JournalCode JournalLib EcritureNum EcritureDate CompteNum CompteLib CompAuxNum CompAuxLib PieceRef PieceDate EcritureLib Debit Credit EcritureLet DateLet ValidDate MontantDevise Idevise DateRglt ModeRglt NatOp IdClient AN A Nouveau AN/1 20240401 10130000 CAPITAL APPELE VERSE 24D1 20240401 A Nouveau - CAPITAL APPELE VERSE 0,00 3000,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 10680000 AUTRES RESERVES 24D1 20240401 A Nouveau - AUTRES RESERVES 0,00 96311,36 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 26120000 TITRES BLEU TOMATE 24D1 20240401 A Nouveau - TITRES BLEU TOMATE 500,00 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 27110000 TITRES IMMOBILISES CREDIT COOP 24D1 20240401 A Nouveau - TITRES IMMOBILISES CREDIT COOP 167,75 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 27610000 CREDIT VENDEUR - BLEU TOMATE 24D1 20240401 A Nouveau - CREDIT VENDEUR - BLEU TOMATE 96171,00 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 748,80 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24D1 20240401 A Nouveau - Facture BPA EXPERIS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 904,80 D 20240829 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08NEWTO NEWTON EXPERTISE 24D1 20240401 A Nouveau - NEWTON EXPERTISE 0,00 4221,60 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 24D1 20240401 A Nouveau - FOURN. FACT.NON PARVENUES 0,00 648,00 A 20241119 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 24D1 20240401 A Nouveau - BLEU TOMATE - F11 17100,00 0,00 E 20240403 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01PROGR PROGRESS PARTNERS 24D1 20240401 A Nouveau - PROGRESS PARTNERS - F12 17,40 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 41810000 Factures à établir 24D1 20240401 A Nouveau - Factures à établir 70427,95 0,00 A 20250121 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 43750000 URSSAF TNS 24D1 20240401 A Nouveau - URSSAF TNS 0,00 40874,00 B 20250121 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 24D1 20240401 A Nouveau - URSSAF TNS - ECHEANCIER 0,00 13570,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 43750200 AGIPI TNS 24D1 20240401 A Nouveau - AGIPI TNS 0,00 3675,83 A 20250312 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 43860000 Provision charges sociales TNS 24D1 20240401 A Nouveau - Provision charges sociales TNS 29030,80 0,00 A 20250626 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 24D1 20240401 A Nouveau - IMPOTS SUR LES BENEFICES 0,00 32661,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44551000 TVA A DECAISSER 24D1 20240401 A Nouveau - TVA A DECAISSER 0,00 18156,00 D 20241113 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24D1 20240401 A Nouveau - TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 1312,09 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44580100 TVA sur factures à établir 24D1 20240401 A Nouveau - TVA sur factures à établir 0,00 11737,99 A 20250626 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44580600 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER 24D1 20240401 A Nouveau - TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER 0,00 459,00 A 20250710 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES 24D1 20240401 A Nouveau - TCA/FACT. NON PARVENUES 108,00 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 24D1 20240401 A Nouveau - BLEU TOMATE - F11 0,00 2850,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 24D1 20240401 A Nouveau - PROGRESS PARTNERS - F12 0,00 2,90 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 45500000 C/C M.HELAS 24D1 20240401 A Nouveau - C/C M.HELAS 0,00 493,97 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 45510000 C/C PROGRESS PARTNERS 24D1 20240401 A Nouveau - C/C PROGRESS PARTNERS 13580,24 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D1 20240401 A Nouveau - BANQUES 109222,22 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 51870000 Intérêts courus à recevoir 24D1 20240401 A Nouveau - Intérêts courus à recevoir 4990,51 0,00 20250715 AN A Nouveau AN/1 20240401 12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE 24D1 20240401 Résultat de l'exercice (Bénéfice) 0,00 110315,91 A 20250613 20250715 AT Achats Tiime AT/1 20240430 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24040000269 20240430 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/1 20240430 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24040000269 20240430 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 41,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/1 20240430 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24040000269 20240430 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AT Achats Tiime AT/1 20240430 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24040000269 20240430 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 8,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/2 20240510 61810000 Documentation 24E8 20240510 Facture LIBRAIRIE LARMITIÈRE - PRESSE 42,65 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/2 20240510 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24E8 20240510 Facture LIBRAIRIE LARMITIÈRE - PRESSE 2,35 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/2 20240510 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PRESSE PRESSE 24E8 20240510 Facture LIBRAIRIE LARMITIÈRE - PRESSE 0,00 45,00 B 20240530 20250715 AT Achats Tiime AT/3 20240514 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E11 20240514 Facture CAFFE DI MARZANO - RESTAURANT 21,63 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/3 20240514 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E11 20240514 Facture CAFFE DI MARZANO - RESTAURANT 0,00 21,63 AF 20240530 20250715 AT Achats Tiime AT/4 20240514 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E12 20240514 Facture FAZ FRIO - RESTAURANT 64,05 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/4 20240514 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E12 20240514 Facture FAZ FRIO - RESTAURANT 0,00 64,05 AO 20240629 20250715 AT Achats Tiime AT/5 20240515 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E13 20240515 Facture SABOR LISBOA - RESTAURANT 33,89 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/5 20240515 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24E13 20240515 Facture SABOR LISBOA - RESTAURANT 4,71 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/5 20240515 45500000 C/C M.HELAS 24E13 20240515 Facture SABOR LISBOA - RESTAURANT 0,00 38,60 20250715 AT Achats Tiime AT/6 20240515 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E15 20240515 Facture SEVENTH LIBER - RESTAURANT 40,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/6 20240515 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E15 20240515 Facture SEVENTH LIBER - RESTAURANT 0,00 40,00 AG 20240530 20250715 AT Achats Tiime AT/7 20240516 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E16 20240516 Facture CHEF MARLENE VIEIRA - RESTAURANT 23,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/7 20240516 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E16 20240516 Facture CHEF MARLENE VIEIRA - RESTAURANT 0,00 23,60 AH 20240530 20250715 AT Achats Tiime AT/8 20240516 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E20 20240516 Facture MANTEIGARIA SILVA BO - RESTAURANT 48,50 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/8 20240516 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E20 20240516 Facture MANTEIGARIA SILVA BO - RESTAURANT 0,00 48,50 BR 20250529 20250715 AT Achats Tiime AT/9 20240516 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E17 20240516 Facture TAXIS PARISIENS - TAXI 56,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/9 20240516 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24E17 20240516 Facture TAXIS PARISIENS - TAXI 0,00 56,00 D 20240530 20250715 AT Achats Tiime AT/10 20240516 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS FR T0001/3729 20240516 Facture UBER - TAXI 14,15 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/10 20240516 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI FR T0001/3729 20240516 Facture UBER - TAXI 0,00 14,15 G 20240629 20250715 AT Achats Tiime AT/11 20240517 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E26 20240517 Facture RATP - RATP 5,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/11 20240517 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RATP RATP 24E26 20240517 Facture RATP - RATP 0,00 5,00 C 20241023 20250715 AT Achats Tiime AT/12 20240517 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E27 20240517 Facture SOCIETE HOTELIERE DE LA PEPINIERE - HOTEL 209,76 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/12 20240517 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24E27 20240517 Facture SOCIETE HOTELIERE DE LA PEPINIERE - HOTEL 0,00 209,76 J 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/13 20240523 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E33 20240523 Facture UBER - TAXI 128,38 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/13 20240523 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24E33 20240523 Facture UBER - TAXI 0,00 128,38 I 20241119 20250715 AT Achats Tiime AT/14 20240531 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24050000162 20240531 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/14 20240531 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24050000162 20240531 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 41,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/14 20240531 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24050000162 20240531 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 D 20240829 20250715 AT Achats Tiime AT/14 20240531 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24050000162 20240531 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 8,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/15 20240531 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E38 20240531 Facture SAPN - PEAGE 2,50 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/15 20240531 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24E38 20240531 Facture SAPN - PEAGE 0,50 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/15 20240531 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24E38 20240531 Facture SAPN - PEAGE 0,00 3,00 E 20241119 20250715 AT Achats Tiime AT/16 20240531 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E37 20240531 Facture SANEF - PEAGE 3,67 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/16 20240531 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24E37 20240531 Facture SANEF - PEAGE 0,73 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/16 20240531 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24E37 20240531 Facture SANEF - PEAGE 0,00 4,40 E 20241119 20250715 AT Achats Tiime AT/17 20240531 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E36 20240531 Facture VINCI - PEAGE 11,83 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/17 20240531 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24E36 20240531 Facture VINCI - PEAGE 2,37 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/17 20240531 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24E36 20240531 Facture VINCI - PEAGE 0,00 14,20 D 20240604 20250715 AT Achats Tiime AT/18 20240601 60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS TK76042400000522 20240601 Facture ACTIMAG - FOURNISSEURS DIVERS 20,83 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/18 20240601 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS TK76042400000522 20240601 Facture ACTIMAG - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 25,00 B 20240716 20250715 AT Achats Tiime AT/18 20240601 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. TK76042400000522 20240601 Facture ACTIMAG - FOURNISSEURS DIVERS 4,17 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/19 20240607 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24F8 20240607 Facture TOKYO SKY TREE - Visite - FOURNISSEURS DIVERS 73,26 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/19 20240607 45500000 C/C M.HELAS 24F8 20240607 Facture TOKYO SKY TREE - Visite - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 73,26 20250715 AT Achats Tiime AT/20 20240608 21830000 Mat. de bureau & informatique 24F9 20240608 Facture APPLE - APPLE 242,38 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/20 20240608 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08APPLE APPLE 24F9 20240608 Facture APPLE - APPLE 0,00 242,38 A 20240716 20250715 AT Achats Tiime AT/21 20240615 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24F17 20240615 Facture SUPERMARCHE HANEDA - SUPERMARCHE 15,23 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/21 20240615 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24F17 20240615 Facture SUPERMARCHE HANEDA - SUPERMARCHE 0,00 15,23 E 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/22 20240626 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24F20 20240626 Facture OSTERIA - RESTAURANT 63,64 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/22 20240626 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24F20 20240626 Facture OSTERIA - RESTAURANT 6,36 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/22 20240626 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24F20 20240626 Facture OSTERIA - RESTAURANT 0,00 70,00 AP 20240630 20250715 AT Achats Tiime AT/23 20240629 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24F22 20240629 Facture GILL COTE BISTRO - RESTAURANT 140,80 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/23 20240629 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24F22 20240629 Facture GILL COTE BISTRO - RESTAURANT 0,00 140,80 AQ 20240716 20250715 AT Achats Tiime AT/24 20240630 62263000 Honoraires exceptionnels 24060000268 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 360,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/24 20240630 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24060000268 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 72,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/24 20240630 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24060000268 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 432,00 A 20240823 20250715 AT Achats Tiime AT/25 20240630 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24060000267 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/25 20240630 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24060000267 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 125,84 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/25 20240630 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24060000267 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 755,04 B 20240823 20250715 AT Achats Tiime AT/25 20240630 62263000 Honoraires exceptionnels 24060000267 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 405,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/25 20240630 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24060000267 20240630 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 24,20 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/26 20240710 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 24G11 20240710 Facture PROPOST SERVICES JEANNE D ARC - FOURNISSEURS DIVERS 2,67 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/26 20240710 45500000 C/C M.HELAS 24G11 20240710 Facture PROPOST SERVICES JEANNE D ARC - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 3,20 20250715 AT Achats Tiime AT/26 20240710 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24G11 20240710 Facture PROPOST SERVICES JEANNE D ARC - FOURNISSEURS DIVERS 0,53 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/27 20240710 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G9 20240710 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 3,63 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/27 20240710 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24G9 20240710 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 0,00 3,63 A 20240716 20250715 AT Achats Tiime AT/28 20240712 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G17 20240712 Facture AIRBNB - HOTEL 199,26 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/28 20240712 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24G17 20240712 Facture AIRBNB - HOTEL 0,00 199,26 K 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/29 20240717 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS RCXKT3958Q 20240717 Facture Airbnb - NY - HOTEL 1763,88 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/29 20240717 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL RCXKT3958Q 20240717 Facture Airbnb - NY - HOTEL 0,00 1763,88 L 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/30 20240720 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G24 20240720 Facture CAFE ET CREPES - RESTAURANT 9,57 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/30 20240720 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G24 20240720 Facture CAFE ET CREPES - RESTAURANT 0,00 9,57 BP 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/31 20240720 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G23 20240720 Facture TIN HORTONS - RESTAURANT 3,16 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/31 20240720 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G23 20240720 Facture TIN HORTONS - RESTAURANT 0,00 3,16 AX 20240823 20250715 AT Achats Tiime AT/32 20240722 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G30 20240722 Facture 'ESSEN - RESTAURANT 25,21 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/32 20240722 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G30 20240722 Facture 'ESSEN - RESTAURANT 0,00 25,21 BQ 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/33 20240722 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 135 20240722 Facture TIM HORTON S - RESTAURANT 7,91 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/33 20240722 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 135 20240722 Facture TIM HORTON S - RESTAURANT 0,00 7,91 AW 20240823 20250715 AT Achats Tiime AT/34 20240722 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G29 20240722 Facture MTA NYC TRANSIT - TAXI 33,12 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/34 20240722 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24G29 20240722 Facture MTA NYC TRANSIT - TAXI 0,00 33,12 H 20250514 20250715 AT Achats Tiime AT/35 20240722 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G28 20240722 Facture STARDUST - RESTAURANT 64,34 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/35 20240722 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G28 20240722 Facture STARDUST - RESTAURANT 0,00 64,34 BO 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/36 20240723 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G36 20240723 Facture Famous Famiglia Pizzeria - RESTAURANT 8,44 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/36 20240723 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G36 20240723 Facture Famous Famiglia Pizzeria - RESTAURANT 0,00 8,44 BN 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/37 20240723 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G35 20240723 Facture FAMOUS FAMIGLIA PIZZERIA - RESTAURANT 4,70 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/37 20240723 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G35 20240723 Facture FAMOUS FAMIGLIA PIZZERIA - RESTAURANT 0,00 4,70 BM 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/38 20240724 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G40 20240724 Facture 7 ELEVEN - RESTAURANT 3,36 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/38 20240724 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G40 20240724 Facture 7 ELEVEN - RESTAURANT 0,00 3,36 AR 20240730 20250715 AT Achats Tiime AT/39 20240725 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G41 20240725 Facture UPPER EAST SIDE - RESTAURANT 22,02 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/39 20240725 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G41 20240725 Facture UPPER EAST SIDE - RESTAURANT 0,00 22,02 AS 20240731 20250715 AT Achats Tiime AT/40 20240726 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G48 20240726 Facture NEW YORK BURGER - RESTAURANT 24,02 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/40 20240726 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G48 20240726 Facture NEW YORK BURGER - RESTAURANT 0,00 24,02 AT 20240731 20250715 AT Achats Tiime AT/41 20240728 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G51 20240728 Facture COMPASS - RESTAURANT 39,01 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/41 20240728 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G51 20240728 Facture COMPASS - RESTAURANT 0,00 39,01 AV 20240823 20250715 AT Achats Tiime AT/42 20240731 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24070000109 20240731 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/42 20240731 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24070000109 20240731 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 41,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/42 20240731 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24070000109 20240731 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 C 20241119 20250715 AT Achats Tiime AT/42 20240731 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24070000109 20240731 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 8,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/43 20240801 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H1 20240801 Facture FRESH&CO - RESTAURANT 35,69 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/43 20240801 45500000 C/C M.HELAS 24H1 20240801 Facture FRESH&CO - RESTAURANT 0,00 35,69 20250715 AT Achats Tiime AT/44 20240802 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H4 20240802 Facture CHICK FIL A - RESTAURANT 41,41 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/44 20240802 45500000 C/C M.HELAS 24H4 20240802 Facture CHICK FIL A - RESTAURANT 0,00 41,41 20250715 AT Achats Tiime AT/45 20240804 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H5 20240804 Facture ROSETTA BAKERY - RESTAURANT 18,43 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/45 20240804 45500000 C/C M.HELAS 24H5 20240804 Facture ROSETTA BAKERY - RESTAURANT 0,00 18,43 20250715 AT Achats Tiime AT/46 20240805 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H8 20240805 Facture STARBUCK S - RESTAURANT 19,89 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/46 20240805 45500000 C/C M.HELAS 24H8 20240805 Facture STARBUCK S - RESTAURANT 0,00 19,89 20250715 AT Achats Tiime AT/47 20240820 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H26 20240820 Facture SNCF - SNCF 22,10 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/47 20240820 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24H26 20240820 Facture SNCF - SNCF 0,00 22,10 O 20250605 20250715 AT Achats Tiime AT/48 20240820 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS RECEIP_ 20MAR2022_ 001 20240820 Facture UBER EATS FRANCE SAS - RESTAURANT 29,49 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/48 20240820 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT RECEIP_ 20MAR2022_ 001 20240820 Facture UBER EATS FRANCE SAS - RESTAURANT 0,00 29,49 CJ 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/49 20240820 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H23 20240820 Facture LE DOME - RESTAURANT 5,27 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/49 20240820 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H23 20240820 Facture LE DOME - RESTAURANT 0,53 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/49 20240820 45500000 C/C M.HELAS 24H23 20240820 Facture LE DOME - RESTAURANT 0,00 5,80 20250715 AT Achats Tiime AT/50 20240820 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H24 20240820 Facture LE NIEL - RESTAURANT 20,27 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/50 20240820 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H24 20240820 Facture LE NIEL - RESTAURANT 2,03 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/50 20240820 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24H24 20240820 Facture LE NIEL - RESTAURANT 0,00 22,30 AU 20240822 20250715 AT Achats Tiime AT/51 20240821 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H29 20240821 Facture SNCF - SNCF 22,10 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/51 20240821 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24H29 20240821 Facture SNCF - SNCF 0,00 22,10 O 20250605 20250715 AT Achats Tiime AT/52 20240821 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 128126 20240821 Facture MERCURE - HOTEL 145,88 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/52 20240821 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 128126 20240821 Facture MERCURE - HOTEL 0,00 145,88 M 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/53 20240823 61810000 Documentation 24H34 20240823 Facture Librairie L'Armitière - PRESSE 39,34 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/53 20240823 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H34 20240823 Facture Librairie L'Armitière - PRESSE 2,16 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/53 20240823 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PRESSE PRESSE 24H34 20240823 Facture Librairie L'Armitière - PRESSE 0,00 41,50 C 20240825 20250715 AT Achats Tiime AT/54 20240823 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 24H36 20240823 Facture ROUGIER & PLE - FOURNISSEURS DIVERS 27,54 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/54 20240823 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24H36 20240823 Facture ROUGIER & PLE - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 33,05 C 20240830 20250715 AT Achats Tiime AT/54 20240823 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H36 20240823 Facture ROUGIER & PLE - FOURNISSEURS DIVERS 5,51 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/55 20240825 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H39 20240825 Facture LE PINOCCHIO - RESTAURANT 33,65 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/55 20240825 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H39 20240825 Facture LE PINOCCHIO - RESTAURANT 4,15 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/55 20240825 45500000 C/C M.HELAS 24H39 20240825 Facture LE PINOCCHIO - RESTAURANT 0,00 37,80 20250715 AT Achats Tiime AT/56 20240831 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24080000149 20240831 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/56 20240831 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24080000149 20240831 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 41,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/56 20240831 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24080000149 20240831 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 C 20241119 20250715 AT Achats Tiime AT/56 20240831 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24080000149 20240831 Facture BPA EXPERTS ASSOCIÉS - BPA EXPERTS ASSOCIES 8,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/57 20240831 61810000 Documentation 24H42 20240831 Facture CHANTELIVRE - PRESSE 43,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/57 20240831 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H42 20240831 Facture CHANTELIVRE - PRESSE 2,40 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/57 20240831 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PRESSE PRESSE 24H42 20240831 Facture CHANTELIVRE - PRESSE 0,00 46,00 D 20240904 20250715 AT Achats Tiime AT/58 20240831 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 24H43 20240831 Facture HEMA - HEMA 23,11 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/58 20240831 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H43 20240831 Facture HEMA - HEMA 4,62 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/58 20240831 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HEMA HEMA 24H43 20240831 Facture HEMA - HEMA 0,00 27,73 A 20240904 20250715 AT Achats Tiime AT/59 20240831 60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS 24H44 20240831 Facture MONOPRIX - SUPERMARCHE 144,53 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/59 20240831 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H44 20240831 Facture MONOPRIX - SUPERMARCHE 28,91 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/59 20240831 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24H44 20240831 Facture MONOPRIX - SUPERMARCHE 0,00 173,44 B 20240918 20250715 AT Achats Tiime AT/60 20240902 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24I1 20240902 Facture La Succursale - RESTAURANT 33,97 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/60 20240902 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24I1 20240902 Facture La Succursale - RESTAURANT 4,53 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/60 20240902 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24I1 20240902 Facture La Succursale - RESTAURANT 0,00 38,50 AY 20240904 20250715 AT Achats Tiime AT/61 20240905 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS RECEIPT 20F5F5B9-4F5-B0B-A0E-B0B8E4E4 20240905 Facture UBER EATS FRANCE SAS - RESTAURANT 23,33 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/61 20240905 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT RECEIPT 20F5F5B9-4F5-B0B-A0E-B0B8E4E4 20240905 Facture UBER EATS FRANCE SAS - RESTAURANT 0,00 23,33 CI 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/62 20240907 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24I9 20240907 Facture LE CLOU DORÉ - RESTAURANT 98,10 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/62 20240907 45500000 C/C M.HELAS 24I9 20240907 Facture LE CLOU DORÉ - RESTAURANT 0,00 98,10 20250715 AT Achats Tiime AT/63 20240915 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24I16 20240915 Facture BRASSERIE DE CANTRAINE - RESTAURANT 57,27 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/63 20240915 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24I16 20240915 Facture BRASSERIE DE CANTRAINE - RESTAURANT 5,73 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/63 20240915 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24I16 20240915 Facture BRASSERIE DE CANTRAINE - RESTAURANT 0,00 63,00 AZ 20240918 20250715 AT Achats Tiime AT/64 20240915 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 14411 20240915 Facture CHATEAU DE BEAULIEU - HOTEL 106,42 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/64 20240915 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 14411 20240915 Facture CHATEAU DE BEAULIEU - HOTEL 12,98 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/64 20240915 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 14411 20240915 Facture CHATEAU DE BEAULIEU - HOTEL 0,00 119,40 G 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/65 20240930 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24090000201 20240930 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/65 20240930 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24090000201 20240930 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 41,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/65 20240930 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24090000201 20240930 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 E 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/65 20240930 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24090000201 20240930 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 8,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/66 20241001 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24J2 20241001 Facture SNCF - SNCF 85,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/66 20241001 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24J2 20241001 Facture SNCF - SNCF 0,00 85,00 N 20250605 20250715 AT Achats Tiime AT/67 20241005 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24J7 20241005 Facture UBER - RESTAURANT 55,85 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/67 20241005 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24J7 20241005 Facture UBER - RESTAURANT 0,00 55,85 BT 20250606 20250715 AT Achats Tiime AT/68 20241005 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS RECEIP_ 5MAR2023_ 001 20241005 Facture UBER EATS FRANCE SAS - RESTAURANT 9,45 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/68 20241005 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT RECEIP_ 5MAR2023_ 001 20241005 Facture UBER EATS FRANCE SAS - RESTAURANT 0,00 9,45 BS 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/69 20241026 62340000 CADEAUX CLIENTS C09676391 20241026 Facture INTERFLORA FRANCE - DIVERS 101,90 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/69 20241026 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS C09676391 20241026 Facture INTERFLORA FRANCE - DIVERS 0,00 101,90 K 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/70 20241031 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24J24 20241031 Facture Le Boom Boom - RESTAURANT 87,45 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/70 20241031 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24J24 20241031 Facture Le Boom Boom - RESTAURANT 8,75 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/70 20241031 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24J24 20241031 Facture Le Boom Boom - RESTAURANT 0,00 96,20 BA 20241104 20250715 AT Achats Tiime AT/71 20241031 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24100000098 20241031 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/71 20241031 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24100000098 20241031 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 41,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/71 20241031 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24100000098 20241031 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 E 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/71 20241031 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24100000098 20241031 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 8,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/72 20241102 21830000 Mat. de bureau & informatique 24K5 20241102 Facture FNAC - MONTRE GARMIN 625,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/72 20241102 44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO 24K5 20241102 Facture FNAC - FNAC 124,99 0,00 A 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/72 20241102 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08FNAC FNAC 24K5 20241102 Facture FNAC - FNAC 0,00 749,99 B 20241106 20250715 AT Achats Tiime AT/73 20241108 61320000 LOCATIONS 24K14 20241108 Facture SAUVAGE HABITAT - LOYERS ET CHARGES 41,16 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/73 20241108 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 24K14 20241108 Facture SAUVAGE HABITAT - LOYERS ET CHARGES 0,00 239,19 A 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/73 20241108 61420000 CHARGES LOCATIVES 24K14 20241108 Facture SAUVAGE HABITAT - LOYERS ET CHARGES 3,03 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/73 20241108 62264000 HONORAIRES DIVERS 24K14 20241108 Facture SAUVAGE HABITAT - LOYERS ET CHARGES 100,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/73 20241108 27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS 24K14 20241108 Facture SAUVAGE HABITAT - LOYERS ET CHARGES 95,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/74 20241114 45500000 C/C M.HELAS 24K15 20241114 Facture SPORTS EXPERTS ATMOSPHERE - FOURNISSEURS DIVERS 96,16 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/74 20241114 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24K15 20241114 Facture SPORTS EXPERTS ATMOSPHERE - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 96,16 I 20250320 20250715 AT Achats Tiime AT/75 20241116 60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS FT-3-A3Y-3-564 20241116 Facture OD RUN ROUEN MAGASIN - FOURNISSEURS DIVERS 100,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/75 20241116 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS FT-3-A3Y-3-564 20241116 Facture OD RUN ROUEN MAGASIN - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 120,00 I 20250320 20250715 AT Achats Tiime AT/75 20241116 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. FT-3-A3Y-3-564 20241116 Facture OD RUN ROUEN MAGASIN - FOURNISSEURS DIVERS 20,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/76 20241119 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24K19 20241119 Facture COCO Palais Garnier - RESTAURANT 58,11 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/76 20241119 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24K19 20241119 Facture COCO Palais Garnier - RESTAURANT 8,89 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/76 20241119 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24K19 20241119 Facture COCO Palais Garnier - RESTAURANT 0,00 67,00 BB 20241123 20250715 AT Achats Tiime AT/77 20241120 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24K21 20241120 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 3,65 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/77 20241120 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24K21 20241120 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 0,65 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/77 20241120 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24K21 20241120 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 0,00 4,30 C 20241123 20250715 AT Achats Tiime AT/78 20241130 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24110000234 20241130 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/78 20241130 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24110000234 20241130 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 97,76 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/78 20241130 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24110000234 20241130 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 586,56 F 20250228 20250715 AT Achats Tiime AT/78 20241130 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24110000234 20241130 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 18,80 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/78 20241130 62263000 Honoraires exceptionnels 24110000234 20241130 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 270,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/79 20241203 45500000 C/C M.HELAS 24L3 20241203 Facture DECATHLON - FOURNISSEURS DIVERS 82,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/79 20241203 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L3 20241203 Facture DECATHLON - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 82,00 H 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/80 20241203 60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS 24L2 20241203 Facture ARTHUR ET ASTON - FOURNISSEURS DIVERS 374,17 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/80 20241203 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L2 20241203 Facture ARTHUR ET ASTON - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 449,00 H 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/80 20241203 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L2 20241203 Facture ARTHUR ET ASTON - FOURNISSEURS DIVERS 74,83 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/81 20241204 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24L9 20241204 Facture SNCF - SNCF 177,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/81 20241204 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24L9 20241204 Facture SNCF - SNCF 0,00 177,00 M 20250605 20250715 AT Achats Tiime AT/82 20241205 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 15111 20241205 Facture PULLMAN - HOTEL 234,92 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/82 20241205 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 15111 20241205 Facture PULLMAN - HOTEL 3,18 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/82 20241205 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 15111 20241205 Facture PULLMAN - HOTEL 0,00 238,10 H 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/83 20241208 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS CFBURFE00-204001080 20241208 Facture UBER - TAXI 18,11 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/83 20241208 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI CFBURFE00-204001080 20241208 Facture UBER - TAXI 0,00 18,11 K 20250610 20250715 AT Achats Tiime AT/84 20241215 60660000 CARBURANTS 24L35 20241215 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 62,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/84 20241215 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L35 20241215 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 12,40 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/84 20241215 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 24L35 20241215 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 0,00 74,40 C 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/85 20241215 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS FRARAJF0-20343167942 20241215 Facture Uber B.V. - TAXI 42,18 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/85 20241215 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI FRARAJF0-20343167942 20241215 Facture Uber B.V. - TAXI 0,00 42,18 J 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/86 20241218 60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENTS 24L39 20241218 Facture PYLONES - FOURNISSEURS DIVERS 24,83 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/86 20241218 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L39 20241218 Facture PYLONES - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 29,80 F 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/86 20241218 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L39 20241218 Facture PYLONES - FOURNISSEURS DIVERS 4,97 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/87 20241220 61320000 LOCATIONS 00011446 / 00040008980 20241220 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 95,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/87 20241220 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 00011446 / 00040008980 20241220 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 0,00 204,00 B 20250603 20250715 AT Achats Tiime AT/87 20241220 61420000 CHARGES LOCATIVES 00011446 / 00040008980 20241220 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 7,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/87 20241220 61320000 LOCATIONS 00011446 / 00040008980 20241220 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 95,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/87 20241220 61420000 CHARGES LOCATIVES 00011446 / 00040008980 20241220 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 7,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/88 20241221 62340000 CADEAUX CLIENTS 35 20241221 Facture L'ATELIER DES ARTS - CADEAUX 98,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/88 20241221 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CADEAUX CADEAUX CLIENTS 35 20241221 Facture L'ATELIER DES ARTS - CADEAUX 0,00 98,00 D 20250710 20250715 AT Achats Tiime AT/89 20241221 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 24L49 20241221 Facture CADREA - FOURNISSEURS DIVERS 165,50 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/89 20241221 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L49 20241221 Facture CADREA - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 198,60 E 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/89 20241221 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L49 20241221 Facture CADREA - FOURNISSEURS DIVERS 33,10 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/90 20241223 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24L57 20241223 Facture SAPN - PEAGE 24,33 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/90 20241223 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L57 20241223 Facture SAPN - PEAGE 2,87 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/90 20241223 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24L57 20241223 Facture SAPN - PEAGE 0,00 27,20 G 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/91 20241223 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24L56 20241223 Facture SANEF - PEAGE 15,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/91 20241223 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L56 20241223 Facture SANEF - PEAGE 3,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/91 20241223 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24L56 20241223 Facture SANEF - PEAGE 0,00 18,00 H 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/92 20241224 62340000 CADEAUX CLIENTS 39157 20241224 Facture CAVES PIERRE NOBLE - CADEAUX 139,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/92 20241224 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 39157 20241224 Facture CAVES PIERRE NOBLE - CADEAUX 27,80 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/92 20241224 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CADEAUX CADEAUX CLIENTS 39157 20241224 Facture CAVES PIERRE NOBLE - CADEAUX 0,00 166,80 B 20250605 20250715 AT Achats Tiime AT/93 20241228 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 24L65 20241228 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 16,79 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/93 20241228 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L65 20241228 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 3,36 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/93 20241228 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24L65 20241228 Facture FRANPRIX - SUPERMARCHE 0,00 20,15 D 20250121 20250715 AT Achats Tiime AT/94 20241230 61200000 Crédit bail 24L75 20241230 Facture KINTO 11/2024 & 12/2024 - KINTO 1248,54 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/94 20241230 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO 24L75 20241230 Facture KINTO 11/2024 & 12/2024 - KINTO 0,00 1248,54 C 20250627 20250715 AT Achats Tiime AT/95 20241230 61200000 Crédit bail 24L74 20241230 Facture KINTO 01/2025 - KINTO 913,56 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/95 20241230 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO 24L74 20241230 Facture KINTO 01/2025 - KINTO 0,00 913,56 D 20250627 20250715 AT Achats Tiime AT/96 20241231 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 24120000583 20241231 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 200,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/96 20241231 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24120000583 20241231 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 153,92 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/96 20241231 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24120000583 20241231 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 923,52 20250715 AT Achats Tiime AT/96 20241231 62265000 HONORAIRES SOCIAL 24120000583 20241231 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 540,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/96 20241231 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24120000583 20241231 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 29,60 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/97 20250127 61320000 LOCATIONS 00011446/000400089803 20250127 Facture SAUVAGE 02.2025 - LOYERS ET CHARGES 95,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/97 20250127 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 00011446/000400089803 20250127 Facture SAUVAGE 02.2025 - LOYERS ET CHARGES 0,00 102,00 D 20250604 20250715 AT Achats Tiime AT/97 20250127 61420000 CHARGES LOCATIVES 00011446/000400089803 20250127 Facture SAUVAGE 02.2025 - LOYERS ET CHARGES 7,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/98 20250128 61200000 Crédit bail SAB25/0017557 20250128 Facture KINTO 02/2025 - KINTO 913,56 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/98 20250128 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO SAB25/0017557 20250128 Facture KINTO 02/2025 - KINTO 0,00 913,56 A 20250627 20250715 AT Achats Tiime AT/99 20250131 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 25010000289 20250131 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 215,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/99 20250131 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25010000289 20250131 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 110,25 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/99 20250131 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 25010000289 20250131 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 661,50 20250715 AT Achats Tiime AT/99 20250131 62263000 Honoraires exceptionnels 25010000289 20250131 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 90,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/99 20250131 62265000 HONORAIRES SOCIAL 25010000289 20250131 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 220,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/99 20250131 62270000 Frais d'actes et de contentieux 25010000289 20250131 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 26,25 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/100 20250214 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B12 20250214 Facture BALTHAZAR - RESTAURANT 60,82 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/100 20250214 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25B12 20250214 Facture BALTHAZAR - RESTAURANT 6,08 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/100 20250214 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 25B12 20250214 Facture BALTHAZAR - RESTAURANT 0,00 66,90 BC 20250219 20250715 AT Achats Tiime AT/101 20250222 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B21 20250222 Facture PHO BO - RESTAURANT 46,51 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/101 20250222 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25B21 20250222 Facture PHO BO - RESTAURANT 2,79 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/101 20250222 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 25B21 20250222 Facture PHO BO - RESTAURANT 0,00 49,30 BD 20250320 20250715 AT Achats Tiime AT/102 20250224 61320000 LOCATIONS 00011446 / 000400089803 20250224 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 95,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/102 20250224 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 00011446 / 000400089803 20250224 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES 0,00 122,00 C 20250603 20250715 AT Achats Tiime AT/102 20250224 61420000 CHARGES LOCATIVES 00011446 / 000400089803 20250224 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES - PROVISIONS CHARGES 7,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/102 20250224 61420000 CHARGES LOCATIVES 00011446 / 000400089803 20250224 Facture SAUVAGE - LOYERS ET CHARGES - TF + TAXE ORDURES 20,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/103 20250225 61200000 Crédit bail SAB25/0019334 20250225 Facture KINTO 03/2025 - KINTO 913,56 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/103 20250225 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO SAB25/0019334 20250225 Facture KINTO 03/2025 - KINTO 0,00 913,56 B 20250627 20250715 AT Achats Tiime AT/104 20250228 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 25020000258 20250228 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 215,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/104 20250228 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25020000258 20250228 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 66,15 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/104 20250228 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 25020000258 20250228 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 396,90 20250715 AT Achats Tiime AT/104 20250228 62265000 HONORAIRES SOCIAL 25020000258 20250228 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 100,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/104 20250228 62270000 Frais d'actes et de contentieux 25020000258 20250228 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 15,75 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/105 20250301 60660000 CARBURANTS 25C1 20250301 Facture STATION U - CARBURANT 65,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/105 20250301 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C1 20250301 Facture STATION U - CARBURANT 13,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/105 20250301 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C1 20250301 Facture STATION U - CARBURANT 0,00 78,00 E 20250307 20250715 AT Achats Tiime AT/106 20250308 60660000 CARBURANTS 25C8 20250308 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 69,17 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/106 20250308 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C8 20250308 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 13,83 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/106 20250308 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C8 20250308 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 0,00 83,00 F 20250312 20250715 AT Achats Tiime AT/107 20250308 60660000 CARBURANTS 25C9 20250308 Facture INTERMARCHE - CARBURANT 66,71 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/107 20250308 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C9 20250308 Facture INTERMARCHE - CARBURANT 13,34 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/107 20250308 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C9 20250308 Facture INTERMARCHE - CARBURANT 0,00 80,05 G 20250405 20250715 AT Achats Tiime AT/108 20250316 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25C18 20250316 Facture MUSEE DES BEAUX ARTS DE MONTREAL - DIVERS 80,10 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/108 20250316 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 25C18 20250316 Facture MUSEE DES BEAUX ARTS DE MONTREAL - DIVERS 0,00 80,10 D 20250515 20250715 AT Achats Tiime AT/109 20250320 62262000 Honoraires juridiques 25030000124 20250320 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 540,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/109 20250320 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25030000124 20250320 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 118,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/109 20250320 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 25030000124 20250320 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 708,00 20250715 AT Achats Tiime AT/109 20250320 62270000 Frais d'actes et de contentieux 25030000124 20250320 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 50,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/110 20250328 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25C33 20250328 Facture SANEF - PEAGE 3,17 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/110 20250328 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C33 20250328 Facture SANEF - PEAGE 0,63 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/110 20250328 45500000 C/C M.HELAS 25C33 20250328 Facture SANEF - PEAGE 0,00 3,80 20250715 AT Achats Tiime AT/111 20250331 62261000 HONORAIRES COMPTABLES 25030000260 20250331 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 215,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/111 20250331 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25030000260 20250331 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 66,15 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/111 20250331 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 25030000260 20250331 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 396,90 20250715 AT Achats Tiime AT/111 20250331 62265000 HONORAIRES SOCIAL 25030000260 20250331 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 100,00 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/111 20250331 62270000 Frais d'actes et de contentieux 25030000260 20250331 Facture BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 15,75 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/112 20250331 60660000 CARBURANTS 25C34 20250331 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 65,83 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/112 20250331 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C34 20250331 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 13,17 0,00 20250715 AT Achats Tiime AT/112 20250331 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C34 20250331 Facture TOTALENERGIES - CARBURANT 0,00 79,00 H 20250405 20250715 CC Banque CC CC/1 20240402 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 11 20240402 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17100,00 E 20240403 20250715 CC Banque CC CC/1 20240402 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 11 20240402 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2850,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/1 20240402 44571000 TVA collectée à 20% 11 20240402 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2850,00 B 20241217 20250715 CC Banque CC CC/1 20240402 51200000 CREDIT COOPERATIF 11 20240402 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17100,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/2 20240402 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24D15 20240402 CB OSTERIA FACT 300324 - RESTAURANT 63,60 0,00 20250715 CC Banque CC CC/2 20240402 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D15 20240402 CB OSTERIA FACT 300324 - RESTAURANT 0,00 63,60 20250715 CC Banque CC CC/3 20240404 45500000 C/C M.HELAS 24D17 20240404 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 7000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/3 20240404 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D17 20240404 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 0,00 7000,00 20250715 CC Banque CC CC/4 20240405 62780000 FRAIS BANCAIRES 24D18 20240405 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 1,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/4 20240405 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D18 20240405 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 1,00 20250715 CC Banque CC CC/5 20240405 43750000 URSSAF TNS 24D19 20240405 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4150,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/5 20240405 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D19 20240405 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4150,00 20250715 CC Banque CC CC/6 20240408 61810000 Documentation 24D20 20240408 CB L'ARMITIERE FACT 060424 - PRESSE 37,20 0,00 20250715 CC Banque CC CC/6 20240408 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D20 20240408 CB L'ARMITIERE FACT 060424 - PRESSE 0,00 37,20 20250715 CC Banque CC CC/7 20240410 62780000 FRAIS BANCAIRES 24D24 20240410 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/7 20240410 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D24 20240410 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/8 20240410 43750200 AGIPI TNS 24D22 20240410 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/8 20240410 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D22 20240410 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/9 20240410 43750200 AGIPI TNS 24D23 20240410 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/9 20240410 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D23 20240410 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/10 20240410 43750200 AGIPI TNS 24D21 20240410 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/10 20240410 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D21 20240410 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/11 20240419 64650300 ADIS - PER 24D25 20240419 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/11 20240419 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D25 20240419 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/12 20240419 45500000 C/C M.HELAS 24D26 20240419 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 3000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/12 20240419 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D26 20240419 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 0,00 3000,00 20250715 CC Banque CC CC/13 20240420 62780000 FRAIS BANCAIRES 24D27 20240420 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 1,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/13 20240420 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D27 20240420 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 1,00 20250715 CC Banque CC CC/14 20240422 45500000 C/C M.HELAS 24D28 20240422 SAISIE TIERS DETENT. 20246014068 1822,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/14 20240422 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D28 20240422 SAISIE TIERS DETENT. 20246014068 0,00 1822,00 20250715 CC Banque CC CC/15 20240423 62780000 FRAIS BANCAIRES 24D29 20240423 *FRAIS SAISIE TIERS DETENTEUR - FRAIS BANCAIRES 100,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/15 20240423 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D29 20240423 *FRAIS SAISIE TIERS DETENTEUR - FRAIS BANCAIRES 0,00 100,00 20250715 CC Banque CC CC/16 20240425 43750000 URSSAF TNS 24D32 20240425 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 1145,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/16 20240425 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D32 20240425 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 1145,00 20250715 CC Banque CC CC/17 20240425 43750000 URSSAF TNS 24D31 20240425 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 1092,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/17 20240425 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D31 20240425 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 1092,00 20250715 CC Banque CC CC/18 20240425 43750000 URSSAF TNS 24D30 20240425 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 1164,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/18 20240425 51200000 CREDIT COOPERATIF 24D30 20240425 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 1164,00 20250715 CC Banque CC CC/19 20240503 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 13 20240503 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17100,00 H 20240506 20250715 CC Banque CC CC/19 20240503 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 13 20240503 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2850,00 0,00 DZ 20240506 20250715 CC Banque CC CC/19 20240503 44571000 TVA collectée à 20% 13 20240503 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2850,00 B 20241217 20250715 CC Banque CC CC/19 20240503 51200000 CREDIT COOPERATIF 13 20240503 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17100,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/20 20240506 45500000 C/C M.HELAS 24E3 20240506 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 8000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/20 20240506 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E3 20240506 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 0,00 8000,00 20250715 CC Banque CC CC/21 20240506 43750000 URSSAF TNS 24E2 20240506 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4150,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/21 20240506 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E2 20240506 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4150,00 20250715 CC Banque CC CC/22 20240507 62780000 FRAIS BANCAIRES 24E4 20240507 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 1,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/22 20240507 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E4 20240507 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 1,00 20250715 CC Banque CC CC/23 20240510 43750200 AGIPI TNS 24E5 20240510 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/23 20240510 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E5 20240510 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/24 20240510 43750200 AGIPI TNS 24E6 20240510 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/24 20240510 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E6 20240510 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/25 20240510 43750200 AGIPI TNS 24E7 20240510 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/25 20240510 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E7 20240510 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/26 20240511 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PRESSE PRESSE 24E9 20240511 CB L'ARMITIERE FACT 100524 - PRESSE 45,00 0,00 B 20240530 20250715 CC Banque CC CC/26 20240511 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E9 20240511 CB L'ARMITIERE FACT 100524 - PRESSE 0,00 45,00 20250715 CC Banque CC CC/27 20240513 62780000 FRAIS BANCAIRES 24E10 20240513 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/27 20240513 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E10 20240513 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/28 20240515 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E14 20240515 CB Antonio Jose So FACT 130524 - RESTAURANT 13,10 0,00 20250715 CC Banque CC CC/28 20240515 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E14 20240515 CB Antonio Jose So FACT 130524 - RESTAURANT 0,00 13,10 20250715 CC Banque CC CC/29 20240516 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E18 20240516 CB FAZ FRIO FACT 140524 - RESTAURANT 64,05 0,00 AO 20240629 20250715 CC Banque CC CC/29 20240516 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E18 20240516 CB FAZ FRIO FACT 140524 - RESTAURANT 0,00 64,05 20250715 CC Banque CC CC/30 20240517 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24E22 20240517 CB LSE TAXI FACT 160524 - TAXI 56,00 0,00 D 20240530 20250715 CC Banque CC CC/30 20240517 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E22 20240517 CB LSE TAXI FACT 160524 - TAXI 0,00 56,00 20250715 CC Banque CC CC/31 20240517 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E23 20240517 CB SEVENTH FACT 150524 - RESTAURANT 40,00 0,00 AG 20240530 20250715 CC Banque CC CC/31 20240517 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E23 20240517 CB SEVENTH FACT 150524 - RESTAURANT 0,00 40,00 20250715 CC Banque CC CC/32 20240517 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E24 20240517 CB CAFFE DI MARZAN FACT 140524 - RESTAURANT 21,63 0,00 AF 20240530 20250715 CC Banque CC CC/32 20240517 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E24 20240517 CB CAFFE DI MARZAN FACT 140524 - RESTAURANT 0,00 21,63 20250715 CC Banque CC CC/33 20240517 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24E25 20240517 CB RUA DE STA MART - PARKING 40,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/33 20240517 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E25 20240517 CB RUA DE STA MART - PARKING 0,00 40,00 20250715 CC Banque CC CC/34 20240517 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24E21 20240517 CB SOCIETE HOTELIE FACT 160524 - HOTEL 209,76 0,00 J 20250515 20250715 CC Banque CC CC/34 20240517 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E21 20240517 CB SOCIETE HOTELIE FACT 160524 - HOTEL 0,00 209,76 20250715 CC Banque CC CC/35 20240518 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E28 20240518 CB MARLENE VIEIRA FACT 160524 - RESTAURANT 23,60 0,00 AH 20240530 20250715 CC Banque CC CC/35 20240518 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E28 20240518 CB MARLENE VIEIRA FACT 160524 - RESTAURANT 0,00 23,60 20250715 CC Banque CC CC/36 20240518 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24E30 20240518 CB UBER *TRIP HELP FACT 160524 - TAXI 14,15 0,00 G 20240629 20250715 CC Banque CC CC/36 20240518 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E30 20240518 CB UBER *TRIP HELP FACT 160524 - TAXI 0,00 14,15 20250715 CC Banque CC CC/37 20240518 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24E29 20240518 CB MANTEIGARIA SIL FACT 160524 - RESTAURANT 48,50 0,00 BR 20250529 20250715 CC Banque CC CC/37 20240518 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E29 20240518 CB MANTEIGARIA SIL FACT 160524 - RESTAURANT 0,00 48,50 20250715 CC Banque CC CC/38 20240521 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RATP RATP 24E31 20240521 CB RATP FACT 170524 - RATP 5,00 0,00 C 20241023 20250715 CC Banque CC CC/38 20240521 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E31 20240521 CB RATP FACT 170524 - RATP 0,00 5,00 20250715 CC Banque CC CC/39 20240521 64650300 ADIS - PER 24E32 20240521 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/39 20240521 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E32 20240521 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/40 20240525 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24E34 20240525 CB UBER *TRIP FACT 230524 - TAXI 118,38 0,00 I 20241119 20250715 CC Banque CC CC/40 20240525 51200000 CREDIT COOPERATIF 24E34 20240525 CB UBER *TRIP FACT 230524 - TAXI 0,00 118,38 20250715 CC Banque CC CC/41 20240603 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24F2 20240603 CB ACTIMAC ROUEN C FACT 010624 - FOURNISSEURS DIVERS 25,00 0,00 B 20240716 20250715 CC Banque CC CC/41 20240603 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F2 20240603 CB ACTIMAC ROUEN C FACT 010624 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 25,00 20250715 CC Banque CC CC/42 20240603 45500000 C/C M.HELAS 24F4 20240603 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/42 20240603 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F4 20240603 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/43 20240603 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24F3 20240603 CB COFIROUTE VELIZ FACT 310524 - PEAGE 14,20 0,00 D 20240604 20250715 CC Banque CC CC/43 20240603 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F3 20240603 CB COFIROUTE VELIZ FACT 310524 - PEAGE 0,00 14,20 20250715 CC Banque CC CC/44 20240604 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24F6 20240604 CB Sapn 3105-0206 FACT 310524 - PEAGE 7,40 0,00 E 20241119 20250715 CC Banque CC CC/44 20240604 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F6 20240604 CB Sapn 3105-0206 FACT 310524 - PEAGE 0,00 7,40 20250715 CC Banque CC CC/45 20240605 43750000 URSSAF TNS 24F7 20240605 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4150,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/45 20240605 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F7 20240605 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4150,00 20250715 CC Banque CC CC/46 20240610 45500000 C/C M.HELAS 24F10 20240610 CB MEGADONQUIJOTE FACT 080624 - C/C HELAS.M 289,53 0,00 20250715 CC Banque CC CC/46 20240610 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F10 20240610 CB MEGADONQUIJOTE FACT 080624 - C/C HELAS.M 0,00 289,53 20250715 CC Banque CC CC/47 20240610 62780000 FRAIS BANCAIRES 24F11 20240610 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/47 20240610 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F11 20240610 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/48 20240611 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08APPLE APPLE 24F12 20240611 CB APPLESTORE.SHIB FACT 080624 - APPLE 242,38 0,00 A 20240716 20250715 CC Banque CC CC/48 20240611 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F12 20240611 CB APPLESTORE.SHIB FACT 080624 - APPLE 0,00 242,38 20250715 CC Banque CC CC/49 20240611 43750200 AGIPI TNS 24F16 20240611 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/49 20240611 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F16 20240611 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/50 20240611 43750200 AGIPI TNS 24F15 20240611 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/50 20240611 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F15 20240611 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/51 20240611 43750200 AGIPI TNS 24F14 20240611 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/51 20240611 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F14 20240611 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/52 20240611 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 14 20240611 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17100,00 I 20240612 20250715 CC Banque CC CC/52 20240611 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 14 20240611 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2850,00 0,00 HD 20240612 20250715 CC Banque CC CC/52 20240611 44571000 TVA collectée à 20% 14 20240611 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2850,00 B 20241217 20250715 CC Banque CC CC/52 20240611 51200000 CREDIT COOPERATIF 14 20240611 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17100,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/53 20240618 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24F18 20240618 CB HANEDA AIRPORT FACT 150624 - SUPERMARCHE 15,23 0,00 E 20250515 20250715 CC Banque CC CC/53 20240618 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F18 20240618 CB HANEDA AIRPORT FACT 150624 - SUPERMARCHE 0,00 15,23 20250715 CC Banque CC CC/54 20240620 64650300 ADIS - PER 24F19 20240620 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/54 20240620 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F19 20240620 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/55 20240628 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24F21 20240628 CB OSTERIA FACT 260624 - RESTAURANT 70,00 0,00 AP 20240630 20250715 CC Banque CC CC/55 20240628 51200000 CREDIT COOPERATIF 24F21 20240628 CB OSTERIA FACT 260624 - RESTAURANT 0,00 70,00 20250715 CC Banque CC CC/56 20240701 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G1 20240701 CB GILL COTE BISTR FACT 290624 - RESTAURANT 140,80 0,00 AQ 20240716 20250715 CC Banque CC CC/56 20240701 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G1 20240701 CB GILL COTE BISTR FACT 290624 - RESTAURANT 0,00 140,80 20250715 CC Banque CC CC/57 20240702 45500000 C/C M.HELAS 24G2 20240702 VIR SEPA MOI - C/C HELAS.M 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/57 20240702 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G2 20240702 VIR SEPA MOI - C/C HELAS.M 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/58 20240703 44551000 TVA A DECAISSER 24G3 20240703 PRLV B2B DGFIP - TVA A PAYER 13238,00 0,00 E 20241113 20250715 CC Banque CC CC/58 20240703 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G3 20240703 PRLV B2B DGFIP - TVA A PAYER 0,00 13238,00 20250715 CC Banque CC CC/59 20240705 43750000 URSSAF TNS 24G4 20240705 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4150,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/59 20240705 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G4 20240705 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4150,00 20250715 CC Banque CC CC/60 20240709 62780000 FRAIS BANCAIRES 24G5 20240709 INTERET PSO CCOOP PART SOCIALE - FRAIS BANCAIRES 0,00 3,36 20250715 CC Banque CC CC/60 20240709 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G5 20240709 INTERET PSO CCOOP PART SOCIALE - FRAIS BANCAIRES 3,36 0,00 20250715 CC Banque CC CC/61 20240710 43750200 AGIPI TNS 24G8 20240710 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/61 20240710 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G8 20240710 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/62 20240710 43750200 AGIPI TNS 24G6 20240710 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/62 20240710 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G6 20240710 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/63 20240710 43750200 AGIPI TNS 24G7 20240710 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/63 20240710 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G7 20240710 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/64 20240710 62780000 FRAIS BANCAIRES 24G10 20240710 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/64 20240710 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G10 20240710 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/65 20240711 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24G12 20240711 CB FRANPRIX FACT 100724 - SUPERMARCHE 3,63 0,00 A 20240716 20250715 CC Banque CC CC/65 20240711 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G12 20240711 CB FRANPRIX FACT 100724 - SUPERMARCHE 0,00 3,63 20250715 CC Banque CC CC/66 20240712 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24G13 20240712 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 1950,00 0,00 D 20240829 20250715 CC Banque CC CC/66 20240712 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G13 20240712 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 1950,00 20250715 CC Banque CC CC/67 20240712 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 15 20240712 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 19152,00 J 20240714 20250715 CC Banque CC CC/67 20240712 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 15 20240712 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 3192,00 0,00 AV 20240714 20250715 CC Banque CC CC/67 20240712 44571000 TVA collectée à 20% 15 20240712 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 3192,00 B 20241217 20250715 CC Banque CC CC/67 20240712 51200000 CREDIT COOPERATIF 15 20240712 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 19152,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/68 20240712 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G14 20240712 *FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B - HOTEL 15,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/68 20240712 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G14 20240712 *FRAIS CONSENTEMENT SEPA B2B - HOTEL 0,00 15,00 20250715 CC Banque CC CC/69 20240715 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24G18 20240715 CB AIRBNB * HMC4C3 FACT 120724 - HOTEL 199,26 0,00 K 20250604 20250715 CC Banque CC CC/69 20240715 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G18 20240715 CB AIRBNB * HMC4C3 FACT 120724 - HOTEL 0,00 199,26 20250715 CC Banque CC CC/70 20240719 64650300 ADIS - PER 24G20 20240719 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/70 20240719 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G20 20240719 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/71 20240719 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24G22 20240719 CB USCUSTOMS ESTA FACT 170724 - FOURNISSEURS DIVERS 19,83 0,00 20250715 CC Banque CC CC/71 20240719 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G22 20240719 CB USCUSTOMS ESTA FACT 170724 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 19,83 20250715 CC Banque CC CC/72 20240719 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24G21 20240719 CB AIRBNB * HMP39N FACT 180724 - HOTEL 1763,88 0,00 L 20250604 20250715 CC Banque CC CC/72 20240719 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G21 20240719 CB AIRBNB * HMP39N FACT 180724 - HOTEL 0,00 1763,88 20250715 CC Banque CC CC/73 20240722 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G25 20240722 CB CAFE ET CREPES FACT 200724 - RESTAURANT 0,27 0,00 20250715 CC Banque CC CC/73 20240722 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G25 20240722 CB CAFE ET CREPES FACT 200724 - RESTAURANT 0,00 0,27 20250715 CC Banque CC CC/74 20240722 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G26 20240722 CB CAFE ET CREPES FACT 200724 - RESTAURANT 9,57 0,00 BP 20250515 20250715 CC Banque CC CC/74 20240722 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G26 20240722 CB CAFE ET CREPES FACT 200724 - RESTAURANT 0,00 9,57 20250715 CC Banque CC CC/75 20240723 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G33 20240723 CB AIR CANADA 014 FACT 200724 - AVION 88,92 0,00 20250715 CC Banque CC CC/75 20240723 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G33 20240723 CB AIR CANADA 014 FACT 200724 - AVION 0,00 88,92 20250715 CC Banque CC CC/76 20240723 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G31 20240723 CB TIM HORTONS 72 FACT 200724 - RESTAURANT 3,16 0,00 AX 20240823 20250715 CC Banque CC CC/76 20240723 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G31 20240723 CB TIM HORTONS 72 FACT 200724 - RESTAURANT 0,00 3,16 20250715 CC Banque CC CC/77 20240723 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G32 20240723 CB AIR CANADA 014 FACT 200724 - RESTAURANT 16,16 0,00 20250715 CC Banque CC CC/77 20240723 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G32 20240723 CB AIR CANADA 014 FACT 200724 - RESTAURANT 0,00 16,16 20250715 CC Banque CC CC/78 20240723 45500000 C/C M.HELAS 24G34 20240723 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 3000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/78 20240723 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G34 20240723 VIR INST MOI - COMPTE COURANT 0,00 3000,00 20250715 CC Banque CC CC/79 20240724 44582000 Acompte congé 24G37 20240724 PRLV B2B DGFIP - TVA A PAYER 13881,00 0,00 A 20250121 20250715 CC Banque CC CC/79 20240724 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G37 20240724 PRLV B2B DGFIP - TVA A PAYER 0,00 13881,00 20250715 CC Banque CC CC/80 20240724 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G39 20240724 CB 'ESSEN FACT 220724 - RESTAURANT 25,21 0,00 BQ 20250515 20250715 CC Banque CC CC/80 20240724 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G39 20240724 CB 'ESSEN FACT 220724 - RESTAURANT 0,00 25,21 20250715 CC Banque CC CC/81 20240724 62780000 FRAIS BANCAIRES 24G38 20240724 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 1,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/81 20240724 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G38 20240724 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 1,00 20250715 CC Banque CC CC/82 20240725 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G46 20240725 CB ELLENS STARDUST FACT 220724 - RESTAURANT 64,34 0,00 BO 20250515 20250715 CC Banque CC CC/82 20240725 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G46 20240725 CB ELLENS STARDUST FACT 220724 - RESTAURANT 0,00 64,34 20250715 CC Banque CC CC/83 20240725 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G42 20240725 CB SQ *FAMOUS FAMI FACT 230724 - RESTAURANT 4,70 0,00 BM 20250515 20250715 CC Banque CC CC/83 20240725 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G42 20240725 CB SQ *FAMOUS FAMI FACT 230724 - RESTAURANT 0,00 4,70 20250715 CC Banque CC CC/84 20240725 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G43 20240725 CB SQ *FAMOUS FAMI FACT 230724 - RESTAURANT 8,44 0,00 BN 20250515 20250715 CC Banque CC CC/84 20240725 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G43 20240725 CB SQ *FAMOUS FAMI FACT 230724 - RESTAURANT 0,00 8,44 20250715 CC Banque CC CC/85 20240725 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24G45 20240725 CB MTA*METROCARD M FACT 220724 - TAXI 33,12 0,00 H 20250514 20250715 CC Banque CC CC/85 20240725 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G45 20240725 CB MTA*METROCARD M FACT 220724 - TAXI 0,00 33,12 20250715 CC Banque CC CC/86 20240725 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G44 20240725 CB YUL T HORTON TB FACT 220724 - RESTAURANT 7,91 0,00 AW 20240823 20250715 CC Banque CC CC/86 20240725 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G44 20240725 CB YUL T HORTON TB FACT 220724 - RESTAURANT 0,00 7,91 20250715 CC Banque CC CC/87 20240726 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G47 20240726 CB 331 WEST 4TH ST - RESTAURANT 54,01 0,00 20250715 CC Banque CC CC/87 20240726 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G47 20240726 CB 331 WEST 4TH ST - RESTAURANT 0,00 54,01 20250715 CC Banque CC CC/88 20240727 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G50 20240727 CB 7-ELEVEN 39516 FACT 240724 - RESTAURANT 3,36 0,00 AR 20240730 20250715 CC Banque CC CC/88 20240727 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G50 20240727 CB 7-ELEVEN 39516 FACT 240724 - RESTAURANT 0,00 3,36 20250715 CC Banque CC CC/89 20240727 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G49 20240727 CB SQ *UPPER EAST FACT 250724 - RESTAURANT 22,02 0,00 AS 20240731 20250715 CC Banque CC CC/89 20240727 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G49 20240727 CB SQ *UPPER EAST FACT 250724 - RESTAURANT 0,00 22,02 20250715 CC Banque CC CC/90 20240729 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G52 20240729 CB TST* NEW YORK B FACT 260724 - RESTAURANT 24,02 0,00 AT 20240731 20250715 CC Banque CC CC/90 20240729 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G52 20240729 CB TST* NEW YORK B FACT 260724 - RESTAURANT 0,00 24,02 20250715 CC Banque CC CC/91 20240729 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G53 20240729 CB TST* NEW YORK B FACT 260724 - RESTAURANT 0,69 0,00 20250715 CC Banque CC CC/91 20240729 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G53 20240729 CB TST* NEW YORK B FACT 260724 - RESTAURANT 0,00 0,69 20250715 CC Banque CC CC/92 20240730 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 24G54 20240730 PRLV B2B DGFIP - IMPOTS SUR LES SOCIETES 14821,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/92 20240730 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G54 20240730 PRLV B2B DGFIP - IMPOTS SUR LES SOCIETES 0,00 14821,00 20250715 CC Banque CC CC/93 20240730 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24G55 20240730 CB RAàGUGGENHEIM FACT 280724 - RESTAURANT 39,01 0,00 AV 20240823 20250715 CC Banque CC CC/93 20240730 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G55 20240730 CB RAàGUGGENHEIM FACT 280724 - RESTAURANT 0,00 39,01 20250715 CC Banque CC CC/94 20240731 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G57 20240731 CB SQ *STICK AROUN FACT 290724 - RESTAURANT 28,82 0,00 20250715 CC Banque CC CC/94 20240731 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G57 20240731 CB SQ *STICK AROUN FACT 290724 - RESTAURANT 0,00 28,82 20250715 CC Banque CC CC/95 20240731 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24G56 20240731 CB MSOCIAL TIMES S FACT 290724 - HOTEL 598,19 0,00 20250715 CC Banque CC CC/95 20240731 51200000 CREDIT COOPERATIF 24G56 20240731 CB MSOCIAL TIMES S FACT 290724 - HOTEL 0,00 598,19 20250715 CC Banque CC CC/96 20240801 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H2 20240801 CB MTA*METROCARD M FACT 290724 - DIVERS 32,27 0,00 20250715 CC Banque CC CC/96 20240801 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H2 20240801 CB MTA*METROCARD M FACT 290724 - DIVERS 0,00 32,27 20250715 CC Banque CC CC/97 20240802 45500000 C/C M.HELAS 24H3 20240802 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/97 20240802 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H3 20240802 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/98 20240805 43750000 URSSAF TNS 24H6 20240805 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4150,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/98 20240805 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H6 20240805 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4150,00 20250715 CC Banque CC CC/99 20240805 76270000 Intérêts créances 24H7 20240805 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - INTERET CREDIT VENDEUR 0,00 5670,35 20250715 CC Banque CC CC/99 20240805 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H7 20240805 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - INTERET CREDIT VENDEUR 5670,35 0,00 20250715 CC Banque CC CC/100 20240806 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24H10 20240806 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 2199,60 0,00 D 20240829 20250715 CC Banque CC CC/100 20240806 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H10 20240806 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 2199,60 20250715 CC Banque CC CC/101 20240808 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H12 20240808 CB MTA*NYCT PAYGO FACT 050824 - RESTAURANT 2,76 0,00 20250715 CC Banque CC CC/101 20240808 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H12 20240808 CB MTA*NYCT PAYGO FACT 050824 - RESTAURANT 0,00 2,76 20250715 CC Banque CC CC/102 20240808 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H13 20240808 CB MANHATTAN CLUB FACT 290724 - HOTEL 392,80 0,00 20250715 CC Banque CC CC/102 20240808 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H13 20240808 CB MANHATTAN CLUB FACT 290724 - HOTEL 0,00 392,80 20250715 CC Banque CC CC/103 20240808 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24H11 20240808 CB MTA*NYCT PAYGO FACT 060824 - RESTAURANT 2,73 0,00 20250715 CC Banque CC CC/103 20240808 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H11 20240808 CB MTA*NYCT PAYGO FACT 060824 - RESTAURANT 0,00 2,73 20250715 CC Banque CC CC/104 20240809 43750200 AGIPI TNS 24H16 20240809 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/104 20240809 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H16 20240809 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/105 20240809 62780000 FRAIS BANCAIRES 24H14 20240809 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/105 20240809 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H14 20240809 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/106 20240809 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 16 20240809 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 K 20240810 20250715 CC Banque CC CC/106 20240809 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 16 20240809 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 BG 20240810 20250715 CC Banque CC CC/106 20240809 44571000 TVA collectée à 20% 16 20240809 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 C 20241217 20250715 CC Banque CC CC/106 20240809 51200000 CREDIT COOPERATIF 16 20240809 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/107 20240809 43750200 AGIPI TNS 24H17 20240809 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/107 20240809 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H17 20240809 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/108 20240809 43750200 AGIPI TNS 24H18 20240809 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/108 20240809 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H18 20240809 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/109 20240814 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24H19 20240814 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 755,04 0,00 B 20240823 20250715 CC Banque CC CC/109 20240814 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H19 20240814 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 755,04 20250715 CC Banque CC CC/110 20240814 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24H20 20240814 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 432,00 0,00 A 20240823 20250715 CC Banque CC CC/110 20240814 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H20 20240814 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 432,00 20250715 CC Banque CC CC/111 20240820 61351000 ABO. OUTILS NUMÉRIQUES 24H21 20240820 CB HPY*hubsociete. FACT 180824 - HUBSOCIETE 0,90 0,00 20250715 CC Banque CC CC/111 20240820 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H21 20240820 CB HPY*hubsociete. FACT 180824 - HUBSOCIETE 0,00 0,90 20250715 CC Banque CC CC/112 20240820 64650300 ADIS - PER 24H22 20240820 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/112 20240820 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H22 20240820 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/113 20240821 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24H28 20240821 CB SNCF INTERNET FACT 190824 - SNCF 22,10 0,00 O 20250605 20250715 CC Banque CC CC/113 20240821 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H28 20240821 CB SNCF INTERNET FACT 190824 - SNCF 0,00 22,10 20250715 CC Banque CC CC/114 20240821 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24H27 20240821 CB Le NIEL FACT 200824 - RESTAURANT 22,30 0,00 AU 20240822 20250715 CC Banque CC CC/114 20240821 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H27 20240821 CB Le NIEL FACT 200824 - RESTAURANT 0,00 22,30 20250715 CC Banque CC CC/115 20240822 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24H32 20240822 CB SNCF INTERNET FACT 210824 - SNCF 22,10 0,00 O 20250605 20250715 CC Banque CC CC/115 20240822 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H32 20240822 CB SNCF INTERNET FACT 210824 - SNCF 0,00 22,10 20250715 CC Banque CC CC/116 20240822 61351000 ABO. OUTILS NUMÉRIQUES 24H33 20240822 CB HPY*hubsociete. FACT 200824 - HUBSOCIETE 59,90 0,00 20250715 CC Banque CC CC/116 20240822 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H33 20240822 CB HPY*hubsociete. FACT 200824 - HUBSOCIETE 0,00 59,90 20250715 CC Banque CC CC/117 20240822 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24H31 20240822 CB HOTEL MERCURE FACT 210824 - HOTEL 145,88 0,00 M 20250710 20250715 CC Banque CC CC/117 20240822 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H31 20240822 CB HOTEL MERCURE FACT 210824 - HOTEL 0,00 145,88 20250715 CC Banque CC CC/118 20240823 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24H35 20240823 CB UBER *EATS FACT 200824 - RESTAURANT 29,49 0,00 CJ 20250604 20250715 CC Banque CC CC/118 20240823 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H35 20240823 CB UBER *EATS FACT 200824 - RESTAURANT 0,00 29,49 20250715 CC Banque CC CC/119 20240824 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24H37 20240824 CB COLOR'I FACT 230824 - FOURNISSEURS DIVERS 33,05 0,00 C 20240830 20250715 CC Banque CC CC/119 20240824 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H37 20240824 CB COLOR'I FACT 230824 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 33,05 20250715 CC Banque CC CC/120 20240824 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PRESSE PRESSE 24H38 20240824 CB L'ARMITIERE FACT 230824 - PRESSE 41,50 0,00 C 20240825 20250715 CC Banque CC CC/120 20240824 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H38 20240824 CB L'ARMITIERE FACT 230824 - PRESSE 0,00 41,50 20250715 CC Banque CC CC/121 20240826 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 24H40 20240826 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS - ECHEANCIER 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/121 20240826 51200000 CREDIT COOPERATIF 24H40 20240826 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS - ECHEANCIER 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/122 20240902 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HEMA HEMA 24I4 20240902 CB HEMA PARIS RIVO FACT 310824 - HEMA 27,73 0,00 A 20240904 20250715 CC Banque CC CC/122 20240902 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I4 20240902 CB HEMA PARIS RIVO FACT 310824 - HEMA 0,00 27,73 20250715 CC Banque CC CC/123 20240902 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24I2 20240902 CB 2394 MONOPRIX FACT 310824 - SUPERMARCHE 173,44 0,00 B 20240918 20250715 CC Banque CC CC/123 20240902 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I2 20240902 CB 2394 MONOPRIX FACT 310824 - SUPERMARCHE 0,00 173,44 20250715 CC Banque CC CC/124 20240902 45500000 C/C M.HELAS 24I5 20240902 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/124 20240902 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I5 20240902 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/125 20240902 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PRESSE PRESSE 24I3 20240902 CB LIBRAIRIE CHANT FACT 310824 - PRESSE 46,00 0,00 D 20240904 20250715 CC Banque CC CC/125 20240902 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I3 20240902 CB LIBRAIRIE CHANT FACT 310824 - PRESSE 0,00 46,00 20250715 CC Banque CC CC/126 20240903 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24I6 20240903 CB 2IMCS FACT 020924 - RESTAURANT 38,50 0,00 AY 20240904 20250715 CC Banque CC CC/126 20240903 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I6 20240903 CB 2IMCS FACT 020924 - RESTAURANT 0,00 38,50 20250715 CC Banque CC CC/127 20240905 43750000 URSSAF TNS 24I7 20240905 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4153,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/127 20240905 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I7 20240905 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4153,00 20250715 CC Banque CC CC/128 20240909 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24I10 20240909 CB UBER *EATS FACT 050924 - RESTAURANT 23,33 0,00 CI 20250604 20250715 CC Banque CC CC/128 20240909 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I10 20240909 CB UBER *EATS FACT 050924 - RESTAURANT 0,00 23,33 20250715 CC Banque CC CC/129 20240910 43750200 AGIPI TNS 24I11 20240910 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/129 20240910 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I11 20240910 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/130 20240910 43750200 AGIPI TNS 24I13 20240910 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/130 20240910 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I13 20240910 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/131 20240910 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 17 20240910 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 L 20240911 20250715 CC Banque CC CC/131 20240910 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 17 20240910 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 CJ 20240911 20250715 CC Banque CC CC/131 20240910 44571000 TVA collectée à 20% 17 20240910 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 D 20241217 20250715 CC Banque CC CC/131 20240910 51200000 CREDIT COOPERATIF 17 20240910 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/132 20240910 62780000 FRAIS BANCAIRES 24I15 20240910 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/132 20240910 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I15 20240910 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/133 20240910 43750200 AGIPI TNS 24I12 20240910 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/133 20240910 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I12 20240910 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/134 20240916 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24I18 20240916 CB HOTEL BEAULIEU FACT 150924 - HOTEL 119,40 0,00 G 20250710 20250715 CC Banque CC CC/134 20240916 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I18 20240916 CB HOTEL BEAULIEU FACT 150924 - HOTEL 0,00 119,40 20250715 CC Banque CC CC/135 20240916 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24I19 20240916 CB ENTRE VINS ET M FACT 150924 - RESTAURANT 63,00 0,00 AZ 20240918 20250715 CC Banque CC CC/135 20240916 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I19 20240916 CB ENTRE VINS ET M FACT 150924 - RESTAURANT 0,00 63,00 20250715 CC Banque CC CC/136 20240918 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 24I20 20240918 PRLV B2B DGFIP - IMPOTS SUR LES SOCIETES 3706,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/136 20240918 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I20 20240918 PRLV B2B DGFIP - IMPOTS SUR LES SOCIETES 0,00 3706,00 20250715 CC Banque CC CC/137 20240920 64650300 ADIS - PER 24I21 20240920 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/137 20240920 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I21 20240920 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/138 20240923 61351000 ABO. OUTILS NUMÉRIQUES 24I22 20240923 CB HPY*hubsociete. FACT 200924 - HUBSOCIETE 59,90 0,00 20250715 CC Banque CC CC/138 20240923 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I22 20240923 CB HPY*hubsociete. FACT 200924 - HUBSOCIETE 0,00 59,90 20250715 CC Banque CC CC/139 20240924 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 24I23 20240924 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/139 20240924 51200000 CREDIT COOPERATIF 24I23 20240924 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/140 20241001 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24J1 20241001 CB SNCF INTERNET FACT 300924 - SNCF 52,00 0,00 N 20250605 20250715 CC Banque CC CC/140 20241001 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J1 20241001 CB SNCF INTERNET FACT 300924 - SNCF 0,00 52,00 20250715 CC Banque CC CC/141 20241002 45500000 C/C M.HELAS 24J3 20241002 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/141 20241002 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J3 20241002 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/142 20241003 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 18 20241003 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 M 20241005 20250715 CC Banque CC CC/142 20241003 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 18 20241003 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 GY 20241005 20250715 CC Banque CC CC/142 20241003 44571000 TVA collectée à 20% 18 20241003 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 E 20241217 20250715 CC Banque CC CC/142 20241003 51200000 CREDIT COOPERATIF 18 20241003 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/143 20241004 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24J5 20241004 CB SNCF INTERNET FACT 031024 - SNCF 33,00 0,00 N 20250605 20250715 CC Banque CC CC/143 20241004 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J5 20241004 CB SNCF INTERNET FACT 031024 - SNCF 0,00 33,00 20250715 CC Banque CC CC/144 20241007 43750000 URSSAF TNS 24J8 20241007 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4150,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/144 20241007 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J8 20241007 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4150,00 20250715 CC Banque CC CC/145 20241008 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24J11 20241008 CB UBER *EATS - RESTAURANT 0,00 4,20 20250715 CC Banque CC CC/145 20241008 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J11 20241008 CB UBER *EATS - RESTAURANT 4,20 0,00 20250715 CC Banque CC CC/146 20241008 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24J10 20241008 CB UBER *EATS FACT 051024 - RESTAURANT 55,85 0,00 BT 20250606 20250715 CC Banque CC CC/146 20241008 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J10 20241008 CB UBER *EATS FACT 051024 - RESTAURANT 0,00 55,85 20250715 CC Banque CC CC/147 20241008 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24J9 20241008 CB UBER *EATS FACT 051024 - RESTAURANT 9,45 0,00 BS 20250604 20250715 CC Banque CC CC/147 20241008 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J9 20241008 CB UBER *EATS FACT 051024 - RESTAURANT 0,00 9,45 20250715 CC Banque CC CC/148 20241010 62780000 FRAIS BANCAIRES 24J15 20241010 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/148 20241010 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J15 20241010 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/149 20241010 43750200 AGIPI TNS 24J14 20241010 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/149 20241010 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J14 20241010 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/150 20241010 43750200 AGIPI TNS 24J13 20241010 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/150 20241010 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J13 20241010 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/151 20241010 43750200 AGIPI TNS 24J12 20241010 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/151 20241010 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J12 20241010 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/152 20241011 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24J16 20241011 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 249,60 0,00 C 20241119 20250715 CC Banque CC CC/152 20241011 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J16 20241011 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 20250715 CC Banque CC CC/153 20241014 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24J17 20241014 CB RADISSON BLU RO FACT 111024 - HOTEL 35,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/153 20241014 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J17 20241014 CB RADISSON BLU RO FACT 111024 - HOTEL 0,00 35,00 20250715 CC Banque CC CC/154 20241016 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24J18 20241016 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 249,60 0,00 C 20241119 20250715 CC Banque CC CC/154 20241016 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J18 20241016 PRLV B2B BPA EXPERTS - ASSOCIES- - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 20250715 CC Banque CC CC/155 20241018 64650300 ADIS - PER 24J19 20241018 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/155 20241018 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J19 20241018 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/156 20241022 61351000 ABO. OUTILS NUMÉRIQUES 24J20 20241022 CB HPY*hubsociete. FACT 201024 - HUBSOCIETE 59,90 0,00 20250715 CC Banque CC CC/156 20241022 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J20 20241022 CB HPY*hubsociete. FACT 201024 - HUBSOCIETE 0,00 59,90 20250715 CC Banque CC CC/157 20241024 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 24J21 20241024 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/157 20241024 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J21 20241024 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/158 20241029 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24J23 20241029 CB Interflora FACT 251024 - DIVERS 101,90 0,00 K 20250710 20250715 CC Banque CC CC/158 20241029 51200000 CREDIT COOPERATIF 24J23 20241029 CB Interflora FACT 251024 - DIVERS 0,00 101,90 20250715 CC Banque CC CC/159 20241102 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24K1 20241102 CB NAM FACT 011124 - RESTAURANT 125,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/159 20241102 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K1 20241102 CB NAM FACT 011124 - RESTAURANT 0,00 125,00 20250715 CC Banque CC CC/160 20241102 45500000 C/C M.HELAS 24K4 20241102 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/160 20241102 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K4 20241102 VIR SEPA MOI - COMPTE COURANT 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/161 20241102 61820000 FRAIS COLLOQUES & SÉMINAIRES 24K2 20241102 CB CALIOSPY FACT 311024 - FOURNISSEURS DIVERS 240,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/161 20241102 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K2 20241102 CB CALIOSPY FACT 311024 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 240,00 20250715 CC Banque CC CC/162 20241102 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24K3 20241102 CB LE BOOM BOOM FACT 311024 - RESTAURANT 96,20 0,00 BA 20241104 20250715 CC Banque CC CC/162 20241102 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K3 20241102 CB LE BOOM BOOM FACT 311024 - RESTAURANT 0,00 96,20 20250715 CC Banque CC CC/163 20241104 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08FNAC FNAC 24K6 20241104 CB FNAC FACT 021124 - FNAC 749,99 0,00 B 20241106 20250715 CC Banque CC CC/163 20241104 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K6 20241104 CB FNAC FACT 021124 - FNAC 0,00 749,99 20250715 CC Banque CC CC/164 20241104 45500000 C/C M.HELAS 24K7 20241104 CB OD RUN FACT 021124 - C/C HELAS.M 540,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/164 20241104 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K7 20241104 CB OD RUN FACT 021124 - C/C HELAS.M 0,00 540,00 20250715 CC Banque CC CC/165 20241105 43750000 URSSAF TNS 24K8 20241105 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4271,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/165 20241105 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K8 20241105 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4271,00 20250715 CC Banque CC CC/166 20241106 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 19 20241106 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 N 20241108 20250715 CC Banque CC CC/166 20241106 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 19 20241106 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 EF 20241108 20250715 CC Banque CC CC/166 20241106 44571000 TVA collectée à 20% 19 20241106 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 F 20241217 20250715 CC Banque CC CC/166 20241106 51200000 CREDIT COOPERATIF 19 20241106 VIR INST BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/167 20241108 43750200 AGIPI TNS 24K12 20241108 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,58 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/167 20241108 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K12 20241108 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,58 20250715 CC Banque CC CC/168 20241108 43750200 AGIPI TNS 24K10 20241108 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,56 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/168 20241108 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K10 20241108 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,56 20250715 CC Banque CC CC/169 20241108 43750200 AGIPI TNS 24K11 20241108 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,27 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/169 20241108 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K11 20241108 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,27 20250715 CC Banque CC CC/170 20241108 62780000 FRAIS BANCAIRES 24K13 20241108 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/170 20241108 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K13 20241108 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/171 20241118 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24K18 20241118 CB 484 SPORTS EXP FACT 141124 - FOURNISSEURS DIVERS 96,16 0,00 I 20250320 20250715 CC Banque CC CC/171 20241118 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K18 20241118 CB 484 SPORTS EXP FACT 141124 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 96,16 20250715 CC Banque CC CC/172 20241118 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24K17 20241118 CB OD RUN FACT 161124 - FOURNISSEURS DIVERS 120,00 0,00 I 20250320 20250715 CC Banque CC CC/172 20241118 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K17 20241118 CB OD RUN FACT 161124 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 120,00 20250715 CC Banque CC CC/173 20241120 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 24K22 20241120 CB CABINET SAUVAGE FACT 191124 - LOYERS ET CHARGES 239,19 0,00 A 20250121 20250715 CC Banque CC CC/173 20241120 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K22 20241120 CB CABINET SAUVAGE FACT 191124 - LOYERS ET CHARGES 0,00 239,19 20250715 CC Banque CC CC/174 20241120 64650300 ADIS - PER 24K20 20241120 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/174 20241120 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K20 20241120 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/175 20241121 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24K23 20241121 CB FRANPRIX FACT 201124 - SUPERMARCHE 4,30 0,00 C 20241123 20250715 CC Banque CC CC/175 20241121 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K23 20241121 CB FRANPRIX FACT 201124 - SUPERMARCHE 0,00 4,30 20250715 CC Banque CC CC/176 20241121 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 24K24 20241121 CB COCO FACT 191124 - RESTAURANT 67,00 0,00 BB 20241123 20250715 CC Banque CC CC/176 20241121 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K24 20241121 CB COCO FACT 191124 - RESTAURANT 0,00 67,00 20250715 CC Banque CC CC/177 20241122 61351000 ABO. OUTILS NUMÉRIQUES 24K25 20241122 CB HPY*hubsociete. FACT 201124 - HUBSOCIETE 59,90 0,00 20250715 CC Banque CC CC/177 20241122 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K25 20241122 CB HPY*hubsociete. FACT 201124 - HUBSOCIETE 0,00 59,90 20250715 CC Banque CC CC/178 20241125 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 24K26 20241125 PRLV URSSAF NORMANDIE - URSSAF TNS - ECHEANCIER 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/178 20241125 51200000 CREDIT COOPERATIF 24K26 20241125 PRLV URSSAF NORMANDIE - URSSAF TNS - ECHEANCIER 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/179 20241202 45500000 C/C M.HELAS 24L1 20241202 VIR SEPA MOI - REMUNERATION - C/C HELAS.M 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/179 20241202 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L1 20241202 VIR SEPA MOI - REMUNERATION - C/C HELAS.M 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/180 20241203 45500000 C/C M.HELAS 24L5 20241203 VIR SEPA M HELAS MATTHIEU - C/C HELAS.M 0,00 3500,00 20250715 CC Banque CC CC/180 20241203 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L5 20241203 VIR SEPA M HELAS MATTHIEU - C/C HELAS.M 3500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/181 20241203 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24L4 20241203 CB Lab9 Namen FACT 301124 - RESTAURANT 25,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/181 20241203 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L4 20241203 CB Lab9 Namen FACT 301124 - RESTAURANT 0,00 25,00 20250715 CC Banque CC CC/182 20241204 45500000 C/C M.HELAS 24L6 20241204 PRLV DFIP - IMPOT IR - IMPOT SUR LE REVENU 16000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/182 20241204 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L6 20241204 PRLV DFIP - IMPOT IR - IMPOT SUR LE REVENU 0,00 16000,00 20250715 CC Banque CC CC/183 20241204 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L8 20241204 CB ARTHUR ET ASTON FACT 031224 - FOURNISSEURS DIVERS 449,00 0,00 H 20250710 20250715 CC Banque CC CC/183 20241204 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L8 20241204 CB ARTHUR ET ASTON FACT 031224 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 449,00 20250715 CC Banque CC CC/184 20241204 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 20 20241204 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 P 20250121 20250715 CC Banque CC CC/184 20241204 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 20 20241204 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 A 20250121 20250715 CC Banque CC CC/184 20241204 44571000 TVA collectée à 20% 20 20241204 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 G 20250710 20250715 CC Banque CC CC/184 20241204 51200000 CREDIT COOPERATIF 20 20241204 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/185 20241205 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SNCF SNCF 24L16 20241205 CB SNCF VOYAGEURS - SNCF 177,00 0,00 M 20250605 20250715 CC Banque CC CC/185 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L16 20241205 CB SNCF VOYAGEURS - SNCF 0,00 177,00 20250715 CC Banque CC CC/186 20241205 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L14 20241205 COTISATIONS CARTE BUSINESS - FRAIS BANCAIRES 55,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/186 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L14 20241205 COTISATIONS CARTE BUSINESS - FRAIS BANCAIRES 0,00 55,00 20250715 CC Banque CC CC/187 20241205 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24L13 20241205 PRLV B2B BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 249,60 0,00 E 20250121 20250715 CC Banque CC CC/187 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L13 20241205 PRLV B2B BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 20250715 CC Banque CC CC/188 20241205 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L17 20241205 CB DECATHLON 2532 FACT 031224 - FOURNISSEURS DIVERS 82,00 0,00 H 20250710 20250715 CC Banque CC CC/188 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L17 20241205 CB DECATHLON 2532 FACT 031224 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 82,00 20250715 CC Banque CC CC/189 20241205 61612000 ASSURANCE VEHICULE AXA 24L11 20241205 PRLV AXA - ASSURANCE VEHICULE 1043,72 0,00 20250715 CC Banque CC CC/189 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L11 20241205 PRLV AXA - ASSURANCE VEHICULE 0,00 1043,72 20250715 CC Banque CC CC/190 20241205 43750000 URSSAF TNS 24L12 20241205 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 4149,00 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/190 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L12 20241205 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS 0,00 4149,00 20250715 CC Banque CC CC/191 20241205 61820000 FRAIS COLLOQUES & SÉMINAIRES 24L15 20241205 VIR VERS ECOLE DE BIODYNA - STAGE FORMATION - DIVERS 560,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/191 20241205 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L15 20241205 VIR VERS ECOLE DE BIODYNA - STAGE FORMATION - DIVERS 0,00 560,00 20250715 CC Banque CC CC/192 20241206 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08HOTEL HOTEL 24L19 20241206 CB PULLMAN ANTIGON FACT 051224 - HOTEL 238,10 0,00 H 20250710 20250715 CC Banque CC CC/192 20241206 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L19 20241206 CB PULLMAN ANTIGON FACT 051224 - HOTEL 0,00 238,10 20250715 CC Banque CC CC/193 20241206 45500000 C/C M.HELAS 24L18 20241206 RETRAIT DAB 05-12-13485-107080 - COMPTE COURANT 120,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/193 20241206 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L18 20241206 RETRAIT DAB 05-12-13485-107080 - COMPTE COURANT 0,00 120,00 20250715 CC Banque CC CC/194 20241207 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24L21 20241207 CB UBERT TRIP FACT 051224 - TAXI 1,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/194 20241207 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L21 20241207 CB UBERT TRIP FACT 051224 - TAXI 0,00 1,00 20250715 CC Banque CC CC/195 20241207 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24L20 20241207 CB UBER *TRIP FACT 041224 - TAXI 18,40 0,00 K 20250610 20250715 CC Banque CC CC/195 20241207 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L20 20241207 CB UBER *TRIP FACT 041224 - TAXI 0,00 18,40 20250715 CC Banque CC CC/196 20241210 43750200 AGIPI TNS 24L25 20241210 PRLV ADIS - ADIS SANTE 278,32 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/196 20241210 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L25 20241210 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 278,32 20250715 CC Banque CC CC/197 20241210 45500000 C/C M.HELAS 24L29 20241210 SAISIE TIERS DETENT. 20246045479 - COMPTE COURANT 7957,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/197 20241210 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L29 20241210 SAISIE TIERS DETENT. 20246045479 - COMPTE COURANT 0,00 7957,00 20250715 CC Banque CC CC/198 20241210 45500000 C/C M.HELAS 24L27 20241210 RETRAIT DAB 08-12-13485-107080 - COMPTE COURANT 60,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/198 20241210 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L27 20241210 RETRAIT DAB 08-12-13485-107080 - COMPTE COURANT 0,00 60,00 20250715 CC Banque CC CC/199 20241210 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L28 20241210 *OBJ ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/199 20241210 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L28 20241210 *OBJ ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/200 20241210 43750200 AGIPI TNS 24L26 20241210 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 31,63 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/200 20241210 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L26 20241210 PRLV ADIS - ADIS PREVOYANCE 0,00 31,63 20250715 CC Banque CC CC/201 20241210 43750200 AGIPI TNS 24L24 20241210 PRLV ADIS - ADIS SANTE 98,60 0,00 A 20250312 20250715 CC Banque CC CC/201 20241210 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L24 20241210 PRLV ADIS - ADIS SANTE 0,00 98,60 20250715 CC Banque CC CC/202 20241211 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L30 20241211 *FRAIS SAISIE TIERS DETENTEUR - FRAIS BANCAIRES 100,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/202 20241211 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L30 20241211 *FRAIS SAISIE TIERS DETENTEUR - FRAIS BANCAIRES 0,00 100,00 20250715 CC Banque CC CC/203 20241212 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 24L31 20241212 PRLV B2B BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 249,60 0,00 E 20250121 20250715 CC Banque CC CC/203 20241212 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L31 20241212 PRLV B2B BPA EXPERTS ASSOCIES - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 249,60 20250715 CC Banque CC CC/204 20241213 45500000 C/C M.HELAS 24L32 20241213 VIR INST CBC AUTO - COMPTE COURANT 9900,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/204 20241213 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L32 20241213 VIR INST CBC AUTO - COMPTE COURANT 0,00 9900,00 20250715 CC Banque CC CC/205 20241213 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08ANCV ANCV 24L33 20241213 E001066401 CHEQUES VACANCES - ANCV 620,30 0,00 A 20250626 20250715 CC Banque CC CC/205 20241213 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L33 20241213 E001066401 CHEQUES VACANCES - ANCV 0,00 620,30 20250715 CC Banque CC CC/206 20241214 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L34 20241214 * FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 1,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/206 20241214 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L34 20241214 * FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 1,00 20250715 CC Banque CC CC/207 20241216 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 24L37 20241216 CB RELAIS MORAINVI FACT 151224 - CARBURANT 74,40 0,00 C 20250121 20250715 CC Banque CC CC/207 20241216 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L37 20241216 CB RELAIS MORAINVI FACT 151224 - CARBURANT 0,00 74,40 20250715 CC Banque CC CC/208 20241217 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24L38 20241217 CB UBER TRIP FACT 151224 - TAXI 42,18 0,00 J 20250604 20250715 CC Banque CC CC/208 20241217 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L38 20241217 CB UBER TRIP FACT 151224 - TAXI 0,00 42,18 20250715 CC Banque CC CC/209 20241218 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 24L40 20241218 PRLV VBV DGFIP IS1 - IMPOTS SUR LES SOCIETES 3706,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/209 20241218 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L40 20241218 PRLV VBV DGFIP IS1 - IMPOTS SUR LES SOCIETES 0,00 3706,00 20250715 CC Banque CC CC/210 20241219 61810000 Documentation 24L41 20241219 CB L'ARMITIERE FACT 181224 - PRESSE 9,70 0,00 20250715 CC Banque CC CC/210 20241219 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L41 20241219 CB L'ARMITIERE FACT 181224 - PRESSE 0,00 9,70 20250715 CC Banque CC CC/211 20241219 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L42 20241219 CB PYLONES ROUEN FACT 181224 - FOURNISSEURS DIVERS 29,80 0,00 F 20250121 20250715 CC Banque CC CC/211 20241219 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L42 20241219 CB PYLONES ROUEN FACT 181224 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 29,80 20250715 CC Banque CC CC/212 20241220 44551000 TVA A DECAISSER 24L44 20241220 PRLV B2B DGFIP TVA1 - TVA A PAYER 2805,00 0,00 F 20250121 20250715 CC Banque CC CC/212 20241220 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L44 20241220 PRLV B2B DGFIP TVA1 - TVA A PAYER 0,00 2805,00 20250715 CC Banque CC CC/213 20241220 64650300 ADIS - PER 24L43 20241220 PRLV ADIS - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/213 20241220 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L43 20241220 PRLV ADIS - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/214 20241220 44551000 TVA A DECAISSER 24L46 20241220 PRLV B2B DGFIP TVA1 - TVA A PAYER 220,00 0,00 F 20250121 20250715 CC Banque CC CC/214 20241220 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L46 20241220 PRLV B2B DGFIP TVA1 - TVA A PAYER 0,00 220,00 20250715 CC Banque CC CC/215 20241220 44551000 TVA A DECAISSER 24L45 20241220 PRLV B2B DGFIP TVA1 - TVA A PAYER 2886,00 0,00 F 20250121 20250715 CC Banque CC CC/215 20241220 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L45 20241220 PRLV B2B DGFIP TVA1 - TVA A PAYER 0,00 2886,00 20250715 CC Banque CC CC/216 20241223 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 24L54 20241223 CB SUMUP * NATHALI FACT 211224 - TAXI 81,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/216 20241223 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L54 20241223 CB SUMUP * NATHALI FACT 211224 - TAXI 0,00 81,00 20250715 CC Banque CC CC/217 20241223 61351000 ABO. OUTILS NUMÉRIQUES 24L52 20241223 CB HPY* HUBSOCIETE FACT 201224 - HUBSOCIETE 59,90 0,00 20250715 CC Banque CC CC/217 20241223 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L52 20241223 CB HPY* HUBSOCIETE FACT 201224 - HUBSOCIETE 0,00 59,90 20250715 CC Banque CC CC/218 20241223 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CADEAUX CADEAUX CLIENTS 24L53 20241223 CB ATELIER DES ART FACT 211224 - CADEAUX 98,00 0,00 D 20250710 20250715 CC Banque CC CC/218 20241223 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L53 20241223 CB ATELIER DES ART FACT 211224 - CADEAUX 0,00 98,00 20250715 CC Banque CC CC/219 20241223 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L51 20241223 PRLV AXA EE-AXA EPARGNE ENTREPRISE - PEE 14837,76 0,00 B 20250310 20250715 CC Banque CC CC/219 20241223 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L51 20241223 PRLV AXA EE-AXA EPARGNE ENTREPRISE - PEE 0,00 14837,76 20250715 CC Banque CC CC/220 20241223 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 24L55 20241223 CB L'AFFICHE A LA FACT 211224 - FOURNISSEURS DIVERS 198,60 0,00 E 20250121 20250715 CC Banque CC CC/220 20241223 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L55 20241223 CB L'AFFICHE A LA FACT 211224 - FOURNISSEURS DIVERS 0,00 198,60 20250715 CC Banque CC CC/221 20241224 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24L62 20241224 CB SAPN FACT 231224 - PEAGE 18,00 0,00 H 20250604 20250715 CC Banque CC CC/221 20241224 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L62 20241224 CB SAPN FACT 231224 - PEAGE 0,00 18,00 20250715 CC Banque CC CC/222 20241224 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08PEAGE PEAGE 24L61 20241224 CB SAPN FACT 231224 - PEAGE 27,20 0,00 G 20250604 20250715 CC Banque CC CC/222 20241224 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L61 20241224 CB SAPN FACT 231224 - PEAGE 0,00 27,20 20250715 CC Banque CC CC/223 20241224 64650300 ADIS - PER 24L59 20241224 PRLV ADIS - PER 14000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/223 20241224 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L59 20241224 PRLV ADIS - PER 0,00 14000,00 20250715 CC Banque CC CC/224 20241224 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 24L58 20241224 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS - ECHEANCIER 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/224 20241224 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L58 20241224 PRLV URSSAF DE NORMANDIE - URSSAF TNS - ECHEANCIER 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/225 20241224 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L60 20241224 PRLV AXA EE-AXA EPARGNE ENTREPRISE - PEE 7418,00 0,00 A 20250219 20250715 CC Banque CC CC/225 20241224 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L60 20241224 PRLV AXA EE-AXA EPARGNE ENTREPRISE - PEE 0,00 7418,00 20250715 CC Banque CC CC/226 20241226 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CADEAUX CADEAUX CLIENTS 24L64 20241226 CB CAVES PIERRE NO FACT 241224 - CADEAUX 166,80 0,00 B 20250605 20250715 CC Banque CC CC/226 20241226 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L64 20241226 CB CAVES PIERRE NO FACT 241224 - CADEAUX 0,00 166,80 20250715 CC Banque CC CC/227 20241228 62340000 CADEAUX CLIENTS 24L66 20241228 CB FNAC FACT 261224 - FNAC 110,25 0,00 20250715 CC Banque CC CC/227 20241228 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L66 20241228 CB FNAC FACT 261224 - FNAC 0,00 110,25 20250715 CC Banque CC CC/228 20241230 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L72 20241230 PRLV AXA EE-AXA EPARGNE ENTREPRISE - PEE 7418,00 0,00 A 20250219 20250715 CC Banque CC CC/228 20241230 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L72 20241230 PRLV AXA EE-AXA EPARGNE ENTREPRISE - PEE 0,00 7418,00 20250715 CC Banque CC CC/229 20241230 44861000 ETAT - CHARGES A PAYER 24L71 20241230 PRLV DGFIP IMPOT CFE - CFE / CVAE 545,00 0,00 A 20250219 20250715 CC Banque CC CC/229 20241230 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L71 20241230 PRLV DGFIP IMPOT CFE - CFE / CVAE 0,00 545,00 20250715 CC Banque CC CC/230 20241230 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L68 20241230 *COMMISSION INTERVENTION - FRAIS BANCAIRES 10,50 0,00 20250715 CC Banque CC CC/230 20241230 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L68 20241230 *COMMISSION INTERVENTION - FRAIS BANCAIRES 0,00 10,50 20250715 CC Banque CC CC/231 20241230 44551000 TVA A DECAISSER 24L70 20241230 PRLV B2B DGFIP - TVA1 - TVA A PAYER 2613,00 0,00 F 20250121 20250715 CC Banque CC CC/231 20241230 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L70 20241230 PRLV B2B DGFIP - TVA1 - TVA A PAYER 0,00 2613,00 20250715 CC Banque CC CC/232 20241230 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08SUPER SUPERMARCHE 24L73 20241230 CB FRANPRIX FACT 281224 - SUPERMARCHE 20,15 0,00 D 20250121 20250715 CC Banque CC CC/232 20241230 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L73 20241230 CB FRANPRIX FACT 281224 - SUPERMARCHE 0,00 20,15 20250715 CC Banque CC CC/233 20241230 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01PROGR PROGRESS PARTNERS 21 20241230 VIR INST PROGRESS PARTNERS - PROGRESS PARTNERS 0,00 70427,95 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/233 20241230 51200000 CREDIT COOPERATIF 21 20241230 VIR INST PROGRESS PARTNERS - PROGRESS PARTNERS 70427,95 0,00 20250715 CC Banque CC CC/233 20241230 44571000 TVA collectée à 20% 21 20241230 VIR INST PROGRESS PARTNERS - PROGRESS PARTNERS 0,00 11737,99 G 20250710 20250715 CC Banque CC CC/233 20241230 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 21 20241230 VIR INST PROGRESS PARTNERS - PROGRESS PARTNERS 11737,99 0,00 B 20250121 20250715 CC Banque CC CC/234 20241231 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L79 20241231 *COMMISSION INTERVENTION - AXA EPARGNE -7418 EUR - FRAIS BANCAIRES 10,50 0,00 20250715 CC Banque CC CC/234 20241231 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L79 20241231 *COMMISSION INTERVENTION - AXA EPARGNE -7418 EUR - FRAIS BANCAIRES 0,00 10,50 20250715 CC Banque CC CC/235 20241231 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L78 20241231 *COMMISSION INTERVENTION - DGFIP IMPOT -2613 EUR - FRAIS BANCAIRES 10,50 0,00 20250715 CC Banque CC CC/235 20241231 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L78 20241231 *COMMISSION INTERVENTION - DGFIP IMPOT -2613 EUR - FRAIS BANCAIRES 0,00 10,50 20250715 CC Banque CC CC/236 20241231 62780000 FRAIS BANCAIRES 24L77 20241231 *REMISE/COTISATION CARTE - FRAIS BANCAIRES 0,00 0,31 20250715 CC Banque CC CC/236 20241231 51200000 CREDIT COOPERATIF 24L77 20241231 *REMISE/COTISATION CARTE - FRAIS BANCAIRES 0,31 0,00 20250715 CC Banque CC CC/237 20250102 62780000 FRAIS BANCAIRES 25A9 20250102 COMMISSIONS - FRAIS BANCAIRES 2,03 0,00 20250715 CC Banque CC CC/237 20250102 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A9 20250102 COMMISSIONS - FRAIS BANCAIRES 0,00 2,03 20250715 CC Banque CC CC/238 20250102 62780000 FRAIS BANCAIRES 25A8 20250102 INTERETS DEBITEURS - FRAIS BANCAIRES 13,05 0,00 20250715 CC Banque CC CC/238 20250102 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A8 20250102 INTERETS DEBITEURS - FRAIS BANCAIRES 0,00 13,05 20250715 CC Banque CC CC/239 20250102 45500000 C/C M.HELAS 25A7 20250102 VIR SEPA MOI - REMUNERATION - COMPTE COURANT 5000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/239 20250102 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A7 20250102 VIR SEPA MOI - REMUNERATION - COMPTE COURANT 0,00 5000,00 20250715 CC Banque CC CC/240 20250106 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO 25A11 20250106 *TFM622104300KINTO FRANCE-KINTO *TFM622104300KINTO FRANCE KINTO TEAM UP SAA25/00010014 SDD 12046316 13734906 RCUR TFM6221043001 FR7642559100000802071963089 KINTO FRANCE KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA SEPA - KINTO 1248,54 0,00 C 20250627 20250715 CC Banque CC CC/240 20250106 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A11 20250106 *TFM622104300KINTO FRANCE-KINTO *TFM622104300KINTO FRANCE KINTO TEAM UP SAA25/00010014 SDD 12046316 13734906 RCUR TFM6221043001 FR7642559100000802071963089 KINTO FRANCE KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA SEPA - KINTO 0,00 1248,54 20250715 CC Banque CC CC/241 20250106 43750000 URSSAF TNS 25A12 20250106 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 JANV25325115355805060125 RD672872412311901325115355805022119 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF TNS 3125,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/241 20250106 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A12 20250106 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 JANV25325115355805060125 RD672872412311901325115355805022119 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF TNS 0,00 3125,00 20250715 CC Banque CC CC/242 20250106 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO 25A10 20250106 *TFM622104300KINTO FRANCE-KINTO *TFM622104300KINTO FRANCE KINTO TEAM UP SAB25/00164166 SDD 12046379 13735226 RCUR TFM6221043001 FR7642559100000802071963089 KINTO FRANCE KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA SEPA - KINTO 913,56 0,00 D 20250627 20250715 CC Banque CC CC/242 20250106 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A10 20250106 *TFM622104300KINTO FRANCE-KINTO *TFM622104300KINTO FRANCE KINTO TEAM UP SAB25/00164166 SDD 12046379 13735226 RCUR TFM6221043001 FR7642559100000802071963089 KINTO FRANCE KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA SEPA - KINTO 0,00 913,56 20250715 CC Banque CC CC/243 20250107 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 22 20250107 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2500759I40006477 25007S BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 22 FACTURE 22 KVIOP550780625700TE - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 O 20250109 20250715 CC Banque CC CC/243 20250107 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 22 20250107 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2500759I40006477 25007S BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 22 FACTURE 22 KVIOP550780625700TE - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 G 20250109 20250715 CC Banque CC CC/243 20250107 44571000 TVA collectée à 20% 22 20250107 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2500759I40006477 25007S BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 22 FACTURE 22 KVIOP550780625700TE - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 H 20250218 20250715 CC Banque CC CC/243 20250107 51200000 CREDIT COOPERATIF 22 20250107 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2500759I40006477 25007S BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 22 FACTURE 22 KVIOP550780625700TE - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/244 20250108 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 25A14 20250108 *L00011446002CABINET SAUVAGE GE *L00011446002CABINET SAUVAGE GE MATTHIEU HELAS PEL P/81OH6IE/CABINET SAUVAGE G PREL. 2025 01 06 01325977/000003/CA FRST L00011446002 FR7642559100000802071963089 CABINET SAUVAGE GESTION FR51ZZZ435495 SEPA - LOYERS ET CHARGES 204,00 0,00 B 20250603 20250715 CC Banque CC CC/244 20250108 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A14 20250108 *L00011446002CABINET SAUVAGE GE *L00011446002CABINET SAUVAGE GE MATTHIEU HELAS PEL P/81OH6IE/CABINET SAUVAGE G PREL. 2025 01 06 01325977/000003/CA FRST L00011446002 FR7642559100000802071963089 CABINET SAUVAGE GESTION FR51ZZZ435495 SEPA - LOYERS ET CHARGES 0,00 204,00 20250715 CC Banque CC CC/245 20250109 62780000 FRAIS BANCAIRES 25A15 20250109 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/245 20250109 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A15 20250109 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/246 20250110 43750200 AGIPI TNS 25A18 20250110 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067274 AGIPI PREVOYANCE 0170067274 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 292,14 0,00 20250715 CC Banque CC CC/246 20250110 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A18 20250110 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067274 AGIPI PREVOYANCE 0170067274 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 0,00 292,14 20250715 CC Banque CC CC/247 20250110 43750200 AGIPI TNS 25A17 20250110 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170064795 AGIPI PREVOYANCE 0170064795 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 111,55 0,00 20250715 CC Banque CC CC/247 20250110 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A17 20250110 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170064795 AGIPI PREVOYANCE 0170064795 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 0,00 111,55 20250715 CC Banque CC CC/248 20250110 43750200 AGIPI TNS 25A16 20250110 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067289 AGIPI PREVOYANCE 0170067289 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS PREVOYANCE 32,48 0,00 20250715 CC Banque CC CC/248 20250110 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A16 20250110 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067289 AGIPI PREVOYANCE 0170067289 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS PREVOYANCE 0,00 32,48 20250715 CC Banque CC CC/249 20250116 43100000 URSSAF 25A19 20250116 *T24083483075URSSAF DE NORMANDI *T24083483075URSSAF DE NORMANDI SARL TEAM UP UR 287000005521042803 NOV 24902097997000150125 BQE228725015072133RCUR000029296 RCUR T2408348307591550001374814524040269 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF 164,00 0,00 C 20250122 20250715 CC Banque CC CC/249 20250116 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A19 20250116 *T24083483075URSSAF DE NORMANDI *T24083483075URSSAF DE NORMANDI SARL TEAM UP UR 287000005521042803 NOV 24902097997000150125 BQE228725015072133RCUR000029296 RCUR T2408348307591550001374814524040269 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - 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DIVERS 0,00 650,00 20250715 CC Banque CC CC/257 20250122 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25A30 20250122 CB LA VALLEE FACT 190125 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 80,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/257 20250122 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A30 20250122 CB LA VALLEE FACT 190125 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 0,00 80,00 20250715 CC Banque CC CC/258 20250124 44551000 TVA A DECAISSER 25A32 20250124 *NN830759155DDGFIP *NN830759155DDGFIP TEAM UP 830759155 ORGID TVA1 012025 3310CA3 220760460800109208992 RCUR NN830759155DGFIP2023906108LPB3179X FR7642559100000802071963089 DGFIP IMPOT DGFIP FR46ZZZ005002 SEPA - TVA A PAYER 14416,00 0,00 G 20250218 20250715 CC Banque CC CC/258 20250124 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A32 20250124 *NN830759155DDGFIP *NN830759155DDGFIP TEAM UP 830759155 ORGID TVA1 012025 3310CA3 220760460800109208992 RCUR NN830759155DGFIP2023906108LPB3179X FR7642559100000802071963089 DGFIP IMPOT DGFIP FR46ZZZ005002 SEPA - TVA A PAYER 0,00 14416,00 20250715 CC Banque CC CC/259 20250124 45500000 C/C M.HELAS 25A31 20250124 VIR INST MOI 2502459I10000850 25024J TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID REMUNERATION VIREMENT VERS MOI 2502459I10000850CEN2025 01 24IP - 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MALAKOFF 38,26 0,00 A 20250327 20250715 CC Banque CC CC/263 20250127 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A36 20250127 *SCG081URAE00MALAKOFF HUMANIS *SCG081URAE00MALAKOFF HUMANIS TEAM UP RETRAITE MALAKOFF HUMANIS 202404T SIRET 83075915500013 AG081000021555924 AG081000021555924 RCUR SCG081URAE002063093C FR7642559100000802071963089 MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SEPA - MALAKOFF 0,00 38,26 20250715 CC Banque CC CC/264 20250127 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 25A34 20250127 *SCG081URAE00MALAKOFF HUMANIS *SCG081URAE00MALAKOFF HUMANIS TEAM UP RETRAITE MALAKOFF HUMANIS 202404T SIRET 83075915500013 AG081000021555923 AG081000021555923 RCUR SCG081URAE002063093C FR7642559100000802071963089 MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SEPA - MALAKOFF 35,65 0,00 A 20250327 20250715 CC Banque CC CC/264 20250127 51200000 CREDIT COOPERATIF 25A34 20250127 *SCG081URAE00MALAKOFF HUMANIS *SCG081URAE00MALAKOFF HUMANIS TEAM UP RETRAITE MALAKOFF HUMANIS 202404T SIRET 83075915500013 AG081000021555923 AG081000021555923 RCUR SCG081URAE002063093C FR7642559100000802071963089 MALAKOFF HUMANIS FR14ZZZ85F970 SEPA - MALAKOFF 0,00 35,65 20250715 CC Banque CC CC/265 20250203 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B1 20250203 CB COLERE FACT 010225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 201,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/265 20250203 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B1 20250203 CB COLERE FACT 010225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 0,00 201,00 20250715 CC Banque CC CC/266 20250205 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 25B3 20250205 *L00011446002CABINET SAUVAGE GE *L00011446002CABINET SAUVAGE GE MATTHIEU HELAS PRELEVEMENT LOYER PREL. 2025 02 05 01331804/000955/CA FRST L00011446002 FR7642559100000802071963089 CABINET SAUVAGE GESTION FR51ZZZ435495 SEPA - LOYERS ET CHARGES 102,00 0,00 D 20250604 20250715 CC Banque CC CC/266 20250205 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B3 20250205 *L00011446002CABINET SAUVAGE GE *L00011446002CABINET SAUVAGE GE MATTHIEU HELAS PRELEVEMENT LOYER PREL. 2025 02 05 01331804/000955/CA FRST L00011446002 FR7642559100000802071963089 CABINET SAUVAGE GESTION FR51ZZZ435495 SEPA - LOYERS ET CHARGES 0,00 102,00 20250715 CC Banque CC CC/267 20250205 43750000 URSSAF TNS 25B4 20250205 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 FEV 25325125355805050225 RD672872501312204325125355805022025 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - 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ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/272 20250210 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B11 20250210 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/273 20250210 45500000 C/C M.HELAS 25B7 20250210 VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000 04029746576 22 - C/C HELAS.M 7200,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/273 20250210 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B7 20250210 VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000 04029746576 22 - C/C HELAS.M 0,00 7200,00 20250715 CC Banque CC CC/274 20250210 43750200 AGIPI TNS 25B8 20250210 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067289 AGIPI PREVOYANCE 0170067289 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS PREVOYANCE 32,48 0,00 20250715 CC Banque CC CC/274 20250210 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B8 20250210 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067289 AGIPI PREVOYANCE 0170067289 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS PREVOYANCE 0,00 32,48 20250715 CC Banque CC CC/275 20250210 43750200 AGIPI TNS 25B9 20250210 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067274 AGIPI PREVOYANCE 0170067274 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 292,14 0,00 20250715 CC Banque CC CC/275 20250210 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B9 20250210 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067274 AGIPI PREVOYANCE 0170067274 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 0,00 292,14 20250715 CC Banque CC CC/276 20250214 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B13 20250214 CB COMPTOIR LATINO FACT 120225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 33,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/276 20250214 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B13 20250214 CB COMPTOIR LATINO FACT 120225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 0,00 33,00 20250715 CC Banque CC CC/277 20250217 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B16 20250217 CB SGS MARCHE BS FACT 140225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 8,50 0,00 20250715 CC Banque CC CC/277 20250217 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B16 20250217 CB SGS MARCHE BS FACT 140225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 0,00 8,50 20250715 CC Banque CC CC/278 20250217 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 25B14 20250217 CB BALTHAZARD FACT 140225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 66,90 0,00 BC 20250219 20250715 CC Banque CC CC/278 20250217 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B14 20250217 CB BALTHAZARD FACT 140225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 0,00 66,90 20250715 CC Banque CC CC/279 20250217 60660000 CARBURANTS 25B15 20250217 CB ESSO31769ROC2 FACT 150225 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 85,01 0,00 20250715 CC Banque CC CC/279 20250217 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B15 20250217 CB ESSO31769ROC2 FACT 150225 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 0,00 85,01 20250715 CC Banque CC CC/280 20250218 43100000 URSSAF 25B17 20250218 *T24083483075URSSAF DE NORMANDI *T24083483075URSSAF DE NORMANDI SARL TEAM UP UR 287000005521042803 JANV25902097997000170225 BQE228725048072200RCUR000018204 RCUR T2408348307591550001374814524040269 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF 164,00 0,00 E 20250310 20250715 CC Banque CC CC/280 20250218 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B17 20250218 *T24083483075URSSAF DE NORMANDI *T24083483075URSSAF DE NORMANDI SARL TEAM UP UR 287000005521042803 JANV25902097997000170225 BQE228725048072200RCUR000018204 RCUR T2408348307591550001374814524040269 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - 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TVA A PAYER 0,00 2863,00 20250715 CC Banque CC CC/283 20250224 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08BPA BPA EXPERTS ASSOCIES 25B22 20250224 *830759155000BPA EXPERTS - ASSO *830759155000BPA EXPERTS ASSO TEAM UP EURL 1088 0031 1088 0031 RCUR 8307591550001000374 FR7642559100000802071963089 BPA EXPERTS ASSOCIES BPA EXPERTS ASSOCIES FR63ZZZ853C87 SEPA - BPA EXPERTS ASSOCIES 586,56 0,00 F 20250228 20250715 CC Banque CC CC/283 20250224 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B22 20250224 *830759155000BPA EXPERTS - ASSO *830759155000BPA EXPERTS ASSO TEAM UP EURL 1088 0031 1088 0031 RCUR 8307591550001000374 FR7642559100000802071963089 BPA EXPERTS ASSOCIES BPA EXPERTS ASSOCIES FR63ZZZ853C87 SEPA - BPA EXPERTS ASSOCIES 0,00 586,56 20250715 CC Banque CC CC/284 20250224 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 25B23 20250224 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 00300005355805240225 RC052872502192027300005355805001239 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/284 20250224 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B23 20250224 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 00300005355805240225 RC052872502192027300005355805001239 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/285 20250225 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 25B26 20250225 CB PHOBO FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 49,50 0,00 BD 20250320 20250715 CC Banque CC CC/285 20250225 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B26 20250225 CB PHOBO FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - RESTAURANT 0,00 49,50 20250715 CC Banque CC CC/286 20250225 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 28 20250225 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2505659I40006073 25056U BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 27 FACTURE 27 KVIOP555685146995TE - BLEU TOMATE 0,00 17442,00 Q 20250507 20250715 CC Banque CC CC/286 20250225 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 28 20250225 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2505659I40006073 25056U BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 27 FACTURE 27 KVIOP555685146995TE - BLEU TOMATE 2907,00 0,00 N 20250507 20250715 CC Banque CC CC/286 20250225 44571000 TVA collectée à 20% 28 20250225 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2505659I40006073 25056U BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 27 FACTURE 27 KVIOP555685146995TE - BLEU TOMATE 0,00 2907,00 I 20250320 20250715 CC Banque CC CC/286 20250225 51200000 CREDIT COOPERATIF 28 20250225 VIR INST BLEU TOMATE SAS 2505659I40006073 25056U BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 27 FACTURE 27 KVIOP555685146995TE - BLEU TOMATE 17442,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/287 20250225 60660000 CARBURANTS 25B27 20250225 CB PRIME SERVICE E FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 77,01 0,00 20250715 CC Banque CC CC/287 20250225 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B27 20250225 CB PRIME SERVICE E FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 0,00 77,01 20250715 CC Banque CC CC/288 20250227 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B31 20250227 CB SANEF AUTOROUTE FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - PEAGE 9,50 0,00 20250715 CC Banque CC CC/288 20250227 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B31 20250227 CB SANEF AUTOROUTE FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - PEAGE 0,00 9,50 20250715 CC Banque CC CC/289 20250227 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25B30 20250227 CB SANEF AUTOROUTE FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - PEAGE 6,70 0,00 20250715 CC Banque CC CC/289 20250227 51200000 CREDIT COOPERATIF 25B30 20250227 CB SANEF AUTOROUTE FACT 220225 M HELAS MATTHIEU - PEAGE 0,00 6,70 20250715 CC Banque CC CC/290 20250303 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C2 20250303 CB STATION U DAC FACT 010325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 78,00 0,00 E 20250307 20250715 CC Banque CC CC/290 20250303 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C2 20250303 CB STATION U DAC FACT 010325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 0,00 78,00 20250715 CC Banque CC CC/291 20250303 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08KINT KINTO 25C3 20250303 *TFM622104300KINTO FRANCE-KINTO *TFM622104300KINTO FRANCE KINTO TEAM UP SAB25/00193345 SDD 12466271 14242744 RCUR TFM6221043001 FR7642559100000802071963089 KINTO FRANCE KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA SEPA - KINTO 913,56 0,00 B 20250627 20250715 CC Banque CC CC/291 20250303 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C3 20250303 *TFM622104300KINTO FRANCE-KINTO *TFM622104300KINTO FRANCE KINTO TEAM UP SAB25/00193345 SDD 12466271 14242744 RCUR TFM6221043001 FR7642559100000802071963089 KINTO FRANCE KINTO FRANCE SAS FR38ZZZ8618BA SEPA - KINTO 0,00 913,56 20250715 CC Banque CC CC/292 20250305 45500000 C/C M.HELAS 25C4 20250305 VIR INST MOI 2506459I10002032 25064J TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID REMUNERATION MARS25 VIREMENT VERS MOI 2506459I10002032CEN2025 03 05IP - C/C HELAS.M 7500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/292 20250305 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C4 20250305 VIR INST MOI 2506459I10002032 25064J TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID REMUNERATION MARS25 VIREMENT VERS MOI 2506459I10002032CEN2025 03 05IP - C/C HELAS.M 0,00 7500,00 20250715 CC Banque CC CC/293 20250305 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08LOYER LOYERS ET CHARGES 25C5 20250305 *L00011446002CABINET SAUVAGE GE *L00011446002CABINET SAUVAGE GE MATTHIEU HELAS PRELEVEMENT LOYER PREL. 2025 03 05 01339133/000927/CA RCUR L00011446002 FR7642559100000802071963089 CABINET SAUVAGE GESTION FR51ZZZ435495 SEPA - LOYERS ET CHARGES 122,00 0,00 C 20250603 20250715 CC Banque CC CC/293 20250305 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C5 20250305 *L00011446002CABINET SAUVAGE GE *L00011446002CABINET SAUVAGE GE MATTHIEU HELAS PRELEVEMENT LOYER PREL. 2025 03 05 01339133/000927/CA RCUR L00011446002 FR7642559100000802071963089 CABINET SAUVAGE GESTION FR51ZZZ435495 SEPA - LOYERS ET CHARGES 0,00 122,00 20250715 CC Banque CC CC/294 20250305 43750000 URSSAF TNS 25C6 20250305 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 MARS25325135355805050325 RD672872502282120325135355805021677 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF TNS 3125,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/294 20250305 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C6 20250305 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 MARS25325135355805050325 RD672872502282120325135355805021677 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF TNS 0,00 3125,00 20250715 CC Banque CC CC/295 20250307 62780000 FRAIS BANCAIRES 25C7 20250307 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,22 0,00 20250715 CC Banque CC CC/295 20250307 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C7 20250307 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 0,22 20250715 CC Banque CC CC/296 20250310 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C10 20250310 CB DOCY FACT 080325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 80,05 0,00 G 20250405 20250715 CC Banque CC CC/296 20250310 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C10 20250310 CB DOCY FACT 080325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 0,00 80,05 20250715 CC Banque CC CC/297 20250310 62780000 FRAIS BANCAIRES 25C15 20250310 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 30,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/297 20250310 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C15 20250310 * OBJ. ENTREPR. LES ESSENTIELS - FRAIS BANCAIRES 0,00 30,00 20250715 CC Banque CC CC/298 20250310 43750200 AGIPI TNS 25C14 20250310 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067289 AGIPI PREVOYANCE 0170067289 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS PREVOYANCE 32,48 0,00 20250715 CC Banque CC CC/298 20250310 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C14 20250310 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067289 AGIPI PREVOYANCE 0170067289 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS PREVOYANCE 0,00 32,48 20250715 CC Banque CC CC/299 20250310 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08CARBU CARBURANT 25C11 20250310 CB TOTAL FACT 080325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 83,00 0,00 F 20250312 20250715 CC Banque CC CC/299 20250310 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C11 20250310 CB TOTAL FACT 080325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 0,00 83,00 20250715 CC Banque CC CC/300 20250310 43750200 AGIPI TNS 25C12 20250310 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067274 AGIPI PREVOYANCE 0170067274 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 292,14 0,00 20250715 CC Banque CC CC/300 20250310 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C12 20250310 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170067274 AGIPI PREVOYANCE 0170067274 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 0,00 292,14 20250715 CC Banque CC CC/301 20250310 43750200 AGIPI TNS 25C13 20250310 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170064795 AGIPI PREVOYANCE 0170064795 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 111,55 0,00 20250715 CC Banque CC CC/301 20250310 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C13 20250310 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0170064795 AGIPI PREVOYANCE 0170064795 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - ADIS SANTE 0,00 111,55 20250715 CC Banque CC CC/302 20250312 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 26 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000026 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000026 FACTURE 2024 000026 - BLEU TOMATE 0,00 17408,87 R 20250314 20250715 CC Banque CC CC/302 20250312 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 26 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000026 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000026 FACTURE 2024 000026 - BLEU TOMATE 2901,48 0,00 C 20250314 20250715 CC Banque CC CC/302 20250312 44571000 TVA collectée à 20% 26 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000026 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000026 FACTURE 2024 000026 - BLEU TOMATE 0,00 2901,48 J 20250418 20250715 CC Banque CC CC/302 20250312 51200000 CREDIT COOPERATIF 26 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000026 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000026 FACTURE 2024 000026 - BLEU TOMATE 17408,87 0,00 20250715 CC Banque CC CC/303 20250312 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 24 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000024 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000024 FACTURE 2024 000024 - BLEU TOMATE 0,00 26435,27 R 20250314 20250715 CC Banque CC CC/303 20250312 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 24 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000024 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000024 FACTURE 2024 000024 - BLEU TOMATE 4405,88 0,00 C 20250314 20250715 CC Banque CC CC/303 20250312 44571000 TVA collectée à 20% 24 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000024 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000024 FACTURE 2024 000024 - BLEU TOMATE 0,00 4405,88 J 20250418 20250715 CC Banque CC CC/303 20250312 51200000 CREDIT COOPERATIF 24 20250312 VIR SEPA BLEU TOMATE SAS FACTURE 2024 000024 BLEU TOMATE SAS TEAM UP FACTURE 2024 000024 FACTURE 2024 000024 - BLEU TOMATE 26435,27 0,00 20250715 CC Banque CC CC/304 20250318 45500000 C/C M.HELAS 25C19 20250318 VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000 04029746576 22 - COMPTE COURANT 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/304 20250318 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C19 20250318 VIREMENT SEPA PAR INTERNET VERS 42559 10000 04029746576 22 - COMPTE COURANT 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/305 20250318 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS 25C20 20250318 CB CLINIQUE TUINA FACT 160325 M HELAS MATTHIEU DONT FRAIS DE COMM. 1 71 EUR 92.57 CAD - RESTAURANT 61,02 0,00 20250715 CC Banque CC CC/305 20250318 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C20 20250318 CB CLINIQUE TUINA FACT 160325 M HELAS MATTHIEU DONT FRAIS DE COMM. 1 71 EUR 92.57 CAD - RESTAURANT 0,00 61,02 20250715 CC Banque CC CC/306 20250318 43100000 URSSAF 25C22 20250318 *T24083483075URSSAF DE NORMANDI *T24083483075URSSAF DE NORMANDI SARL TEAM UP UR 287000005521042803 FEV 25902097997000170325 BQE228725076072156RCUR000022630 RCUR T2408348307591550001374814524040269 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF 164,00 0,00 F 20250327 20250715 CC Banque CC CC/306 20250318 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C22 20250318 *T24083483075URSSAF DE NORMANDI *T24083483075URSSAF DE NORMANDI SARL TEAM UP UR 287000005521042803 FEV 25902097997000170325 BQE228725076072156RCUR000022630 RCUR T2408348307591550001374814524040269 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF 0,00 164,00 20250715 CC Banque CC CC/307 20250318 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS 25C21 20250318 CB MUSEE DES BEAUX FACT 160325 M HELAS MATTHIEU DONT FRAIS DE COMM. 2 25 EUR 121.50 CAD - DIVERS 80,10 0,00 D 20250515 20250715 CC Banque CC CC/307 20250318 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C21 20250318 CB MUSEE DES BEAUX FACT 160325 M HELAS MATTHIEU DONT FRAIS DE COMM. 2 25 EUR 121.50 CAD - DIVERS 0,00 80,10 20250715 CC Banque CC CC/308 20250319 64650300 ADIS - PER 25C24 20250319 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0010513167 AGIPI EPARGNE RETRAITE 0010513167 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - PER 500,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/308 20250319 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C24 20250319 *FR06ZZZ55328ADIS *FR06ZZZ55328ADIS SARL TEAM UP 0010513167 AGIPI EPARGNE RETRAITE 0010513167 RCUR FR06ZZZ553287 001532060 0001 FR7642559100000802071963089 ADIS FR06ZZZ553287 SEPA - PER 0,00 500,00 20250715 CC Banque CC CC/309 20250319 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 25C25 20250319 *NN830759155DDGFIP *NN830759155DDGFIP TEAM UP 830759155 ORGID IS1 032025 2571 220760460800110555615 RCUR NN830759155DGFIP2023906108LPB3179X FR7642559100000802071963089 DGFIP IMPOT DGFIP FR46ZZZ005002 SEPA - IMPOTS SUR LES SOCIETES 3706,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/309 20250319 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C25 20250319 *NN830759155DDGFIP *NN830759155DDGFIP TEAM UP 830759155 ORGID IS1 032025 2571 220760460800110555615 RCUR NN830759155DGFIP2023906108LPB3179X FR7642559100000802071963089 DGFIP IMPOT DGFIP FR46ZZZ005002 SEPA - IMPOTS SUR LES SOCIETES 0,00 3706,00 20250715 CC Banque CC CC/310 20250324 45500000 C/C M.HELAS 25C27 20250324 VIR INST MOI 2508359I10000286 25083H TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID COMPLEMENT REMUNERATION VIREMENT VERS MOI 2508359I10000286CEN2025 03 24IP - C/C HELAS.M 2000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/310 20250324 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C27 20250324 VIR INST MOI 2508359I10000286 25083H TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID COMPLEMENT REMUNERATION VIREMENT VERS MOI 2508359I10000286CEN2025 03 24IP - C/C HELAS.M 0,00 2000,00 20250715 CC Banque CC CC/311 20250324 43750100 URSSAF TNS - ECHEANCIER 25C28 20250324 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 00300005355805240325 RC052872503192102300005355805001183 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF TNS - ECHEANCIER 1131,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/311 20250324 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C28 20250324 *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI *076077PI1202URSSAF DE NORMANDI HELAS MATTHIEU JOSEPH GW053911000P01 ORGID UR 287000005520554881 00300005355805240325 RC052872503192102300005355805001183 RCUR 076077PI120240327181847R005355805 FR7642559100000802071963089 URSSAF DE NORMANDIE FR50ZZZ240834 SEPA - URSSAF TNS - ECHEANCIER 0,00 1131,00 20250715 CC Banque CC CC/312 20250325 60660000 CARBURANTS 25C32 20250325 CB TOTAL FACT 230325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 74,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/312 20250325 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C32 20250325 CB TOTAL FACT 230325 M HELAS MATTHIEU - CARBURANT 0,00 74,00 20250715 CC Banque CC CC/313 20250325 45500000 C/C M.HELAS 25C31 20250325 CB OD RUN FACT 220325 M HELAS MATTHIEU - C/C HELAS.M 408,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/313 20250325 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C31 20250325 CB OD RUN FACT 220325 M HELAS MATTHIEU - C/C HELAS.M 0,00 408,00 20250715 CC Banque CC CC/314 20250325 44551000 TVA A DECAISSER 25C29 20250325 *NN830759155DDGFIP *NN830759155DDGFIP TEAM UP 830759155 ORGID TVA1 032025 3310CA3 220760460800111296250 RCUR NN830759155DGFIP2023906108LPB3179X FR7642559100000802071963089 DGFIP IMPOT DGFIP FR46ZZZ005002 SEPA - TVA A PAYER 2865,00 0,00 I 20250418 20250715 CC Banque CC CC/314 20250325 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C29 20250325 *NN830759155DDGFIP *NN830759155DDGFIP TEAM UP 830759155 ORGID TVA1 032025 3310CA3 220760460800111296250 RCUR NN830759155DGFIP2023906108LPB3179X FR7642559100000802071963089 DGFIP IMPOT DGFIP FR46ZZZ005002 SEPA - TVA A PAYER 0,00 2865,00 20250715 CC Banque CC CC/315 20250325 62780000 FRAIS BANCAIRES 25C30 20250325 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,22 0,00 20250715 CC Banque CC CC/315 20250325 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C30 20250325 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 0,22 20250715 CC Banque CC CC/316 20250331 45500000 C/C M.HELAS 25C36 20250331 VIR INST MOI 2508959I10004569 25089V TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID REMUNERATION AVRIL25 VIREMENT VERS MOI 2508959I10004569CEN2025 03 30IP - C/C HELAS.M 8000,00 0,00 20250715 CC Banque CC CC/316 20250331 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C36 20250331 VIR INST MOI 2508959I10004569 25089V TEAM UP 42559100000802071963089 ORGID MOI FR7642559100000402974657622 ORGID REMUNERATION AVRIL25 VIREMENT VERS MOI 2508959I10004569CEN2025 03 30IP - C/C HELAS.M 0,00 8000,00 20250715 CC Banque CC CC/317 20250331 62780000 FRAIS BANCAIRES 25C35 20250331 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,22 0,00 20250715 CC Banque CC CC/317 20250331 51200000 CREDIT COOPERATIF 25C35 20250331 *FRAIS 1 VIR INST - FRAIS BANCAIRES 0,00 0,22 20250715 EX Extourne EX/1 20240401 44580100 TVA sur factures à établir 24D9 20240401 Extourne - FAE - Prime commerciale P2 11737,99 0,00 A 20250626 20250715 EX Extourne EX/1 20240401 41810000 Factures à établir 24D9 20240401 Extourne - FAE - Prime commerciale P2 0,00 70427,95 A 20250121 20250715 EX Extourne EX/1 20240401 70610000 Prestations direction 20% 24D9 20240401 Extourne - FAE - Prime commerciale P2 58689,96 0,00 A 20250710 20250715 EX Extourne EX/2 20240401 76270000 Intérêts créances 24D2 20240401 Extourne - PROV INT C/C 1T2024 183,99 0,00 20250715 EX Extourne EX/2 20240401 45510000 C/C PROGRESS PARTNERS 24D2 20240401 Extourne - PROV INT C/C 1T2024 0,00 183,99 20250715 EX Extourne EX/3 20240401 76270000 Intérêts créances 24D3 20240401 Extourne - IC - CREDIT VENDEUR BT 4990,51 0,00 20250715 EX Extourne EX/3 20240401 51870000 Intérêts courus à recevoir 24D3 20240401 Extourne - IC - CREDIT VENDEUR BT 0,00 4990,51 20250715 EX Extourne EX/4 20240401 64650200 PREVOYANCE TNS 24D4 20240401 Extourne - CCA PREVOYANCE TNS DECES 04/24-12/24 2504,47 0,00 20250715 EX Extourne EX/4 20240401 43860000 Provision charges sociales TNS 24D4 20240401 Extourne - CCA PREVOYANCE TNS DECES 04/24-12/24 0,00 2504,47 A 20250626 20250715 EX Extourne EX/5 20240401 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE TNS 24D5 20240401 Extourne - CCA PROV URSSAF 2024 87,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/5 20240401 64610000 CHARGES URSSAF TNS 24D5 20240401 Extourne - CCA PROV URSSAF 2024 18852,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/5 20240401 64610100 CSG DEDUCTIBLE TNS 24D5 20240401 Extourne - CCA PROV URSSAF 2024 6416,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/5 20240401 43860000 Provision charges sociales TNS 24D5 20240401 Extourne - CCA PROV URSSAF 2024 0,00 25355,00 A 20250626 20250715 EX Extourne EX/6 20240401 62262000 Honoraires juridiques 24D6 20240401 Extourne - FNP - BPA JURIDIQUE 31.03.24 0,00 540,00 20250715 EX Extourne EX/6 20240401 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES 24D6 20240401 Extourne - FNP - BPA JURIDIQUE 31.03.24 0,00 108,00 20250715 EX Extourne EX/6 20240401 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 24D6 20240401 Extourne - FNP - BPA JURIDIQUE 31.03.24 648,00 0,00 A 20241119 20250715 EX Extourne EX/7 20240401 64650100 SANTE TNS 24D7 20240401 Extourne - CCA MUTUELLE 04/24-12/24 887,24 0,00 20250715 EX Extourne EX/7 20240401 43860000 Provision charges sociales TNS 24D7 20240401 Extourne - CCA MUTUELLE 04/24-12/24 0,00 887,24 A 20250626 20250715 EX Extourne EX/8 20240401 61613100 ASSURANCE AGIPI - FRAIS PRO 24D8 20240401 Extourne - CCA - PREVOYANCE FRAIS PRO/ AT 04/24-12/24 284,09 0,00 20250715 EX Extourne EX/8 20240401 43860000 Provision charges sociales TNS 24D8 20240401 Extourne - CCA - PREVOYANCE FRAIS PRO/ AT 04/24-12/24 0,00 284,09 A 20250626 20250715 EX Extourne EX/9 20241231 45510000 C/C PROGRESS PARTNERS 24L92 20241231 INTERETS C/C 2024 - 5.75% 770,28 0,00 20250715 EX Extourne EX/9 20241231 76270000 Intérêts créances 24L92 20241231 INTERETS C/C 2024 - 5.75% 0,00 770,28 20250715 EX Extourne EX/10 20250331 61612000 ASSURANCE VEHICULE AXA 25C56 20250331 CCA - AXA ASSURANCE VEHICULE 11/24-11/25 0,00 669,12 20250715 EX Extourne EX/10 20250331 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 25C56 20250331 CCA - AXA ASSURANCE VEHICULE 11/24-11/25 669,12 0,00 20250715 EX Extourne EX/11 20250331 64650100 SANTE TNS 25C46 20250331 CCA MUTUELLE 04/25-12/25 0,00 992,78 20250715 EX Extourne EX/11 20250331 43860000 Provision charges sociales TNS 25C46 20250331 CCA MUTUELLE 04/25-12/25 992,78 0,00 20250715 EX Extourne EX/12 20250331 44861000 ETAT - CHARGES A PAYER 25C57 20250331 PROV - TVS 2024 0,00 12,00 20250715 EX Extourne EX/12 20250331 63514000 TAXE SUR LES VEHICULES TOURISME 25C57 20250331 PROV - TVS 2024 12,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/13 20250331 43860000 Provision charges sociales TNS 25C47 20250331 Extourne - CCA - PREVOYANCE FRAIS PRO/ AT 04/25-12/25 281,11 0,00 20250715 EX Extourne EX/13 20250331 61613100 ASSURANCE AGIPI - FRAIS PRO 25C47 20250331 Extourne - CCA - PREVOYANCE FRAIS PRO/ AT 04/25-12/25 0,00 281,11 20250715 EX Extourne EX/14 20250331 45510000 C/C PROGRESS PARTNERS 25C51 20250331 PROV INT C/C 1T25 - 5.65% 197,36 0,00 20250715 EX Extourne EX/14 20250331 76270000 Intérêts créances 25C51 20250331 PROV INT C/C 1T25 - 5.65% 0,00 197,36 20250715 EX Extourne EX/15 20250331 64650200 PREVOYANCE TNS 25C45 20250331 CCA PREVOYANCE TNS DECES 04/25-12/25 0,00 2629,29 20250715 EX Extourne EX/15 20250331 43860000 Provision charges sociales TNS 25C45 20250331 CCA PREVOYANCE TNS DECES 04/25-12/25 2629,29 0,00 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 64120000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES 25C58 20250331 PROVISIONS POUR CONGES PAYES - HELAS LISE 155,58 0,00 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 64120000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES 25C58 20250331 PROVISIONS POUR CONGES PAYES - HELAS ZOE 358,80 0,00 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES 25C58 20250331 PROVISIONS POUR CONGES PAYES - HELAS LISE 0,00 155,58 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 42820000 PROVISIONS POUR CONGES PAYES 25C58 20250331 PROVISIONS POUR CONGES PAYES - HELAS ZOE 0,00 358,80 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 64550000 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CP 25C58 20250331 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CP - HELAS LISE 6,50 0,00 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 64550000 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CP 25C58 20250331 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CP - HELAS ZOE 10,41 0,00 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 43820000 CHARGES SOCIALES SUR PROV. CP 25C58 20250331 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CP - HELAS LISE 0,00 6,50 20250715 EX Extourne EX/16 20250331 43820000 CHARGES SOCIALES SUR PROV. CP 25C58 20250331 CHARGES SOCIALES SUR PROVISIONS CP - HELAS ZOE 0,00 10,41 20250715 EX Extourne EX/17 20250331 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE TNS 25C48 20250331 CCA PROV URSSAF 2025 0,00 50,00 20250715 EX Extourne EX/17 20250331 64610000 CHARGES URSSAF TNS 25C48 20250331 CCA PROV URSSAF 2025 0,00 15268,00 20250715 EX Extourne EX/17 20250331 64610100 CSG DEDUCTIBLE TNS 25C48 20250331 CCA PROV URSSAF 2025 0,00 5563,00 20250715 EX Extourne EX/17 20250331 43860000 Provision charges sociales TNS 25C48 20250331 CCA PROV URSSAF 2025 20881,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/18 20250331 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 25C52 20250331 CCA - KINTO 04/2025 913,56 0,00 20250715 EX Extourne EX/18 20250331 61200000 Crédit bail 25C52 20250331 CCA - KINTO 04/2025 0,00 913,56 20250715 EX Extourne EX/19 20250331 61200000 Crédit bail 25C53 20250331 FNP - KINTO 31.03.25 913,56 0,00 20250715 EX Extourne EX/19 20250331 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 25C53 20250331 FNP - KINTO 31.03.25 0,00 913,56 20250715 EX Extourne EX/20 20250331 76270000 Intérêts créances 25C50 20250331 INT. CREDIT VENDEUR BT 31.03.2025 - 5.49% 0,00 4701,18 20250715 EX Extourne EX/20 20250331 51870000 Intérêts courus à recevoir 25C50 20250331 INT. CREDIT VENDEUR BT 31.03.2025 - 5.49% 4701,18 0,00 20250715 EX Extourne EX/21 20250331 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 25C54 20250331 FNP - SAUVAGE Loyer 04.2025 0,00 102,00 20250715 EX Extourne EX/21 20250331 61320000 LOCATIONS 25C54 20250331 FNP - SAUVAGE Loyer 04.2025 95,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/21 20250331 61420000 CHARGES LOCATIVES 25C54 20250331 FNP - SAUVAGE Loyer 04.2025 7,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/22 20250331 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES 25C55 20250331 CCA - LOYERS 04.2025 102,00 0,00 20250715 EX Extourne EX/22 20250331 61320000 LOCATIONS 25C55 20250331 CCA - LOYERS 04.2025 0,00 95,00 20250715 EX Extourne EX/22 20250331 61420000 CHARGES LOCATIVES 25C55 20250331 CCA - LOYERS 04.2025 0,00 7,00 20250715 OD Opérations diverses OD/1 20240401 44551000 TVA A DECAISSER 24D14 20240401 OD TVA PRESCRITE 31.03.20 4918,00 0,00 K 20250710 20250715 OD Opérations diverses OD/1 20240401 75800000 Produits divers de gestion courante 24D14 20240401 OD TVA PRESCRITE 31.03.20 0,00 4918,00 20250715 OD Opérations diverses OD/2 20240401 70610000 Prestations direction 20% 24D12 20240401 OD RECLA CPTE Prime co 2023 0,00 58689,96 A 20250710 20250715 OD Opérations diverses OD/2 20240401 70610100 Primes commerciales 20% 24D12 20240401 OD RECLA CPTE Prime co 2023 58689,96 0,00 A 20250710 20250715 OD Opérations diverses OD/3 20240401 44551000 TVA A DECAISSER 24D11 20240401 OD ECLATEMENT AN 18156,00 0,00 D 20241113 20250715 OD Opérations diverses OD/3 20240401 44551000 TVA A DECAISSER 24D11 20240401 SOLDE TVA 31.03.24 0,00 13238,00 E 20241113 20250715 OD Opérations diverses OD/3 20240401 44551000 TVA A DECAISSER 24D11 20240401 SOLDE TVA 31.03.20 0,00 4918,00 K 20250710 20250715 OD Opérations diverses OD/4 20240401 64100000 REMUNERATION DIRIGEANT 24D10 20240401 REMUNERATION 2024 73500,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/4 20240401 45500000 C/C M.HELAS 24D10 20240401 REMUNERATION 2024 0,00 73500,00 20250715 OD Opérations diverses OD/5 20240401 64100000 REMUNERATION DIRIGEANT 24D13 20240401 REMUNERATION EXCEP 2024 23000,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/5 20240401 45500000 C/C M.HELAS 24D13 20240401 REMUNERATION EXCEP 2024 0,00 23000,00 20250715 OD Opérations diverses OD/6 20240525 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24E35 20240525 Écart de lettrage 10,00 0,00 I 20241119 20250715 OD Opérations diverses OD/6 20240525 75800000 Produits divers de gestion courante 24E35 20240525 Écart de lettrage 0,00 10,00 20250715 OD Opérations diverses OD/7 20240930 12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE 24I27 20240930 AFFECTATION RESULTAT N-1 110315,91 0,00 A 20250613 20250715 OD Opérations diverses OD/7 20240930 10680000 AUTRES RESERVES 24I27 20240930 AFFECTATION RESULTAT N-1 0,00 110015,91 20250715 OD Opérations diverses OD/7 20240930 10610000 RESERVE LEGALE 24I27 20240930 AFFECTATION RESULTAT N-1 0,00 300,00 20250715 OD Opérations diverses OD/8 20241031 63511000 Contribution économique territoriale 24J25 20241031 CFE 2024 545,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/8 20241031 44861000 ETAT - CHARGES A PAYER 24J25 20241031 CFE 2024 0,00 545,00 A 20250219 20250715 OD Opérations diverses OD/9 20241130 44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO 24K31 20241130 Écart de lettrage 0,01 0,00 A 20250710 20250715 OD Opérations diverses OD/9 20241130 75800000 Produits divers de gestion courante 24K31 20241130 Écart de lettrage 0,00 0,01 20250715 OD Opérations diverses OD/10 20241208 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08TAXI TAXI 24L23 20241208 Écart de lettrage 0,00 0,29 K 20250610 20250715 OD Opérations diverses OD/10 20241208 65800000 Charges diverses de gestion courante 24L23 20241208 Écart de lettrage 0,29 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/11 20241222 62270000 Frais d'actes et de contentieux 24L50 20241222 ANCV - CHEQUES VACANCES 90,30 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/11 20241222 64711000 AUTRES CHARGES SOCIALES 24L50 20241222 ANCV - CHEQUES VACANCES 530,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/11 20241222 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08ANCV ANCV 24L50 20241222 ANCV - CHEQUES VACANCES 0,00 620,30 A 20250626 20250715 OD Opérations diverses OD/12 20241231 64650100 SANTE TNS 24L89 20241231 OD RECLASSEMENT COTISATION AGIPI 0,00 15,00 20250715 OD Opérations diverses OD/12 20241231 62810000 COTISATIONS 24L89 20241231 OD RECLASSEMENT COTISATION AGIPI 15,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/13 20241231 64713000 AUTRES CH. SOCIALES - PEE DIRIGEANT 24L86 20241231 PEE M.HELAS 2024 14837,76 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/13 20241231 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L86 20241231 PEE M.HELAS 2024 0,00 14837,76 B 20250310 20250715 OD Opérations diverses OD/14 20241231 64710000 SERVICE A LA PERSONNE 24L91 20241231 SERVICE A LA PERSONNE - Aide 2024 1340,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/14 20241231 45500000 C/C M.HELAS 24L91 20241231 SERVICE A LA PERSONNE - Aide 2024 0,00 1340,00 20250715 OD Opérations diverses OD/15 20241231 44571000 TVA collectée à 20% 24L93 20241231 Écart de lettrage 0,00 0,01 G 20250710 20250715 OD Opérations diverses OD/15 20241231 65800000 Charges diverses de gestion courante 24L93 20241231 Écart de lettrage 0,01 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/16 20241231 64712000 AUTRES CH. SOCIALES - PEE SALARIES 24L95 20241231 OD CSG/CRDS sur PEI/PERCOI 0,00 1164,00 20250715 OD Opérations diverses OD/16 20241231 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24L95 20241231 OD CSG/CRDS sur PEI/PERCOI 1164,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/17 20241231 64610200 AVANTAGE EN NATURE 24L94 20241231 AVANTAGE EN NATURE 375,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/17 20241231 45500000 C/C M.HELAS 24L94 20241231 AVANTAGE EN NATURE 0,00 375,00 20250715 OD Opérations diverses OD/18 20241231 64650200 PREVOYANCE TNS 24L90 20241231 OD CAPITAL DECES ND 0,00 612,32 20250715 OD Opérations diverses OD/18 20241231 45500000 C/C M.HELAS 24L90 20241231 OD CAPITAL DECES ND 612,32 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/19 20250101 43750200 AGIPI TNS 25A5 20250101 AGIPI TNS - PREVOYANCE FRAIS PRO/AT 0,00 389,81 20250715 OD Opérations diverses OD/19 20250101 61613100 ASSURANCE AGIPI - FRAIS PRO 25A5 20250101 AGIPI TNS - PREVOYANCE FRAIS PRO/AT 374,81 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/19 20250101 62810000 COTISATIONS 25A5 20250101 AGIPI TNS - PREVOYANCE FRAIS PRO/AT 15,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/20 20250101 43750200 AGIPI TNS 25A4 20250101 AGIPI TNS - PREVOYANCE DECES 0,00 3505,72 20250715 OD Opérations diverses OD/20 20250101 64650200 PREVOYANCE TNS 25A4 20250101 AGIPI TNS - PREVOYANCE DECES 3505,72 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/21 20250101 64100000 REMUNERATION DIRIGEANT 25A1 20250101 REMUNERATION 1T2025 34000,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/21 20250101 45500000 C/C M.HELAS 25A1 20250101 REMUNERATION 1T2025 0,00 34000,00 20250715 OD Opérations diverses OD/21 20250101 64100000 REMUNERATION DIRIGEANT 25A1 20250101 REMUNERATION 1T2025 EXCEP 25620,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/21 20250101 45500000 C/C M.HELAS 25A1 20250101 REMUNERATION 1T2025 EXCEP 0,00 25620,00 20250715 OD Opérations diverses OD/22 20250101 64610100 CSG DEDUCTIBLE TNS 25A6 20250101 URSSAF TNS - REGUL 2024 CSG DED 4613,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/22 20250101 45500000 C/C M.HELAS 25A6 20250101 URSSAF TNS - REGUL 2024 CSG ND 1967,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/22 20250101 64610000 CHARGES URSSAF TNS 25A6 20250101 URSSAF TNS - REGUL 2024 CHARGES 10067,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/22 20250101 43750000 URSSAF TNS 25A6 20250101 URSSAF TNS - REGUL 2024 0,00 16647,00 20250715 OD Opérations diverses OD/23 20250101 43750000 URSSAF TNS 25A2 20250101 URSSAF TNS - 2025 0,00 54247,00 20250715 OD Opérations diverses OD/23 20250101 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE TNS 25A2 20250101 URSSAF TNS -2025 118,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/23 20250101 64610100 CSG DEDUCTIBLE TNS 25A2 20250101 URSSAF TNS - 2025 CSG DED 13161,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/23 20250101 45500000 C/C M.HELAS 25A2 20250101 URSSAF TNS - 2025 CSG ND 5641,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/23 20250101 64610000 CHARGES URSSAF TNS 25A2 20250101 URSSAF TNS - 2025 CHARGES 35327,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/24 20250101 64650100 SANTE TNS 25A3 20250101 AGIPI TNS - MUTUELLE SANTE 1323,70 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/24 20250101 43750200 AGIPI TNS 25A3 20250101 AGIPI TNS - MUTUELLE SANTE 0,00 1338,70 20250715 OD Opérations diverses OD/24 20250101 62810000 COTISATIONS 25A3 20250101 AGIPI TNS - MUTUELLE SANTE 15,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/25 20250116 43100000 URSSAF 25A22 20250116 Écart de lettrage 0,00 0,14 B 20250122 20250715 OD Opérations diverses OD/25 20250116 65800000 Charges diverses de gestion courante 25A22 20250116 Écart de lettrage 0,14 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/26 20250116 43100000 URSSAF 25A24 20250116 Écart de lettrage 0,00 0,49 D 20250122 20250715 OD Opérations diverses OD/26 20250116 65800000 Charges diverses de gestion courante 25A24 20250116 Écart de lettrage 0,49 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/27 20250116 43100000 URSSAF 25A23 20250116 Écart de lettrage 0,00 0,42 C 20250122 20250715 OD Opérations diverses OD/27 20250116 65800000 Charges diverses de gestion courante 25A23 20250116 Écart de lettrage 0,42 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/28 20250218 43100000 URSSAF 25B18 20250218 Écart de lettrage 0,00 0,50 E 20250310 20250715 OD Opérations diverses OD/28 20250218 65800000 Charges diverses de gestion courante 25B18 20250218 Écart de lettrage 0,50 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/29 20250225 40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS 08RESTA RESTAURANT 25B28 20250225 Écart de lettrage 0,00 0,20 BD 20250320 20250715 OD Opérations diverses OD/29 20250225 65800000 Charges diverses de gestion courante 25B28 20250225 Écart de lettrage 0,20 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/30 20250318 43100000 URSSAF 25C23 20250318 Écart de lettrage 0,00 0,49 F 20250327 20250715 OD Opérations diverses OD/30 20250318 65800000 Charges diverses de gestion courante 25C23 20250318 Écart de lettrage 0,49 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/31 20250331 68112000 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 25C40 20250331 Amortissement - MONTRE GARMIN FENIX 86,23 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/31 20250331 28183000 Amortissement - Mat. de bureau & informatique 25C40 20250331 Amortissement - MONTRE GARMIN FENIX 0,00 86,23 20250715 OD Opérations diverses OD/32 20250331 69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES 25C59 20250331 IS AU 31/03/2025 1548,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/32 20250331 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 25C59 20250331 IS AU 31/03/2025 0,00 1548,00 20250715 OD Opérations diverses OD/33 20250331 68112000 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles 25C41 20250331 Amortissement - AIRPODS PRO 65,76 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/33 20250331 28183000 Amortissement - Mat. de bureau & informatique 25C41 20250331 Amortissement - AIRPODS PRO 0,00 65,76 20250715 OD Opérations diverses OD/34 20250331 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C49 20250331 TVA DEDUCTIBLE ABS A REGULARISER 171,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/34 20250331 44580600 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER 25C49 20250331 TVA DEDUCTIBLE ABS A REGULARISER 0,00 171,00 20250715 OD Opérations diverses OD/35 20250331 44861000 ETAT - CHARGES A PAYER 25C43 20250331 PROV CFE 2025 0,00 136,00 20250715 OD Opérations diverses OD/35 20250331 63511000 Contribution économique territoriale 25C43 20250331 PROV CFE 2025 136,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/36 20250331 62262000 Honoraires juridiques 25C44 20250331 FNP - BPA JURIDIQUE 31.03.25 562,00 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/36 20250331 44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES 25C44 20250331 FNP - BPA JURIDIQUE 31.03.25 112,40 0,00 20250715 OD Opérations diverses OD/36 20250331 40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES 25C44 20250331 FNP - BPA JURIDIQUE 31.03.25 0,00 674,40 20250715 SA Paie SA/1 20241031 64110000 Salaires, appointements 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 857,28 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,00 16,07 20250715 SA Paie SA/1 20241031 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 36,86 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 64530000 Cotisations aux caisses de retraites 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 3,88 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,17 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 63120000 Taxe d'apprentissage 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 5,06 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 63120000 Taxe d'apprentissage 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,77 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE SALARIES 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 5,15 0,00 20250715 SA Paie SA/1 20241031 42100000 Personnel - Rémunérations dues 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 - HELAS ZOE 0,00 473,34 20250715 SA Paie SA/1 20241031 43100000 URSSAF 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,00 174,86 B 20250122 20250715 SA Paie SA/1 20241031 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,00 38,26 A 20250327 20250715 SA Paie SA/1 20241031 43708000 Autres caisses 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,00 0,17 20250715 SA Paie SA/1 20241031 43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,00 0,77 20250715 SA Paie SA/1 20241031 44863000 ETAT - CHARGES A PAYER - FPC 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 0,00 0,43 20250715 SA Paie SA/1 20241031 42100000 Personnel - Rémunérations dues 24J29 20241031 SALAIRES 10.2024 - HELAS LISE 0,00 205,27 20250715 SA Paie SA/2 20241130 64110000 Salaires, appointements 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 857,28 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,00 27,35 20250715 SA Paie SA/2 20241130 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 36,86 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 64530000 Cotisations aux caisses de retraites 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 1,27 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,17 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 63120000 Taxe d'apprentissage 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 5,06 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 63120000 Taxe d'apprentissage 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,77 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE SALARIES 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 5,15 0,00 20250715 SA Paie SA/2 20241130 42100000 Personnel - Rémunérations dues 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 - HELAS LISE 0,00 205,27 20250715 SA Paie SA/2 20241130 43100000 URSSAF 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,00 163,58 C 20250122 20250715 SA Paie SA/2 20241130 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,00 35,65 A 20250327 20250715 SA Paie SA/2 20241130 43708000 Autres caisses 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,00 0,17 20250715 SA Paie SA/2 20241130 43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,00 0,77 20250715 SA Paie SA/2 20241130 44863000 ETAT - CHARGES A PAYER - FPC 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 0,00 0,43 20250715 SA Paie SA/2 20241130 42100000 Personnel - Rémunérations dues 24K29 20241130 SALAIRES 11.2024 - HELAS ZOE 0,00 473,34 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64110000 Salaires, appointements 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 857,28 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,00 27,42 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64510000 Cotisations à l'URSSAF 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 36,86 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64530000 Cotisations aux caisses de retraites 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 1,26 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,17 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64712000 AUTRES CH. SOCIALES - PEE SALARIES 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 12000,00 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 63120000 Taxe d'apprentissage 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 5,06 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 63120000 Taxe d'apprentissage 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,77 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE SALARIES 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 28,86 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 64140000 Indemnités et avantages divers 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - PPV 4000,00 0,00 20250715 SA Paie SA/3 20241231 42100000 Personnel - Rémunérations dues 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - HELAS LISE 0,00 205,27 20250715 SA Paie SA/3 20241231 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - PERECOI VERSEMENTS NON DED 0,00 2000,00 A 20250219 20250715 SA Paie SA/3 20241231 43100000 URSSAF 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,00 1327,51 D 20250122 20250715 SA Paie SA/3 20241231 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,00 35,64 A 20250327 20250715 SA Paie SA/3 20241231 43708000 Autres caisses 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,00 0,17 20250715 SA Paie SA/3 20241231 43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,00 0,77 20250715 SA Paie SA/3 20241231 44863000 ETAT - CHARGES A PAYER - FPC 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 0,00 24,14 20250715 SA Paie SA/3 20241231 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - ABONDEMENT HELAS ZOE 0,00 5418,00 A 20250219 20250715 SA Paie SA/3 20241231 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - ABONDEMENT HELAS LISE 0,00 5418,00 A 20250219 20250715 SA Paie SA/3 20241231 42100000 Personnel - Rémunérations dues 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - HELAS ZOE 0,00 473,34 20250715 SA Paie SA/3 20241231 46710000 ABONDEMENT SALARIÉS 24L81 20241231 SALAIRES 12.2024 - PERECOI VERSEMENTS NON DED 0,00 2000,00 A 20250219 20250715 SA Paie SA/4 20250131 64110000 Salaires, appointements 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 857,28 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 64510000 Cotisations à l'URSSAF 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,00 27,43 20250715 SA Paie SA/4 20250131 64510000 Cotisations à l'URSSAF 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 36,86 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 64530000 Cotisations aux caisses de retraites 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 1,26 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,17 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 63120000 Taxe d'apprentissage 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 5,06 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 63120000 Taxe d'apprentissage 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,77 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE SALARIES 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 5,15 0,00 20250715 SA Paie SA/4 20250131 42100000 Personnel - Rémunérations dues 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 - HELAS LISE 0,00 205,27 20250715 SA Paie SA/4 20250131 43100000 URSSAF 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,00 163,50 E 20250310 20250715 SA Paie SA/4 20250131 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,00 35,64 20250715 SA Paie SA/4 20250131 43708000 Autres caisses 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,00 0,17 20250715 SA Paie SA/4 20250131 43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,00 0,77 20250715 SA Paie SA/4 20250131 44863000 ETAT - CHARGES A PAYER - FPC 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 0,00 0,43 20250715 SA Paie SA/4 20250131 42100000 Personnel - Rémunérations dues 25A40 20250131 SALAIRES 01.2025 - HELAS ZOE 0,00 473,34 20250715 SA Paie SA/5 20250228 64110000 Salaires, appointements 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 857,28 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 64510000 Cotisations à l'URSSAF 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,00 27,42 20250715 SA Paie SA/5 20250228 64510000 Cotisations à l'URSSAF 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 36,86 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 64530000 Cotisations aux caisses de retraites 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 1,26 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,17 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 63120000 Taxe d'apprentissage 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 5,06 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 63120000 Taxe d'apprentissage 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,77 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE SALARIES 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 5,15 0,00 20250715 SA Paie SA/5 20250228 42100000 Personnel - Rémunérations dues 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 - HELAS LISE 0,00 205,27 20250715 SA Paie SA/5 20250228 43100000 URSSAF 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,00 163,51 F 20250327 20250715 SA Paie SA/5 20250228 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,00 35,64 20250715 SA Paie SA/5 20250228 43708000 Autres caisses 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,00 0,17 20250715 SA Paie SA/5 20250228 43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,00 0,77 20250715 SA Paie SA/5 20250228 44863000 ETAT - CHARGES A PAYER - FPC 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 0,00 0,43 20250715 SA Paie SA/5 20250228 42100000 Personnel - Rémunérations dues 25B32 20250228 SALAIRES 02.2025 - HELAS ZOE 0,00 473,34 20250715 SA Paie SA/6 20250331 64110000 Salaires, appointements 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 857,28 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 64510000 Cotisations à l'URSSAF 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,00 27,43 20250715 SA Paie SA/6 20250331 64510000 Cotisations à l'URSSAF 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 36,86 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 64530000 Cotisations aux caisses de retraites 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 1,26 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,17 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 63120000 Taxe d'apprentissage 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 5,06 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 63120000 Taxe d'apprentissage 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,77 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 63331000 FORMATION PROFESSIONNELLE SALARIES 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 5,15 0,00 20250715 SA Paie SA/6 20250331 42100000 Personnel - Rémunérations dues 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 - HELAS LISE 0,00 205,27 20250715 SA Paie SA/6 20250331 43100000 URSSAF 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,00 163,50 20250715 SA Paie SA/6 20250331 43703000 Autres caisses - MALAKOFF HUMANIS 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,00 35,64 20250715 SA Paie SA/6 20250331 43708000 Autres caisses 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,00 0,17 20250715 SA Paie SA/6 20250331 43800000 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à recevoir 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,00 0,77 20250715 SA Paie SA/6 20250331 44863000 ETAT - CHARGES A PAYER - FPC 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 0,00 0,43 20250715 SA Paie SA/6 20250331 42100000 Personnel - Rémunérations dues 25C38 20250331 SALAIRES 03.2025 - HELAS ZOE 0,00 473,34 20250715 TVA TVA TVA/1 20240731 44571000 TVA collectée à 20% 24G59 20240731 3310-CA3 Juillet - Ventes 11742,00 0,00 B 20241217 20250715 TVA TVA TVA/1 20240731 44580600 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER 24G59 20240731 3310-CA3 Juillet - Sommes à ajouter 459,00 0,00 A 20250710 20250715 TVA TVA TVA/1 20240731 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24G59 20240731 3310-CA3 Juillet - TVA Déductible ABS 0,00 379,00 20250715 TVA TVA TVA/1 20240731 44582000 Acompte congé 24G59 20240731 3310-CA3 Juillet - Sommes à imputer 0,00 13881,00 A 20250121 20250715 TVA TVA TVA/1 20240731 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE 24G59 20240731 3310-CA3 Juillet - Crédit de TVA 2059,00 0,00 C 20241217 20250715 TVA TVA TVA/2 20240831 44571000 TVA collectée à 20% 24H46 20240831 3310-CA3 Août - Ventes 2907,00 0,00 C 20241217 20250715 TVA TVA TVA/2 20240831 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24H46 20240831 3310-CA3 Août - TVA Déductible ABS 0,00 628,00 20250715 TVA TVA TVA/2 20240831 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE 24H46 20240831 3310-CA3 Août - Report du crédit de TVA 0,00 2059,00 C 20241217 20250715 TVA TVA TVA/2 20240831 44551000 TVA A DECAISSER 24H46 20240831 3310-CA3 Août - Total à payer 0,00 220,00 F 20250121 20250715 TVA TVA TVA/3 20240930 44571000 TVA collectée à 20% 24I25 20240930 3310-CA3 Septembre - Ventes 2907,00 0,00 D 20241217 20250715 TVA TVA TVA/3 20240930 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24I25 20240930 3310-CA3 Septembre - TVA Déductible ABS 0,00 21,00 20250715 TVA TVA TVA/3 20240930 44551000 TVA A DECAISSER 24I25 20240930 3310-CA3 Septembre - Total à payer 0,00 2886,00 F 20250121 20250715 TVA TVA TVA/4 20241031 44571000 TVA collectée à 20% 24J27 20241031 3310-CA3 Octobre - Ventes 2907,00 0,00 E 20241217 20250715 TVA TVA TVA/4 20241031 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24J27 20241031 3310-CA3 Octobre - TVA Déductible ABS 0,00 102,00 20250715 TVA TVA TVA/4 20241031 44551000 TVA A DECAISSER 24J27 20241031 3310-CA3 Octobre - Total à payer 0,00 2805,00 F 20250121 20250715 TVA TVA TVA/5 20241130 44571000 TVA collectée à 20% 24K28 20241130 3310-CA3 Novembre - Ventes 2907,00 0,00 F 20241217 20250715 TVA TVA TVA/5 20241130 44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 24K28 20241130 3310-CA3 Novembre - Acquisitions intracommunautaires 12,00 0,00 20250715 TVA TVA TVA/5 20241130 44566500 TVA déductible sur acquisition intracommunautaire 24K28 20241130 3310-CA3 Novembre - Acquisitions intracommunautaires 0,00 12,00 20250715 TVA TVA TVA/5 20241130 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24K28 20241130 3310-CA3 Novembre - TVA Déductible ABS 0,00 169,00 20250715 TVA TVA TVA/5 20241130 44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO 24K28 20241130 3310-CA3 Novembre - TVA Déductible Immobilisations 0,00 125,00 A 20250710 20250715 TVA TVA TVA/5 20241130 44551000 TVA A DECAISSER 24K28 20241130 3310-CA3 Novembre - Total à payer 0,00 2613,00 F 20250121 20250715 TVA TVA TVA/6 20241231 44571000 TVA collectée à 20% 24L80 20241231 3310-CA3 Décembre - Ventes 14645,00 0,00 G 20250710 20250715 TVA TVA TVA/6 20241231 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 24L80 20241231 3310-CA3 Décembre - TVA Déductible ABS 0,00 229,00 20250715 TVA TVA TVA/6 20241231 44551000 TVA A DECAISSER 24L80 20241231 3310-CA3 Décembre - Total à payer 0,00 14416,00 G 20250218 20250715 TVA TVA TVA/7 20250131 44571000 TVA collectée à 20% 25A41 20250131 3310-CA3 Janvier - Ventes 2907,00 0,00 H 20250218 20250715 TVA TVA TVA/7 20250131 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25A41 20250131 3310-CA3 Janvier - TVA Déductible ABS 0,00 44,00 20250715 TVA TVA TVA/7 20250131 44551000 TVA A DECAISSER 25A41 20250131 3310-CA3 Janvier - Total à payer 0,00 2863,00 H 20250320 20250715 TVA TVA TVA/8 20250228 44571000 TVA collectée à 20% 25B33 20250228 3310-CA3 Février - Ventes 2907,00 0,00 I 20250320 20250715 TVA TVA TVA/8 20250228 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25B33 20250228 3310-CA3 Février - TVA Déductible ABS 0,00 42,00 20250715 TVA TVA TVA/8 20250228 44551000 TVA A DECAISSER 25B33 20250228 3310-CA3 Février - Total à payer 0,00 2865,00 I 20250418 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 44571000 TVA collectée à 20% 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - Ventes 7307,00 0,00 J 20250418 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - TVA antérieurement déduite à reverser 1312,00 0,00 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - TVA Déductible ABS 0,00 73,00 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - Régularisation de TVA déductible - Insuffisance de déclaration 0,00 1312,00 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 44551000 TVA A DECAISSER 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - Total à payer 0,00 7234,00 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 44571000 TVA collectée à 20% 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - Écarts de TVA 0,36 0,00 J 20250418 20250715 TVA TVA TVA/9 20250331 75800000 Produits divers de gestion courante 25C37 20250331 3310-CA3 Mars - Écarts de TVA 0,00 0,36 20250715 VI Ventes Invoice VI/1 20240428 70610000 Prestations direction 20% 13 20240428 BLEU TOMATE - F13 0,00 14250,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/1 20240428 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 13 20240428 BLEU TOMATE - F13 0,00 2850,00 DZ 20240506 20250715 VI Ventes Invoice VI/1 20240428 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 13 20240428 BLEU TOMATE - F13 17100,00 0,00 H 20240506 20250715 VI Ventes Invoice VI/2 20240603 70610000 Prestations direction 20% 14 20240603 BLEU TOMATE - F14 0,00 14250,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/2 20240603 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 14 20240603 BLEU TOMATE - F14 0,00 2850,00 HD 20240612 20250715 VI Ventes Invoice VI/2 20240603 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 14 20240603 BLEU TOMATE - F14 17100,00 0,00 I 20240612 20250715 VI Ventes Invoice VI/3 20240712 70610000 Prestations direction 20% 15 20240712 BLEU TOMATE - F15 0,00 15960,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/3 20240712 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 15 20240712 BLEU TOMATE - F15 0,00 3192,00 AV 20240714 20250715 VI Ventes Invoice VI/3 20240712 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 15 20240712 BLEU TOMATE - F15 19152,00 0,00 J 20240714 20250715 VI Ventes Invoice VI/4 20240805 70610000 Prestations direction 20% 16 20240805 BLEU TOMATE - F16 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/4 20240805 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 16 20240805 BLEU TOMATE - F16 0,00 2907,00 BG 20240810 20250715 VI Ventes Invoice VI/4 20240805 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 16 20240805 BLEU TOMATE - F16 17442,00 0,00 K 20240810 20250715 VI Ventes Invoice VI/5 20240830 70610000 Prestations direction 20% 17 20240830 BLEU TOMATE - F17 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/5 20240830 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 17 20240830 BLEU TOMATE - F17 0,00 2907,00 CJ 20240911 20250715 VI Ventes Invoice VI/5 20240830 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 17 20240830 BLEU TOMATE - F17 17442,00 0,00 L 20240911 20250715 VI Ventes Invoice VI/6 20240930 70610000 Prestations direction 20% 18 20240930 BLEU TOMATE - F18 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/6 20240930 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 18 20240930 BLEU TOMATE - F18 0,00 2907,00 GY 20241005 20250715 VI Ventes Invoice VI/6 20240930 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 18 20240930 BLEU TOMATE - F18 17442,00 0,00 M 20241005 20250715 VI Ventes Invoice VI/7 20241031 70610000 Prestations direction 20% 19 20241031 BLEU TOMATE - F19 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/7 20241031 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 19 20241031 BLEU TOMATE - F19 0,00 2907,00 EF 20241108 20250715 VI Ventes Invoice VI/7 20241031 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 19 20241031 BLEU TOMATE - F19 17442,00 0,00 N 20241108 20250715 VI Ventes Invoice VI/8 20241130 70610000 Prestations direction 20% 20 20241130 BLEU TOMATE - F20 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/8 20241130 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 20 20241130 BLEU TOMATE - F20 0,00 2907,00 A 20250121 20250715 VI Ventes Invoice VI/8 20241130 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 20 20241130 BLEU TOMATE - F20 17442,00 0,00 P 20250121 20250715 VI Ventes Invoice VI/9 20241230 70610100 Primes commerciales 20% 21 20241230 PROGRESS PARTNERS - F21 0,00 58689,96 A 20250710 20250715 VI Ventes Invoice VI/9 20241230 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 21 20241230 PROGRESS PARTNERS - F21 0,00 11737,99 B 20250121 20250715 VI Ventes Invoice VI/9 20241230 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01PROGR PROGRESS PARTNERS 21 20241230 PROGRESS PARTNERS - F21 70427,95 0,00 B 20250121 20250715 VI Ventes Invoice VI/10 20241231 70610100 Primes commerciales 20% 23 20241231 PROGRESS PARTNERS - F23 - Primes Co 1S24 0,00 22887,03 20250715 VI Ventes Invoice VI/10 20241231 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 23 20241231 PROGRESS PARTNERS - F23 - Primes Co 1S24 0,00 4577,41 20250715 VI Ventes Invoice VI/10 20241231 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01PROGR PROGRESS PARTNERS 23 20241231 PROGRESS PARTNERS - F23 - Primes Co 1S24 27464,44 0,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/11 20241231 70610000 Prestations direction 20% 22 20241231 BLEU TOMATE - F22 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/11 20241231 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 22 20241231 BLEU TOMATE - F22 0,00 2907,00 G 20250109 20250715 VI Ventes Invoice VI/11 20241231 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 22 20241231 BLEU TOMATE - F22 17442,00 0,00 O 20250109 20250715 VI Ventes Invoice VI/12 20241231 70610100 Primes commerciales 20% 24 20241231 BLEU TOMATE - F24 - Primes Co 1S2024 0,00 22029,39 20250715 VI Ventes Invoice VI/12 20241231 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 24 20241231 BLEU TOMATE - F24 - Primes Co 1S2024 0,00 4405,88 C 20250314 20250715 VI Ventes Invoice VI/12 20241231 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 24 20241231 BLEU TOMATE - F24 - Primes Co 1S2024 26435,27 0,00 R 20250314 20250715 VI Ventes Invoice VI/13 20241231 70610100 Primes commerciales 20% 26 20241231 BLEU TOMATE - F26 Prime CO 2S2024 0,00 14507,39 20250715 VI Ventes Invoice VI/13 20241231 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 26 20241231 BLEU TOMATE - F26 Prime CO 2S2024 0,00 2901,48 C 20250314 20250715 VI Ventes Invoice VI/13 20241231 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 26 20241231 BLEU TOMATE - F26 Prime CO 2S2024 17408,87 0,00 R 20250314 20250715 VI Ventes Invoice VI/14 20241231 70610100 Primes commerciales 20% 25 20241231 PROGRESS PARTNERS - F25 Prime CO 2S 2024 0,00 52873,10 20250715 VI Ventes Invoice VI/14 20241231 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 25 20241231 PROGRESS PARTNERS - F25 Prime CO 2S 2024 0,00 10574,62 20250715 VI Ventes Invoice VI/14 20241231 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01PROGR PROGRESS PARTNERS 25 20241231 PROGRESS PARTNERS - F25 Prime CO 2S 2024 63447,72 0,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/15 20241231 70610100 Primes commerciales 20% 27 20241231 BLEU TOMATE - F27 - Prime Exc. VT 0,00 23500,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/15 20241231 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 27 20241231 BLEU TOMATE - F27 - Prime Exc. VT 0,00 4700,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/15 20241231 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 27 20241231 BLEU TOMATE - F27 - Prime Exc. VT 28200,00 0,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/16 20250131 70610000 Prestations direction 20% 28 20250131 BLEU TOMATE - F28 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/16 20250131 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 28 20250131 BLEU TOMATE - F28 0,00 2907,00 N 20250507 20250715 VI Ventes Invoice VI/16 20250131 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 28 20250131 BLEU TOMATE - F28 17442,00 0,00 Q 20250507 20250715 VI Ventes Invoice VI/17 20250228 70610000 Prestations direction 20% 29 20250228 BLEU TOMATE - F29 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/17 20250228 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 29 20250228 BLEU TOMATE - F29 0,00 2907,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/17 20250228 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 29 20250228 BLEU TOMATE - F29 17442,00 0,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/18 20250331 70610000 Prestations direction 20% 30 20250331 BLEU TOMATE - F30 0,00 14535,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/18 20250331 44588100 TVA collectée en attente d'exigibilité - 20% 30 20250331 BLEU TOMATE - F30 0,00 2907,00 20250715 VI Ventes Invoice VI/18 20250331 41100000 CLIENTS COLLECTIFS 01BLEUT BLEU TOMATE 30 20250331 BLEU TOMATE - F30 17442,00 0,00 U 20250704 20250715