Loyer 2s 2023 0,00 3730,65 20240425 EUR BB OD BB BB0000025 20230701 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 3 20230701 PHIE DU TAMARINIER Loyer 2s 2023 47620,65 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000026 20230701 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 10 20230701 Leopold 07/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000026 20230701 44571000 TVA SUR VENTES 10 20230701 Leopold 07/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000026 20230701 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 10 20230701 Leopold 07/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAG 20230701 20240425 EUR BB OD BB BB0000027 20230701 70630000 LOYER MARTIN AUDE 23 20230701 Plazenet 07/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000027 20230701 44571000 TVA SUR VENTES 23 20230701 Plazenet 07/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000027 20230701 411MARTIN AUDE MARTIN 23 20230701 Plazenet 07/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000028 20230701 70650000 SCM TARA 25 20230701 Tara 07/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000028 20230701 44571000 TVA SUR VENTES 25 20230701 Tara 07/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000028 20230701 411TARA SCM TARA 25 20230701 Tara 07/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000105 20230701 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 167 20230701 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000105 20230701 51215000 CAISSE EPARGNE 167 20230701 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000106 20230701 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 168 20230701 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAG 20230701 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000106 20230701 51215000 CAISSE EPARGNE 168 20230701 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000107 20230703 411MARTIN AUDE MARTIN 169 20230703 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000107 20230703 51215000 CAISSE EPARGNE 169 20230703 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000108 20230703 62700000 SERVICES BANCAIRES 170 20230703 Frais tdc fdc 64,14 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000108 20230703 51215000 CAISSE EPARGNE 170 20230703 Frais tdc fdc 0,00 64,14 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000109 20230703 62700000 SERVICES BANCAIRES 171 20230703 Commissions com 15,60 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000109 20230703 51215000 CAISSE EPARGNE 171 20230703 Commissions com 0,00 15,60 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000110 20230705 401MEDICAL LA MEDICALE 172 20230705 La médicale assurance 32,20 0,00 AAA 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000110 20230705 51215000 CAISSE EPARGNE 172 20230705 La médicale assurance 0,00 32,20 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000111 20230705 401MEDICAL LA MEDICALE 173 20230705 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000111 20230705 51215000 CAISSE EPARGNE 173 20230705 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000112 20230705 401RUNEO RUNEO 174 20230705 Runeo eau 332,87 0,00 AAF 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000112 20230705 51215000 CAISSE EPARGNE 174 20230705 Runeo eau 0,00 332,87 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000113 20230705 401FIDECOR FIDECOREX 175 20230705 Fidecorex hono 715,56 0,00 AAE 20230705 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000113 20230705 51215000 CAISSE EPARGNE 175 20230705 Fidecorex hono 0,00 715,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000114 20230705 401ALPTIS ALPTIS 176 20230705 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000114 20230705 51215000 CAISSE EPARGNE 176 20230705 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000115 20230705 411TARA SCM TARA 177 20230705 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000115 20230705 51215000 CAISSE EPARGNE 177 20230705 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000116 20230710 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 178 20230710 Ech pret 4970724 829,48 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000116 20230710 66116100 INT S/EMP 220K€ 178 20230710 Ech pret 4970724 236,93 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000116 20230710 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 178 20230710 Ech pret 4970724 66,23 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000116 20230710 51215000 CAISSE EPARGNE 178 20230710 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000117 20230710 401RUNEO RUNEO 179 20230710 Runeo eau 22,03 0,00 AAE 20230710 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000117 20230710 51215000 CAISSE EPARGNE 179 20230710 Runeo eau 0,00 22,03 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000023 20230714 61600000 ASSURANCE 19 20230714 LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 23/24 428,66 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000023 20230714 401MEDICAL LA MEDICALE 19 20230714 LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 23/24 0,00 182,05 AAC 20231205 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000023 20230714 401MEDICAL LA MEDICALE 19 20230714 LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 23/24 0,00 246,61 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000118 20230718 401EDF EDF 181 20230718 Edf 243,61 0,00 AAF 20230718 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000118 20230718 51215000 CAISSE EPARGNE 181 20230718 Edf 0,00 243,61 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000119 20230718 43100000 U.R.S.S.A.F 182 20230718 Cgss 117,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000119 20230718 51215000 CAISSE EPARGNE 182 20230718 Cgss 0,00 117,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000120 20230718 43720000 MUTUELLE 1717289 20230718 GROUPAMA PREVOYANCE 7,87 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000120 20230718 51215000 CAISSE EPARGNE 1717289 20230718 GROUPAMA PREVOYANCE 0,00 7,87 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000121 20230722 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 184 20230722 Salaire josiane 492,42 0,00 AAE 20230722 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000121 20230722 51215000 CAISSE EPARGNE 184 20230722 Salaire josiane 0,00 492,42 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000122 20230725 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 185 20230725 Crr CAISSE PREVOYANCE 25,02 0,00 AAD 20230725 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000122 20230725 51215000 CAISSE EPARGNE 185 20230725 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 25,02 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000123 20230728 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 186 20230728 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3698,23 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000123 20230728 66116000 INT/EMPR. 940K€ 186 20230728 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1553,68 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000123 20230728 51215000 CAISSE EPARGNE 186 20230728 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000024 20230731 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 21 20230731 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000024 20230731 44566000 TVA SUR B ET S 21 20230731 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000024 20230731 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 21 20230731 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000024 20230731 44566000 TVA SUR B ET S 21 20230731 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000024 20230731 401FIDECOR FIDECOREX 21 20230731 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAG 20230808 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 188 20230731 Salaire 07/2023 BRUT 623,92 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 64510000 COTISATIONS URSSAF 188 20230731 Salaire 07/2023 URSSAF 5,53 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 43100000 U.R.S.S.A.F 188 20230731 Salaire 07/2023 URSSAF 0,00 117,78 AAB 20230817 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 188 20230731 Salaire 07/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 25,02 AAE 20230825 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 188 20230731 Salaire 07/2023 PREVOYANCE NC 1,34 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 43720000 MUTUELLE 188 20230731 Salaire 07/2023 PREVOYANCE 0,00 2,68 AAA 20231103 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 188 20230731 Salaire 07/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 3,43 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 188 20230731 Salaire 07/2023 TAXE APPRENTISSAGE 3,68 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 188 20230731 Salaire 07/2023 NET A PAYER 0,00 492,42 AAF 20230731 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 188 20230731 Salaire 07/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,56 20240425 EUR PA PAYE PA0000007 20230731 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 188 20230731 Salaire 07/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,56 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000029 20230801 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 33 20230801 Leopold 08/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000029 20230801 44571000 TVA SUR VENTES 33 20230801 Leopold 08/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000029 20230801 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 33 20230801 Leopold 08/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAI 20231201 20240425 EUR BB OD BB BB0000030 20230801 70630000 LOYER MARTIN AUDE 38 20230801 Plazenet 08/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000030 20230801 44571000 TVA SUR VENTES 38 20230801 Plazenet 08/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000030 20230801 411MARTIN AUDE MARTIN 38 20230801 Plazenet 08/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000031 20230801 70650000 SCM TARA 43 20230801 Tara 08/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000031 20230801 44571000 TVA SUR VENTES 43 20230801 Tara 08/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000031 20230801 411TARA SCM TARA 43 20230801 Tara 08/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000124 20230801 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 192 20230801 Léopold intenet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000124 20230801 51215000 CAISSE EPARGNE 192 20230801 Léopold intenet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000125 20230801 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 193 20230801 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAI 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000125 20230801 51215000 CAISSE EPARGNE 193 20230801 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000126 20230802 411TARA SCM TARA 194 20230802 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000126 20230802 51215000 CAISSE EPARGNE 194 20230802 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000127 20230802 411MARTIN AUDE MARTIN 195 20230802 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000127 20230802 51215000 CAISSE EPARGNE 195 20230802 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000025 20230804 63512000 TAXE FONCIERE 33 20230804 AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2023 AV RAYMOND 2997,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000025 20230804 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 33 20230804 AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2023 AV RAYMOND 0,00 2997,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000026 20230804 63512000 TAXE FONCIERE 34 20230804 AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2023 RUE BECQUET 923,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000026 20230804 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 34 20230804 AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2023 RUE BECQUET 0,00 923,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000128 20230808 401MEDICAL LA MEDICALE 198 20230808 La médicale assurance 41,13 0,00 AAC 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000128 20230808 51215000 CAISSE EPARGNE 198 20230808 La médicale assurance 0,00 41,13 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000129 20230808 401MEDICAL LA MEDICALE 199 20230808 La médicale assurance 106,08 0,00 AAB 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000129 20230808 51215000 CAISSE EPARGNE 199 20230808 La médicale assurance 0,00 106,08 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000130 20230808 401FIDECOR FIDECOREX 200 20230808 Fidecorex hono 64,56 0,00 AAG 20230808 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000130 20230808 51215000 CAISSE EPARGNE 200 20230808 Fidecorex hono 0,00 64,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000131 20230808 401ALPTIS ALPTIS 201 20230808 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000131 20230808 51215000 CAISSE EPARGNE 201 20230808 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000132 20230810 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 202 20230810 Ech pret 4970724 830,99 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000132 20230810 66116100 INT S/EMP 220K€ 202 20230810 Ech pret 4970724 235,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000132 20230810 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 202 20230810 Ech pret 4970724 65,90 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000132 20230810 51215000 CAISSE EPARGNE 202 20230810 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000027 20230812 61600000 ASSURANCE 20 20230812 LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 23/24 1399,22 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000027 20230812 401MEDICAL LA MEDICALE 20 20230812 LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 23/24 0,00 470,34 AAD 20231205 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000027 20230812 401MEDICAL LA MEDICALE 20 20230812 LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 23/24 0,00 928,88 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000133 20230817 43100000 U.R.S.S.A.F 204 20230817 Cgss 117,00 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000133 20230817 51215000 CAISSE EPARGNE 204 20230817 Cgss 0,00 117,00 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000004 20230817 43100000 U.R.S.S.A.F 205 20230817 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 01 A 07 2023 3,02 0,00 AAB 20230817 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000004 20230817 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 205 20230817 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 01 A 07 2023 0,00 3,02 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000028 20230821 60611000 ELECTRICITE 26 20230821 EDF 121 Av Raymond Barre 54,28 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000028 20230821 44566000 TVA SUR B ET S 26 20230821 EDF 121 Av Raymond Barre 1,14 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000028 20230821 60611000 ELECTRICITE 26 20230821 EDF 121 Av Raymond Barre 311,96 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000028 20230821 44566000 TVA SUR B ET S 26 20230821 EDF 121 Av Raymond Barre 26,52 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000028 20230821 401EDF EDF 26 20230821 EDF 121 Av Raymond Barre 0,00 393,90 AAH 20230905 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000029 20230821 60611000 ELECTRICITE 27 20230821 EDF 1 rue becquet 24,04 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000029 20230821 44566000 TVA SUR B ET S 27 20230821 EDF 1 rue becquet 0,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000029 20230821 60611000 ELECTRICITE 27 20230821 EDF 1 rue becquet 145,16 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000029 20230821 44566000 TVA SUR B ET S 27 20230821 EDF 1 rue becquet 12,34 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000029 20230821 401EDF EDF 27 20230821 EDF 1 rue becquet 0,00 182,04 AAI 20230905 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000134 20230822 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 208 20230822 Salaire josiane 492,42 0,00 AAG 20230831 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000134 20230822 51215000 CAISSE EPARGNE 208 20230822 Salaire josiane 0,00 492,42 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000135 20230825 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 209 20230825 Crr CAISSE PREVOYANCE 25,02 0,00 AAE 20230825 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000135 20230825 51215000 CAISSE EPARGNE 209 20230825 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 25,02 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000136 20230828 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 210 20230828 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3706,39 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000136 20230828 66116000 INT/EMPR. 940K€ 210 20230828 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1545,52 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000136 20230828 51215000 CAISSE EPARGNE 210 20230828 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR BB OD BB BB0000032 20230831 79130000 TDC IMPOTS ET TAXES 26 20230831 PHIE TAMARINIER refac tf 2023 0,00 2997,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000032 20230831 44571000 TVA SUR VENTES 26 20230831 PHIE TAMARINIER refac tf 2023 0,00 254,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000032 20230831 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 26 20230831 PHIE TAMARINIER refac tf 2023 3251,75 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 22 20230831 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 22 20230831 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 22 20230831 Fidecorex Prov cpta regul budget 2023 40,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 3,40 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 22 20230831 Fidecorex teled edi regul 1s 2023 30,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 2,55 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 22 20230831 Fidecorex regul frais de dossier 30,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 2,55 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES 22 20230831 Fidecorex revue juridique 2022 Ex2021 320,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 54,40 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 22 20230831 Fidecorex fd revue juridique 2021/2022 60,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 44566000 TVA SUR B ET S 22 20230831 Fidecorex Hono social 5,10 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 401FIDECOR FIDECOREX 22 20230831 Fidecorex Hono social 0,00 932,56 AAH 20230906 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000030 20230831 62263000 HONORAIRES JURIDIQUES 22 20230831 Fidecorex revue juridique 2023 Ex2022 320,00 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 213 20230831 Salaire 08/2023 BRUT 623,92 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 64510000 COTISATIONS URSSAF 213 20230831 Salaire 08/2023 URSSAF 5,53 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 43100000 U.R.S.S.A.F 213 20230831 Salaire 08/2023 URSSAF 0,00 117,78 AAC 20231017 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 213 20230831 Salaire 08/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 25,02 AAF 20230926 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 213 20230831 Salaire 08/2023 PREVOYANCE NC 1,34 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 43720000 MUTUELLE 213 20230831 Salaire 08/2023 PREVOYANCE 0,00 2,68 AAA 20231103 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 213 20230831 Salaire 08/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 3,43 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 213 20230831 Salaire 08/2023 TAXE APPRENTISSAGE 3,68 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 213 20230831 Salaire 08/2023 NET A PAYER 0,00 492,42 AAG 20230831 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 213 20230831 Salaire 08/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,56 20240425 EUR PA PAYE PA0000008 20230831 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 213 20230831 Salaire 08/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,56 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000033 20230901 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 34 20230901 Leopold 09/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000033 20230901 44571000 TVA SUR VENTES 34 20230901 Leopold 09/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000033 20230901 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 34 20230901 Leopold 09/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAI 20231201 20240425 EUR BB OD BB BB0000034 20230901 70630000 LOYER MARTIN AUDE 39 20230901 Plazenet 09/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000034 20230901 44571000 TVA SUR VENTES 39 20230901 Plazenet 09/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000034 20230901 411MARTIN AUDE MARTIN 39 20230901 Plazenet 09/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000035 20230901 70650000 SCM TARA 44 20230901 Tara 09/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000035 20230901 44571000 TVA SUR VENTES 44 20230901 Tara 09/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000035 20230901 411TARA SCM TARA 44 20230901 Tara 09/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000137 20230901 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 217 20230901 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAI 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000137 20230901 51215000 CAISSE EPARGNE 217 20230901 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000138 20230901 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 218 20230901 Léopold internet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000138 20230901 51215000 CAISSE EPARGNE 218 20230901 Léopold internet 146,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000031 20230901 61560000 MAINTENANCE 42 20230901 Rivière-Schindler Maint 4t 2023 697,52 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000031 20230901 44566000 TVA SUR B ET S 42 20230901 Rivière-Schindler Maint 4t 2023 59,29 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000031 20230901 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 42 20230901 Rivière-Schindler Maint 4t 2023 0,00 756,81 AAE 20230918 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000139 20230902 411TARA SCM TARA 220 20230902 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000139 20230902 51215000 CAISSE EPARGNE 220 20230902 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000140 20230902 411MARTIN AUDE MARTIN 221 20230902 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000140 20230902 51215000 CAISSE EPARGNE 221 20230902 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000141 20230905 401MEDICAL LA MEDICALE 222 20230905 La médicale assurance 35,23 0,00 AAC 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000141 20230905 51215000 CAISSE EPARGNE 222 20230905 La médicale assurance 0,00 35,23 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000142 20230905 401MEDICAL LA MEDICALE 223 20230905 La médicale assurance 122,01 0,00 AAD 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000142 20230905 51215000 CAISSE EPARGNE 223 20230905 La médicale assurance 0,00 122,01 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000143 20230905 401EDF EDF 224 20230905 Edf 182,04 0,00 AAI 20230905 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000143 20230905 51215000 CAISSE EPARGNE 224 20230905 Edf 0,00 182,04 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000144 20230905 401EDF EDF 225 20230905 Edf 393,90 0,00 AAH 20230905 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000144 20230905 51215000 CAISSE EPARGNE 225 20230905 Edf 0,00 393,90 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000145 20230905 401ALPTIS ALPTIS 226 20230905 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000145 20230905 51215000 CAISSE EPARGNE 226 20230905 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000146 20230906 401FIDECOR FIDECOREX 227 20230906 Fidecorex hono 932,56 0,00 AAH 20230906 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000146 20230906 51215000 CAISSE EPARGNE 227 20230906 Fidecorex hono 0,00 932,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000147 20230911 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 228 20230911 Ech pret 4970724 832,51 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000147 20230911 66116100 INT S/EMP 220K€ 228 20230911 Ech pret 4970724 234,56 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000147 20230911 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 228 20230911 Ech pret 4970724 65,57 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000147 20230911 51215000 CAISSE EPARGNE 228 20230911 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000032 20230911 60610000 EAU 31 20230911 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 249,36 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000032 20230911 44566000 TVA SUR B ET S 31 20230911 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 5,24 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000032 20230911 401RUNEO RUNEO 31 20230911 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 0,00 254,60 AAG 20231005 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000033 20230911 60610000 EAU 32 20230911 Runeo 8 RUE BECQUET 24,90 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000033 20230911 44566000 TVA SUR B ET S 32 20230911 Runeo 8 RUE BECQUET 0,52 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000033 20230911 401RUNEO RUNEO 32 20230911 Runeo 8 RUE BECQUET 0,00 25,42 AAH 20231010 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000148 20230918 43100000 U.R.S.S.A.F 231 20230918 Cgss 117,00 0,00 AAC 20231017 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000148 20230918 51215000 CAISSE EPARGNE 231 20230918 Cgss 0,00 117,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000149 20230918 401RIVIERE RIVIERE-SCHINDLER 232 20230918 Riviere ascenseur 756,81 0,00 AAE 20230918 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000149 20230918 51215000 CAISSE EPARGNE 232 20230918 Riviere ascenseur 0,00 756,81 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000150 20230920 411PHIE PHARMACIE DU TAMARINIER 233 20230920 Phie tamarinier Tf 2023 0,00 2997,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000150 20230920 51215000 CAISSE EPARGNE 233 20230920 Phie tamarinier Tf 2023 2997,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000151 20230922 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 234 20230922 Salaire josiane 492,42 0,00 AAH 20230930 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000151 20230922 51215000 CAISSE EPARGNE 234 20230922 Salaire josiane 0,00 492,42 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000152 20230926 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 235 20230926 Crr CAISSE PREVOYANCE 25,02 0,00 AAF 20230926 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000152 20230926 51215000 CAISSE EPARGNE 235 20230926 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 25,02 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000153 20230928 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 236 20230928 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3714,58 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000153 20230928 66116000 INT/EMPR. 940K€ 236 20230928 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1537,33 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000153 20230928 51215000 CAISSE EPARGNE 236 20230928 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000034 20230930 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 29 20230930 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000034 20230930 44566000 TVA SUR B ET S 29 20230930 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000034 20230930 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 29 20230930 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000034 20230930 44566000 TVA SUR B ET S 29 20230930 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000034 20230930 401FIDECOR FIDECOREX 29 20230930 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAI 20231005 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 30 20230930 Fidecorex Hono compta 570,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 44566000 TVA SUR B ET S 30 20230930 Fidecorex Hono compta 48,45 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 30 20230930 Fidecorex Edi 30,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 44566000 TVA SUR B ET S 30 20230930 Fidecorex Hono compta 2,55 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 401FIDECOR FIDECOREX 30 20230930 Fidecorex Hono compta 0,00 667,28 AAI 20231005 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 30 20230930 Fidecorex Frais dossier 15,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000035 20230930 44566000 TVA SUR B ET S 30 20230930 Fidecorex Hono compta 1,28 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 239 20230930 Salaire 09/2023 BRUT 623,92 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 64510000 COTISATIONS URSSAF 239 20230930 Salaire 09/2023 URSSAF 5,53 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 43100000 U.R.S.S.A.F 239 20230930 Salaire 09/2023 URSSAF 0,00 117,78 AAC 20231017 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 239 20230930 Salaire 09/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 25,02 AAG 20231025 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 239 20230930 Salaire 09/2023 PREVOYANCE NC 1,34 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 43720000 MUTUELLE 239 20230930 Salaire 09/2023 PREVOYANCE 0,00 2,68 AAA 20231103 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 239 20230930 Salaire 09/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 3,43 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 239 20230930 Salaire 09/2023 TAXE APPRENTISSAGE 3,68 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 239 20230930 Salaire 09/2023 NET A PAYER 0,00 492,42 AAH 20230930 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 239 20230930 Salaire 09/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,56 20240425 EUR PA PAYE PA0000009 20230930 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 239 20230930 Salaire 09/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,56 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000036 20231001 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 35 20231001 Leopold 10/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000036 20231001 44571000 TVA SUR VENTES 35 20231001 Leopold 10/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000036 20231001 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 35 20231001 Leopold 10/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAI 20231201 20240425 EUR BB OD BB BB0000037 20231001 70630000 LOYER MARTIN AUDE 40 20231001 Plazenet 10/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000037 20231001 44571000 TVA SUR VENTES 40 20231001 Plazenet 10/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000037 20231001 411MARTIN AUDE MARTIN 40 20231001 Plazenet 10/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000038 20231001 70650000 SCM TARA 45 20231001 Tara 10/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000038 20231001 44571000 TVA SUR VENTES 45 20231001 Tara 10/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000038 20231001 411TARA SCM TARA 45 20231001 Tara 10/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000154 20231002 411TARA SCM TARA 243 20231002 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000154 20231002 51215000 CAISSE EPARGNE 243 20231002 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000155 20231002 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 244 20231002 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAI 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000155 20231002 51215000 CAISSE EPARGNE 244 20231002 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000156 20231002 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 245 20231002 Léopold internet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000156 20231002 51215000 CAISSE EPARGNE 245 20231002 Léopold internet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000157 20231002 62700000 SERVICES BANCAIRES 246 20231002 Commissions com 15,60 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000157 20231002 51215000 CAISSE EPARGNE 246 20231002 Commissions com 0,00 15,60 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000158 20231002 62700000 SERVICES BANCAIRES 247 20231002 Frais tdc fdc 64,14 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000158 20231002 51215000 CAISSE EPARGNE 247 20231002 Frais tdc fdc 0,00 64,14 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000159 20231003 411MARTIN AUDE MARTIN 248 20231003 Plazenet loyer 0,00 681,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000159 20231003 51215000 CAISSE EPARGNE 248 20231003 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000160 20231005 401RUNEO RUNEO 249 20231005 Runeo eau 254,60 0,00 AAG 20231005 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000160 20231005 51215000 CAISSE EPARGNE 249 20231005 Runeo eau 0,00 254,60 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000161 20231005 401FIDECOR FIDECOREX 250 20231005 Fidecorex hono 731,84 0,00 AAI 20231005 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000161 20231005 51215000 CAISSE EPARGNE 250 20231005 Fidecorex hono 0,00 731,84 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000162 20231005 401ALPTIS ALPTIS 251 20231005 Apltis assurance 80,27 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000162 20231005 51215000 CAISSE EPARGNE 251 20231005 Apltis assurance 0,00 80,27 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000163 20231005 401MEDICAL LA MEDICALE 252 20231005 La médicale assurance 35,23 0,00 AAC 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000163 20231005 51215000 CAISSE EPARGNE 252 20231005 La médicale assurance 0,00 35,23 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000164 20231005 401MEDICAL LA MEDICALE 253 20231005 La médicale assurance 116,11 0,00 AAD 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000164 20231005 51215000 CAISSE EPARGNE 253 20231005 La médicale assurance 0,00 116,11 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000165 20231010 401RUNEO RUNEO 254 20231010 Runeo eau 25,42 0,00 AAH 20231010 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000165 20231010 51215000 CAISSE EPARGNE 254 20231010 Runeo eau 0,00 25,42 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000166 20231010 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 255 20231010 Ech pret 4970724 834,03 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000166 20231010 66116100 INT S/EMP 220K€ 255 20231010 Ech pret 4970724 233,37 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000166 20231010 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 255 20231010 Ech pret 4970724 65,24 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000166 20231010 51215000 CAISSE EPARGNE 255 20231010 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000167 20231010 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 256 20231010 Retrait espèces Retrait espèces 5210,00 0,00 AAB 20231010 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000167 20231010 51215000 CAISSE EPARGNE 256 20231010 Retrait espèces Retrait espèces 0,00 5210,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000168 20231010 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 257 20231010 Phie tamarinier especes 0,00 5210,00 AAB 20231010 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000168 20231010 51215000 CAISSE EPARGNE 257 20231010 Phie tamarinier especes 5210,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000169 20231017 43100000 U.R.S.S.A.F 258 20231017 Cgss 117,00 0,00 AAC 20231017 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000169 20231017 51215000 CAISSE EPARGNE 258 20231017 Cgss 0,00 117,00 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000005 20231017 43100000 U.R.S.S.A.F 259 20231017 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 08 ET 09 2023 1,56 0,00 AAC 20231017 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000005 20231017 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 259 20231017 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 08 ET 09 2023 0,00 1,56 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000036 20231018 60611000 ELECTRICITE 40 20231018 EDF 121 AV RAYMOND BARRE 53,90 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000036 20231018 44566000 TVA SUR B ET S 40 20231018 EDF 121 AV RAYMOND BARRE 1,13 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000036 20231018 60611000 ELECTRICITE 40 20231018 EDF 121 AV RAYMOND BARRE 256,48 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000036 20231018 44566000 TVA SUR B ET S 40 20231018 EDF 121 AV RAYMOND BARRE 21,80 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000036 20231018 401EDF EDF 40 20231018 EDF 121 AV RAYMOND BARRE 0,00 333,31 AAJ 20231102 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000037 20231018 60611000 ELECTRICITE 43 20231018 EDF 1 rue becquet 23,80 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000037 20231018 44566000 TVA SUR B ET S 43 20231018 EDF 1 rue becquet 0,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000037 20231018 60611000 ELECTRICITE 43 20231018 EDF 1 rue becquet 175,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000037 20231018 44566000 TVA SUR B ET S 43 20231018 EDF 1 rue becquet 14,92 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000037 20231018 401EDF EDF 43 20231018 EDF 1 rue becquet 0,00 214,72 AAK 20231102 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000170 20231023 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 262 20231023 Salaire josiane 492,42 0,00 AAI 20231031 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000170 20231023 51215000 CAISSE EPARGNE 262 20231023 Salaire josiane 0,00 492,42 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000171 20231025 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 263 20231025 Crr CAISSE PREVOYANCE 25,02 0,00 AAG 20231025 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000171 20231025 51215000 CAISSE EPARGNE 263 20231025 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 25,02 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000172 20231025 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 264 20231025 Salaire josiane 121,52 0,00 AAI 20231031 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000172 20231025 51215000 CAISSE EPARGNE 264 20231025 Salaire josiane 0,00 121,52 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000173 20231026 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 265 20231026 Dgfip Tf 2023 923,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000173 20231026 51215000 CAISSE EPARGNE 265 20231026 Dgfip Tf 2023 0,00 923,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000174 20231026 44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES 266 20231026 Dgfip Tf 2023 2997,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000174 20231026 51215000 CAISSE EPARGNE 266 20231026 Dgfip Tf 2023 0,00 2997,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000175 20231028 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 267 20231028 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3722,78 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000175 20231028 66116000 INT/EMPR. 940K€ 267 20231028 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1529,13 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000175 20231028 51215000 CAISSE EPARGNE 267 20231028 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000038 20231031 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 36 20231031 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000038 20231031 44566000 TVA SUR B ET S 36 20231031 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000038 20231031 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 36 20231031 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000038 20231031 44566000 TVA SUR B ET S 36 20231031 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000038 20231031 401FIDECOR FIDECOREX 36 20231031 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAJ 20231107 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 269 20231031 Salaire 10/2023 BRUT 758,56 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 64510000 COTISATIONS URSSAF 269 20231031 Salaire 10/2023 URSSAF 6,72 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 43100000 U.R.S.S.A.F 269 20231031 Salaire 10/2023 URSSAF 0,00 127,95 AAD 20231218 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 269 20231031 Salaire 10/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 30,41 AAH 20231128 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 269 20231031 Salaire 10/2023 PREVOYANCE NC 1,63 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 43720000 MUTUELLE 269 20231031 Salaire 10/2023 PREVOYANCE 0,00 3,26 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 269 20231031 Salaire 10/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 4,17 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 269 20231031 Salaire 10/2023 TAXE APPRENTISSAGE 4,48 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 269 20231031 Salaire 10/2023 NET A PAYER 0,00 613,94 AAI 20231031 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 269 20231031 Salaire 10/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,68 20240425 EUR PA PAYE PA0000010 20231031 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 269 20231031 Salaire 10/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,68 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000039 20231101 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 36 20231101 Leopold 11/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000039 20231101 44571000 TVA SUR VENTES 36 20231101 Leopold 11/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000039 20231101 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 36 20231101 Leopold 11/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAI 20231201 20240425 EUR BB OD BB BB0000040 20231101 70630000 LOYER MARTIN AUDE 41 20231101 Plazenet 11/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000040 20231101 44571000 TVA SUR VENTES 41 20231101 Plazenet 11/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000040 20231101 411MARTIN AUDE MARTIN 41 20231101 Plazenet 11/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000041 20231101 70650000 SCM TARA 46 20231101 Tara 11/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000041 20231101 44571000 TVA SUR VENTES 46 20231101 Tara 11/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000041 20231101 411TARA SCM TARA 46 20231101 Tara 11/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000176 20231101 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 273 20231101 Léopold internet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000176 20231101 51215000 CAISSE EPARGNE 273 20231101 Léopold internet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000177 20231101 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 274 20231101 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAI 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000177 20231101 51215000 CAISSE EPARGNE 274 20231101 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000178 20231102 401EDF EDF 275 20231102 Edf 214,72 0,00 AAK 20231102 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000178 20231102 51215000 CAISSE EPARGNE 275 20231102 Edf 0,00 214,72 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000179 20231102 401EDF EDF 276 20231102 Edf 333,31 0,00 AAJ 20231102 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000179 20231102 51215000 CAISSE EPARGNE 276 20231102 Edf 0,00 333,31 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000180 20231102 411TARA SCM TARA 277 20231102 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000180 20231102 51215000 CAISSE EPARGNE 277 20231102 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000181 20231103 43720000 MUTUELLE 278 20231103 GROUPAMA PREVOYANCE 8,04 0,00 AAA 20231103 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000181 20231103 51215000 CAISSE EPARGNE 278 20231103 GROUPAMA PREVOYANCE 0,00 8,04 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000182 20231107 401FIDECOR FIDECOREX 279 20231107 Fidecorex hono 64,56 0,00 AAJ 20231107 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000182 20231107 51215000 CAISSE EPARGNE 279 20231107 Fidecorex hono 0,00 64,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000183 20231107 401MEDICAL LA MEDICALE 280 20231107 La médicale assurance 35,23 0,00 AAC 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000183 20231107 51215000 CAISSE EPARGNE 280 20231107 La médicale assurance 0,00 35,23 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000184 20231107 401MEDICAL LA MEDICALE 281 20231107 La médicale assurance 116,11 0,00 AAD 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000184 20231107 51215000 CAISSE EPARGNE 281 20231107 La médicale assurance 0,00 116,11 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000185 20231107 401ALPTIS ALPTIS 282 20231107 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000185 20231107 51215000 CAISSE EPARGNE 282 20231107 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000186 20231109 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 283 20231109 retrait especes PHARMACIE DU TAMARINIER 260,00 0,00 AAC 20231110 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000186 20231109 51215000 CAISSE EPARGNE 283 20231109 retrait especes PHARMACIE DU TAMARINIER 0,00 260,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000187 20231110 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 284 20231110 Ech pret 4970724 835,55 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000187 20231110 66116100 INT S/EMP 220K€ 284 20231110 Ech pret 4970724 232,19 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000187 20231110 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 284 20231110 Ech pret 4970724 64,90 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000187 20231110 51215000 CAISSE EPARGNE 284 20231110 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000188 20231110 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 285 20231110 rbt monnaie PHARMACIE DU TAMARINIER 0,00 260,00 AAC 20231110 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000188 20231110 51215000 CAISSE EPARGNE 285 20231110 rbt monnaie PHARMACIE DU TAMARINIER 260,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000189 20231116 43100000 U.R.S.S.A.F 286 20231116 Cgss 128,00 0,00 AAD 20231218 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000189 20231116 51215000 CAISSE EPARGNE 286 20231116 Cgss 0,00 128,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000190 20231122 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 287 20231122 Salaire josiane 492,42 0,00 AAJ 20231130 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000190 20231122 51215000 CAISSE EPARGNE 287 20231122 Salaire josiane 0,00 492,42 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000191 20231128 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 288 20231128 Crr CAISSE PREVOYANCE 30,41 0,00 AAH 20231128 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000191 20231128 51215000 CAISSE EPARGNE 288 20231128 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 30,41 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000192 20231128 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 289 20231128 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3731,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000192 20231128 66116000 INT/EMPR. 940K€ 289 20231128 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1520,91 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000192 20231128 51215000 CAISSE EPARGNE 289 20231128 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000193 20231128 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 290 20231128 Salaire josiane 212,43 0,00 AAJ 20231130 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000193 20231128 51215000 CAISSE EPARGNE 290 20231128 Salaire josiane 0,00 212,43 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000039 20231130 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 37 20231130 Fidecorex Hono social 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000039 20231130 44566000 TVA SUR B ET S 37 20231130 Fidecorex Hono social 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000039 20231130 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 37 20231130 Fidecorex Téléd org 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000039 20231130 44566000 TVA SUR B ET S 37 20231130 Fidecorex Hono social 1,06 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000039 20231130 401FIDECOR FIDECOREX 37 20231130 Fidecorex Hono social 0,00 64,56 AAK 20231205 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 292 20231130 Salaire 11/2023 BRUT 859,34 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 64510000 COTISATIONS URSSAF 292 20231130 Salaire 11/2023 URSSAF 7,62 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 43100000 U.R.S.S.A.F 292 20231130 Salaire 11/2023 URSSAF 0,00 135,60 AAD 20231218 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 292 20231130 Salaire 11/2023 RETRAITE (ARRCO : C et NC) 0,00 34,46 AAI 20231227 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 292 20231130 Salaire 11/2023 PREVOYANCE NC 1,85 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 43720000 MUTUELLE 292 20231130 Salaire 11/2023 PREVOYANCE 0,00 3,70 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 292 20231130 Salaire 11/2023 FORMATION PROFESSIONNELLE 4,73 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 292 20231130 Salaire 11/2023 TAXE APPRENTISSAGE 5,07 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 292 20231130 Salaire 11/2023 NET A PAYER 0,00 704,85 AAJ 20231130 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 292 20231130 Salaire 11/2023 TAXE D'APPRENTISSAGE 0,00 0,77 20240425 EUR PA PAYE PA0000011 20231130 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 292 20231130 Salaire 11/2023 TAXE APPRENTISSAGE 13% 0,77 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000042 20231201 70620000 LOYER LEOPOLD KRISTINE 37 20231201 Leopold 12/2023 Loyer 0,00 1550,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000042 20231201 44571000 TVA SUR VENTES 37 20231201 Leopold 12/2023 Loyer 0,00 131,75 20240425 EUR BB OD BB BB0000042 20231201 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 37 20231201 Leopold 12/2023 Loyer 1681,75 0,00 AAI 20231201 20240425 EUR BB OD BB BB0000043 20231201 70630000 LOYER MARTIN AUDE 42 20231201 Plazenet 12/2023 Loyer 0,00 600,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000043 20231201 44571000 TVA SUR VENTES 42 20231201 Plazenet 12/2023 Loyer 0,00 51,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000043 20231201 411MARTIN AUDE MARTIN 42 20231201 Plazenet 12/2023 Loyer 651,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000044 20231201 70650000 SCM TARA 47 20231201 Tara 12/23 Loyer 0,00 700,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000044 20231201 44571000 TVA SUR VENTES 47 20231201 Tara 12/23 Loyer 0,00 59,50 20240425 EUR BB OD BB BB0000044 20231201 411TARA SCM TARA 47 20231201 Tara 12/23 Loyer 759,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000194 20231201 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 296 20231201 Léopold internet 0,00 146,00 AAH 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000194 20231201 51215000 CAISSE EPARGNE 296 20231201 Léopold internet 146,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000195 20231201 411LEOPOLD LEOPOLD KRISTINE 297 20231201 Léopold loyer 0,00 1681,75 AAI 20231201 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000195 20231201 51215000 CAISSE EPARGNE 297 20231201 Léopold loyer 1681,75 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000196 20231202 411TARA SCM TARA 298 20231202 Tara gynécologie loyer 0,00 794,50 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000196 20231202 51215000 CAISSE EPARGNE 298 20231202 Tara gynécologie loyer 794,50 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000197 20231205 401MEDICAL LA MEDICALE 299 20231205 La médicale assurance 116,11 0,00 AAD 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000197 20231205 51215000 CAISSE EPARGNE 299 20231205 La médicale assurance 0,00 116,11 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000198 20231205 401MEDICAL LA MEDICALE 300 20231205 La médicale assurance 35,23 0,00 AAC 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000198 20231205 51215000 CAISSE EPARGNE 300 20231205 La médicale assurance 0,00 35,23 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000199 20231205 401FIDECOR FIDECOREX 301 20231205 Fidecorex hono 64,56 0,00 AAK 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000199 20231205 51215000 CAISSE EPARGNE 301 20231205 Fidecorex hono 0,00 64,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000200 20231205 401ALPTIS ALPTIS 302 20231205 Apltis assurance 80,28 0,00 AAA 20231205 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000200 20231205 51215000 CAISSE EPARGNE 302 20231205 Apltis assurance 0,00 80,28 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000040 20231205 60610000 EAU 35 20231205 Runeo 8 RUE BECQUET 3,34 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000040 20231205 44566000 TVA SUR B ET S 35 20231205 Runeo 8 RUE BECQUET 0,07 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000040 20231205 401RUNEO RUNEO 35 20231205 Runeo 8 RUE BECQUET 0,00 3,41 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000041 20231205 60610000 EAU 41 20231205 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 371,75 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000041 20231205 44566000 TVA SUR B ET S 41 20231205 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 7,81 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000041 20231205 401RUNEO RUNEO 41 20231205 Runeo 121 AV RAYMOND BARRE 0,00 379,56 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000201 20231207 411MARTIN AUDE MARTIN 305 20231207 Plazenet loyer 0,00 651,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000201 20231207 51215000 CAISSE EPARGNE 305 20231207 Plazenet loyer 681,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000201 20231207 411MARTIN AUDE MARTIN 305 20231207 Plazenet loyer 0,00 30,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000202 20231211 16412000 EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037 306 20231211 Ech pret 4970724 837,07 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000202 20231211 66116100 INT S/EMP 220K€ 306 20231211 Ech pret 4970724 231,00 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000202 20231211 61612000 ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT 306 20231211 Ech pret 4970724 64,57 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000202 20231211 51215000 CAISSE EPARGNE 306 20231211 Ech pret 4970724 0,00 1132,64 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000203 20231211 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 307 20231211 Crr CAISSE PREVOYANCE 64,49 0,00 AAI 20231227 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000203 20231211 51215000 CAISSE EPARGNE 307 20231211 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 64,49 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000042 20231213 60611000 ELECTRICITE 39 20231213 EDF 121 Av Raymond Barre 53,90 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000042 20231213 44566000 TVA SUR B ET S 39 20231213 EDF 121 Av Raymond Barre 1,13 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000042 20231213 60611000 ELECTRICITE 39 20231213 EDF 121 Av Raymond Barre 261,09 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000042 20231213 44566000 TVA SUR B ET S 39 20231213 EDF 121 Av Raymond Barre 22,19 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000042 20231213 401EDF EDF 39 20231213 EDF 121 Av Raymond Barre 0,00 338,31 AAL 20231228 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000204 20231218 43100000 U.R.S.S.A.F 309 20231218 Cgss 135,00 0,00 AAD 20231218 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000204 20231218 51215000 CAISSE EPARGNE 309 20231218 Cgss 0,00 135,00 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000006 20231218 43100000 U.R.S.S.A.F 310 20231218 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 10 ET 11 2023 0,55 0,00 AAD 20231218 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000006 20231218 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 310 20231218 Ecart de règlement DIFF RGT CGSS 10 ET 11 2023 0,00 0,55 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000205 20231219 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 311 20231219 Salaire josiane 704,85 0,00 AAK 20231231 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000205 20231219 51215000 CAISSE EPARGNE 311 20231219 Salaire josiane 0,00 704,85 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000206 20231219 40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES 312 20231219 Riviere ascenseur 1T 2024 756,81 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000206 20231219 51215000 CAISSE EPARGNE 312 20231219 Riviere ascenseur 1T 2024 0,00 756,81 20240425 EUR BB OD BB BB0000045 20231221 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 31 20231221 EXT FRS FACT NON PARVENUES FAR FIDECO REGUL 2022 0,00 20,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000045 20231221 44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 31 20231221 EXT FRS FACT NON PARVENUES FAR FIDECO REGUL 2022 0,00 1,70 20240425 EUR BB OD BB BB0000045 20231221 40810000 FRS FACT NON PARVENUES 31 20231221 EXT FRS FACT NON PARVENUES FAR FIDECO REGUL 2022 21,70 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000046 20231221 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 32 20231221 EXT FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2022 0,00 50,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000046 20231221 44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 32 20231221 EXT FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2022 0,00 4,25 20240425 EUR BB OD BB BB0000046 20231221 40810000 FRS FACT NON PARVENUES 32 20231221 EXT FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2022 54,25 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 38 20231221 Fidecorex Hono compta 570,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 48,45 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 38 20231221 Fidecorex Edi 30,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 2,55 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 401FIDECOR FIDECOREX 38 20231221 Fidecorex Hono compta 0,00 818,63 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 38 20231221 Fidecorex Frais dossier 15,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 1,28 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 38 20231221 Fidecorex Régul dossier 2022 60,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 5,10 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261000 HONORAIRES COMPTABILITE 38 20231221 Fidecorex REGUL budget 2022 20,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 1,70 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261200 HONORAIRES SOCIAL FDX 38 20231221 Fidecorex HONORAIRES SOCIAL FDX 47,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 4,00 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 62261500 HONORAIRES EDI TDFC 38 20231221 Fidecorex HONORAIRES EDI TDFC 12,50 0,00 20240425 EUR FG FRAIS GENERAUX FG0000043 20231221 44566000 TVA SUR B ET S 38 20231221 Fidecorex Hono compta 1,05 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000207 20231227 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 316 20231227 Crr CAISSE PREVOYANCE 34,46 0,00 AAI 20231227 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000207 20231227 51215000 CAISSE EPARGNE 316 20231227 Crr CAISSE PREVOYANCE 0,00 34,46 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000208 20231228 401EDF EDF 317 20231228 Edf 338,31 0,00 AAL 20231228 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000208 20231228 51215000 CAISSE EPARGNE 317 20231228 Edf 0,00 338,31 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000209 20231228 16411000 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 318 20231228 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 3739,24 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000209 20231228 66116000 INT/EMPR. 940K€ 318 20231228 Ech prêt 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035 1512,67 0,00 20240425 EUR CE CAISSE EPARGNE CE0000209 20231228 51215000 CAISSE EPARGNE 318 20231228 Ech prêt 3918252 0,00 5251,91 20240425 EUR BB OD BB BB0000047 20231230 64120000 CONGES PAYES 48 20231230 EXT DETTES POUR CONGES PAYES CAP CONGES PAYES 2022 0,00 22,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000047 20231230 42820000 DETTES POUR CONGES PAYES 48 20231230 EXT DETTES POUR CONGES PAYES CAP CONGES PAYES 2022 22,00 0,00 AAA 20231230 20240425 EUR BB OD BB BB0000047 20231230 64582000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 48 20231230 EXT DETTES POUR CONGES PAYES CAP CHARGES SOCIALES CONGES PA 0,00 1,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000047 20231230 43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 48 20231230 EXT DETTES POUR CONGES PAYES CAP CHARGES SOCIALES CONGES PA 1,00 0,00 AAA 20231230 20240425 EUR AM AMORTISSEMENTS AM0000001 20231231 68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES 320 20231231 Amortissements Pour le compte 21310000 51231,12 0,00 20240425 EUR AM AMORTISSEMENTS AM0000001 20231231 28131000 AMORT BATIM CONSTRUCTIONS 320 20231231 Amortissements Pour le compte 21310000 0,00 51231,12 20240425 EUR AM AMORTISSEMENTS AM0000002 20231231 68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES 321 20231231 Amortissements Pour le compte 21350000 3749,13 0,00 20240425 EUR AM AMORTISSEMENTS AM0000002 20231231 28135000 AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS 321 20231231 Amortissements Pour le compte 21350000 0,00 3749,13 20240425 EUR AM AMORTISSEMENTS AM0000003 20231231 68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES 322 20231231 Amortissements Pour le compte 21810000 124,32 0,00 20240425 EUR AM AMORTISSEMENTS AM0000003 20231231 28181000 AMORT INST.GLE.AGT.AM 322 20231231 Amortissements Pour le compte 21810000 0,00 124,32 20240425 EUR BB OD BB BB0000048 20231231 66150000 INTERET CPTE COURANT 28 20231231 ICC PHIE TAMARINIER ICC AU 311223 TX 5.57% 6065,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000048 20231231 45110000 PHARMACIE DU TAMARINIER 28 20231231 ICC PHIE TAMARINIER ICC AU 311223 TX 5.57% 0,00 6065,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000049 20231231 61600000 ASSURANCE 30 20231231 CCA Assurances ASS MULTIRISQUE 23/24 0,00 285,77 20240425 EUR BB OD BB BB0000049 20231231 61600000 ASSURANCE 30 20231231 CCA Assurances ASS MULTIRISQUE 23/24 0,00 1005,45 20240425 EUR BB OD BB BB0000049 20231231 48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE 30 20231231 CCA Assurances Charges constatées d'avance 1291,22 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000050 20231231 64120000 CONGES PAYES 49 20231231 DETTES POUR CONGES PAYES CAP CONGES PAYES 2023 645,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000050 20231231 42820000 DETTES POUR CONGES PAYES 49 20231231 DETTES POUR CONGES PAYES CAP CONGES PAYES 2023 0,00 645,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000050 20231231 64582000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 49 20231231 DETTES POUR CONGES PAYES CAP CHARGES SOCIALES CONGES PA 7,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000050 20231231 43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES 49 20231231 DETTES POUR CONGES PAYES CAP CHARGES SOCIALES CONGES PA 0,00 7,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000051 20231231 63512000 TAXE FONCIERE 51 20231231 TF 2023 Taxe fonciere Scia 2023 1466,61 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000051 20231231 45511000 THOMAS LECINA 51 20231231 TF 2023 Taxe fonciere Scia 2023 0,00 1466,61 20240425 EUR BB OD BB BB0000052 20231231 44566000 TVA SUR B ET S 52 20231231 CA12 Tva 2023 TVA SUR B ET S 0,00 950,82 20240425 EUR BB OD BB BB0000052 20231231 44571000 TVA SUR VENTES 52 20231231 CA12 Tva 2023 TVA SUR VENTES 10620,83 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000052 20231231 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 52 20231231 CA12 Tva 2023 CREDIT DE TVA A REPORTER 0,00 46176,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000052 20231231 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 52 20231231 CA12 Tva 2023 CH DIVERSES DE GESTION 0,00 0,01 20240425 EUR BB OD BB BB0000052 20231231 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER 52 20231231 CA12 Tva 2023 CREDIT DE TVA A REPORTER 36506,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000053 20231231 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 53 20231231 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES IS 2023 (11865 x15%) 1780,00 0,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000053 20231231 44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES 53 20231231 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES IS 2023 (11865 x15%) 0,00 1780,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000054 20231231 70630000 LOYER MARTIN AUDE 54 20231231 CLIENTS FACTURES A ETABLIR REGUL LOYER 11/2023 0,00 40,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000054 20231231 70630000 LOYER MARTIN AUDE 54 20231231 CLIENTS FACTURES A ETABLIR REGUL LOYER 12/2023 0,00 40,00 20240425 EUR BB OD BB BB0000054 20231231 44587000 TVA A REGULARISER 54 20231231 CLIENTS FACTURES A ETABLIR REGUL LOYER 11- 12/2023 0,00 6,80 20240425 EUR BB OD BB BB0000054 20231231 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 54 20231231 CLIENTS FACTURES A ETABLIR REGUL LOYER 11- 12/2023 86,80 0,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000003 20231231 66116000 INT/EMPR. 940K€ 330 20231231 OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036 194,00 0,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000003 20231231 16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 330 20231231 OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036 0,00 194,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000004 20231231 66116100 INT S/EMP 220K€ 331 20231231 OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724 163,00 0,00 20240425 EUR EX EXTOURNES / INVENTAIRE EX0000004 20231231 16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT 331 20231231 OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724 0,00 163,00 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000007 20231231 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 332 20231231 Ecart de règlement DIFF RGT SAL 04/2023 0,00 6,66 AAK 20231231 20240425 EUR OD OPERATIONS DIVERSES OD0000007 20231231 67100000 CHARGES EXCEPT OPERAT° GESTION 332 20231231 Ecart de règlement DIFF RGT SAL 04/2023 6,66 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 859,36 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 0,00 704,86 AAK 20231231 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 64510000 COTISATIONS URSSAF 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 7,61 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 43100000 U.R.S.S.A.F 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 0,00 135,60 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 43730000 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC) 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 0,00 34,46 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 63330000 FORMATION PROFESS CONTINUE 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 4,73 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 solde 13% 0,77 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 solde 13% 0,00 0,77 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 64520000 COTISATIONS MUTUELLES 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 1,85 0,00 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 43720000 MUTUELLE 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 0,00 3,70 20240425 EUR PA PAYE PA0000012 20231231 63350000 TAXE APPRENTISSAGE 333 20231231 Salaire 12/2023 Salaire 12/2023 5,07 0,00 20240425 EUR