JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise	DateRglt	ModeRglt	NatOp	IdClient	
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS			1	20190101	A-Nouveau CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	0,00	10000,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	11009000	RTAT CREDITEUR INSTANCE AFFECT			1	20190101	A-Nouveau RTAT CREDITEUR INSTANCE AFFECT	0,00	6001,88			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	11909000	RTAT DEBITEUR INSTANCE AFFECT°			1	20190101	A-Nouveau RTAT DEBITEUR INSTANCE AFFECT°	41658,39	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			1	20190101	A-Nouveau EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	891615,34			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			1	20190101	A-Nouveau EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037	0,00	208886,23			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			1	20190101	A-Nouveau INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT	0,00	464,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	21100000	TERRAINS			1	20190101	A-Nouveau TERRAINS	23841,12	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	21310000	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			1	20190101	A-Nouveau CONSTRUCTIONS BATIMENTS	214570,06	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	21350000	INST. AGTS. AMEN. CONST			1	20190101	A-Nouveau INST. AGTS. AMEN. CONST	56236,73	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	21810000	INSTALLATIONS GENERALES			1	20190101	A-Nouveau INSTALLATIONS GENERALES	8345,11	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	26100000	TITRES PARTICIPATION			1	20190101	A-Nouveau TITRES PARTICIPATION	5790,00	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	28131000	AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS			1	20190101	A-Nouveau AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS	0,00	21109,34			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	28135000	AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS			1	20190101	A-Nouveau AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	0,00	4249,01			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	28181000	AMOR INST.GLE.AGT.AM			1	20190101	A-Nouveau AMOR INST.GLE.AGT.AM	0,00	1559,14			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	44566000	TVA SUR B ET S			1	20190101	A-Nouveau TVA SUR B ET S	83,52	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	51215000	CAISSE EPARGNE			1	20190101	A-Nouveau CAISSE EPARGNE	38176,96	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	4017CLIMEX	RG CLIMEX			1	20190101	A-Nouveau RG CLIMEX	0,00	577,90			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	401CLIMEX	CLIMEX			1	20190101	A-Nouveau CLIMEX	0,00	415,15	AAA	20190103	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	401FIDECOR	FIDECOREX			1	20190101	A-Nouveau FIDECOREX	0,00	651,00	AAA	20190924	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	401MEDICAL	LA MEDICALE			1	20190101	A-Nouveau LA MEDICALE	0,00	616,70	AAA	20190806	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			1	20190101	A-Nouveau FRS AVANCES ACPTES / CDES	10479,90	0,00	AAA	20190101	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20190101	A-Nouveau AUDE MARTIN	1,00	0,00	AAL	20190101	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	41910000	CLTS AVANCES ACPTE / CDES			1	20190101	A-Nouveau CLTS AVANCES ACPTE / CDES	0,00	42315,00	AAA	20190101	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			1	20190101	A-Nouveau ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	1710,00	AAA	20190517	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	44551000	TVA A DECAISSER			1	20190101	A-Nouveau TVA A DECAISSER	0,00	679,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			1	20190101	A-Nouveau AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00	804,00	AAB	20191011	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			1	20190101	A-Nouveau PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	175972,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			1	20190101	A-Nouveau SCIA CENTRE DU TAMARINIER	337645,34	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			1	20190101	A-Nouveau SCIA CENTRE TAMARINIER ADF	775121,49	0,00	AAA	20190101	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	45511000	THOMAS LECINA			1	20190101	A-Nouveau THOMAS LECINA	0,00	119496,67			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	45512000	GERARD SUBREVILLE			1	20190101	A-Nouveau GERARD SUBREVILLE	0,00	15000,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	46700000	AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS			1	20190101	A-Nouveau AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	14169,79	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	46720000	OLERIK			1	20190101	A-Nouveau OLERIK	44744,45	0,00			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			1	20190101	A-Nouveau CHARGES CONSTATEES AVANCE	622,69	0,00	AAA	20190102	20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	48700000	PRODUIT CONSTATES AVANCE			1	20190101	A-Nouveau PRODUIT CONSTATES AVANCE	0,00	24013,77			20200623		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20190101	12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE			1	20190101	A-Nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	45350,42			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000001	20190101	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			3	20190101	RECL FRAIS ATTRIBUTION FRS AVANCES ACPTES / CDES	0,00	10479,90	AAA	20190101	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000001	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			3	20190101	RECL FRAIS ATTRIBUTION FRS AVANCES ACPTES / CDES	10479,90	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000002	20190101	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			4	20190101	LEOPOLD LOYER 01/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000002	20190101	44571000	TVA SUR VENTES			4	20190101	LEOPOLD LOYER 01/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000002	20190101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			4	20190101	LEOPOLD LOYER 01/2019	1681,75	0,00	AAA	20190103	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000003	20190101	70630000	LOYER MARTIN AUDE			13	20190101	MARTIN LOYER 01/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000003	20190101	44571000	TVA SUR VENTES			13	20190101	MARTIN LOYER 01/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000003	20190101	411MARTIN	AUDE MARTIN			13	20190101	MARTIN LOYER 01/2019	651,00	0,00	AAA	20190103	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000004	20190101	70610000	LOYER PHIE			22	20190101	PHIE DU TAMARINIER LOYER 1S 2019	0,00	39000,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000004	20190101	44571000	TVA SUR VENTES			22	20190101	PHIE DU TAMARINIER LOYER 1S 2019	0,00	3315,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000004	20190101	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			22	20190101	PHIE DU TAMARINIER LOYER 1S 2019	42315,00	0,00	AAA	20190626	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000005	20190101	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			24	20190101	SEBBON JULIEN LOYER 01/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000005	20190101	44571000	TVA SUR VENTES			24	20190101	SEBBON JULIEN LOYER 01/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000005	20190101	411SEBBON	SEBBON JULIEN			24	20190101	SEBBON JULIEN LOYER 01/2019	651,00	0,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000006	20190101	41910000	CLTS AVANCES ACPTE / CDES			33	20190101	recl ACPTE 1S 2019 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	42315,00	0,00	AAA	20190101	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000006	20190101	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			33	20190101	recl ACPTE 1S 2019 CLTS AVANCES ACPTE / CDES	0,00	42315,00	AAB	20190701	20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000001	20190101	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			8	20190101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	254,00	0,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000001	20190101	66116000	INT/EMPR. 940K€			8	20190101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	0,00	254,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000002	20190101	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			9	20190101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	210,00	0,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000002	20190101	66116100	INT S/EMP 220K€			9	20190101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	0,00	210,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20190101	61680000	AUTRES ASSURANCES			1	20190101	ALPTIS ASSURANCE 2019	1072,44	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20190101	401ALPTIS	ALPTIS			1	20190101	ALPTIS ASSURANCE 2019	0,00	1072,44	AAA	20191205	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20190101	60611000	ELECTRICITE			18	20190101	EDF 121 AV RAUMOND BARRE	188,94	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20190101	44566000	TVA SUR B ET S			18	20190101	EDF 121 AV RAUMOND BARRE	16,06	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20190101	60611000	ELECTRICITE			18	20190101	EDF 121 AV RAUMOND BARRE	37,24	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20190101	44566000	TVA SUR B ET S			18	20190101	EDF 121 AV RAUMOND BARRE	0,78	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20190101	401EDF	EDF			18	20190101	EDF 121 AV RAUMOND BARRE	0,00	243,02	AAB	20190116	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20190101	60611000	ELECTRICITE			35	20190101	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	99,53			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20190101	44566000	TVA SUR B ET S			35	20190101	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	8,46			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20190101	60611000	ELECTRICITE			35	20190101	EDF 1 RUE BECQUET	17,47	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20190101	44566000	TVA SUR B ET S			35	20190101	EDF 1 RUE BECQUET	0,37	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20190101	401EDF	EDF			35	20190101	EDF 1 RUE BECQUET	90,15	0,00	AAG	20191105	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			13	20190101	Recl reglt à Scia A051 DGFIP TF	1270,33	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000001	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			13	20190101	Recl reglt à Scia A051 DGFIP TF	0,00	1270,33			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000002	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			14	20190101	Recl reglt à Scia A061 GK Acompte	1843,93	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000002	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			14	20190101	Recl reglt à Scia A061 GK Acompte	0,00	1843,93			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000003	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			15	20190101	Rec Rbst A064 par SCIA CDT GK Entreprise du 19/07/2017	3687,62	0,00	AAC	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000003	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			15	20190101	Rec Rbst A064 par SCIA CDT GK Entreprise du 19/07/2017	0,00	3687,62			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000004	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			16	20190101	Recl reglt à Scia A069 GK Entreprise	3687,62	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000004	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			16	20190101	Recl reglt à Scia A069 GK Entreprise	0,00	3687,62			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000005	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			17	20190101	Recl reglt à Scia A071 GK Entreprise	5211,00	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000005	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			17	20190101	Recl reglt à Scia A071 GK Entreprise	0,00	5211,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000006	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			18	20190101	Recl reglt à Scia A073 GK Entreprise 5	2765,90	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000006	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			18	20190101	Recl reglt à Scia A073 GK Entreprise 5	0,00	2765,90			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000007	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			19	20190101	Rec Reglt sur pret verst 43 Run Elec Sit 1	0,00	7690,26			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000007	20190101	401RES	RUN ELEC SERVICES			19	20190101	Rec Reglt sur pret verst 43 Run Elec Sit 1	7690,26	0,00	AAA	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000008	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			20	20190101	Recl reglt à Scia A098 Lakane	9568,86	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000008	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			20	20190101	Recl reglt à Scia A098 Lakane	0,00	9568,86			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000009	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			21	20190101	Recl reglt a Scia A076 EDF	1215,81	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000009	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			21	20190101	Recl reglt a Scia A076 EDF	0,00	1215,81			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000010	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			22	20190101	Recl Reglmt à Scia A079 GK Entreprise 6	1843,93	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000010	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			22	20190101	Recl Reglmt à Scia A079 GK Entreprise 6	0,00	1843,93			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000011	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			23	20190101	Recl reglt à Scia A088 Veolia	5015,45	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000011	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			23	20190101	Recl reglt à Scia A088 Veolia	0,00	5015,45			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000012	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			24	20190101	Recl reglt à Scia A094 GK ENtreprise Sit 8 et 9	1334,95	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000012	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			24	20190101	Recl reglt à Scia A094 GK ENtreprise Sit 8 et 9	0,00	1334,95			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000013	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			25	20190101	Recl reglt à Scia A157 Reuni Pub	1287,99	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000013	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			25	20190101	Recl reglt à Scia A157 Reuni Pub	0,00	1287,99			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000014	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			26	20190101	Recl reglt à Scia A158 GMF Habitat	4554,55	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000014	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			26	20190101	Recl reglt à Scia A158 GMF Habitat	0,00	4554,55			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000015	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			27	20190101	Recl reglt à Scia A159 Veritas	628,22	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000015	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			27	20190101	Recl reglt à Scia A159 Veritas	0,00	628,22			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000016	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			28	20190101	Recl reglt à Scia A160 Architecte DGD	3300,30	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000016	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			28	20190101	Recl reglt à Scia A160 Architecte DGD	0,00	3300,30			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000017	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			29	20190101	Rec Reglmt à Scia A163 Cotrabat	3141,08	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000017	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			29	20190101	Rec Reglmt à Scia A163 Cotrabat	0,00	3141,08			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000018	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			30	20190101	Recl reglt à Scia A164 QTech + Runeo + Free + Ravate	697,66	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000018	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			30	20190101	Recl reglt à Scia A164 QTech + Runeo + Free + Ravate	0,00	697,66			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000019	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			31	20190101	Recl reglt a Scia A165 Tnr	1485,10	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000019	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			31	20190101	Recl reglt a Scia A165 Tnr	0,00	1485,10			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000020	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			32	20190101	Recl Reglt à Scia A169 Albaie	1935,20	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000020	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			32	20190101	Recl Reglt à Scia A169 Albaie	0,00	1935,20			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000021	20190101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			33	20190101	Recl reglmt à Scia A173 FDX 2016 + 2017	1470,02	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000021	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			33	20190101	Recl reglmt à Scia A173 FDX 2016 + 2017	0,00	1470,02			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000022	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			34	20190101	Rec Err Montant ADF 045 Diff entre total ADF et détail	231,60	0,00	AAF	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000022	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			34	20190101	Rec Err Montant ADF 045 Diff entre total ADF et détail	0,00	231,60			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000023	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			35	20190101	Rec Err Montant ADF 136 A rembourrser à Phielis	0,00	173,70			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000023	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			35	20190101	Rec Err Montant ADF 136 A rembourrser à Phielis	173,70	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000024	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			36	20190101	Recl reglt A107 = apport Mo Phielis annul ADF	0,00	2123,56	AAI	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000024	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			36	20190101	Recl reglt A107 = apport Mo Phielis annul ADF	2123,56	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000025	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			37	20190101	Recl reglt A114 = apport Mo Philies Annul ADF	0,00	1998,23	AAH	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000025	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			37	20190101	Recl reglt A114 = apport Mo Philies Annul ADF	1998,23	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000026	20190101	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			38	20190101	Recl Rembst de Run elec le 27/07/2017	238,71	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000026	20190101	401RES	RUN ELEC SERVICES			38	20190101	Recl Rembst de Run elec le 27/07/2017	0,00	238,71	AAA	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000027	20190101	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			39	20190101	Annul OD BB le 01/01/2018	0,00	238,71			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000027	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			39	20190101	Annul OD BB le 01/01/2018	238,71	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000028	20190101	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			40	20190101	Annul OD BB le 05/09/2017	7451,55	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000028	20190101	401RES	RUN ELEC SERVICES			40	20190101	Annul OD BB le 05/09/2017	0,00	7451,55	AAA	20190101	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000029	20190101	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			41	20190101	Annul OD BB le 01/01/2018	0,00	7451,55			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000029	20190101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			41	20190101	Annul OD BB le 01/01/2018	7451,55	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 2	12651,87	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 3 - RS Tvx Ortola	4029,84	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 4 - RS Tvx	11936,09	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 5 - RL Detection	231,60	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 6 - Cotrabat	2387,22	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 7 - Cebtp	2826,97	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 8 - 3C	188,46	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 9 - Cotrabat	1738,16	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 10 - GMF Habitat	8952,06	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 11 - TP Red Archéo	2277,21	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 12 - TP Taxe Amenagement	15656,16	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 13 - Architecte	3141,08	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 14 - RS Tvx	4067,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 15 - RS Tvx	15516,91	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 16 - Cotrabat	1738,74	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 17 - 3C	188,46	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 18 - Tract Sud	3474,00	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 19 - GMF Habitat	44760,32	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 20 - Cotrabat	1739,32	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 21 - 3C	293,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 22 - 3C	293,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 23 - Fidecorex	1036,55	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 24 - Cotrabat	1739,90	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 25 - Gmf Habitat	30437,02	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 26 - 3C	293,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 27 - PHD	1754,01	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 28 - Cotrabat	1740,47	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 29 - Gmf Habitat	14535,08	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 30 - 3C	293,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 31 - EISL Assce	9345,37	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 32 - EDF	1311,63	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 33 - Cotrabat	1741,05	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 34 - GMF Habitat	44163,51	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 35 - RS Tvx	2132,51	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 36 - Batico	7123,34	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 37 - B Veritas	1884,65	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 38 - 3C	293,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 39 - Cotrabat	1741,63	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 40 - Gmf Habitat	37001,86	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 41 - B Veritas	628,22	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 42 - 3C	293,17	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 43 - Cotrabat	1742,21	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 44 - GMF Habitat	47744,34	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 45 - Riv Schindler	5763,04	0,00	AAE	20190116	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 46 - B Veritas	628,22	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 47 - Architecte	3474,00	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 48 - GMF Habitat	5968,04	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 49 - Cotrabat	1742,79	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 50 - B Veritas	628,22	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 52 - CM RIVIERE	24267,95	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 54 - SCP ORTOLA- MALARDE-R	144,75	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 55 - ERSA	1608,23	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 56 - BUREAU VERITAS	628,22	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 57 - GMF HABITAT	43566,71	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 58 - ESSIA	1935,13	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 59 - RS TRAVAUX	8850,29	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 60 - GMF HABITAT	34763,84	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 62 - CM RIVIERE	30538,53	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 63 - SCP ORTOLA- MALARDE-R	144,74	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 64 - PHIELIS	0,00	3687,62	AAC	20190101	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 65 - PHD	458,49	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 67 - GMF HABITAT	11936,08	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 68 - COTRABAT	3141,07	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 70 - 3C	565,39	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 72 - DGFIP	15656,16	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 78 - COTRABAT	874,29	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 80 - CM RIVIERE	27458,86	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 81 - PHD	1798,97	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 84 - gk situation 7	922,05	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 85 - LAI-HANG DAVID	2895,00	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 86 - GMF HABITAT	9880,55	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 87 - AFR	2200,20	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 89 - COTRABAT	875,45	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 90 - PHD	345,20	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 93 - ALBAIE	18032,10	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 99 - LAKANE	10337,58	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 100 - GMF HABITAT	1641,21	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 101 - BATICO	7822,67	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 102 - ADF RS	4908,55	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 103 - COTRABAT	876,03	0,00	AAG	20190101	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 105 - TIBY	1946,84	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 107 - PHIELIS	2123,56	0,00	AAI	20190101	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 109 - ALBAIE SIT 2	11554,36	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 111 - BOULET SIT 1	9717,73	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 113 - ESSIA	4263,06	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 114 -	1998,23	0,00	AAH	20190101	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 119 -	1485,14	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 121 - ADF 120	1918,80	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 123 - CM RIVIERE	3278,69	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 124 - ALBAIE	3055,53	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 125 - 1717252 - ESSIA	6676,39	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 126 - PHD	523,99	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 131 - COTRABAT	1919,38	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 132 - PHD	435,02	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 134 - CM RIVIERE	1679,10	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 135 - RS TRAVAUX	8486,55	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 136 - AFR	7758,75	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 139 - ERSA	640,78	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 140 - PHD	331,87	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 141 - RIVIERE-SCHINDLER	12906,67	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 143 - MKII PLANS	2204,42	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 144 - ESSIA	4949,10	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 145 - ALBAIE	6605,40	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 146 - BATICO	16563,46	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 148 - BOULET	3269,10	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 149 - SRME	552,83	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 152 - LAKANE	5318,39	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 161 - SRME	4975,47	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux DEBLOC A045 - 9553.43€ - A045	0,00	231,60	AAF	20190101	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 77 LAKANE - REGUL ADF 77	9568,86	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 103 - ANNUL PAS DEBLOC	0,00	876,03	AAG	20190101	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 73 ERREUR PAYE POUR OLERIK	1002,70	0,00	AAD	20190117	20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux ADF 74 MANQUANT - SCI PHIELIS	7690,26	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux PHIELIS REGUL ADF 136 -	173,70	0,00			20200623		EUR					
N2	POUR DETAIL DES A NOUVEAUX	N20000001	20190101	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			42	20190101	Pour détail des A nouveaux	0,00	775121,49	AAA	20190101	20200623		EUR					
VH	OD VH	VH0000001	20190101	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190101	A-Nouveau AUDE MARTIN	0,00	1,00	AAL	20190101	20200623		EUR					
VH	OD VH	VH0000001	20190101	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			3	20190101	A-Nouveau AUDE MARTIN	1,00	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000007	20190102	61600000	ASSURANCE			44	20190102	CCA Assurances EXT ASS MR 01.08.18 31.07.19	181,44	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000007	20190102	61600000	ASSURANCE			44	20190102	CCA Assurances EXT ASS MR 01.09.18 31.08.19	441,25	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000007	20190102	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			44	20190102	CCA Assurances EXTCharges constatées d'avance	0,00	622,69	AAA	20190102	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000008	20190102	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			48	20190102	Annul OD Dette OLERIK Od de 30/09/2018	44744,45	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000008	20190102	46720000	OLERIK			48	20190102	Annul OD Dette OLERIK Od de 30/09/2018	0,00	44744,45			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000001	20190102	62700000	SERVICES BANCAIRES			46	20190102	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	13,03	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000001	20190102	51215000	CAISSE EPARGNE			46	20190102	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	0,00	13,03			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000002	20190102	62700000	SERVICES BANCAIRES			47	20190102	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	49,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000002	20190102	51215000	CAISSE EPARGNE			47	20190102	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	49,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000003	20190103	411MARTIN	AUDE MARTIN			48	20190103	PLAZENET	0,00	651,00	AAA	20190103	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000003	20190103	51215000	CAISSE EPARGNE			48	20190103	PLAZENET	651,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000004	20190103	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			49	20190103	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAA	20190103	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000004	20190103	51215000	CAISSE EPARGNE			49	20190103	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000005	20190103	401FIDECOR	FIDECOREX			50	20190103	FIDECOREX FIDECOREX	54,25	0,00	AAA	20190924	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000005	20190103	51215000	CAISSE EPARGNE			50	20190103	FIDECOREX FIDECOREX	0,00	54,25			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000006	20190103	401FIDECOR	FIDECOREX			51	20190103	FIDECOREX FIDECOREX	488,25	0,00	AAA	20190924	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000006	20190103	51215000	CAISSE EPARGNE			51	20190103	FIDECOREX FIDECOREX	0,00	488,25			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000007	20190103	401CLIMEX	CLIMEX			52	20190103	CLIMEX	415,15	0,00	AAA	20190103	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000007	20190103	51215000	CAISSE EPARGNE			52	20190103	CLIMEX	0,00	415,15			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20190103	60611000	ELECTRICITE			3	20190103	RUNEO EAU	0,00	24,93			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20190103	44566000	TVA SUR B ET S			3	20190103	RUNEO EAU	0,00	0,52			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20190103	401RUNEO	RUNEO			3	20190103	RUNEO EAU	25,45	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20190103	60611000	ELECTRICITE			4	20190103	RUNEO EAU	90,84	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20190103	44566000	TVA SUR B ET S			4	20190103	RUNEO EAU	1,91	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20190103	401RUNEO	RUNEO			4	20190103	RUNEO EAU	0,00	92,75	AAC	20190206	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000008	20190108	401MEDICAL	LA MEDICALE			55	20190108	MEDICALE DE FRANCE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000008	20190108	51215000	CAISSE EPARGNE			55	20190108	MEDICALE DE FRANCE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000009	20190108	401MEDICAL	LA MEDICALE			56	20190108	MEDICALE DE FRANCE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000009	20190108	51215000	CAISSE EPARGNE			56	20190108	MEDICALE DE FRANCE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000010	20190108	401ALPTIS	ALPTIS			57	20190108	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000010	20190108	51215000	CAISSE EPARGNE			57	20190108	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000011	20190110	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			58	20190110	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000011	20190110	51215000	CAISSE EPARGNE			58	20190110	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000001	20190115	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			59	20190115	SCIA CDT A001 Acquisition terrain - 211	0,00	270942,17			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000001	20190115	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			59	20190115	SCIA CDT A001 Acquisition terrain - 211	270628,54	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000001	20190115	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			59	20190115	SCIA CDT A001 Acquisition terrain - 211	313,63	0,00			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000001	20190115	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			60	20190115	Recl reglt ADF à Scia	271086,74	0,00			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000001	20190115	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			60	20190115	Recl reglt ADF à Scia	0,00	271086,74			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000002	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			61	20190116	SCIA CDT A002 a A044 Divers Construction - Cpte 213	0,00	347063,37	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000002	20190116	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			61	20190116	SCIA CDT A002 a A044 Divers Construction - Cpte 213	322072,32	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000002	20190116	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			61	20190116	SCIA CDT A002 a A044 Divers Construction - Cpte 213	24991,05	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000003	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			62	20190116	SCIA CDT A045 Riviere Schindler	0,00	5531,43			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000003	20190116	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			62	20190116	SCIA CDT A045 Riviere Schindler	5098,10	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000003	20190116	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			62	20190116	SCIA CDT A045 Riviere Schindler	433,33	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			63	20190116	SCIA CDT A046 Bureau Veritas	0,00	628,22	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20190116	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			63	20190116	SCIA CDT A046 Bureau Veritas	579,00	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20190116	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			63	20190116	SCIA CDT A046 Bureau Veritas	49,22	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000005	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			64	20190116	SCIA CDT A047 Architecte	0,00	3474,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000005	20190116	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			64	20190116	SCIA CDT A047 Architecte	3201,84	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000005	20190116	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			64	20190116	SCIA CDT A047 Architecte	272,16	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000006	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			65	20190116	SCIA CDT A048 GMF Habitat	0,00	5968,04	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000006	20190116	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			65	20190116	SCIA CDT A048 GMF Habitat	5500,50	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000006	20190116	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			65	20190116	SCIA CDT A048 GMF Habitat	467,54	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000007	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			66	20190116	SCIA CDT A049 Cotrabat	0,00	1742,79	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000007	20190116	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			66	20190116	SCIA CDT A049 Cotrabat	1606,26	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000007	20190116	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			66	20190116	SCIA CDT A049 Cotrabat	136,53	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000012	20190116	401EDF	EDF			67	20190116	EDF EDF	243,02	0,00	AAB	20190116	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000012	20190116	51215000	CAISSE EPARGNE			67	20190116	EDF EDF	0,00	243,02			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000002	20190116	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			68	20190116	Recl reglt ADF à Scia Debloc ADF045 - 01/12/2016	5763,04	0,00			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000002	20190116	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			68	20190116	Recl reglt ADF à Scia Debloc ADF045 - 01/12/2016	0,00	5763,04	AAE	20190116	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000008	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			69	20190117	SCIA CDT A050 a A121 Divers Construction - Cpte 213	0,00	348419,42	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000008	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			69	20190117	SCIA CDT A050 a A121 Divers Construction - Cpte 213	322740,00	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000008	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			69	20190117	SCIA CDT A050 a A121 Divers Construction - Cpte 213	25679,42	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000009	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			70	20190117	SCIA CDT A143 MK II Plan	0,00	2204,42	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000009	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			70	20190117	SCIA CDT A143 MK II Plan	2031,72	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000009	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			70	20190117	SCIA CDT A143 MK II Plan	172,70	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000010	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			71	20190117	SCIA CDT A144 a A152 Divers Construction - Cpte 213	0,00	37258,29	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000010	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			71	20190117	SCIA CDT A144 a A152 Divers Construction - Cpte 213	34339,44	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000010	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			71	20190117	SCIA CDT A144 a A152 Divers Construction - Cpte 213	2918,85	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000011	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			72	20190117	SCIA CDT A157 Reuni Pub - Cpte 2181	0,00	1329,65			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000011	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			72	20190117	SCIA CDT A157 Reuni Pub - Cpte 2181	1225,48	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000011	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			72	20190117	SCIA CDT A157 Reuni Pub - Cpte 2181	104,17	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000012	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			73	20190117	SCIA CDT A158 a A163 Divers Construction - Cpte 213	0,00	16599,62	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000012	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			73	20190117	SCIA CDT A158 a A163 Divers Construction - Cpte 213	15299,18	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000012	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			73	20190117	SCIA CDT A158 a A163 Divers Construction - Cpte 213	1300,44	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			74	20190117	SCIA CDT A164 Runeo / Free	0,00	697,65	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	60610000	EAU			74	20190117	SCIA CDT A164 Runeo Scia	175,12	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	44566000	TVA SUR B ET S			74	20190117	SCIA CDT A164 Runeo / Free	3,68	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	62630000	TELEPHONE MOBILE			74	20190117	SCIA CDT A164 Free Scia	90,46	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	44566000	TVA SUR B ET S			74	20190117	SCIA CDT A164 Runeo / Free	7,69	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			74	20190117	SCIA CDT A164 Ravate Pro / QTech	419,61	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000013	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			74	20190117	SCIA CDT A164 Ravate Pro / QTech	1,09	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000014	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			75	20190117	SCIA CDT A165 TNR	0,00	1485,10	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000014	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			75	20190117	SCIA CDT A165 TNR	1368,76	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000014	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			75	20190117	SCIA CDT A165 TNR	116,34	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000015	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			76	20190117	SCIA CDT A169 Albaie	0,00	1935,19	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000015	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			76	20190117	SCIA CDT A169 Albaie	1783,59	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000015	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			76	20190117	SCIA CDT A169 Albaie	151,60	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000016	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			77	20190117	SCIA CDT A122 Ravate pro Dromart	0,00	595,41			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000016	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			77	20190117	SCIA CDT A122 Ravate pro Dromart	594,29	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000016	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			77	20190117	SCIA CDT A122 Ravate pro Dromart	1,12	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000017	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			78	20190117	SCIA CDT A154 Sbk Peintures	0,00	1111,94			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000017	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			78	20190117	SCIA CDT A154 Sbk Peintures	1024,83	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000017	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			78	20190117	SCIA CDT A154 Sbk Peintures	87,11	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000018	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			79	20190117	SCIA CDT A123 a A141 Divers Construction - Cpte 213	0,00	47692,75	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000018	20190117	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			79	20190117	SCIA CDT A123 a A141 Divers Construction - Cpte 213	43770,47	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000018	20190117	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			79	20190117	SCIA CDT A123 a A141 Divers Construction - Cpte 213	3922,28	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000013	20190117	401EDF	EDF			80	20190117	EDF EDF	0,00	90,15	AAG	20191105	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000013	20190117	51215000	CAISSE EPARGNE			80	20190117	EDF EDF	90,15	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000030	20190117	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			81	20190117	Rec Deblocage pour OLERIK A073 Erreur banque	0,00	1002,70	AAD	20190117	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000030	20190117	46720000	OLERIK			81	20190117	Rec Deblocage pour OLERIK A073 Erreur banque	1002,70	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000031	20190117	46720000	OLERIK			82	20190117	Reglmt ADF076 pour OLERIK A rembourser à Phielis	440,76	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000031	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			82	20190117	Reglmt ADF076 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	440,76			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000032	20190117	46720000	OLERIK			83	20190117	Reglmt ADF103 pour OLERIK A rembourser à Phielis	317,58	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000032	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			83	20190117	Reglmt ADF103 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	317,58			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000033	20190117	46720000	OLERIK			84	20190117	Reglmt ADF124 pour OLERIK A rembourser à Phielis	1107,70	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000033	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			84	20190117	Reglmt ADF124 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	1107,70			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000034	20190117	46720000	OLERIK			85	20190117	Reglmt ADF136 pour OLERIK A rembourser à Phielis	2812,71	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000034	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			85	20190117	Reglmt ADF136 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	2812,71			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000035	20190117	46720000	OLERIK			86	20190117	Reglmt ADF141 pour OLERIK A rembourser à Phielis	4678,95	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000035	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			86	20190117	Reglmt ADF141 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	4678,95			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000036	20190117	46720000	OLERIK			87	20190117	Reglmt ADF143 pour OLERIK A rembourser à Phielis	799,15	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000036	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			87	20190117	Reglmt ADF143 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	799,15			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000037	20190117	46720000	OLERIK			88	20190117	Reglmt ADF154 pour OLERIK A rembourser à Phielis	403,10	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000037	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			88	20190117	Reglmt ADF154 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	403,10			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000038	20190117	46720000	OLERIK			89	20190117	Reglmt ADF157 pour OLERIK A rembourser à Phielis	482,03	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000038	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			89	20190117	Reglmt ADF157 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	482,03			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000039	20190117	46720000	OLERIK			90	20190117	Reglmt ADF158 pour OLERIK A rembourser à Phielis	1651,13	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000039	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			90	20190117	Reglmt ADF158 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	1651,13			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000040	20190117	46720000	OLERIK			91	20190117	Reglmt ADF159 pour OLERIK A rembourser à Phielis	227,74	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000040	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			91	20190117	Reglmt ADF159 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	227,74			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000041	20190117	46720000	OLERIK			92	20190117	Reglmt ADF160 pour OLERIK A rembourser à Phielis	1196,43	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000041	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			92	20190117	Reglmt ADF160 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	1196,43			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000042	20190117	46720000	OLERIK			93	20190117	Reglmt ADF161 pour OLERIK A rembourser à Phielis	1803,71	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000042	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			93	20190117	Reglmt ADF161 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	1803,71			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000043	20190117	46720000	OLERIK			94	20190117	Reglmt ADF163 pour OLERIK A rembourser à Phielis	1138,71	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000043	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			94	20190117	Reglmt ADF163 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	1138,71			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000044	20190117	46720000	OLERIK			95	20190117	Reglmt ADF164 pour OLERIK A rembourser à Phielis	252,91	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000044	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			95	20190117	Reglmt ADF164 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	252,91			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000045	20190117	46720000	OLERIK			96	20190117	Reglmt ADF165 pour OLERIK A rembourser à Phiellis	538,38	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000045	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			96	20190117	Reglmt ADF165 pour OLERIK A rembourser à Phiellis	0,00	538,38			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000046	20190117	46720000	OLERIK			97	20190117	Reglmt ADF167 pour OLERIK A rembourser à Phielis	230,66	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000046	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			97	20190117	Reglmt ADF167 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	230,66			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000047	20190117	46720000	OLERIK			98	20190117	Reglmt ADF169 pour OLERIK A rembourser à Phielis	701,55	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000047	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			98	20190117	Reglmt ADF169 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	701,55			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000048	20190117	46720000	OLERIK			99	20190117	Reglmt ADF170 pour OLERIK A rembourser à Phielis	12712,92	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000048	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			99	20190117	Reglmt ADF170 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	12712,92			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000049	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			100	20190117	Recl reglt à Scia A103 Cotrabat	876,03	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000049	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			100	20190117	Recl reglt à Scia A103 Cotrabat	0,00	876,03			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000050	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			101	20190117	Recl reglt à Scia A083 GK Entreprise	0,00	816,68			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000050	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			101	20190117	Recl reglt à Scia A083 GK Entreprise	816,68	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000051	20190117	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			102	20190117	Recl reglt à Scia A064	0,00	3687,62			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000051	20190117	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			102	20190117	Recl reglt à Scia A064	3687,62	0,00			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000003	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			103	20190117	Recl reglt ADF à Scia	1287,99	0,00			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000003	20190117	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			103	20190117	Recl reglt ADF à Scia	0,00	1287,99			20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000004	20190117	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			104	20190117	Recl reglt ADF à Scia Global jusque	763958,60	0,00	AAE	20190118	20200623		EUR					
X5	RECLASSEMENT REGLEMENTS ADF	X50000004	20190117	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			104	20190117	Recl reglt ADF à Scia Global jusque	0,00	763958,60			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000019	20190118	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			105	20190118	SCIA CDT A172 Retenues de garanties	0,00	23191,68	AAD	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000019	20190118	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			105	20190118	SCIA CDT A172 Retenues de garanties	21374,82	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000019	20190118	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			105	20190118	SCIA CDT A172 Retenues de garanties	1816,86	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000020	20190118	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			106	20190118	SCIA CDT A173 Fdx Scia	0,00	1470,02	AAE	20190118	20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000020	20190118	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			106	20190118	SCIA CDT A173 Fdx Scia	1354,86	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000020	20190118	44566000	TVA SUR B ET S			106	20190118	SCIA CDT A173 Fdx Scia	115,16	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000021	20190118	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			107	20190118	SCIA CDT A174 Runeo Riviere Schindler TP	0,00	2165,10			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000021	20190118	60610000	EAU			107	20190118	SCIA CDT A174 Runeo + Veolia	342,07	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000021	20190118	44566000	TVA SUR B ET S			107	20190118	SCIA CDT A174 Runeo Riviere Schindler TP	7,18	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000021	20190118	61560000	MAINTENANCE			107	20190118	SCIA CDT A174 Riviere Schindler Ascenseur	369,91	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000021	20190118	44566000	TVA SUR B ET S			107	20190118	SCIA CDT A174 Runeo Riviere Schindler TP	31,44	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000021	20190118	63512000	TAXE FONCIERE			107	20190118	SCIA CDT A174 Taxe foncière	1414,50	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000052	20190118	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			108	20190118	Recl reglt à Scia A172 Retenue de garantie	23191,68	0,00	AAD	20190118	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000052	20190118	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			108	20190118	Recl reglt à Scia A172 Retenue de garantie	0,00	23191,68			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000053	20190118	46720000	OLERIK			109	20190118	Reglmt ADF172 pour OLERIK A rembourser à Phielis	8407,49	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000053	20190118	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			109	20190118	Reglmt ADF172 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	8407,49			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000054	20190118	46720000	OLERIK			110	20190118	Reglmt ADF173 pour OLERIK A rembourser à Phielis	532,92	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000054	20190118	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			110	20190118	Reglmt ADF173 pour OLERIK A rembourser à Phielis	0,00	532,92			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20190122	61520000	ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.			2	20190122	GMF INSTALLATION CANIVEAU	1400,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20190122	44566000	TVA SUR B ET S			2	20190122	GMF INSTALLATION CANIVEAU	29,40	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20190122	401GMF	GMF			2	20190122	GMF INSTALLATION CANIVEAU	0,00	1429,40	AAA	20190129	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000014	20190128	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			112	20190128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3282,93	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000014	20190128	66116000	INT/EMPR. 940K€			112	20190128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1968,98	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000014	20190128	51215000	CAISSE EPARGNE			112	20190128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000015	20190129	411SEBBON	SEBBON JULIEN			113	20190129	SEBBON	0,00	651,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000015	20190129	51215000	CAISSE EPARGNE			113	20190129	SEBBON	651,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000016	20190129	401GMF	GMF			114	20190129	GMF	1429,40	0,00	AAA	20190129	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000016	20190129	51215000	CAISSE EPARGNE			114	20190129	GMF	0,00	1429,40			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000009	20190201	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			5	20190201	LEOPOLD LOYER 02/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000009	20190201	44571000	TVA SUR VENTES			5	20190201	LEOPOLD LOYER 02/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000009	20190201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			5	20190201	LEOPOLD LOYER 02/2019	1681,75	0,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000010	20190201	70630000	LOYER MARTIN AUDE			14	20190201	MARTIN LOYER 02/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000010	20190201	44571000	TVA SUR VENTES			14	20190201	MARTIN LOYER 02/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000010	20190201	411MARTIN	AUDE MARTIN			14	20190201	MARTIN LOYER 02/2019	651,00	0,00	AAB	20190207	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000011	20190201	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			25	20190201	SEBBON JULIEN LOYER 02/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000011	20190201	44571000	TVA SUR VENTES			25	20190201	SEBBON JULIEN LOYER 02/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000011	20190201	411SEBBON	SEBBON JULIEN			25	20190201	SEBBON JULIEN LOYER 02/2019	651,00	0,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000017	20190206	401RUNEO	RUNEO			118	20190206	RUNEO	92,75	0,00	AAC	20190206	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000017	20190206	51215000	CAISSE EPARGNE			118	20190206	RUNEO	0,00	92,75			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000018	20190206	401ALPTIS	ALPTIS			119	20190206	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000018	20190206	51215000	CAISSE EPARGNE			119	20190206	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000019	20190207	401MEDICAL	LA MEDICALE			120	20190207	MEDICALE DE FRANCE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000019	20190207	51215000	CAISSE EPARGNE			120	20190207	MEDICALE DE FRANCE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000020	20190207	401MEDICAL	LA MEDICALE			121	20190207	MEDICALE DE FRANCE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000020	20190207	51215000	CAISSE EPARGNE			121	20190207	MEDICALE DE FRANCE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000021	20190207	411MARTIN	AUDE MARTIN			122	20190207	PLAZENET	0,00	651,00	AAB	20190207	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000021	20190207	51215000	CAISSE EPARGNE			122	20190207	PLAZENET	651,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000022	20190211	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			123	20190211	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000022	20190211	51215000	CAISSE EPARGNE			123	20190211	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20190218	60611000	ELECTRICITE			5	20190218	EDF 1 RUE BECQUET	15,40	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20190218	44566000	TVA SUR B ET S			5	20190218	EDF 1 RUE BECQUET	1,31	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20190218	60611000	ELECTRICITE			5	20190218	EDF 1 RUE BECQUET	17,47	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20190218	44566000	TVA SUR B ET S			5	20190218	EDF 1 RUE BECQUET	0,37	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20190218	401EDF	EDF			5	20190218	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	34,55	AAA	20190306	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20190218	60611000	ELECTRICITE			6	20190218	EDF 12 AV RAYMOND BARRE	37,24	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20190218	44566000	TVA SUR B ET S			6	20190218	EDF 12 AV RAYMOND BARRE	0,78	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20190218	60611000	ELECTRICITE			6	20190218	EDF 12 AV RAYMOND BARRE	97,55	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20190218	44566000	TVA SUR B ET S			6	20190218	EDF 12 AV RAYMOND BARRE	8,29	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20190218	401EDF	EDF			6	20190218	EDF 12 AV RAYMOND BARRE	0,00	143,86	AAA	20190306	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20190228	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			126	20190228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3290,18	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20190228	66116000	INT/EMPR. 940K€			126	20190228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1961,73	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20190228	51215000	CAISSE EPARGNE			126	20190228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000012	20190301	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			6	20190301	LEOPOLD LOYER 03/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000012	20190301	44571000	TVA SUR VENTES			6	20190301	LEOPOLD LOYER 03/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000012	20190301	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			6	20190301	LEOPOLD LOYER 03/2019	1681,75	0,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000013	20190301	70630000	LOYER MARTIN AUDE			15	20190301	MARTIN LOYER 03/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000013	20190301	44571000	TVA SUR VENTES			15	20190301	MARTIN LOYER 03/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000013	20190301	411MARTIN	AUDE MARTIN			15	20190301	MARTIN LOYER 03/2019	651,00	0,00	AAC	20190304	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000014	20190301	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			26	20190301	SEBBON JULIEN LOYER 03/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000014	20190301	44571000	TVA SUR VENTES			26	20190301	SEBBON JULIEN LOYER 03/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000014	20190301	411SEBBON	SEBBON JULIEN			26	20190301	SEBBON JULIEN LOYER 03/2019	651,00	0,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000024	20190301	411SEBBON	SEBBON JULIEN			130	20190301	SEBBON	0,00	651,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000024	20190301	51215000	CAISSE EPARGNE			130	20190301	SEBBON	651,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000025	20190304	411MARTIN	AUDE MARTIN			131	20190304	AUDE PLAZENET	0,00	651,00	AAC	20190304	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000025	20190304	51215000	CAISSE EPARGNE			131	20190304	AUDE PLAZENET	651,00	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000015	20190306	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			2	20190306	SCIA CENTRE DU TAMARINIER PAIEMENT EDF F13230154E	0,00	617,29			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000015	20190306	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			2	20190306	SCIA CENTRE DU TAMARINIER PAIEMENT EDF F13230154E	617,29	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000026	20190306	401MEDICAL	LA MEDICALE			133	20190306	MEDICALE DE FRANCE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000026	20190306	51215000	CAISSE EPARGNE			133	20190306	MEDICALE DE FRANCE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000027	20190306	401MEDICAL	LA MEDICALE			134	20190306	MEDICALE DE FRANCE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000027	20190306	51215000	CAISSE EPARGNE			134	20190306	MEDICALE DE FRANCE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000028	20190306	401ALPTIS	ALPTIS			135	20190306	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000028	20190306	51215000	CAISSE EPARGNE			135	20190306	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000029	20190306	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			136	20190306	DGFIP AUTRES IMPOTS ET TAXES	804,00	0,00	AAB	20191011	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000029	20190306	51215000	CAISSE EPARGNE			136	20190306	DGFIP AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00	804,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000030	20190306	401EDF	EDF			137	20190306	EDF EDF	34,55	0,00	AAA	20190306	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000030	20190306	51215000	CAISSE EPARGNE			137	20190306	EDF EDF	0,00	34,55			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000031	20190306	401EDF	EDF			138	20190306	EDF EDF	143,86	0,00	AAA	20190306	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000031	20190306	51215000	CAISSE EPARGNE			138	20190306	EDF EDF	0,00	143,86			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000032	20190307	47100000	DIVERS A REVOIR			139	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	3000,00	0,00	AAA	20190307	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000032	20190307	51215000	CAISSE EPARGNE			139	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	0,00	3000,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000033	20190307	47100000	DIVERS A REVOIR			140	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	990,00	0,00	AAA	20190307	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000033	20190307	51215000	CAISSE EPARGNE			140	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	0,00	990,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000034	20190307	47100000	DIVERS A REVOIR			141	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	2280,00	0,00	AAA	20190307	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000034	20190307	51215000	CAISSE EPARGNE			141	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	0,00	2280,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000035	20190307	47100000	DIVERS A REVOIR			142	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	25,00	0,00	AAA	20190307	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000035	20190307	51215000	CAISSE EPARGNE			142	20190307	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	0,00	25,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000036	20190307	47100000	DIVERS A REVOIR			143	20190307	REM CHQ DIVERS A REVOIR	0,00	6295,00	AAA	20190307	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000036	20190307	51215000	CAISSE EPARGNE			143	20190307	REM CHQ DIVERS A REVOIR	6295,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20190307	61560000	MAINTENANCE			10	20190307	RIVIERE SCHINDLER CONTRAT ENTRETIEN 2T 2019	600,96	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20190307	44566000	TVA SUR B ET S			10	20190307	RIVIERE SCHINDLER CONTRAT ENTRETIEN 2T 2019	51,08	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20190307	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			10	20190307	RIVIERE SCHINDLER CONTRAT ENTRETIEN 2T 2019	0,00	652,04	AAA	20190319	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000037	20190311	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			145	20190311	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000037	20190311	51215000	CAISSE EPARGNE			145	20190311	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000038	20190319	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			146	20190319	RIVIERE SCHINDLER	652,04	0,00	AAA	20190319	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000038	20190319	51215000	CAISSE EPARGNE			146	20190319	RIVIERE SCHINDLER	0,00	652,04			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20190328	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			147	20190328	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3297,44	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20190328	66116000	INT/EMPR. 940K€			147	20190328	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1954,47	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20190328	51215000	CAISSE EPARGNE			147	20190328	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000040	20190329	411SEBBON	SEBBON JULIEN			148	20190329	SEBBON	0,00	651,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000040	20190329	51215000	CAISSE EPARGNE			148	20190329	SEBBON	651,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20190331	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			9	20190331	FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITE	420,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20190331	44566000	TVA SUR B ET S			9	20190331	FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITE	35,70	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20190331	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			9	20190331	FIDECOREX HONORAIRES EDI TDFC	30,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20190331	44566000	TVA SUR B ET S			9	20190331	FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITE	2,55	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20190331	401FIDECOR	FIDECOREX			9	20190331	FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITE	0,00	488,25	AAB	20190403	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000016	20190401	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			7	20190401	LEOPOLD LOYER 04/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000016	20190401	44571000	TVA SUR VENTES			7	20190401	LEOPOLD LOYER 04/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000016	20190401	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			7	20190401	LEOPOLD LOYER 04/2019	1681,75	0,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000017	20190401	70630000	LOYER MARTIN AUDE			16	20190401	MARTIN LOYER 04/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000017	20190401	44571000	TVA SUR VENTES			16	20190401	MARTIN LOYER 04/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000017	20190401	411MARTIN	AUDE MARTIN			16	20190401	MARTIN LOYER 04/2019	651,00	0,00	AAD	20190405	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000018	20190401	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			27	20190401	SEBBON JULIEN LOYER 04/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000018	20190401	44571000	TVA SUR VENTES			27	20190401	SEBBON JULIEN LOYER 04/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000018	20190401	411SEBBON	SEBBON JULIEN			27	20190401	SEBBON JULIEN LOYER 04/2019	651,00	0,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000041	20190401	62700000	SERVICES BANCAIRES			153	20190401	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	5,58	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000041	20190401	51215000	CAISSE EPARGNE			153	20190401	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	0,00	5,58			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000042	20190401	62700000	SERVICES BANCAIRES			154	20190401	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	50,78	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000042	20190401	51215000	CAISSE EPARGNE			154	20190401	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	50,78			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20190402	60610000	EAU			7	20190402	RUNEO 1T 2019 8 RUE BECQUET	5,05	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20190402	44566000	TVA SUR B ET S			7	20190402	RUNEO 1T 2019 8 RUE BECQUET	0,11	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20190402	401RUNEO	RUNEO			7	20190402	RUNEO 1T 2019 8 RUE BECQUET	0,00	5,16			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20190402	60610000	EAU			8	20190402	RUNEO 1T 2019 121 AVENUE RAYMOND BAR	176,47	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20190402	44566000	TVA SUR B ET S			8	20190402	RUNEO 1T 2019 121 AVENUE RAYMOND BAR	3,71	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20190402	401RUNEO	RUNEO			8	20190402	RUNEO 1T 2019 121 AVENUE RAYMOND BAR	0,00	180,18	AAB	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000043	20190403	401FIDECOR	FIDECOREX			157	20190403	DIVERS A REVOIR	488,25	0,00	AAB	20190403	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000043	20190403	51215000	CAISSE EPARGNE			157	20190403	DIVERS A REVOIR	0,00	488,25			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000044	20190405	411MARTIN	AUDE MARTIN			158	20190405	PLAZENET	0,00	651,00	AAD	20190405	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000044	20190405	51215000	CAISSE EPARGNE			158	20190405	PLAZENET	651,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000045	20190406	401MEDICAL	LA MEDICALE			159	20190406	LA MEDICALE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000045	20190406	51215000	CAISSE EPARGNE			159	20190406	LA MEDICALE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000046	20190406	401MEDICAL	LA MEDICALE			160	20190406	LA MEDICALE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000046	20190406	51215000	CAISSE EPARGNE			160	20190406	LA MEDICALE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000047	20190406	401ALPTIS	ALPTIS			161	20190406	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000047	20190406	51215000	CAISSE EPARGNE			161	20190406	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000048	20190410	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			162	20190410	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000048	20190410	51215000	CAISSE EPARGNE			162	20190410	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20190418	60611000	ELECTRICITE			19	20190418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	115,90	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20190418	44566000	TVA SUR B ET S			19	20190418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	9,85	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20190418	60611000	ELECTRICITE			19	20190418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	37,24	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20190418	44566000	TVA SUR B ET S			19	20190418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,78	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20190418	401EDF	EDF			19	20190418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	163,77	AAC	20190507	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20190418	60611000	ELECTRICITE			23	20190418	EDF 1 RUE BECQUET	18,65	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20190418	44566000	TVA SUR B ET S			23	20190418	EDF 1 RUE BECQUET	1,59	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20190418	60611000	ELECTRICITE			23	20190418	EDF 1 RUE BECQUET	17,47	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20190418	44566000	TVA SUR B ET S			23	20190418	EDF 1 RUE BECQUET	0,37	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20190418	401EDF	EDF			23	20190418	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	38,08	AAD	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000049	20190429	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			165	20190429	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3304,72	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000049	20190429	66116000	INT/EMPR. 940K€			165	20190429	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1947,19	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000049	20190429	51215000	CAISSE EPARGNE			165	20190429	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000050	20190429	411SEBBON	SEBBON JULIEN			166	20190429	SEBBON	0,00	651,00	AAA	20190429	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000050	20190429	51215000	CAISSE EPARGNE			166	20190429	SEBBON	651,00	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000019	20190501	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			8	20190501	LEOPOLD LOYER 05/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000019	20190501	44571000	TVA SUR VENTES			8	20190501	LEOPOLD LOYER 05/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000019	20190501	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			8	20190501	LEOPOLD LOYER 05/2019	1681,75	0,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000020	20190501	70630000	LOYER MARTIN AUDE			17	20190501	MARTIN LOYER 05/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000020	20190501	44571000	TVA SUR VENTES			17	20190501	MARTIN LOYER 05/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000020	20190501	411MARTIN	AUDE MARTIN			17	20190501	MARTIN LOYER 05/2019	651,00	0,00	AAE	20190502	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000021	20190501	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			28	20190501	SEBBON JULIEN LOYER 05/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000021	20190501	44571000	TVA SUR VENTES			28	20190501	SEBBON JULIEN LOYER 05/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000021	20190501	411SEBBON	SEBBON JULIEN			28	20190501	SEBBON JULIEN LOYER 05/2019	651,00	0,00	AAI	20190529	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000051	20190502	411MARTIN	AUDE MARTIN			170	20190502	PLAZENET	0,00	651,00	AAE	20190502	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000051	20190502	51215000	CAISSE EPARGNE			170	20190502	PLAZENET	651,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000052	20190506	44551000	TVA A DECAISSER			171	20190506	DGFIP TVA A DECAISSER	679,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000052	20190506	51215000	CAISSE EPARGNE			171	20190506	DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	679,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000053	20190506	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			172	20190506	LEOPOLD KRISRINE RETARD LOYER	0,00	5000,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000053	20190506	51215000	CAISSE EPARGNE			172	20190506	LEOPOLD KRISRINE RETARD LOYER	5000,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000054	20190507	401MEDICAL	LA MEDICALE			173	20190507	LA MEDICALE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000054	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			173	20190507	LA MEDICALE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000055	20190507	401MEDICAL	LA MEDICALE			174	20190507	LA MEDICALE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000055	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			174	20190507	LA MEDICALE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000056	20190507	401RUNEO	RUNEO			175	20190507	RUNEO	180,18	0,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000056	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			175	20190507	RUNEO	0,00	180,18			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000057	20190507	401EDF	EDF			176	20190507	EDF EDF	163,77	0,00	AAC	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000057	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			176	20190507	EDF EDF	0,00	163,77			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000058	20190507	401EDF	EDF			177	20190507	EDF EDF	38,08	0,00	AAD	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000058	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			177	20190507	EDF EDF	0,00	38,08			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000059	20190507	401ALPTIS	ALPTIS			178	20190507	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000059	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			178	20190507	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000060	20190507	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			179	20190507	LEOPOLD KRISRINE RETARD LOYER	0,00	1727,00	AAB	20190507	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000060	20190507	51215000	CAISSE EPARGNE			179	20190507	LEOPOLD KRISRINE RETARD LOYER	1727,00	0,00			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	70621000	CHARGES LEOPOLD KHRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 2019	0,00	1614,75			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	44571000	TVA SUR VENTES			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 2019	0,00	137,25			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 01/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 02/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 03/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 04/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 05/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 06/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 07/2019	146,00	0,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 08/2019	146,00	0,00	AAF	20190801	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 09/2019	146,00	0,00	AAG	20190902	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 10/2019	146,00	0,00	AAH	20191001	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 11/2019	146,00	0,00	AAN	20191101	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000001	20190509	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			1	20190509	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 12/2019	146,00	0,00	AAO	20191202	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	70641000	CHARGES SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 2019	0,00	387,10			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	44571000	TVA SUR VENTES			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 2019	0,00	32,90			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 01/2019	35,00	0,00	AAC	20190510	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 02/2019	35,00	0,00	AAC	20190510	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 03/2019	35,00	0,00	AAC	20190510	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 04/2019	35,00	0,00	AAC	20190510	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 05/2019	35,00	0,00	AAC	20190510	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 06/2019	35,00	0,00	AAD	20190701	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 07/2019	35,00	0,00	AAE	20190729	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 08/2019	35,00	0,00	AAF	20190829	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 09/2019	35,00	0,00	AAG	20190930	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 10/2019	35,00	0,00	AAH	20191029	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 11/2019	35,00	0,00	AAJ	20191129	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000002	20190509	411SEBBON	SEBBON JULIEN			2	20190509	SEBBON JULIEN CHARGES COPRO 12/2019	35,00	0,00	AAK	20191230	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	70631000	CHARGES MARTIN AUDE			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 2019	0,00	331,80			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	44571000	TVA SUR VENTES			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 2019	0,00	28,20			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 01/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 02/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 03/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 04/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 05/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 06/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 07/2019	30,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 08/2019	30,00	0,00	AAH	20190802	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 09/2019	30,00	0,00	AAI	20190902	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 10/2019	30,00	0,00	AAJ	20191010	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 11/2019	30,00	0,00	AAK	20191205	20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000003	20190509	411MARTIN	AUDE MARTIN			3	20190509	PLAZENET AUDE CHARGES COPRO 12/2019	30,00	0,00	AAK	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000061	20190510	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			183	20190510	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000061	20190510	51215000	CAISSE EPARGNE			183	20190510	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000062	20190510	411SEBBON	SEBBON JULIEN			184	20190510	SEBBON CHARGES JANV A MAI 2019	0,00	175,00	AAC	20190510	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000062	20190510	51215000	CAISSE EPARGNE			184	20190510	SEBBON CHARGES JANV A MAI 2019	175,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000063	20190514	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			185	20190514	LEOPOLD KRISRINE FACTURE LEGRAND	0,00	909,12	AAC	20190612	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000063	20190514	51215000	CAISSE EPARGNE			185	20190514	LEOPOLD KRISRINE FACTURE LEGRAND	909,12	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000064	20190516	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			186	20190516	LEOPOLD KRISRINE CHARGES JANV A MAI 2019	0,00	730,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000064	20190516	51215000	CAISSE EPARGNE			186	20190516	LEOPOLD KRISRINE CHARGES JANV A MAI 2019	730,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000065	20190517	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			187	20190517	DGFIP ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	1710,00	0,00	AAA	20190517	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000065	20190517	51215000	CAISSE EPARGNE			187	20190517	DGFIP ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	1710,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20190528	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			188	20190528	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3312,02	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20190528	66116000	INT/EMPR. 940K€			188	20190528	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1939,89	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20190528	51215000	CAISSE EPARGNE			188	20190528	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000067	20190529	411SEBBON	SEBBON JULIEN			189	20190529	SEBBON LOYER	0,00	651,00	AAI	20190529	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000067	20190529	51215000	CAISSE EPARGNE			189	20190529	SEBBON LOYER	686,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000067	20190529	411SEBBON	SEBBON JULIEN			189	20190529	SEBBON LOYER CHARGE 05/19	0,00	35,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000022	20190601	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			9	20190601	LEOPOLD LOYER 06/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000022	20190601	44571000	TVA SUR VENTES			9	20190601	LEOPOLD LOYER 06/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000022	20190601	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			9	20190601	LEOPOLD LOYER 06/2019	1681,75	0,00	AAL	20190601	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000023	20190601	70630000	LOYER MARTIN AUDE			18	20190601	MARTIN LOYER 06/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000023	20190601	44571000	TVA SUR VENTES			18	20190601	MARTIN LOYER 06/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000023	20190601	411MARTIN	AUDE MARTIN			18	20190601	MARTIN LOYER 06/2019	651,00	0,00	AAF	20190603	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000024	20190601	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			29	20190601	SEBBON JULIEN LOYER 06/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000024	20190601	44571000	TVA SUR VENTES			29	20190601	SEBBON JULIEN LOYER 06/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000024	20190601	411SEBBON	SEBBON JULIEN			29	20190601	SEBBON JULIEN LOYER 06/2019	651,00	0,00	AAD	20190701	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000068	20190601	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			193	20190601	LEOPOLD KRISRINE	0,00	146,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000068	20190601	51215000	CAISSE EPARGNE			193	20190601	LEOPOLD KRISRINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000069	20190601	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			194	20190601	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAL	20190601	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000069	20190601	51215000	CAISSE EPARGNE			194	20190601	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000070	20190603	411MARTIN	AUDE MARTIN			195	20190603	PLAZENET	0,00	651,00	AAF	20190603	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000070	20190603	51215000	CAISSE EPARGNE			195	20190603	PLAZENET	651,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20190604	61560000	MAINTENANCE			16	20190604	RIVIERE SCHINDLER MAINTENANCE 3T 2019	600,96	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20190604	44566000	TVA SUR B ET S			16	20190604	RIVIERE SCHINDLER MAINTENANCE 3T 2019	51,08	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20190604	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			16	20190604	RIVIERE SCHINDLER MAINTENANCE 3T 2019	0,00	652,04	AAB	20190627	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000071	20190606	401MEDICAL	LA MEDICALE			197	20190606	MEDICALE DE FRANCE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000071	20190606	51215000	CAISSE EPARGNE			197	20190606	MEDICALE DE FRANCE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000072	20190606	401MEDICAL	LA MEDICALE			198	20190606	MEDICALE DE FRANCE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000072	20190606	51215000	CAISSE EPARGNE			198	20190606	MEDICALE DE FRANCE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000073	20190606	401ALPTIS	ALPTIS			199	20190606	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000073	20190606	51215000	CAISSE EPARGNE			199	20190606	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000074	20190610	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			200	20190610	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000074	20190610	51215000	CAISSE EPARGNE			200	20190610	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000075	20190612	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			201	20190612	ERR DESTINATAIRE POUR PHIE	909,12	0,00	AAC	20190612	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000075	20190612	51215000	CAISSE EPARGNE			201	20190612	ERR DESTINATAIRE POUR PHIE	0,00	909,12			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000076	20190617	411MARTIN	AUDE MARTIN			202	20190617	PLAZENET	0,00	180,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000076	20190617	51215000	CAISSE EPARGNE			202	20190617	PLAZENET	180,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20190621	60611000	ELECTRICITE			20	20190621	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	133,87	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20190621	44566000	TVA SUR B ET S			20	20190621	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	11,38	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20190621	60611000	ELECTRICITE			20	20190621	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	37,24	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20190621	44566000	TVA SUR B ET S			20	20190621	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,78	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20190621	401EDF	EDF			20	20190621	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	183,27	AAE	20190709	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20190621	60611000	ELECTRICITE			22	20190621	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	31,29			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20190621	44566000	TVA SUR B ET S			22	20190621	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	2,66			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20190621	60611000	ELECTRICITE			22	20190621	EDF 1 RUE BECQUET	17,47	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20190621	44566000	TVA SUR B ET S			22	20190621	EDF 1 RUE BECQUET	0,37	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20190621	401EDF	EDF			22	20190621	EDF 1 RUE BECQUET	16,11	0,00	AAF	20190904	20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000055	20190624	12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE			205	20190624	AGOA Affect. résultat	45350,42	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000055	20190624	11009000	RTAT CREDITEUR INSTANCE AFFECT			205	20190624	AGOA Affect. résultat	6001,88	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000055	20190624	11909000	RTAT DEBITEUR INSTANCE AFFECT°			205	20190624	AGOA Affect. résultat	0,00	41658,39			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000055	20190624	11000000	RAN CREDITEUR			205	20190624	AGOA Affect. résultat	0,00	9693,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000077	20190626	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			206	20190626	REM CHQ	0,00	42315,00	AAA	20190626	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000077	20190626	51215000	CAISSE EPARGNE			206	20190626	REM CHQ	42315,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000078	20190627	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			207	20190627	RIVIERE ASCENSEUR	652,04	0,00	AAB	20190627	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000078	20190627	51215000	CAISSE EPARGNE			207	20190627	RIVIERE ASCENSEUR	0,00	652,04			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000079	20190628	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			208	20190628	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3319,34	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000079	20190628	66116000	INT/EMPR. 940K€			208	20190628	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1932,57	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000079	20190628	51215000	CAISSE EPARGNE			208	20190628	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20190630	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			13	20190630	FIDECOREX HONO COMPTA	420,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20190630	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			13	20190630	FIDECOREX HONORAIRES EDI TDFC	30,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20190630	44566000	TVA SUR B ET S			13	20190630	FIDECOREX TVA SUR B ET S	38,25	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20190630	401FIDECOR	FIDECOREX			13	20190630	FIDECOREX HONO COMPTA	0,00	488,25	AAC	20190715	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000025	20190701	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			10	20190701	LEOPOLD LOYER 07/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000025	20190701	44571000	TVA SUR VENTES			10	20190701	LEOPOLD LOYER 07/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000025	20190701	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			10	20190701	LEOPOLD LOYER 07/2019	1681,75	0,00	AAM	20190701	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000026	20190701	70630000	LOYER MARTIN AUDE			21	20190701	MARTIN LOYER 07/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000026	20190701	44571000	TVA SUR VENTES			21	20190701	MARTIN LOYER 07/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000026	20190701	411MARTIN	AUDE MARTIN			21	20190701	MARTIN LOYER 07/2019	651,00	0,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000027	20190701	70610000	LOYER PHIE			23	20190701	PHIE DU TAMARINIER LOYER 2S 2019	0,00	39000,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000027	20190701	44571000	TVA SUR VENTES			23	20190701	PHIE DU TAMARINIER LOYER 2S 2019	0,00	3315,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000027	20190701	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			23	20190701	PHIE DU TAMARINIER LOYER 2S 2019	42315,00	0,00	AAB	20190701	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000028	20190701	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			30	20190701	SEBBON JULIEN LOYER 07/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000028	20190701	44571000	TVA SUR VENTES			30	20190701	SEBBON JULIEN LOYER 07/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000028	20190701	411SEBBON	SEBBON JULIEN			30	20190701	SEBBON JULIEN LOYER 07/2019	651,00	0,00	AAE	20190729	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000080	20190701	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			214	20190701	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAM	20190701	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000080	20190701	51215000	CAISSE EPARGNE			214	20190701	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000081	20190701	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			215	20190701	LEOPOLD KRISRINE	0,00	146,00	AAE	20190701	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000081	20190701	51215000	CAISSE EPARGNE			215	20190701	LEOPOLD KRISRINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000082	20190701	411SEBBON	SEBBON JULIEN			216	20190701	SEBBON	0,00	686,00	AAD	20190701	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000082	20190701	51215000	CAISSE EPARGNE			216	20190701	SEBBON	686,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000083	20190701	62700000	SERVICES BANCAIRES			217	20190701	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	2,66	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000083	20190701	51215000	CAISSE EPARGNE			217	20190701	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	0,00	2,66			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000084	20190701	62700000	SERVICES BANCAIRES			218	20190701	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	50,78	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000084	20190701	51215000	CAISSE EPARGNE			218	20190701	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	50,78			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000019	20190702	60610000	EAU			12	20190702	RUNEO EAU 2T 2019	5,05	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000019	20190702	44566000	TVA SUR B ET S			12	20190702	RUNEO EAU 2T 2019	0,11	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000019	20190702	401RUNEO	RUNEO			12	20190702	RUNEO EAU 2T 2019	0,00	5,16			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000020	20190702	60610000	EAU			15	20190702	RUNEO EAU 2T 2019	261,39	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000020	20190702	44566000	TVA SUR B ET S			15	20190702	RUNEO EAU 2T 2019	5,49	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000020	20190702	401RUNEO	RUNEO			15	20190702	RUNEO EAU 2T 2019	0,00	266,88	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000085	20190704	411MARTIN	AUDE MARTIN			221	20190704	PLAZENET	0,00	681,00	AAG	20190704	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000085	20190704	51215000	CAISSE EPARGNE			221	20190704	PLAZENET	681,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000086	20190706	401ALPTIS	ALPTIS			222	20190706	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000086	20190706	51215000	CAISSE EPARGNE			222	20190706	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000087	20190709	401EDF	EDF			223	20190709	EDF EDF	183,27	0,00	AAE	20190709	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000087	20190709	51215000	CAISSE EPARGNE			223	20190709	EDF EDF	0,00	183,27			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000088	20190710	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			224	20190710	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000088	20190710	51215000	CAISSE EPARGNE			224	20190710	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000089	20190711	401MEDICAL	LA MEDICALE			225	20190711	MEDICALE DE FRANCE	25,54	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000089	20190711	51215000	CAISSE EPARGNE			225	20190711	MEDICALE DE FRANCE	0,00	25,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000090	20190711	401MEDICAL	LA MEDICALE			226	20190711	MEDICALE DE FRANCE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000090	20190711	51215000	CAISSE EPARGNE			226	20190711	MEDICALE DE FRANCE	0,00	54,74			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000021	20190713	61600000	ASSURANCE			11	20190713	LA MEDICALE ASS MR 01.09.19 31.08.20	341,06	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000021	20190713	401MEDICAL	LA MEDICALE			11	20190713	LA MEDICALE ASS MR 01.09.19 31.08.20	0,00	33,83	AAB	20190806	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000021	20190713	401MEDICAL	LA MEDICALE			11	20190713	LA MEDICALE ASS MR (27.93x4)	0,00	111,72	AAE	20191205	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000021	20190713	401MEDICAL	LA MEDICALE			11	20190713	LA MEDICALE ASS MR (27.93x7)	0,00	195,51			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000091	20190715	401FIDECOR	FIDECOREX			228	20190715	DIVERS A REVOIR	488,25	0,00	AAC	20190715	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000091	20190715	51215000	CAISSE EPARGNE			228	20190715	DIVERS A REVOIR	0,00	488,25			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000092	20190724	44581000	ACOMPTES TVA (régim.simplifié)			229	20190724	DGFIP TVA A DECAISSER	6167,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000092	20190724	51215000	CAISSE EPARGNE			229	20190724	DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	6167,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000093	20190729	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			230	20190729	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3326,67	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000093	20190729	66116000	INT/EMPR. 940K€			230	20190729	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1925,24	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000093	20190729	51215000	CAISSE EPARGNE			230	20190729	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000094	20190729	411SEBBON	SEBBON JULIEN			231	20190729	SEBBON	0,00	686,00	AAE	20190729	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000094	20190729	51215000	CAISSE EPARGNE			231	20190729	SEBBON	686,00	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000029	20190801	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			11	20190801	LEOPOLD LOYER 08/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000029	20190801	44571000	TVA SUR VENTES			11	20190801	LEOPOLD LOYER 08/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000029	20190801	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			11	20190801	LEOPOLD LOYER 08/2019	1681,75	0,00	AAI	20190801	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000030	20190801	70630000	LOYER MARTIN AUDE			19	20190801	MARTIN LOYER 08/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000030	20190801	44571000	TVA SUR VENTES			19	20190801	MARTIN LOYER 08/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000030	20190801	411MARTIN	AUDE MARTIN			19	20190801	MARTIN LOYER 08/2019	651,00	0,00	AAH	20190802	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000031	20190801	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			31	20190801	SEBBON JULIEN LOYER 08/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000031	20190801	44571000	TVA SUR VENTES			31	20190801	SEBBON JULIEN LOYER 08/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000031	20190801	411SEBBON	SEBBON JULIEN			31	20190801	SEBBON JULIEN LOYER 08/2019	651,00	0,00	AAF	20190829	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000095	20190801	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			235	20190801	LEOPOLD CHRISTINE	0,00	146,00	AAF	20190801	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000095	20190801	51215000	CAISSE EPARGNE			235	20190801	LEOPOLD CHRISTINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000096	20190801	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			236	20190801	LEOPOLD CHRISTINE	0,00	1681,75	AAI	20190801	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000096	20190801	51215000	CAISSE EPARGNE			236	20190801	LEOPOLD CHRISTINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000097	20190802	411MARTIN	AUDE MARTIN			237	20190802	PLAZENET AUDE	0,00	681,00	AAH	20190802	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000097	20190802	51215000	CAISSE EPARGNE			237	20190802	PLAZENET AUDE	681,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000098	20190806	401RUNEO	RUNEO			238	20190806	RUNEO	266,88	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000098	20190806	51215000	CAISSE EPARGNE			238	20190806	RUNEO	0,00	266,88			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000099	20190806	401MEDICAL	LA MEDICALE			239	20190806	LA MEDICALE	33,83	0,00	AAB	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000099	20190806	51215000	CAISSE EPARGNE			239	20190806	LA MEDICALE	0,00	33,83			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000100	20190806	401MEDICAL	LA MEDICALE			240	20190806	LA MEDICALE	54,74	0,00	AAA	20190806	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000100	20190806	51215000	CAISSE EPARGNE			240	20190806	LA MEDICALE	0,00	54,74			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000101	20190806	401ALPTIS	ALPTIS			241	20190806	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000101	20190806	51215000	CAISSE EPARGNE			241	20190806	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000022	20190808	63512000	TAXE FONCIERE			28	20190808	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONC 2019 2 R. BECQUET	821,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000022	20190808	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			28	20190808	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONC 2019 2 R. BECQUET	0,00	821,00	AAB	20191011	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000023	20190808	63512000	TAXE FONCIERE			33	20190808	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2019	2953,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000023	20190808	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			33	20190808	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2019	0,00	2953,00	AAA	20191011	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000102	20190810	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			244	20190810	ECH PRET 4970724	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000102	20190810	51215000	CAISSE EPARGNE			244	20190810	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	61600000	ASSURANCE			27	20190810	LA MEDICALE ASS MR 20.09.19 AU 20.10.20	1108,60	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 09/2019	0,00	97,81	AAI	20191205	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 10/2019	0,00	91,89	AAI	20191205	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 11/2019	0,00	91,89	AAI	20191205	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 12/2019	0,00	91,89	AAI	20191205	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 01/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 02/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 03/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 04/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 05/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 06/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 07/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20190810	401MEDICAL	LA MEDICALE			27	20190810	LA MEDICALE ASSURANCE MR ECH 08/2020	0,00	91,89			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20190819	60611000	ELECTRICITE			14	20190819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	171,02	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20190819	44566000	TVA SUR B ET S			14	20190819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	11,96	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20190819	401EDF	EDF			14	20190819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	182,98	AAF	20190904	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20190819	60611000	ELECTRICITE			24	20190819	EDF 1 RUE BECQUET	1,18	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20190819	44566000	TVA SUR B ET S			24	20190819	EDF 1 RUE BECQUET	0,10	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20190819	60611000	ELECTRICITE			24	20190819	EDF 1 RUE BECQUET	19,24	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20190819	44566000	TVA SUR B ET S			24	20190819	EDF 1 RUE BECQUET	0,40	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20190819	401EDF	EDF			24	20190819	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	20,92	AAF	20190904	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000103	20190822	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			248	20190822	LA MEDICALE	673,43	0,00	AAB	20191218	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000103	20190822	51215000	CAISSE EPARGNE			248	20190822	LA MEDICALE	0,00	673,43			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000104	20190828	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			249	20190828	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3334,01	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000104	20190828	66116000	INT/EMPR. 940K€			249	20190828	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1917,90	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000104	20190828	51215000	CAISSE EPARGNE			249	20190828	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000105	20190829	411SEBBON	SEBBON JULIEN			250	20190829	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAF	20190829	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000105	20190829	51215000	CAISSE EPARGNE			250	20190829	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000106	20190831	47100000	DIVERS A REVOIR			251	20190831	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	6215,00	0,00	AAB	20190902	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000106	20190831	51215000	CAISSE EPARGNE			251	20190831	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	0,00	6215,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000032	20190901	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			12	20190901	LEOPOLD LOYER 09/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000032	20190901	44571000	TVA SUR VENTES			12	20190901	LEOPOLD LOYER 09/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000032	20190901	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			12	20190901	LEOPOLD LOYER 09/2019	1681,75	0,00	AAJ	20190902	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000033	20190901	70630000	LOYER MARTIN AUDE			20	20190901	MARTIN LOYER 09/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000033	20190901	44571000	TVA SUR VENTES			20	20190901	MARTIN LOYER 09/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000033	20190901	411MARTIN	AUDE MARTIN			20	20190901	MARTIN LOYER 09/2019	651,00	0,00	AAI	20190902	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000034	20190901	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			32	20190901	SEBBON JULIEN LOYER 09/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000034	20190901	44571000	TVA SUR VENTES			32	20190901	SEBBON JULIEN LOYER 09/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000034	20190901	411SEBBON	SEBBON JULIEN			32	20190901	SEBBON JULIEN LOYER 09/2019	651,00	0,00	AAG	20190930	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000107	20190902	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			255	20190902	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAG	20190902	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000107	20190902	51215000	CAISSE EPARGNE			255	20190902	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000108	20190902	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			256	20190902	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAJ	20190902	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000108	20190902	51215000	CAISSE EPARGNE			256	20190902	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000109	20190902	411MARTIN	AUDE MARTIN			257	20190902	PLAZENET AUDE	0,00	681,00	AAI	20190902	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000109	20190902	51215000	CAISSE EPARGNE			257	20190902	PLAZENET AUDE	681,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000110	20190902	47100000	DIVERS A REVOIR			258	20190902	REM CHQ DIVERS A REVOIR	0,00	6215,00	AAB	20190902	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000110	20190902	51215000	CAISSE EPARGNE			258	20190902	REM CHQ DIVERS A REVOIR	6215,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000111	20190904	401EDF	EDF			259	20190904	EDF EDF	182,98	0,00	AAF	20190904	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000111	20190904	51215000	CAISSE EPARGNE			259	20190904	EDF EDF	0,00	182,98			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000112	20190904	401EDF	EDF			260	20190904	EDF EDF	4,81	0,00	AAF	20190904	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000112	20190904	51215000	CAISSE EPARGNE			260	20190904	EDF EDF	0,00	4,81			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000027	20190904	61600000	ASSURANCE			30	20190904	LA MEDICALE ASS MR AVENANT 2018	351,08	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000027	20190904	401MEDICAL	LA MEDICALE			30	20190904	LA MEDICALE ASS MR AVENANT 2018	0,00	351,08	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000113	20190906	401MEDICAL	LA MEDICALE			262	20190906	LA MEDICALE	65,80	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000113	20190906	51215000	CAISSE EPARGNE			262	20190906	LA MEDICALE	0,00	65,80			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000114	20190906	401MEDICAL	LA MEDICALE			263	20190906	LA MEDICALE	27,93	0,00	AAE	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000114	20190906	51215000	CAISSE EPARGNE			263	20190906	LA MEDICALE	0,00	27,93			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000115	20190906	401ALPTIS	ALPTIS			264	20190906	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000115	20190906	51215000	CAISSE EPARGNE			264	20190906	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000116	20190910	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			265	20190910	ECH PRET 4970724	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000116	20190910	51215000	CAISSE EPARGNE			265	20190910	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000004	20190912	79130000	TDC IMPOTS ET TAXES			4	20190912	phie du tamarinier refac tf 2019	0,00	2953,00			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000004	20190912	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			4	20190912	phie du tamarinier refac tf 2019	3204,00	0,00			20200623		EUR					
VT	VENTES	VT0000004	20190912	44571000	TVA SUR VENTES			4	20190912	phie du tamarinier refac tf 2019	0,00	251,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000117	20190920	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			267	20190920	PHIE DU TAMARINIER TF	0,00	2953,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000117	20190920	51215000	CAISSE EPARGNE			267	20190920	PHIE DU TAMARINIER TF	2953,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20190923	61560000	MAINTENANCE			25	20190923	RIVIERE SCHINLER ENTRETIEN 4T 2019	600,96	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20190923	44566000	TVA SUR B ET S			25	20190923	RIVIERE SCHINLER ENTRETIEN 4T 2019	51,08	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20190923	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			25	20190923	RIVIERE SCHINLER ENTRETIEN 4T 2019	0,00	652,04	AAC	20191015	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000118	20190924	401FIDECOR	FIDECOREX			269	20190924	DIVERS A REVOIR	108,50	0,00	AAA	20190924	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000118	20190924	51215000	CAISSE EPARGNE			269	20190924	DIVERS A REVOIR	0,00	108,50			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000119	20190928	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			270	20190928	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3341,37	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000119	20190928	66116000	INT/EMPR. 940K€			270	20190928	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1910,54	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000119	20190928	51215000	CAISSE EPARGNE			270	20190928	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000120	20190930	401MEDICAL	LA MEDICALE			271	20190930	LA MEDICALE	286,27	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000120	20190930	51215000	CAISSE EPARGNE			271	20190930	LA MEDICALE	0,00	286,27			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000121	20190930	411SEBBON	SEBBON JULIEN			272	20190930	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAG	20190930	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000121	20190930	51215000	CAISSE EPARGNE			272	20190930	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20190930	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			17	20190930	FIDECOREX HONO COMPTA	420,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20190930	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			17	20190930	FIDECOREX HONORAIRES EDI TDFC	30,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20190930	44566000	TVA SUR B ET S			17	20190930	FIDECOREX TVA SUR B ET S	38,25	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20190930	401FIDECOR	FIDECOREX			17	20190930	FIDECOREX HONO COMPTA	0,00	488,25	AAD	20191003	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000035	20191001	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			34	20191001	LEOPOLD LOYER 10/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000035	20191001	44571000	TVA SUR VENTES			34	20191001	LEOPOLD LOYER 10/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000035	20191001	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			34	20191001	LEOPOLD LOYER 10/2019	1681,75	0,00	AAK	20191001	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000036	20191001	70630000	LOYER MARTIN AUDE			37	20191001	MARTIN LOYER 10/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000036	20191001	44571000	TVA SUR VENTES			37	20191001	MARTIN LOYER 10/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000036	20191001	411MARTIN	AUDE MARTIN			37	20191001	MARTIN LOYER 10/2019	651,00	0,00	AAJ	20191010	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000037	20191001	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			40	20191001	SEBBON JULIEN LOYER 10/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000037	20191001	44571000	TVA SUR VENTES			40	20191001	SEBBON JULIEN LOYER 10/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000037	20191001	411SEBBON	SEBBON JULIEN			40	20191001	SEBBON JULIEN LOYER 10/2019	651,00	0,00	AAH	20191029	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000122	20191001	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			277	20191001	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAK	20191001	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000122	20191001	51215000	CAISSE EPARGNE			277	20191001	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000123	20191001	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			278	20191001	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAH	20191001	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000123	20191001	51215000	CAISSE EPARGNE			278	20191001	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000124	20191001	62700000	SERVICES BANCAIRES			279	20191001	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	7,55	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000124	20191001	51215000	CAISSE EPARGNE			279	20191001	COMMISSIONS SERVICES BANCAIRES	0,00	7,55			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000125	20191001	62700000	SERVICES BANCAIRES			280	20191001	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	50,78	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000125	20191001	51215000	CAISSE EPARGNE			280	20191001	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	50,78			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000030	20191002	60610000	EAU			26	20191002	RUNEO EAU 2T 2019	5,05	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000030	20191002	44566000	TVA SUR B ET S			26	20191002	RUNEO EAU 2T 2019	0,11	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000030	20191002	401RUNEO	RUNEO			26	20191002	RUNEO EAU 2T 2019	0,00	5,16			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20191002	60610000	EAU			37	20191002	RUNEO EAU 121 AV RAYMOND BARRE	176,83	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20191002	44566000	TVA SUR B ET S			37	20191002	RUNEO EAU 121 AV RAYMOND BARRE	3,71	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20191002	401RUNEO	RUNEO			37	20191002	RUNEO EAU 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	180,54	AAD	20191105	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000126	20191003	401FIDECOR	FIDECOREX			283	20191003	FIDECOREX FIDECOREX	488,25	0,00	AAD	20191003	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000126	20191003	51215000	CAISSE EPARGNE			283	20191003	FIDECOREX FIDECOREX	0,00	488,25			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000127	20191008	401ALPTIS	ALPTIS			284	20191008	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000127	20191008	51215000	CAISSE EPARGNE			284	20191008	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000128	20191008	401MEDICAL	LA MEDICALE			285	20191008	LA MEDICALE	91,89	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000128	20191008	51215000	CAISSE EPARGNE			285	20191008	LA MEDICALE	0,00	91,89			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000129	20191008	401MEDICAL	LA MEDICALE			286	20191008	LA MEDICALE	27,93	0,00	AAE	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000129	20191008	51215000	CAISSE EPARGNE			286	20191008	LA MEDICALE	0,00	27,93			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000130	20191010	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			287	20191010	ECH PRET 4970724	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000130	20191010	51215000	CAISSE EPARGNE			287	20191010	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000131	20191010	411MARTIN	AUDE MARTIN			288	20191010	PLAZENET AUDE	0,00	681,00	AAJ	20191010	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000131	20191010	51215000	CAISSE EPARGNE			288	20191010	PLAZENET AUDE	681,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000132	20191011	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			289	20191011	DGFIP TF	2953,00	0,00	AAA	20191011	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000132	20191011	51215000	CAISSE EPARGNE			289	20191011	DGFIP TF	0,00	2953,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000133	20191011	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			290	20191011	DGFIP TF	821,00	0,00	AAB	20191011	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000133	20191011	51215000	CAISSE EPARGNE			290	20191011	DGFIP TF	0,00	821,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000134	20191015	401MEDICAL	LA MEDICALE			291	20191015	LA MEDICALE	5,86	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000134	20191015	51215000	CAISSE EPARGNE			291	20191015	LA MEDICALE	0,00	5,86			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000135	20191015	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			292	20191015	ASC ENTRETIEN	652,04	0,00	AAC	20191015	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000135	20191015	51215000	CAISSE EPARGNE			292	20191015	ASC ENTRETIEN	0,00	652,04			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20191018	60611000	ELECTRICITE			34	20191018	EDF 1 RUE BECQUET	1,17	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20191018	44566000	TVA SUR B ET S			34	20191018	EDF 1 RUE BECQUET	0,10	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20191018	60611000	ELECTRICITE			34	20191018	EDF 1 RUE BECQUET	18,91	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20191018	44566000	TVA SUR B ET S			34	20191018	EDF 1 RUE BECQUET	0,40	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20191018	401EDF	EDF			34	20191018	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	20,58	AAG	20191105	20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20191018	60611000	ELECTRICITE			36	20191018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	39,75	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20191018	44566000	TVA SUR B ET S			36	20191018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,83	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20191018	60611000	ELECTRICITE			36	20191018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	127,94	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20191018	44566000	TVA SUR B ET S			36	20191018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	10,87	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20191018	401EDF	EDF			36	20191018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	179,39	AAG	20191105	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000136	20191028	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			295	20191028	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3348,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000136	20191028	66116000	INT/EMPR. 940K€			295	20191028	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1903,16	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000136	20191028	51215000	CAISSE EPARGNE			295	20191028	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000137	20191029	411SEBBON	SEBBON JULIEN			296	20191029	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAH	20191029	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000137	20191029	51215000	CAISSE EPARGNE			296	20191029	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000038	20191101	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			35	20191101	LEOPOLD LOYER 11/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000038	20191101	44571000	TVA SUR VENTES			35	20191101	LEOPOLD LOYER 11/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000038	20191101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			35	20191101	LEOPOLD LOYER 11/2019	1681,75	0,00	AAP	20191101	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000039	20191101	70630000	LOYER MARTIN AUDE			38	20191101	MARTIN LOYER 11/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000039	20191101	44571000	TVA SUR VENTES			38	20191101	MARTIN LOYER 11/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000039	20191101	411MARTIN	AUDE MARTIN			38	20191101	MARTIN LOYER 11/2019	651,00	0,00	AAK	20191205	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000040	20191101	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			41	20191101	SEBBON JULIEN LOYER 11/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000040	20191101	44571000	TVA SUR VENTES			41	20191101	SEBBON JULIEN LOYER 11/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000040	20191101	411SEBBON	SEBBON JULIEN			41	20191101	SEBBON JULIEN LOYER 11/2019	651,00	0,00	AAJ	20191129	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000138	20191101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			300	20191101	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAP	20191101	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000138	20191101	51215000	CAISSE EPARGNE			300	20191101	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000139	20191101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			301	20191101	LEOPOLD KRISRINE	0,00	146,00	AAN	20191101	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000139	20191101	51215000	CAISSE EPARGNE			301	20191101	LEOPOLD KRISRINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000140	20191104	411MARTIN	AUDE MARTIN			302	20191104	PLAZENET	0,00	681,00	AAK	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000140	20191104	51215000	CAISSE EPARGNE			302	20191104	PLAZENET	681,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000141	20191105	401MEDICAL	LA MEDICALE			303	20191105	MEDICALE DE FRANCE	91,89	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000141	20191105	51215000	CAISSE EPARGNE			303	20191105	MEDICALE DE FRANCE	0,00	91,89			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000142	20191105	401MEDICAL	LA MEDICALE			304	20191105	MEDICALE DE FRANCE	91,89	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000142	20191105	51215000	CAISSE EPARGNE			304	20191105	MEDICALE DE FRANCE	0,00	91,89			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000143	20191105	401MEDICAL	LA MEDICALE			305	20191105	MEDICALE DE FRANCE	27,93	0,00	AAE	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000143	20191105	51215000	CAISSE EPARGNE			305	20191105	MEDICALE DE FRANCE	0,00	27,93			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000144	20191105	401RUNEO	RUNEO			306	20191105	RUNEO	180,54	0,00	AAD	20191105	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000144	20191105	51215000	CAISSE EPARGNE			306	20191105	RUNEO	0,00	180,54			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000145	20191105	401EDF	EDF			307	20191105	EDF EDF	179,39	0,00	AAG	20191105	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000145	20191105	51215000	CAISSE EPARGNE			307	20191105	EDF EDF	0,00	179,39			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000146	20191105	401EDF	EDF			308	20191105	EDF EDF	20,58	0,00	AAG	20191105	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000146	20191105	51215000	CAISSE EPARGNE			308	20191105	EDF EDF	0,00	20,58			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000147	20191107	401ALPTIS	ALPTIS			309	20191107	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000147	20191107	51215000	CAISSE EPARGNE			309	20191107	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000148	20191111	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			310	20191111	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000148	20191111	51215000	CAISSE EPARGNE			310	20191111	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000149	20191128	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			311	20191128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3356,15	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000149	20191128	66116000	INT/EMPR. 940K€			311	20191128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1895,76	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000149	20191128	51215000	CAISSE EPARGNE			311	20191128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000150	20191129	411SEBBON	SEBBON JULIEN			312	20191129	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAJ	20191129	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000150	20191129	51215000	CAISSE EPARGNE			312	20191129	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000041	20191201	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			36	20191201	LEOPOLD LOYER 12/2019	0,00	1550,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000041	20191201	44571000	TVA SUR VENTES			36	20191201	LEOPOLD LOYER 12/2019	0,00	131,75			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000041	20191201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			36	20191201	LEOPOLD LOYER 12/2019	1681,75	0,00	AAQ	20191202	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000042	20191201	70630000	LOYER MARTIN AUDE			39	20191201	MARTIN LOYER 12/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000042	20191201	44571000	TVA SUR VENTES			39	20191201	MARTIN LOYER 12/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000042	20191201	411MARTIN	AUDE MARTIN			39	20191201	MARTIN LOYER 12/2019	651,00	0,00	AAK	20191205	20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000043	20191201	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			42	20191201	SEBBON JULIEN LOYER 12/2019	0,00	600,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000043	20191201	44571000	TVA SUR VENTES			42	20191201	SEBBON JULIEN LOYER 12/2019	0,00	51,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000043	20191201	411SEBBON	SEBBON JULIEN			42	20191201	SEBBON JULIEN LOYER 12/2019	651,00	0,00	AAK	20191230	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000151	20191202	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			316	20191202	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAQ	20191202	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000151	20191202	51215000	CAISSE EPARGNE			316	20191202	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000152	20191202	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			317	20191202	LEOPOLD KRISRINE	0,00	146,00	AAO	20191202	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000152	20191202	51215000	CAISSE EPARGNE			317	20191202	LEOPOLD KRISRINE	146,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20191203	61560000	MAINTENANCE			32	20191203	RIVIERE SCHINLER ENTRETIEN 1T 2020	600,96	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20191203	44566000	TVA SUR B ET S			32	20191203	RIVIERE SCHINLER ENTRETIEN 1T 2020	51,08	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20191203	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			32	20191203	RIVIERE SCHINLER ENTRETIEN 1T 2020	0,00	652,04	AAA	20191216	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000153	20191205	401MEDICAL	LA MEDICALE			319	20191205	LA MEDICALE	27,93	0,00	AAE	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000153	20191205	51215000	CAISSE EPARGNE			319	20191205	LA MEDICALE	0,00	27,93			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000154	20191205	401MEDICAL	LA MEDICALE			320	20191205	LA MEDICALE	91,89	0,00	AAI	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000154	20191205	51215000	CAISSE EPARGNE			320	20191205	LA MEDICALE	0,00	91,89			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000155	20191205	401ALPTIS	ALPTIS			321	20191205	ALPTIS	89,37	0,00	AAA	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000155	20191205	51215000	CAISSE EPARGNE			321	20191205	ALPTIS	0,00	89,37			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000156	20191205	411MARTIN	AUDE MARTIN			322	20191205	PLAZENET	0,00	681,00	AAK	20191205	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000156	20191205	51215000	CAISSE EPARGNE			322	20191205	PLAZENET	681,00	0,00			20200623		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000001	20191205	401MEDICAL	LA MEDICALE			323	20191205	Ecart de règlement DIFF LA MEDICALE	0,00	0,93	AAI	20191205	20200623		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000001	20191205	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			323	20191205	Ecart de règlement DIFF LA MEDICALE	0,93	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000157	20191210	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			324	20191210	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	1132,64	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000157	20191210	51215000	CAISSE EPARGNE			324	20191210	ECH PRET 4970724 EMPRUNT CRCA	0,00	1132,64			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000022	20191215	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			325	20191215	SCIA CDT A175 Runeo + Veolia + Cepac	0,00	664,73			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000022	20191215	60610000	EAU			325	20191215	SCIA CDT A175 Runeo + Veolia	273,52	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000022	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			325	20191215	SCIA CDT A175 Runeo + Veolia	5,74	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000022	20191215	62700000	SERVICES BANCAIRES			325	20191215	SCIA CDT A175 Cepac Frais bancaires	385,47	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			326	20191215	SCIA CDT A176 TP/Cepac/Orange/Edf/Fdx/Batico	0,00	1001,64			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	63512000	TAXE FONCIERE			326	20191215	SCIA CDT A176 Taxe fonciere	1388,44	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	62700000	SERVICES BANCAIRES			326	20191215	SCIA CDT A176 Cepac Frais bancaires	199,88	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	62620000	TELEPHONE FIXE			326	20191215	SCIA CDT A176 02 62 59 37 01	148,70	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			326	20191215	SCIA CDT A176 TP/Cepac/Orange/Edf/Fdx/Batico	12,64	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	60611000	ELECTRICITE			326	20191215	SCIA CDT A176 EDF	147,77	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			326	20191215	SCIA CDT A176 TP/Cepac/Orange/Edf/Fdx/Batico	9,50	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			326	20191215	SCIA CDT A176 Fdx	86,85	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			326	20191215	SCIA CDT A176 TP/Cepac/Orange/Edf/Fdx/Batico	7,38	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			326	20191215	SCIA CDT A176 Batico Dgd Nn réglé	0,00	1528,48			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			326	20191215	SCIA CDT A176 Batico Dgd Nn réglé	0,00	129,92			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			326	20191215	SCIA CDT A176 Orange Réseau	607,26	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000023	20191215	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			326	20191215	SCIA CDT A176 Orange Réseau	51,62	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000024	20191215	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			327	20191215	SCIA CDT A177 Edf + Riviere Schindler	0,00	667,12			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000024	20191215	60611000	ELECTRICITE			327	20191215	SCIA CDT A177 EDF	228,28	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000024	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			327	20191215	SCIA CDT A177 Edf + Riviere Schindler	16,36	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000024	20191215	61560000	MAINTENANCE			327	20191215	SCIA CDT A177 Riviere Schindler Ascenseur	389,38	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000024	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			327	20191215	SCIA CDT A177 Edf + Riviere Schindler	33,10	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000025	20191215	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			328	20191215	SCIA CDT A178 Edf réseaux / Convention	1525,27	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000025	20191215	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			328	20191215	SCIA CDT A178 Edf réseaux / Convention	0,00	1405,78			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000025	20191215	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			328	20191215	SCIA CDT A178 Edf réseaux / Convention	0,00	119,49			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000026	20191215	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			329	20191215	SCIA CDT A179 Scp Aubert Creation dissolutio	0,00	893,84			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000026	20191215	62260000	HONORAIRES			329	20191215	SCIA CDT A179 Scp Aubert Creation dissolutio	579,00	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000026	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			329	20191215	SCIA CDT A179 Scp Aubert Creation dissolutio	49,22	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000026	20191215	62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX			329	20191215	SCIA CDT A179 Scp Aubert Creation dissolutio	262,72	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000026	20191215	62700000	SERVICES BANCAIRES			329	20191215	SCIA CDT A179 Cepac Frais bancaires	2,90	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			330	20191215	SCIA CDT A180 Aubert/Cepac/Edf/Fdx/TP	0,00	7580,35			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX			330	20191215	SCIA CDT A180 Scp Aubert Dissolution	424,56	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	62700000	SERVICES BANCAIRES			330	20191215	SCIA CDT A180 Cepac Frais bancaires	149,20	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	60611000	ELECTRICITE			330	20191215	SCIA CDT A180 EDF	331,17	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			330	20191215	SCIA CDT A180 Aubert/Cepac/Edf/Fdx/TP	26,24	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	62261100	HONORAIRES COMPTABILITE AUTRES			330	20191215	SCIA CDT A180 Fdx Scia	4828,86	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	44566000	TVA SUR B ET S			330	20191215	SCIA CDT A180 Aubert/Cepac/Edf/Fdx/TP	410,45	0,00			20200623		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000027	20191215	63512000	TAXE FONCIERE			330	20191215	SCIA CDT A180 Taxe fonciere Scia 2019	1409,87	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000158	20191216	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			331	20191216	RIVIERE SCHINDLER F47846 1T 2020	652,04	0,00	AAA	20191216	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000158	20191216	51215000	CAISSE EPARGNE			331	20191216	RIVIERE SCHINDLER F47846 1T 2020	0,00	652,04			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000159	20191218	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			332	20191218	LECINA ERREUR LA MEDICALE	0,00	673,43	AAB	20191218	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000159	20191218	51215000	CAISSE EPARGNE			332	20191218	LECINA ERREUR LA MEDICALE	673,43	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000160	20191227	44581000	ACOMPTES TVA (régim.simplifié)			333	20191227	DGFIP TVA A DECAISSER	4485,00	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000160	20191227	51215000	CAISSE EPARGNE			333	20191227	DGFIP TVA A DECAISSER	0,00	4485,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000161	20191228	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			334	20191228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3363,56	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000161	20191228	66116000	INT/EMPR. 940K€			334	20191228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1888,35	0,00			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000161	20191228	51215000	CAISSE EPARGNE			334	20191228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000162	20191230	411SEBBON	SEBBON JULIEN			335	20191230	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAK	20191230	20200623		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000162	20191230	51215000	CAISSE EPARGNE			335	20191230	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20200623		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000001	20191231	68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES			336	20191231	Amortissements Pour le compte 21310000	15198,72	0,00			20200623		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000001	20191231	28131000	AMORTI BATIM CONSTRUCTIONS			336	20191231	Amortissements Pour le compte 21310000	0,00	15198,72			20200623		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000002	20191231	68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES			337	20191231	Amortissements Pour le compte 21350000	3749,13	0,00			20200623		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000002	20191231	28135000	AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS			337	20191231	Amortissements Pour le compte 21350000	0,00	3749,13			20200623		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000003	20191231	68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES			338	20191231	Amortissements Pour le compte 21810000	1560,86	0,00			20200623		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000003	20191231	28181000	AMOR INST.GLE.AGT.AM			338	20191231	Amortissements Pour le compte 21810000	0,00	1560,86			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000044	20191231	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			43	20191231	RECL EMP/ASS	0,00	4479,41			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000044	20191231	66116100	INT S/EMP 220K€			43	20191231	RECL INT EMPRUNT	3500,80	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000044	20191231	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			43	20191231	RECL ASS EMPRUNT	978,61	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000045	20191231	61560000	MAINTENANCE			45	20191231	CCA CCA ENTRETIEN 1T 2020	0,00	600,96			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000045	20191231	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			45	20191231	CCA CCA ENTRETIEN 1T 2020	600,96	0,00			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000046	20191231	61600000	ASSURANCE			46	20191231	CCA Assurances ASS MR 01.09.19 31.08.20	0,00	227,37			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000046	20191231	61600000	ASSURANCE			46	20191231	CCA Assurances ASS MR 20.09.19 AU 20.10.20	0,00	820,98			20200623		EUR					
BB	OD BB	BB0000046	20191231	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			46	20191231	CCA Assurances Charges constatées d'avance	1048,35	0,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000003	20191231	66116000	INT/EMPR. 940K€			342	20191231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	243,00	0,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000003	20191231	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			342	20191231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	0,00	243,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000004	20191231	66116100	INT S/EMP 220K€			343	20191231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	201,00	0,00			20200623		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000004	20191231	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			343	20191231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	0,00	201,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20191231	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			31	20191231	FIDECOREX HONO COMPTA	420,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20191231	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			31	20191231	FIDECOREX HONORAIRES EDI TDFC	30,00	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20191231	44566000	TVA SUR B ET S			31	20191231	FIDECOREX TVA SUR B ET S	42,50	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20191231	401FIDECOR	FIDECOREX			31	20191231	FIDECOREX HONO COMPTA	0,00	542,50			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20191231	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			31	20191231	FIDECOREX FRAIS DOSSIER	50,00	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000056	20191231	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			345	20191231	Regul solde du 164110 Ecart sur solde	0,03	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000056	20191231	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION			345	20191231	Regul solde du 164110 Ecart sur solde	0,00	0,03			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000057	20191231	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			346	20191231	Regul solde du 4512	0,26	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000057	20191231	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION			346	20191231	Regul solde du 4512	0,00	0,26			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000058	20191231	45122000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF			347	20191231	Regul solde du 45122	0,00	0,58			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000058	20191231	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			347	20191231	Regul solde du 45122	0,58	0,00			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000059	20191231	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			348	20191231	Regul solde du 45123	0,00	0,13			20200623		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000059	20191231	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			348	20191231	Regul solde du 45123	0,13	0,00			20200623		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000002	20191231	66150000	INTERET CPTE COURANT			349	20191231	taux 1.32% INT C/C PHIE TAMARINIER 311219	2327,00	0,00			20200623		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000002	20191231	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			349	20191231	taux 1.32% INT C/C PHIE TAMARINIER 311219	0,00	2327,00			20200623		EUR					
VH	OD VH	VH0000002	20191231	69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			2	20191231	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES BENEFICES	5578,00	0,00			20200623		EUR					
VH	OD VH	VH0000002	20191231	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			2	20191231	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	5578,00			20200623		EUR					
VH	OD VH	VH0000003	20191231	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			4	20191231	IMPOTS SUR LES BENEFICES Compl IS Ex 2019	0,00	65,00			20200623		EUR					
VH	OD VH	VH0000003	20191231	69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			4	20191231	IMPOTS SUR LES BENEFICES Compl IS Ex 2019	65,00	0,00			20200623		EUR					
X1	OPERATIONS DIVERSES FG	X10000001	20191231	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			352	20191231	OD CA12 TVA CREDIT DE TVA A REPORTER	65327,00	0,00			20200623		EUR					
X1	OPERATIONS DIVERSES FG	X10000001	20191231	44562000	TVA S/IMMOBILISATION			352	20191231	OD CA12 TVA TVA S/IMMOBILISATION	0,00	63292,54			20200623		EUR					
X1	OPERATIONS DIVERSES FG	X10000001	20191231	44566000	TVA SUR B ET S			352	20191231	OD CA12 TVA TVA SUR B ET S	0,00	1248,42			20200623		EUR					
X1	OPERATIONS DIVERSES FG	X10000001	20191231	44571000	TVA SUR VENTES			352	20191231	OD CA12 TVA TVA SUR VENTES	9865,00	0,00			20200623		EUR					
X1	OPERATIONS DIVERSES FG	X10000001	20191231	44581000	ACOMPTES TVA (régim.simplifié)			352	20191231	OD CA12 TVA ACOMPTES TVA (régim.simplifié)	0,00	10652,00			20200623		EUR					
X1	OPERATIONS DIVERSES FG	X10000001	20191231	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			352	20191231	OD CA12 TVA CH DIVERSES DE GESTION	0,96	0,00			20200623		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000036	20191231	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			254632	20191231	Honoraires FIDECOREX FRAIS DE DOSSIER	50,00	0,00			20201001		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000036	20191231	44566000	TVA SUR B ET S			254632	20191231	Honoraires FIDECOREX 8,5	4,25	0,00			20201001		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000036	20191231	401FIDECOR	FIDECOREX			254632	20191231	Honoraires FIDECOREX Facture 00254632	0,00	54,25	AAA	20191231	20201001		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20191231	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			256007	20191231	Honoraires FIDECOREX FRAIS DE DOSSIER	0,00	50,00			20201001		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20191231	44566000	TVA SUR B ET S			256007	20191231	Honoraires FIDECOREX 8,5	0,00	4,25			20201001		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20191231	401FIDECOR	FIDECOREX			256007	20191231	Honoraires FIDECOREX Avoir 00256007	54,25	0,00	AAA	20191231	20201001		EUR