JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise	DateRglt	ModeRglt	NatOp	IdClient	
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401FIDEC	FIDECOREX			1	20230101	A-Nouveau F00296934-HONORAIRES COMPTABIL	0,00	683,55			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401220V	220 VOLT			1	20230101	A-Nouveau MISE EN CONFORMITE INTERCHAUSS	0,00	1938,90	AAB	20230206	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401220V	220 VOLT			1	20230101	A-Nouveau MODIFICATION INSTALLATION ELEC	0,00	3038,00	AAA	20230124	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401BAUDINO	MAITRE JENNIFER BAUDINO			6	20230101	A-Nouveau ME BAUDINO-PC AVRIL 2018 PART	0,00	3464,78	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401BAUDINO	MAITRE JENNIFER BAUDINO			4	20230101	A-Nouveau VI EMIS MAITRE BAUDINO-VI EMIS	354,32	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	10100000	CAPITAL			1	20230101	A-Nouveau CAPITAL	0,00	150,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	10680000	AUTRES RESERVES			1	20230101	A-Nouveau AUTRES RESERVES	0,00	234623,85			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			1	20230101	A-Nouveau REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	0,00	170545,56			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	16414011	PRET 21200€			1	20230101	A-Nouveau PRET 21200€	0,00	10216,38			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	16500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			1	20230101	A-Nouveau DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	33820,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	21100000	TERRAINS			1	20230101	A-Nouveau TERRAINS	133264,44	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	21300000	CONSTRUCTIONS			1	20230101	A-Nouveau CONSTRUCTIONS	417812,67	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	21350000	INST. AGTS. AMEN. CONST			1	20230101	A-Nouveau INST. AGTS. AMEN. CONST	42087,61	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401FIDEC	FIDECOREX			1	20230101	A-Nouveau F00302075-HONORAIRES COMPTABIL	0,00	683,55			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401FIDEC	FIDECOREX			1	20230101	A-Nouveau F00307468-HONORAIRES COMPTABIL	0,00	423,15			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401AVOGAN	AVOCAT GANGATE THIERRY			2	20230101	A-Nouveau THIERRY GANGATE-GANGATE THIERR	0,00	2972,20	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401AVOGAN	AVOCAT GANGATE THIERRY			1	20230101	A-Nouveau VI GANGATE AVOCAT-VI AVOCAT GA	2972,20	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401BAUDINO	MAITRE JENNIFER BAUDINO			19	20230101	A-Nouveau ME BAUDINO N°21-1459-ME BAUDIN	0,00	177,16	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401BAUDINO	MAITRE JENNIFER BAUDINO			20	20230101	A-Nouveau ME BAUDINO N°21-1463-ME BAUDIN	0,00	177,16	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401BAUDINO	MAITRE JENNIFER BAUDINO			1	20230101	A-Nouveau VI MAITRE BAUDINO-VI MAITRE BA	3464,78	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401MILLAN	CAB MILLANCOURT			1	20230101	A-Nouveau CHQ 02217151-CHQ 02217151	134,70	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401MILLAN	CAB MILLANCOURT			8	20230101	A-Nouveau NOTE DE DEBIT 20.295-NOTE DE D	0,00	180,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401FIDEC	FIDECOREX			29	20230101	A-Nouveau F00312769 FIDECOREX-FIDECOREX	0,00	705,25			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401SIN	SERVICES IMMOBILIERS NOTAIRES			1	20230101	A-Nouveau FC01620 EXPERTISE-HONORAIRES	0,00	1410,50	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401SIN	SERVICES IMMOBILIERS NOTAIRES			1	20230101	A-Nouveau VE SERVICES IMMOBILIERS NOTAIR	1410,50	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			13	20230101	A-Nouveau HONORAIRES DE GESTION-HONORAIR	0,00	199,92	AAE	20231226	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			12	20230101	A-Nouveau EXT ECRITURE-REL 2022	199,92	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	46702000	ALLAYOUS DANIELLA			18	20230101	A-Nouveau A-Nouveau-A-Nouveau-CC ALLAYOU	0,00	4929,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44551000	TVA A DECAISSER			12	20230101	A-Nouveau TVA 202212-TVA A DECAISSER	0,00	783,00	AAL	20230125	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44587000	TVA FACTURES A ETABLIR			1	20230101	A-Nouveau ECART TVA INTERCHAUSS-TVA S/FA	0,00	9,22	AAB	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44587000	TVA FACTURES A ETABLIR			16	20230101	A-Nouveau A-Nouveau-Regul TVA SUR INTER	0,00	50,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44587000	TVA FACTURES A ETABLIR			3	20230101	A-Nouveau ECART TVA INTERCHAUSS-CLT FAC-	9,22	0,00	AAB	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44587000	TVA FACTURES A ETABLIR			4	20230101	A-Nouveau ECART TVA INTERCHAUSS-CLT FAC-	50,00	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			15	20230101	A-Nouveau FNP ME BAUDINO-T.V.A./FACTURES	27,76	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			5	20230101	A-Nouveau FNP ME BAUDINO-T.V.A./FACTURES	0,00	27,76	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			30	20230101	A-Nouveau Facture à recevoir-FAR FIDECO	2,13	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			30	20230101	A-Nouveau Facture à recevoir-FAR FIDECO	0,00	27,13	AAB	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			5	20230101	A-Nouveau FNP ME BAUDINO-FAC NON PARV-FO	354,32	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			15	20230101	A-Nouveau FNP ME BAUDINO-FAC NON PARV-FO	0,00	354,32	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau CRG ISAUTIER 202211-CRG ISAUTI	0,00	5439,62			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			37	20230101	A-Nouveau LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00	AAG	20230223	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			35	20230101	A-Nouveau LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	5071,26	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			22	20230101	A-Nouveau REL GER ISAUTIER-TVA S/REF TOM	199,87	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			24	20230101	A-Nouveau LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2756,50	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			16	20230101	A-Nouveau ANNUL ECRITURE piece 24-ANNUL	0,00	2756,50	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			14	20230101	A-Nouveau INTERCHAUSS-LOC INTERCHAUSS -	2719,81	0,00	AAD	20230725	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau CRG ISAUTIER 202207-SARL INTER	0,00	400,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau CRG ISAUTIER 202206-SARL INTER	0,00	400,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau CRG ISAUTIER 202205-SARL INTER	0,00	400,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			7	20230101	A-Nouveau TAXE FONCIERE 2019-TAXE FONCIE	2402,00	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau TAXE FONCIERE 2018-A-NOUVEAU	2295,18	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			17	20230101	A-Nouveau LOYER 202006 INTERCHAUSS-LOYER	2585,19	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			11	20230101	A-Nouveau LOYER 202004 INTERCHAUSS-LOYER	2585,19	0,00	AAE	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			30	20230101	A-Nouveau LOYER 202010 INTERCHAUSS-LOYER	2621,05	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau LOYER 202003 INTERCHAUSS-SARL	2566,87	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau VI RECU PIERRE IMMOBILIER-SOLD	2403,03	0,00	AAB	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau VI RECU PIERRE IMMOBILIER-SOLD	0,00	2526,23	AAC	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			7	20230101	A-Nouveau ANNULE ECRITURE-SOLDE ANTERIEU	2526,23	0,00	AAC	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			7	20230101	A-Nouveau ANNULE ECRITURE-RECETTE	0,00	2403,03	AAB	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			24	20230101	A-Nouveau LOYER 2021 08-LOYER 2021 08	2632,32	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			32	20230101	A-Nouveau IMPOT FONCIER 2021-IMPOT FONCI	2331,75	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230101	A-Nouveau VI RECU PIERRE IMMOBILIER-VI R	0,00	2593,28			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			8	20230101	A-Nouveau PIERRE IMMOBILIER-SOLDE ANTERI	2526,23	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			8	20230101	A-Nouveau PIERRE IMMOBILIER-RECETTE	0,00	2585,19	AAE	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			8	20230101	A-Nouveau PIERRE IMMOBILIER-SARL INTERCH	0,00	39,04			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			11	20230101	A-Nouveau VI RECU PIERRE IMMOBILIER-SARL	0,00	39,04			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			4	20230101	A-Nouveau VI EMIS MAITRE BAUDINO-VI EMIS	0,00	354,32	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			1	20230101	A-Nouveau VI EMIS MAITRE BAUDINO-VI EMIS	354,32	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	401XLLIT	XL LITERIE			1	20230101	A-Nouveau MULTIRISQUE 2022 GROUPAMA-MULT	0,00	1107,26			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	411REUNION	RE UNION INVEST			21	20230101	A-Nouveau REL GER ISAUTIER-TVA S/REF TOM	105,32	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			1	20230101	A-Nouveau TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	919,52	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			1	20230101	A-Nouveau TVA COLLECTEE DTN	0,00	1704,02			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			1	20230101	A-Nouveau CC ALLAYOUS BOURHAN	0,00	96000,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	51214000	BNPI			1	20230101	A-Nouveau BNPI	28566,56	0,00			20240516		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20230101	12000000	RESULTAT			1	20230101	A-Nouveau RESULTAT	0,00	82694,71			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000001	20230101	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			2	20230101	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000001	20230101	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			2	20230101	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000002	20230101	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			4	20230101	Facture à recevoir FAR FIDECO  CFE 2022	0,00	25,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000002	20230101	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			4	20230101	Facture à recevoir FAR FIDECO  CFE 2022	0,00	2,13	AAA	20230101	20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000002	20230101	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			4	20230101	Facture à recevoir FAR FIDECO  CFE 2022	27,13	0,00	AAB	20230101	20240516		EUR					
MP	OD MVP	MP0000001	20230101	46702000	ALLAYOUS DANIELLA			2	20230101	Solde D Allayous Solde D Allayous	4929,00	0,00	AAA	20230101	20240516		EUR					
MP	OD MVP	MP0000001	20230101	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			2	20230101	Solde D Allayous Solde D Allayous	0,00	4929,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000001	20230101	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			1	20230101	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAA	20230102	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000001	20230101	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			1	20230101	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000001	20230101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			1	20230101	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000002	20230101	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			2	20230101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	1960,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000002	20230101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			2	20230101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	166,60			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000002	20230101	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			2	20230101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000002	20230101	411REUNION	RE UNION INVEST			2	20230101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2306,60	0,00	AAA	20230123	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000003	20230101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			3	20230101	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000003	20230101	70620000	LOYER DEPOT Nø2			3	20230101	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2506,74			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000003	20230101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			3	20230101	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	213,07			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000001	20230102	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			8	20230102	VI RECU XL LITERIE LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4744,57	AAA	20230102	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000001	20230102	51214000	BNPI			8	20230102	VI RECU XL LITERIE LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000002	20230120	16414011	PRET 21200€			9	20230120	PRET 20000639 PRET 20000639	354,92	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000002	20230120	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			9	20230120	PRET 20000639 PRET 20000639	20,86	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000002	20230120	61620000	ASSURANCE S/PRET			9	20230120	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000002	20230120	51214000	BNPI			9	20230120	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 SARL INTERCHAUSS 202112	0,00	5439,62			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	411REUNION	RE UNION INVEST			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 RE UNION INVEST 202204	0,00	2306,60	AAA	20230123	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 HONORAIRES GESTION 202212	408,77	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 HONORAIRES GESTION 202212	34,75	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 HONORAIRES GESTION 202301	161,46	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 HONORAIRES GESTION 202301	13,72	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 CRG ISAUTIER 202301	7527,52	0,00	AAA	20230125	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000001	20230123	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			1	20230123	CRG ISAUTIER 202301 SARL INTERCHAUSS	0,00	400,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000003	20230124	401220V	220 VOLT			11	20230124	VI MITRANO 220 VOLT VI MITRANO 220 VOLT	3038,00	0,00	AAA	20230124	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000003	20230124	51214000	BNPI			11	20230124	VI MITRANO 220 VOLT VI MITRANO 220 VOLT	0,00	3038,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000004	20230125	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			12	20230125	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,59	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000004	20230125	51214000	BNPI			12	20230125	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,59			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000005	20230125	44551000	TVA A DECAISSER			13	20230125	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	783,00	0,00	AAL	20230125	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000005	20230125	51214000	BNPI			13	20230125	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	783,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000006	20230125	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			14	20230125	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	7527,52	AAA	20230125	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000006	20230125	51214000	BNPI			14	20230125	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	7527,52	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000007	20230125	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			15	20230125	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000007	20230125	51214000	BNPI			15	20230125	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20230131	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			1	20230131	F00316163 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20230131	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			1	20230131	F00316163 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20230131	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			1	20230131	F00316163 HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES	25,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20230131	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			1	20230131	F00316163 HONORAIRES COMPTABILITE	19,98	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20230131	401FIDEC	FIDECOREX			1	20230131	F00316163 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	254,98			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000001	20230131	44571850	TVA COLLECTEE DTN			1	20230131	TVA 202301 TVA 202301 XL LITERIE	371,69	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000001	20230131	44571850	TVA COLLECTEE DTN			1	20230131	TVA 202301 TVA 202301 REUNION INVEST	166,60	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000001	20230131	44571850	TVA COLLECTEE DTN			1	20230131	TVA 202301 TVA 202301 INTERCHAUSS	457,48	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000001	20230131	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			1	20230131	TVA 202301 TVA 202301	0,00	48,47			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000001	20230131	44551000	TVA A DECAISSER			1	20230131	TVA 202301 TVA 202301	0,00	948,00	AAA	20230222	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000001	20230131	65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE			1	20230131	TVA 202301 TVA 202301	0,70	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000008	20230201	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			18	20230201	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAB	20230201	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000008	20230201	51214000	BNPI			18	20230201	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000003	20230201	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			19	20230201	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000003	20230201	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			19	20230201	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000004	20230201	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			4	20230201	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAB	20230201	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000004	20230201	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			4	20230201	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000004	20230201	44571850	TVA COLLECTEE DTN			4	20230201	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000005	20230201	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			5	20230201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	1960,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000005	20230201	44571850	TVA COLLECTEE DTN			5	20230201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	166,60			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000005	20230201	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			5	20230201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000005	20230201	411REUNION	RE UNION INVEST			5	20230201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2306,60	0,00	AAB	20230223	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000006	20230201	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			6	20230201	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000006	20230201	70620000	LOYER DEPOT Nø2			6	20230201	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2506,74			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000006	20230201	44571850	TVA COLLECTEE DTN			6	20230201	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	213,07			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000009	20230206	401220V	220 VOLT			23	20230206	VE MITRANO 220 VOLT VE MITRANO 220 VOLT	1938,90	0,00	AAB	20230206	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000009	20230206	51214000	BNPI			23	20230206	VE MITRANO 220 VOLT VE MITRANO 220 VOLT	0,00	1938,90			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000010	20230220	16414011	PRET 21200€			24	20230220	PRET 20000639 PRET 20000639	355,65	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000010	20230220	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			24	20230220	PRET 20000639 PRET 20000639	20,13	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000010	20230220	61620000	ASSURANCE S/PRET			24	20230220	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000010	20230220	51214000	BNPI			24	20230220	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000011	20230222	44551000	TVA A DECAISSER			25	20230222	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	948,00	0,00	AAA	20230222	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000011	20230222	51214000	BNPI			25	20230222	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	948,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 SARL INTERCHAUSS 202112	0,00	2719,81	AAG	20230223	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	411REUNION	RE UNION INVEST			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 RE UNION INVEST 202204	0,00	2306,60	AAB	20230223	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 HONORAIRES GESTION 202301	190,39	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 HONORAIRES GESTION 202301	16,18	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 HONORAIRES GESTION 202302	161,46	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 HONORAIRES GESTION 202302	13,72	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000002	20230223	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			2	20230223	CRG ISAUTIER 202302 CRG ISAUTIER 202302	4644,66	0,00	AAB	20230224	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000012	20230224	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			27	20230224	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	4644,66	AAB	20230224	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000012	20230224	51214000	BNPI			27	20230224	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	4644,66	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000013	20230227	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			28	20230227	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,59	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000013	20230227	51214000	BNPI			28	20230227	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,59			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000014	20230227	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			29	20230227	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000014	20230227	51214000	BNPI			29	20230227	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20230228	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			2	20230228	F00316526 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20230228	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			2	20230228	F00316526 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20230228	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			2	20230228	F00316526 HONORAIRES COMPTABILITE	17,85	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20230228	401FIDEC	FIDECOREX			2	20230228	F00316526 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	227,85	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000002	20230228	44571850	TVA COLLECTEE DTN			2	20230228	TVA 202302 TVA 202302 XL LITERIE	371,69	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000002	20230228	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			2	20230228	TVA 202302 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	29,90			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000002	20230228	44551000	TVA A DECAISSER			2	20230228	TVA 202302 TVA A DECAISSER	0,00	721,00	AAB	20230323	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000002	20230228	75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE			2	20230228	TVA 202302 PROD. DIVERS GESTION COURANTE	0,00	0,46			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000002	20230228	44571850	TVA COLLECTEE DTN			2	20230228	TVA 202302 TVA 202302 INTERCHAUSS	213,07	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000002	20230228	44571850	TVA COLLECTEE DTN			2	20230228	TVA 202302 TVA 202302 REUNION INVEST	166,60	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000015	20230301	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			32	20230301	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAC	20230301	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000015	20230301	51214000	BNPI			32	20230301	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000004	20230301	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			33	20230301	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000004	20230301	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			33	20230301	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000007	20230301	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			7	20230301	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAC	20230301	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000007	20230301	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			7	20230301	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000007	20230301	44571850	TVA COLLECTEE DTN			7	20230301	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000008	20230301	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			8	20230301	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2117,94			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000008	20230301	44571850	TVA COLLECTEE DTN			8	20230301	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,03			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000008	20230301	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			8	20230301	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000008	20230301	411REUNION	RE UNION INVEST			8	20230301	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2477,97	0,00	AAD	20230323	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000009	20230301	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			9	20230301	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00	AAB	20230424	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000009	20230301	70620000	LOYER DEPOT Nø2			9	20230301	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2506,74			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000009	20230301	44571850	TVA COLLECTEE DTN			9	20230301	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	213,07			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000016	20230306	401FIDEC	FIDECOREX			37	20230306	PREL FIDECOREX FIDECOREX	227,85	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000016	20230306	51214000	BNPI			37	20230306	PREL FIDECOREX FIDECOREX	0,00	227,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000017	20230320	16414011	PRET 21200€			38	20230320	PRET 20000639 PRET 20000639	356,37	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000017	20230320	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			38	20230320	PRET 20000639 PRET 20000639	19,41	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000017	20230320	61620000	ASSURANCE S/PRET			38	20230320	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000017	20230320	51214000	BNPI			38	20230320	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000018	20230323	44551000	TVA A DECAISSER			39	20230323	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	721,00	0,00	AAB	20230323	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000018	20230323	51214000	BNPI			39	20230323	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	721,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	411REUNION	RE UNION INVEST			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 RE UNION INVEST 202303	0,00	2477,97	AAD	20230323	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 AIDE DECLARATION FONCIERE	36,87	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 AIDE DECLARATION FONCIERE	3,13	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 AIDE DECLARATION FONCIERE	36,87	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 AIDE DECLARATION FONCIERE	3,13	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 HONORAIRE 202303	173,46	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 HONORAIRE 202303	14,75	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000003	20230323	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			3	20230323	CRG ISAUTIER 202303 CRG ISAUTIER 202205	2209,76	0,00	AAC	20230324	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000019	20230324	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			41	20230324	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	2209,76	AAC	20230324	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000019	20230324	51214000	BNPI			41	20230324	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	2209,76	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000020	20230327	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			42	20230327	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,59	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000020	20230327	51214000	BNPI			42	20230327	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,59			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000021	20230327	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			43	20230327	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000021	20230327	51214000	BNPI			43	20230327	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000005	20230329	61550000	ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS			44	20230329	VI MITRANO 220 VOLT pose coffret EDF	2150,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000005	20230329	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			44	20230329	VI MITRANO 220 VOLT pose coffret EDF	182,75	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000005	20230329	401220V	220 VOLT			44	20230329	VI MITRANO 220 VOLT pose coffret EDF	0,00	2332,75	AAC	20230504	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000022	20230331	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			45	20230331	INTERETS DEBITEURS COMMISSION DE COMPTE	16,40	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000022	20230331	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			45	20230331	INTERETS DEBITEURS COMMISSION DE COMPTE	1,39	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000022	20230331	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			45	20230331	INTERETS DEBITEURS FRAIS DE GESTION	9,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000022	20230331	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			45	20230331	INTERETS DEBITEURS COMMISSION DE COMPTE	0,77	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000022	20230331	51214000	BNPI			45	20230331	INTERETS DEBITEURS COMMISSION DE COMPTE	0,00	27,56			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20230331	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			3	20230331	F00318339 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20230331	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			3	20230331	F00318339 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20230331	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			3	20230331	F00318339 HONORAIRES COMPTABILITE	17,85	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20230331	401FIDEC	FIDECOREX			3	20230331	F00318339 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	227,85	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000003	20230331	44571850	TVA COLLECTEE DTN			5	20230331	TVA 202303 TVA COLLECTEE DTN	566,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000003	20230331	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			5	20230331	TVA 202303 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	675,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000003	20230331	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			5	20230331	TVA 202303 CREDIT DE TVA A REPORTER	109,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000006	20230401	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			48	20230401	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000006	20230401	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			48	20230401	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000010	20230401	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			10	20230401	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAD	20230403	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000010	20230401	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			10	20230401	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000010	20230401	44571850	TVA COLLECTEE DTN			10	20230401	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000011	20230401	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			11	20230401	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00	AAF	20230524	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000011	20230401	70620000	LOYER DEPOT Nø2			11	20230401	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2506,74			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000011	20230401	44571850	TVA COLLECTEE DTN			11	20230401	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	213,07			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000012	20230401	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			12	20230401	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000012	20230401	44571850	TVA COLLECTEE DTN			12	20230401	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	175,55			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000012	20230401	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			12	20230401	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000012	20230401	411REUNION	RE UNION INVEST			12	20230401	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2420,84	0,00	AAE	20230424	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000023	20230403	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			52	20230403	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAD	20230403	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000023	20230403	51214000	BNPI			52	20230403	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000024	20230405	401FIDEC	FIDECOREX			53	20230405	PREL FIDECOREX FIDECOREX	227,85	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000024	20230405	51214000	BNPI			53	20230405	PREL FIDECOREX FIDECOREX	0,00	227,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000025	20230420	16414011	PRET 21200€			54	20230420	PRET 20000639 PRET 20000639	357,10	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000025	20230420	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			54	20230420	PRET 20000639 PRET 20000639	18,68	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000025	20230420	61620000	ASSURANCE S/PRET			54	20230420	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000025	20230420	51214000	BNPI			54	20230420	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 SARL INTERCHAUSS 202303	0,00	2719,81	AAB	20230424	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 SARL INTERCHAUSS	0,00	0,10			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	411REUNION	RE UNION INVEST			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 RE UNION INVEST 202304	0,00	2420,84	AAE	20230424	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 HONORAIRES GESTION 202303	190,39	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 HONORAIRES GESTION 202303	16,18	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 HONORAIRES GESTION 202304	169,46	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 HONORAIRES GESTION 202304	14,40	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000004	20230424	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			4	20230424	CRG ISAUTIER 202304 CRG ISAUTIER 202304	4750,32	0,00	AAD	20230425	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000026	20230425	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			56	20230425	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,59	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000026	20230425	51214000	BNPI			56	20230425	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,59			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000027	20230425	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			57	20230425	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	4750,32	AAD	20230425	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000027	20230425	51214000	BNPI			57	20230425	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	4750,32	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000028	20230425	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			58	20230425	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000028	20230425	51214000	BNPI			58	20230425	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20230430	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			4	20230430	F00320154 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20230430	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			4	20230430	F00320154 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20230430	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			4	20230430	F00320154 HONORAIRES COMPTABILITE	17,85	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20230430	401FIDEC	FIDECOREX			4	20230430	F00320154 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	227,85	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000004	20230430	44571850	TVA COLLECTEE DTN			3	20230430	TVA 202304 TVA COLLECTEE DTN	774,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000004	20230430	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			3	20230430	TVA 202304 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	48,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000004	20230430	44551000	TVA A DECAISSER			3	20230430	TVA 202304 TVA A DECAISSER	0,00	617,00	AAC	20230524	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000004	20230430	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			3	20230430	TVA 202304 CREDIT DE TVA A REPORTER	0,00	109,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000007	20230501	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			61	20230501	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000007	20230501	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			61	20230501	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000013	20230501	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			13	20230501	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAE	20230502	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000013	20230501	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			13	20230501	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000013	20230501	44571850	TVA COLLECTEE DTN			13	20230501	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000014	20230501	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			14	20230501	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00	AAE	20230524	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000014	20230501	70620000	LOYER DEPOT Nø2			14	20230501	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2506,74			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000014	20230501	44571850	TVA COLLECTEE DTN			14	20230501	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	213,07			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000015	20230501	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			15	20230501	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000015	20230501	44571850	TVA COLLECTEE DTN			15	20230501	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	175,55			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000015	20230501	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			15	20230501	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000015	20230501	411REUNION	RE UNION INVEST			15	20230501	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2420,84	0,00	AAF	20230524	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000029	20230502	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			65	20230502	VI RECU XL LITERIE LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4744,57	AAE	20230502	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000029	20230502	51214000	BNPI			65	20230502	VI RECU XL LITERIE LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000030	20230504	401220V	220 VOLT			66	20230504	VI MITRANO 220 VOLT VI MITRANO 220 VOLT	2332,75	0,00	AAC	20230504	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000030	20230504	51214000	BNPI			66	20230504	VI MITRANO 220 VOLT VI MITRANO 220 VOLT	0,00	2332,75			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000031	20230505	401FIDEC	FIDECOREX			67	20230505	PREL FIDECOREX FIDECOREX	227,85	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000031	20230505	51214000	BNPI			67	20230505	PREL FIDECOREX FIDECOREX	0,00	227,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000032	20230522	16414011	PRET 21200€			68	20230522	PRET 20000639 PRET 20000639	357,83	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000032	20230522	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			68	20230522	PRET 20000639 PRET 20000639	17,95	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000032	20230522	61620000	ASSURANCE S/PRET			68	20230522	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000032	20230522	51214000	BNPI			68	20230522	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000033	20230524	44551000	TVA A DECAISSER			69	20230524	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	617,00	0,00	AAC	20230524	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000033	20230524	51214000	BNPI			69	20230524	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	617,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 SARL INTERCHAUSS 202304	0,00	2719,81	AAF	20230524	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 SARL INTERCHAUSS 202305	0,00	2719,81	AAE	20230524	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	411REUNION	RE UNION INVEST			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 RE UNION INVEST 202305	0,00	2420,84	AAF	20230524	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 HONORAIRES GESTION 202304	190,39	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 HONORAIRES GESTION 202304	16,18	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 HONORAIRES GESTION 202305	169,46	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 HONORAIRES GESTION 202305	14,41	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 HONORAIRES GESTION 202305	190,39	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 HONORAIRES GESTION 202305	16,18	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000005	20230524	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			5	20230524	CRG ISAUTIER 202305 CRG ISAUTIER 202205	7263,45	0,00	AAA	20230525	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000034	20230525	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			71	20230525	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,59	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000034	20230525	51214000	BNPI			71	20230525	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,59			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000035	20230525	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			72	20230525	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000035	20230525	51214000	BNPI			72	20230525	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000036	20230525	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			73	20230525	VI RECU ISAUTIER	0,00	7263,55	AAA	20230525	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000036	20230525	51214000	BNPI			73	20230525	VI RECU ISAUTIER	7263,55	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000008	20230525	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			1	20230525	Ecart de règlement	0,10	0,00	AAA	20230525	20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000008	20230525	75800000	PROD. DIVERS GESTION COURANTE			1	20230525	Ecart de règlement	0,00	0,10			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000009	20230531	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			75	20230531	SARL INTERCHAUSS LOYERS IMPAYES 20.01.2020	0,00	15010,46			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000009	20230531	41600000	Clients douteux ou litigieux 			75	20230531	SARL INTERCHAUSS LOYERS IMPAYES 20.01.2020	15010,46	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20230531	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			5	20230531	F00321831 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20230531	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			5	20230531	F00321831 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20230531	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			5	20230531	F00321831 HONORAIRES COMPTABILITE	17,85	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20230531	401FIDEC	FIDECOREX			5	20230531	F00321831 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	227,85	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000005	20230531	44571850	TVA COLLECTEE DTN			4	20230531	TVA 202305 TVA COLLECTEE DTN	1022,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000005	20230531	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			4	20230531	TVA 202305 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	65,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000005	20230531	44551000	TVA A DECAISSER			4	20230531	TVA 202305 TVA A DECAISSER	0,00	957,00	AAD	20230626	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000037	20230601	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			78	20230601	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAF	20230601	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000037	20230601	51214000	BNPI			78	20230601	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000010	20230601	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			79	20230601	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000010	20230601	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			79	20230601	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000016	20230601	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			16	20230601	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAF	20230601	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000016	20230601	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			16	20230601	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000016	20230601	44571850	TVA COLLECTEE DTN			16	20230601	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000017	20230601	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			17	20230601	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000017	20230601	44571850	TVA COLLECTEE DTN			17	20230601	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000017	20230601	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			17	20230601	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000017	20230601	411REUNION	RE UNION INVEST			17	20230601	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00	AAG	20230624	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000018	20230601	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			18	20230601	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2719,81	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000018	20230601	70620000	LOYER DEPOT Nø2			18	20230601	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2506,74			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000018	20230601	44571850	TVA COLLECTEE DTN			18	20230601	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	213,07			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000038	20230605	401FIDEC	FIDECOREX			83	20230605	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	227,85	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000038	20230605	51214000	BNPI			83	20230605	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	0,00	227,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000039	20230620	16414011	PRET 21200€			84	20230620	PRET 20000639 PRET 20000639	358,56	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000039	20230620	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			84	20230620	PRET 20000639 PRET 20000639	17,22	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000039	20230620	61620000	ASSURANCE S/PRET			84	20230620	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000039	20230620	51214000	BNPI			84	20230620	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 SARL INTERCHAUSS	0,00	5767,81			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	411REUNION	RE UNION INVEST			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 RE UNION INVEST	0,00	2436,14	AAG	20230624	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 HONORAIRES GESTION 202305	403,75	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 HONORAIRES GESTION 202305	34,32	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 HONORAIRES GESTION 202306	170,53	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 HONORAIRES GESTION 202306	14,50	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000006	20230624	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			6	20230624	CRG ISAUTIER 202306 CRG ISAUTIER 202306	7580,85	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000040	20230626	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			86	20230626	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000040	20230626	51214000	BNPI			86	20230626	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000041	20230626	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			87	20230626	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000041	20230626	51214000	BNPI			87	20230626	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000042	20230626	44551000	TVA A DECAISSER			88	20230626	PREL DGFIP TVA PREL DGFIP TVA	957,00	0,00	AAD	20230626	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000042	20230626	51214000	BNPI			88	20230626	PREL DGFIP TVA PREL DGFIP TVA	0,00	957,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000011	20230626	12000000	RESULTAT			89	20230626	PV AGOA EX 2022 PV AGOA EX 2022	82694,71	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000011	20230626	11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR			89	20230626	PV AGOA EX 2022 PV AGOA EX 2022	0,00	34694,71			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000011	20230626	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			89	20230626	PV AGOA EX 2022 PV AGOA EX 2022	0,00	48000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000043	20230628	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			90	20230628	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	7580,85	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000043	20230628	51214000	BNPI			90	20230628	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	7580,85	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000012	20230628	46730625	XL LITERIE			91	20230628	XL LITERIE XL LITERIE	0,00	180,32			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000012	20230628	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			91	20230628	XL LITERIE AVCE  ME BAUDINO	180,32	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000044	20230630	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			92	20230630	COMMISSION DE MOUVEMENT COMMISSION DE MOUVEMENT	17,62	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000044	20230630	51214000	BNPI			92	20230630	COMMISSION DE MOUVEMENT VI RECU XL LITERIE	0,00	19,12			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000044	20230630	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			92	20230630	COMMISSION DE MOUVEMENT TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	1,50	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20230630	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			6	20230630	F00323675 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20230630	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			6	20230630	F00323675 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20230630	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			6	20230630	F00323675 HONORAIRES COMPTABILITE	17,85	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20230630	401FIDEC	FIDECOREX			6	20230630	F00323675 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	227,85	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000006	20230630	44571850	TVA COLLECTEE DTN			6	20230630	TVA 202306 TVA COLLECTEE DTN	776,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000006	20230630	44551000	TVA A DECAISSER			6	20230630	TVA 202306 TVA A DECAISSER	0,00	776,00	AAE	20230726	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000019	20230701	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			19	20230701	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAG	20230703	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000019	20230701	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			19	20230701	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000019	20230701	44571850	TVA COLLECTEE DTN			19	20230701	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000020	20230701	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			20	20230701	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2796,13	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000020	20230701	70620000	LOYER DEPOT Nø2			20	20230701	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2577,08			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000020	20230701	44571850	TVA COLLECTEE DTN			20	20230701	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	219,05			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000021	20230701	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			21	20230701	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000021	20230701	44571850	TVA COLLECTEE DTN			21	20230701	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000021	20230701	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			21	20230701	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000021	20230701	411REUNION	RE UNION INVEST			21	20230701	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00	AAH	20230725	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000045	20230703	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			98	20230703	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAG	20230703	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000045	20230703	51214000	BNPI			98	20230703	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000046	20230705	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			99	20230705	FRAIS DE TENUE COMPTE PRO FRAIS DE TENUE COMPTE PRO	61,85	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000046	20230705	51214000	BNPI			99	20230705	FRAIS DE TENUE COMPTE PRO FRAIS DE TENUE COMPTE PRO	0,00	61,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000047	20230705	401FIDEC	FIDECOREX			100	20230705	PREL FIDECOREX FIDECOREX	227,85	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000047	20230705	51214000	BNPI			100	20230705	PREL FIDECOREX FIDECOREX	0,00	227,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000048	20230720	16414011	PRET 21200€			101	20230720	PRET 20000639 PRET 20000639	359,29	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000048	20230720	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			101	20230720	PRET 20000639 PRET 20000639	16,49	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000048	20230720	61620000	ASSURANCE S/PRET			101	20230720	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000048	20230720	51214000	BNPI			101	20230720	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000049	20230725	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			102	20230725	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000049	20230725	51214000	BNPI			102	20230725	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000050	20230725	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			103	20230725	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000050	20230725	51214000	BNPI			103	20230725	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 SARL INTERCHAUSS	0,00	2719,81	AAD	20230725	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	411REUNION	RE UNION INVEST			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 RE UNION INVEST	0,00	2436,14	AAH	20230725	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 HONORAIRES GESTION 202306	190,39	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 HONORAIRES GESTION 202306	16,18	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 HONORAIRES GESTION 202307	170,53	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 HONORAIRES GESTION 202307	14,50	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000007	20230725	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			7	20230725	CRG ISAUTIER 202307 CRG ISAUTIER 202307	4764,35	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000051	20230726	44551000	TVA A DECAISSER			105	20230726	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	776,00	0,00	AAE	20230726	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000051	20230726	51214000	BNPI			105	20230726	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	776,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000052	20230726	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			106	20230726	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	4764,35	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000052	20230726	51214000	BNPI			106	20230726	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	4764,35	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20230731	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			7	20230731	F00325805 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20230731	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			7	20230731	F00325805 HONORAIRES EDI TDFC	10,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20230731	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			7	20230731	F00325805 HONORAIRES COMPTABILITE	17,85	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20230731	401FIDEC	FIDECOREX			7	20230731	F00325805 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	227,85	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000007	20230731	44571850	TVA COLLECTEE DTN			7	20230731	TVA 202307 TVA COLLECTEE DTN	960,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000007	20230731	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			7	20230731	TVA 202307 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	117,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000007	20230731	44551000	TVA A DECAISSER			7	20230731	TVA 202307 TVA A DECAISSER	0,00	843,00	AAF	20230824	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000053	20230801	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			109	20230801	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAH	20230801	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000053	20230801	51214000	BNPI			109	20230801	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000013	20230801	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			110	20230801	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000013	20230801	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			110	20230801	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000022	20230801	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			22	20230801	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAH	20230801	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000022	20230801	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			22	20230801	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000022	20230801	44571850	TVA COLLECTEE DTN			22	20230801	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000023	20230801	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			23	20230801	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2901,80	0,00	AAD	20230824	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000023	20230801	70620000	LOYER DEPOT Nø2			23	20230801	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2674,47			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000023	20230801	44571850	TVA COLLECTEE DTN			23	20230801	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	227,33			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000024	20230801	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			24	20230801	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000024	20230801	44571850	TVA COLLECTEE DTN			24	20230801	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000024	20230801	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			24	20230801	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000024	20230801	411REUNION	RE UNION INVEST			24	20230801	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00	AAI	20230824	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000054	20230807	401FIDEC	FIDECOREX			114	20230807	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	227,85	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000054	20230807	51214000	BNPI			114	20230807	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	0,00	227,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000055	20230820	16414011	PRET 21200€			115	20230820	PRET 20000639 PRET 20000639	351,32	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000055	20230820	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			115	20230820	PRET 20000639 PRET 20000639	24,46	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000055	20230820	61620000	ASSURANCE S/PRET			115	20230820	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000055	20230820	51214000	BNPI			115	20230820	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000014	20230820	16414011	PRET 21200€			116	20230820	REGUL ECH 08.2023 PRET 20000639	8,71	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000014	20230820	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			116	20230820	REGUL ECH 08.2023 PRET 20000639	0,00	8,71			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000056	20230824	44551000	TVA A DECAISSER			117	20230824	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	843,00	0,00	AAF	20230824	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000056	20230824	51214000	BNPI			117	20230824	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	843,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 SARL INTERCHAUSS	0,00	2901,80	AAD	20230824	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	411REUNION	RE UNION INVEST			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 RE UNION INVEST	0,00	2436,14	AAI	20230824	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 HONORAIRES GESTION 202308	170,53	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 HONORAIRES GESTION 202308	14,50	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 HONORAIRES GESTION 202308	203,13	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 HONORAIRES GESTION 202308	17,27	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000008	20230824	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			8	20230824	CRG ISAUTIER 202308 CRG ISAUTIER 202308	4932,51	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000057	20230825	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			119	20230825	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000057	20230825	51214000	BNPI			119	20230825	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000058	20230825	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			120	20230825	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000058	20230825	51214000	BNPI			120	20230825	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000059	20230828	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			121	20230828	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	4932,51	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000059	20230828	51214000	BNPI			121	20230828	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	4932,51	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000015	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			122	20230831	REC REVUE JURIDIQUE 2023 EX 2022 P	0,00	160,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000015	20230831	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			122	20230831	REC REVUE JURIDIQUE 2023 EX 2022 P	160,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000016	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			123	20230831	REC REVUE JURIDIQUE 2023 FRAIS DOS	0,00	30,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000016	20230831	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			123	20230831	REC REVUE JURIDIQUE 2023 FRAIS DOS	30,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000017	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			124	20230831	REC FRAIS DOSSIER	0,00	5,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000017	20230831	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			124	20230831	REC FRAIS DOSSIER	5,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000018	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			15	20230831	REC FRAIS DOSSIER BIC - REGUL BUDG	0,00	35,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000018	20230831	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			15	20230831	REC FRAIS DOSSIER BIC - REGUL BUDG	35,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			8	20230831	F00327550 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			8	20230831	F00327550 HONORAIRES EDI TDFC	15,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			8	20230831	F00327550 FRAIS DOSSIER	5,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			8	20230831	F00327550 HONORAIRES EDI TDFC REGUL BUDG	35,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			8	20230831	F00327550 FRAIS DOSSIER BIC - REGUL BUDG	35,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			8	20230831	F00327550 REVUE JURIDIQUE 2023 EX 2022 P	160,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			8	20230831	F00327550 REVUE JURIDIQUE 2023 FRAIS DOS	30,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			8	20230831	F00327550 HONORAIRES COMPTABILITE	40,80	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20230831	401FIDEC	FIDECOREX			8	20230831	F00327550 F00327550	0,00	520,80	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000008	20230831	44571850	TVA COLLECTEE DTN			8	20230831	TVA 202308 TVA COLLECTEE DTN	726,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000008	20230831	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			8	20230831	TVA 202308 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	32,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000008	20230831	44551000	TVA A DECAISSER			8	20230831	TVA 202308 TVA A DECAISSER	0,00	694,00	AAG	20230926	20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000019	20230901	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			128	20230901	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000019	20230901	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			128	20230901	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000025	20230901	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			25	20230901	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAI	20230904	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000025	20230901	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			25	20230901	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000025	20230901	44571850	TVA COLLECTEE DTN			25	20230901	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000026	20230901	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			26	20230901	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000026	20230901	44571850	TVA COLLECTEE DTN			26	20230901	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000026	20230901	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			26	20230901	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000026	20230901	411REUNION	RE UNION INVEST			26	20230901	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00	AAJ	20230922	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000027	20230901	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			27	20230901	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2901,80	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000027	20230901	70620000	LOYER DEPOT Nø2			27	20230901	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2674,47			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000027	20230901	44571850	TVA COLLECTEE DTN			27	20230901	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	227,33			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000060	20230904	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			132	20230904	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAI	20230904	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000060	20230904	51214000	BNPI			132	20230904	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000061	20230906	401FIDEC	FIDECOREX			133	20230906	PREL FIDECOREX FIDECOREX	520,80	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000061	20230906	51214000	BNPI			133	20230906	PREL FIDECOREX FIDECOREX	0,00	520,80			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000062	20230920	16414011	PRET 21200€			134	20230920	PRET 20000639 PRET 20000639	360,76	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000062	20230920	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			134	20230920	PRET 20000639 PRET 20000639	15,02	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000062	20230920	61620000	ASSURANCE S/PRET			134	20230920	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000062	20230920	51214000	BNPI			134	20230920	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000009	20230922	411REUNION	RE UNION INVEST			9	20230922	CRG ISAUTIER 202309 RE UNION INVEST 202309	0,00	2436,14	AAJ	20230922	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000009	20230922	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			9	20230922	CRG ISAUTIER 202309 HONORAIRES GESTION 202309	170,53	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000009	20230922	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			9	20230922	CRG ISAUTIER 202309 HONORAIRES GESTION 202309	14,50	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000009	20230922	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			9	20230922	CRG ISAUTIER 202309 CRG ISAUTIER 202309	2251,11	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000063	20230925	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			136	20230925	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000063	20230925	51214000	BNPI			136	20230925	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000064	20230925	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			137	20230925	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000064	20230925	51214000	BNPI			137	20230925	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000065	20230925	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			138	20230925	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	2251,11	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000065	20230925	51214000	BNPI			138	20230925	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	2251,11	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000066	20230926	44551000	TVA A DECAISSER			139	20230926	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	694,00	0,00	AAG	20230926	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000066	20230926	51214000	BNPI			139	20230926	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	694,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000067	20230930	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			140	20230930	COMMISSIONS DE MOUVEMENT SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	16,39	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000067	20230930	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			140	20230930	COMMISSIONS DE MOUVEMENT TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	1,39	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000067	20230930	51214000	BNPI			140	20230930	COMMISSIONS DE MOUVEMENT SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	17,78			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20230930	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			9	20230930	F00329422 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20230930	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			9	20230930	F00329422 HONORAIRES EDI TDFC	15,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20230930	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			9	20230930	F00329422 FRAIS DOSSIER	5,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20230930	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			9	20230930	F00329422 HONORAIRES COMPTABILITE	18,70	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20230930	401FIDEC	FIDECOREX			9	20230930	F00329422 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	238,70	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000009	20230930	44571850	TVA COLLECTEE DTN			9	20230930	TVA 202309 TVA COLLECTEE DTN	563,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000009	20230930	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			9	20230930	TVA 202309 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	15,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000009	20230930	44551000	TVA A DECAISSER			9	20230930	TVA 202309 TVA A DECAISSER	0,00	548,00	AAM	20231222	20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000020	20231001	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			143	20231001	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000020	20231001	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			143	20231001	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000028	20231001	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			28	20231001	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAJ	20231002	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000028	20231001	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			28	20231001	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000028	20231001	44571850	TVA COLLECTEE DTN			28	20231001	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000029	20231001	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			29	20231001	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000029	20231001	44571850	TVA COLLECTEE DTN			29	20231001	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000029	20231001	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			29	20231001	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000029	20231001	411REUNION	RE UNION INVEST			29	20231001	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00	AAK	20231023	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000030	20231001	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			30	20231001	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2901,80	0,00	AAB	20231023	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000030	20231001	70620000	LOYER DEPOT Nø2			30	20231001	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2674,47			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000030	20231001	44571850	TVA COLLECTEE DTN			30	20231001	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	227,33			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000068	20231002	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			147	20231002	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAJ	20231002	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000068	20231002	51214000	BNPI			147	20231002	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000069	20231004	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			148	20231004	FRAIS DE TENUE COMPTE PRO FRAIS DE TENUE COMPTE PRO	61,85	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000069	20231004	51214000	BNPI			148	20231004	FRAIS DE TENUE COMPTE PRO FRAIS DE TENUE COMPTE PRO	0,00	61,85			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000070	20231005	401FIDEC	FIDECOREX			149	20231005	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	238,70	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000070	20231005	51214000	BNPI			149	20231005	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	0,00	238,70			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000071	20231020	16414011	PRET 21200€			150	20231020	PRET 20000639 PRET 20000639	361,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000071	20231020	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			150	20231020	PRET 20000639 PRET 20000639	14,28	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000071	20231020	61620000	ASSURANCE S/PRET			150	20231020	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000071	20231020	51214000	BNPI			150	20231020	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 SARL INTERCHAUSS	0,00	2901,80	AAB	20231023	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	411REUNION	RE UNION INVEST			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 RE UNION INVEST	0,00	2436,14	AAK	20231023	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 HONORAIRES GESTION 202309	203,13	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 HONORAIRES GESTION 202309	17,27	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 HONORAIRES GESTION 202310	170,53	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 HONORAIRES GESTION 202310	14,50	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000010	20231023	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			10	20231023	CRG ISAUTIER 202310 CRG ISAUTIER 202310	4932,51	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000072	20231025	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			152	20231025	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000072	20231025	51214000	BNPI			152	20231025	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000073	20231025	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			153	20231025	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000073	20231025	51214000	BNPI			153	20231025	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000074	20231025	44551000	TVA A DECAISSER			154	20231025	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	548,00	0,00	AAM	20231222	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000074	20231025	51214000	BNPI			154	20231025	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	548,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000075	20231025	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			155	20231025	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	4932,51	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000075	20231025	51214000	BNPI			155	20231025	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	4932,51	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000076	20231026	63512000	TAXES FONCIERES			156	20231026	PREL DGFIP TAXES FONCIERES	9063,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000076	20231026	51214000	BNPI			156	20231026	PREL DGFIP TAXES FONCIERES	0,00	9063,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20231031	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			10	20231031	F00331306 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20231031	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			10	20231031	F00331306 HONORAIRES EDI TDFC	15,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20231031	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			10	20231031	F00331306 FRAIS DOSSIER	5,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20231031	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			10	20231031	F00331306 HONORAIRES COMPTABILITE	18,70	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20231031	401FIDEC	FIDECOREX			10	20231031	F00331306 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	238,70	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000010	20231031	44571850	TVA COLLECTEE DTN			10	20231031	TVA 202310 TVA COLLECTEE DTN	790,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000010	20231031	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			10	20231031	TVA 202310 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	35,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000010	20231031	44551000	TVA A DECAISSER			10	20231031	TVA 202310 TVA A DECAISSER	0,00	755,00	AAM	20231222	20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000021	20231101	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			159	20231101	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000021	20231101	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			159	20231101	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000022	20231101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			160	20231101	SARL INTERCHAUSS TVA S/REFAC TOM 2023	0,00	196,98			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000022	20231101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			160	20231101	SARL INTERCHAUSS TVA S/REFAC TOM 2023	196,98	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000031	20231101	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			31	20231101	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAK	20231102	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000031	20231101	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			31	20231101	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000031	20231101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			31	20231101	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000032	20231101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			32	20231101	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2901,80	0,00	AAA	20231222	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000032	20231101	70620000	LOYER DEPOT Nø2			32	20231101	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2674,47			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000032	20231101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			32	20231101	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	227,33			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000033	20231101	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			33	20231101	TAXE FONCIERE 2023 TAXE FONCIERE 2023	0,00	2317,45			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000033	20231101	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			33	20231101	TAXE FONCIERE 2023 TAXE FONCIERE 2023	2317,45	0,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000034	20231101	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			34	20231101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000034	20231101	44571850	TVA COLLECTEE DTN			34	20231101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000034	20231101	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			34	20231101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000034	20231101	411REUNION	RE UNION INVEST			34	20231101	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000077	20231102	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			165	20231102	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAK	20231102	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000077	20231102	51214000	BNPI			165	20231102	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000078	20231106	401FIDEC	FIDECOREX			166	20231106	PREL FIDECOREX FIDECOREX	238,70	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000078	20231106	51214000	BNPI			166	20231106	PREL FIDECOREX FIDECOREX	0,00	238,70			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000079	20231120	16414011	PRET 21200€			167	20231120	PRET 20000639 PRET 20000639	362,23	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000079	20231120	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			167	20231120	PRET 20000639 PRET 20000639	13,55	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000079	20231120	61620000	ASSURANCE S/PRET			167	20231120	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000079	20231120	51214000	BNPI			167	20231120	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000011	20231123	411REUNION	RE UNION INVEST			11	20231123	CRG ISAUTIER 202311 RE UNION INVEST 202311	0,00	2323,16			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000011	20231123	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			11	20231123	CRG ISAUTIER 202311 HONORAIRES GESTION 202311	162,62	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000011	20231123	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			11	20231123	CRG ISAUTIER 202311 HONORAIRES GESTION 202311	13,82	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000011	20231123	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			11	20231123	CRG ISAUTIER 202311 CRG ISAUTIER 202311	2146,72	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000080	20231124	44551000	TVA A DECAISSER			169	20231124	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	755,00	0,00	AAM	20231222	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000080	20231124	51214000	BNPI			169	20231124	PREL DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	755,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000081	20231127	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			170	20231127	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000081	20231127	51214000	BNPI			170	20231127	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000082	20231127	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			171	20231127	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000082	20231127	51214000	BNPI			171	20231127	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000083	20231128	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			172	20231128	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	2146,72	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000083	20231128	51214000	BNPI			172	20231128	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	2146,72	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000084	20231130	62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			173	20231130	FRAIS ACTUALISATION ADM JUR FRAIS ACTUALISATION ADM JUR	48,83	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000084	20231130	51214000	BNPI			173	20231130	FRAIS ACTUALISATION ADM JUR FRAIS ACTUALISATION ADM JUR	0,00	48,83			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000023	20231130	62780000	AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS			174	20231130	REC FR BANCAIRE FRAIS ACTUALISATION ADM JUR	0,00	48,83			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000023	20231130	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			174	20231130	REC FR BANCAIRE FRAIS ACTUALISATION ADM JUR	48,83	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20231130	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			11	20231130	F00240333565 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20231130	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			11	20231130	F00240333565 HONORAIRES EDI TDFC	15,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20231130	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			11	20231130	F00240333565 FRAIS DOSSIER	5,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20231130	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			11	20231130	F00240333565 HONORAIRES COMPTABILITE	18,70	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20231130	401FIDEC	FIDECOREX			11	20231130	F00240333565 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	238,70	AAL	20231205	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000011	20231130	44571850	TVA COLLECTEE DTN			11	20231130	TVA 202311 TVA COLLECTEE DTN	371,69	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000011	20231130	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			11	20231130	TVA 202311 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	15,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000011	20231130	44551000	TVA A DECAISSER			11	20231130	TVA 202311 TVA A DECAISSER	0,00	357,00	AAM	20231222	20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000011	20231130	65800000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE			11	20231130	TVA 202311 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	0,31	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000085	20231201	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			177	20231201	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	0,00	4744,57	AAL	20231201	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000085	20231201	51214000	BNPI			177	20231201	VI RECU XL LITERIE VI RECU XL LITERIE	4744,57	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000024	20231201	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			178	20231201	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	180,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000024	20231201	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			178	20231201	REC PROV CHARGES 2023 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000035	20231201	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			35	20231201	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	4744,57	0,00	AAL	20231201	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000035	20231201	70600000	LOYER DEPOT ZI N°4			35	20231201	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	4372,88			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000035	20231201	44571850	TVA COLLECTEE DTN			35	20231201	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4 LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4	0,00	371,69			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000036	20231201	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			36	20231201	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	2901,80	0,00	AAA	20231222	20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000036	20231201	70620000	LOYER DEPOT Nø2			36	20231201	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	2674,47			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000036	20231201	44571850	TVA COLLECTEE DTN			36	20231201	LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4 LOC INTERCHAUSS - DEPOT ZI N°4	0,00	227,33			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000037	20231201	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			37	20231201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	2065,29			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000037	20231201	44571850	TVA COLLECTEE DTN			37	20231201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	190,85			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000037	20231201	70640000	LOYER DEPOT ZI4 RUN EMBALLAGE			37	20231201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	0,00	180,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000037	20231201	411REUNION	RE UNION INVEST			37	20231201	LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4 LOC RE UNION INVEST DEPOT ZI4	2436,14	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000086	20231205	401FIDEC	FIDECOREX			182	20231205	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	238,70	0,00	AAL	20231205	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000086	20231205	51214000	BNPI			182	20231205	PREL FIDECOREX PREL FIDECOREX	0,00	238,70			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000038	20231208	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			38	20231208	TF2023 - DEPOT ZI N°4 TF2023 - DEPOT ZI N°4	0,00	5348,00			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000038	20231208	44571850	TVA COLLECTEE DTN			38	20231208	TF2023 - DEPOT ZI N°4 TF2023 - DEPOT ZI N°4	0,00	454,58			20240516		EUR					
V1	LOYER IMM 1	V10000038	20231208	411DEPOT1	LOC XL LITERIE - DEPOT ZI N°4			38	20231208	TF2023 - DEPOT ZI N°4 TF2023 - DEPOT ZI N°4	5802,58	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000087	20231218	63511100	COTISATION FONCIERE ENTREPRISE			184	20231218	PREL DGFIP CFE CFE AVIS 2023	1250,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000087	20231218	51214000	BNPI			184	20231218	PREL DGFIP CFE COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	0,00	1250,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000088	20231220	16414011	PRET 21200€			185	20231220	PRET 20000639 PRET 20000639	362,97	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000088	20231220	66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			185	20231220	PRET 20000639 PRET 20000639	12,81	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000088	20231220	61620000	ASSURANCE S/PRET			185	20231220	PRET 20000639 PRET 20000639	6,64	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000088	20231220	51214000	BNPI			185	20231220	PRET 20000639 PRET 20000639	0,00	382,42			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20231221	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			12	20231221	F00240334963 HONORAIRES COMPTABILITE	200,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20231221	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			12	20231221	F00240334963 HONORAIRES EDI TDFC	15,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20231221	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			12	20231221	F00240334963 FRAIS DOSSIER BIC	5,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20231221	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			12	20231221	F00240334963 GESTION COMPTE FISCAL CFE 2023	30,00	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20231221	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			12	20231221	F00240334963 HONORAIRES COMPTABILITE	21,25	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20231221	401FIDEC	FIDECOREX			12	20231221	F00240334963 HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	271,25			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000089	20231222	44551000	TVA A DECAISSER			187	20231222	PREL DGFIP TVA TVA A DECAISSER	357,00	0,00	AAM	20231222	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000089	20231222	51214000	BNPI			187	20231222	PREL DGFIP TVA TVA A DECAISSER	0,00	357,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	411INTERCH	SARL INTERCHAUSS			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 SARL INTERCHAUSS	0,00	5803,60	AAA	20231222	20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	411REUNION	RE UNION INVEST			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 RE UNION INVEST	0,00	2419,58			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 HONORAIRES GESTION 202311	7,91	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 HONORAIRES GESTION 202311	0,68	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 HONORAIRES GESTION 202312	161,46	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 HONORAIRES GESTION 202312	13,72	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	62265100	HONORAIRE GESTION ISAUTIER IMM			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 HONORAIRES GESTION 202312	406,25	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 HONORAIRES GESTION 202312	34,53	0,00			20240516		EUR					
O5	REL ISAUTIER IMMO	O50000012	20231222	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			12	20231222	CRG ISAUTIER 202312 CRG ISAUTIER 202312	7598,63	0,00	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000090	20231226	45501000	CC ALLAYOUS BOURHAN			189	20231226	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	8000,00	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000090	20231226	51214000	BNPI			189	20231226	VE ALLAYOUS BOURHAN VE ALLAYOUS BOURHAN	0,00	8000,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000091	20231226	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			190	20231226	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	1,50	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000091	20231226	51214000	BNPI			190	20231226	COMMISSION VIREMENT COMMISSION VIREMENT	0,00	1,50			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000092	20231226	46730000	ISAUTIER IMMOBILIER			191	20231226	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	0,00	7598,63	AAE	20231226	20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000092	20231226	51214000	BNPI			191	20231226	VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER VI RECU ISAUTIER IMMOBILIER	7598,63	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000093	20231231	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			192	20231231	COMMISSIONS DE MOUVEMENT COMMISSIONS DE MOUVEMENT	22,03	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000093	20231231	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			192	20231231	COMMISSIONS DE MOUVEMENT COMMISSIONS DE MOUVEMENT	1,87	0,00			20240516		EUR					
BN	BNP	BN0000093	20231231	51214000	BNPI			192	20231231	COMMISSIONS DE MOUVEMENT COMMISSIONS DE MOUVEMENT	0,00	23,90			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000025	20231231	62700000	SERV. BANCAIRES ET ASSIMILES			193	20231231	INTERETS COURUS A PAYER FRAIS DE TENUE COMPTE PRO	61,85	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000025	20231231	51810000	INTERETS COURUS A PAYER			193	20231231	INTERETS COURUS A PAYER INTERETS COURUS A PAYER	0,00	61,85			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000026	20231231	44571850	TVA COLLECTEE DTN			194	20231231	SARL RUNION INVEST TVA S/PROV CHARGES	0,00	76,50			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000026	20231231	411REUNION	RE UNION INVEST			194	20231231	SARL RUNION INVEST TVA S/PROV CHARGES	76,50	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000027	20231231	44571850	TVA COLLECTEE DTN			195	20231231	CENT PROCH CA3 REGUL TVA COLL S/CREANCE	556,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000027	20231231	44568100	CPTE DEBIT AUT TVA DEDUCTIBLES			195	20231231	CENT PROCH CA3 REGUL TVA S/DETTE FRSS	295,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000027	20231231	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			195	20231231	CENT PROCH CA3 REGUL TVA S/DETTE FRSS	0,00	295,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000027	20231231	44558200	CPTE CREDIT SOMMES A AJOUTER			195	20231231	CENT PROCH CA3 REGUL TVA COLL S/CREANCE	0,00	556,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000028	20231231	68174000	DOT PROV CREANCES DOUTEUSES			196	20231231	SARL INTERCHAUSS DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	13834,52	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000028	20231231	49100000	DEPREC COMPTES CLIENTS			196	20231231	SARL INTERCHAUSS DEPREC COMPTES CLIENTS	0,00	13834,52			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000029	20231231	70800000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES			4198AE	20231231	Avoirs à établir AAE REFAC TF 2023	762,00	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000029	20231231	44587000	TVA FACTURES A ETABLIR			4198AE	20231231	Avoirs à établir AAE REFAC TF 2023	64,77	0,00			20240516		EUR					
ES	OD EDWIGE	ES0000029	20231231	41980000	RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL			4198AE	20231231	Avoirs à établir AAE REFAC TF 2023	0,00	826,77			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20231231	61610000	PRIMES ASSURANCES			13	20231231	F2301525 MULTIRISQUE PRIMES ASSURANCES	1020,52	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20231231	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			13	20231231	F2301525 MULTIRISQUE PRIMES ASSURANCES	86,74	0,00			20240516		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20231231	401XLLIT	XL LITERIE			13	20231231	F2301525 MULTIRISQUE PRIMES ASSURANCES	0,00	1107,26			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000012	20231231	44571850	TVA COLLECTEE DTN			12	20231231	TVA 202312 TVA COLLECTEE DTN	775,00	0,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000012	20231231	44566000	TVA/AUTRES BIENS&SERVICES			12	20231231	TVA 202312 TVA/AUTRES BIENS&SERVICES	0,00	49,00			20240516		EUR					
TV	TVA OD	TV0000012	20231231	44551000	TVA A DECAISSER			12	20231231	TVA 202312 TVA A DECAISSER	0,00	726,00			20240516		EUR