JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	Montantdevise	Idevise	DateRglt	ModeRglt	NatOp	IdClient	
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	11000000	RAN CREDITEUR			1	20220101	A-Nouveau AGE 18/09/2020 sortie Mr Subre	19250,00	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	11000000	RAN CREDITEUR			1	20220101	A-Nouveau AGOA-AFFECTATION RESULTAT 2019	0,00	31978,10			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	11000000	RAN CREDITEUR			1	20220101	A-Nouveau AGOA Affect. résultat	0,00	9693,91			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	11000000	RAN CREDITEUR			49	20220101	A-Nouveau AGO Affect Résultat 2020-Affec	0,00	38249,87			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	24,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET-DIFF RGT LOYERS 2021	2,00	0,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau MARTIN AUDE-CHARGES COPRO 2020	360,00	0,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	6,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			1	20220101	A-Nouveau PLAZENET	0,00	30,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	40840000	FRS IMMO FACT N PARVENUES			1	20220101	A-Nouveau Affect Immeuble Via Centre Tam	0,00	1052331,76	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	411SEBBON	SEBBON JULIEN			1	20220101	A-Nouveau SEBBON-LOYER CHARGE 05/19	0,00	35,00	AAB	20221231	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE			49	20220101	A-Nouveau AGO Affect Résultat 2020-Affec	38249,87	0,00	AAA	20220101	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE			1	20220101	A-Nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	38249,87	AAA	20220101	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44581000	ACOMPTES TVA (régim.simplifié)			50	20220101	A-Nouveau CA12 Tva 2021-ACOMPTES TVA (ré	0,00	4837,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44581000	ACOMPTES TVA (régim.simplifié)			1	20220101	A-Nouveau TVA-ACPTE	4837,00	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	401EDF	EDF			36	20220101	A-Nouveau EDF-1 RUE BECQUET	0,00	144,10	AAA	20220105	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			47	20220101	A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FNP FID	0,00	54,25	AAA	20220430	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	4017CLIMEX	RG CLIMEX			1	20220101	A-Nouveau RG 12/2017 CLIMEX	0,00	577,90			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	401RUNEO	RUNEO			31	20220101	A-Nouveau RUNEO-121 AV RAYMOND BARRE	0,00	193,22	AAA	20220207	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	401RUNEO	RUNEO			32	20220101	A-Nouveau RUNEO-8 RUE BECQUET	0,00	45,37	AAB	20220210	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			1	20220101	A-Nouveau ADF SCIA-TF	1355,48	0,00	AAA	20220101	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			1	20220101	A-Nouveau ADF 185 - TF 2021-ADF TF 2021	0,00	1420,29	AAA	20220101	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720100	ADF SCIA CENTRE DU TAMARINIER			2	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A184-Scp Aubert Creat	64,81	0,00	AAA	20220101	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	401FIDECOR	FIDECOREX			29	20220101	A-Nouveau Honoraires FIDECOREX-Facture 0	0,00	629,30	AAA	20220214	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			47	20220101	A-Nouveau FRS FACT NON PARVENUES-FNP FID	4,25	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	401MEDICAL	LA MEDICALE			22	20220101	A-Nouveau LA MEDICALE-ASS MULTIRISQUE 21	0,00	848,64	AAA	20220805	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	401MEDICAL	LA MEDICALE			14	20220101	A-Nouveau LA MEDICALE-ASS MULTIRISQUE 21	0,00	219,55	AAA	20220805	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46700000	LES NOTAIRES DU FRONT DE MER			1	20220101	A-Nouveau AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	14169,79	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45511000	THOMAS LECINA			1	20220101	A-Nouveau ERREUR RBT CHQ PERSO-DIVERS A	7,00	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45511000	THOMAS LECINA			1	20220101	A-Nouveau THOMAS LECINA-APPORT C/C OLERI	0,00	20000,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45511000	THOMAS LECINA			1	20220101	A-Nouveau LECINA THOMAS-APPORT C/C	0,00	3000,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45511000	THOMAS LECINA			41	20220101	A-Nouveau PAIEMENT PERSO-CABINET MILLANC	0,00	470,99			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45511000	THOMAS LECINA			1	20220101	A-Nouveau THOMAS LECINA-APPORT C/C	0,00	5000,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45511000	THOMAS LECINA			1	20220101	A-Nouveau THOMAS LECINA	0,00	119496,67			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau OLERIK	0,00	7500,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF163 pour OLERIK-A re	1138,71	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF160 pour OLERIK-A re	1196,43	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF159 pour OLERIK-A re	227,74	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF165 pour OLERIK-A re	538,38	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF143 pour OLERIK-A re	799,15	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau OLERIK-RBT LOCAL	0,00	10000,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Rec Deblocage pour OLERIK A073	1002,70	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF169 pour OLERIK-A re	701,55	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF167 pour OLERIK-A re	230,66	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF157 pour OLERIK-A re	482,03	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF103 pour OLERIK-A re	317,58	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF136 pour OLERIK-A re	2812,71	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF164 pour OLERIK-A re	252,91	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau OLERIK	0,00	6000,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF141 pour OLERIK-A re	4678,95	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF170 pour OLERIK-A re	12712,92	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau OLERIK-TITRES DE TRANSPORT	0,00	7500,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF161 pour OLERIK-A re	1803,71	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF172 pour OLERIK-A re	8407,49	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF173 pour OLERIK-A re	532,92	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF154 pour OLERIK-A re	403,10	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau cab dentaire RBT AVANCE SCI PH	0,00	5000,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF158 pour OLERIK-A re	1651,13	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau VIR MASSON ERIC-OLERIK	0,00	5000,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF076 pour OLERIK-A re	440,76	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	46720000	OLERIK			1	20220101	A-Nouveau Reglmt ADF124 pour OLERIK-A re	1107,70	0,00	AAA	20220419	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A001-Acquisition terr	270628,54	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A165-TNR	1368,76	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A123 a A141-Divers Co	43770,47	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A158 a A163-Divers Co	15299,18	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A046-Bureau Veritas	579,00	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A176-Batico Dgd Nn ré	0,00	1528,48	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A049-Cotrabat	1606,26	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A172-Retenues de gara	21374,82	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau Regul solde du 45123	0,00	0,13	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A047-Architecte	3201,84	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A144 a A152-Divers Co	34339,44	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A050 a A121-Divers Co	322740,00	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A122-Ravate pro Droma	594,29	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A048-GMF Habitat	5500,50	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A169-Albaie	1783,59	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A045-Riviere Schindle	5098,10	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A178-Edf réseaux / Co	0,00	1405,78	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A176-Orange Réseau	607,26	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A002 a A044-Divers Co	322072,32	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A154-Sbk Peintures	1024,83	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A143-MK II Plan	2031,72	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A164-Ravate Pro / QTe	419,61	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			1	20220101	A-Nouveau SCIA CDT A157-Reuni Pub - Cpte	1225,48	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS			1	20220101	A-Nouveau CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	0,00	5250,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			1	20220101	A-Nouveau EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	768746,19			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			1	20220101	A-Nouveau EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037	0,00	180940,78			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	16501000	CAUTION PHIE DU TAMARINIER			1	20220101	A-Nouveau CAUTION PHIE DU TAMARINIER	0,00	78000,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			1	20220101	A-Nouveau INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT	0,00	402,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	21100000	TERRAINS			1	20220101	A-Nouveau TERRAINS	294469,66	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	21310000	CONSTRUCTIONS BATIMENTS			1	20220101	A-Nouveau CONSTRUCTIONS BATIMENTS	972259,51	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	21350000	INST. AGTS. AMEN. CONST			1	20220101	A-Nouveau INST. AGTS. AMEN. CONST	56236,73	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	21810000	INSTALLATIONS GENERALES			1	20220101	A-Nouveau INSTALLATIONS GENERALES	8345,11	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	26100000	TITRES PARTICIPATION			1	20220101	A-Nouveau TITRES PARTICIPATION	5790,00	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	28131000	AMORT BATIM CONSTRUCTIONS			1	20220101	A-Nouveau AMORT BATIM CONSTRUCTIONS	0,00	102737,89			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	28135000	AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS			1	20220101	A-Nouveau AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS	0,00	15496,40			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	28181000	AMORT INST.GLE.AGT.AM			1	20220101	A-Nouveau AMORT INST.GLE.AGT.AM	0,00	6241,72			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44566000	TVA SUR B ET S			1	20220101	A-Nouveau TVA SUR B ET S	64,22	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			1	20220101	A-Nouveau CREDIT DE TVA A REPORTER	54502,00	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			1	20220101	A-Nouveau TVA SUR VENTES	0,00	0,24			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			1	20220101	A-Nouveau ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	4894,00	0,00	AAA	20220603	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			1	20220101	A-Nouveau PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	98746,67			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			1	20220101	A-Nouveau SCIA CENTRE DU TAMARINIER	22150,71	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			1	20220101	A-Nouveau CHARGES CONSTATEES AVANCE	1202,67	0,00	AAA	20220102	20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	51215000	CAISSE EPARGNE			1	20220101	A-Nouveau CAISSE EPARGNE	50259,31	0,00			20230515		EUR					
AN	A-NOUVEAUX	AN0000001	20220101	12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE			1	20220101	A-Nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	16877,29	AAA	20220101	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000001	20220101	70610000	LOYER PHIE			1	20220101	PHIE DU TAMARINIER LOYER 1S 2022	0,00	40446,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000001	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			1	20220101	PHIE DU TAMARINIER LOYER 1S 2022	0,00	3437,91			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000001	20220101	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			1	20220101	PHIE DU TAMARINIER LOYER 1S 2022	43883,91	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000002	20220101	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			4	20220101	LEOPOLD 01/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000002	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			4	20220101	LEOPOLD 01/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000002	20220101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			4	20220101	LEOPOLD 01/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAA	20220103	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000003	20220101	70630000	LOYER MARTIN AUDE			16	20220101	MARTIN 01/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000003	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			16	20220101	MARTIN 01/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000003	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			16	20220101	MARTIN 01/2022 LOYER	651,00	0,00	AAA	20220103	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000004	20220101	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			28	20220101	SEBBON JULIEN 01/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000004	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			28	20220101	SEBBON JULIEN 01/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000004	20220101	411SEBBON	SEBBON JULIEN			28	20220101	SEBBON JULIEN 01/2022 LOYER	651,00	0,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000005	20220101	61680000	AUTRES ASSURANCES			41	20220101	ALPTIS ALPTIS 2022	1015,74	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000005	20220101	401ALPTIS	ALPTIS			41	20220101	ALPTIS ALPTIS 2022	0,00	1015,74	AAA	20221206	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000006	20220101	12000000	RESULTAT DE L'EXERCICE			47	20220101	AFFECTATION RESULTAT 2021 RESULTAT DE L'EXERCICE	16877,29	0,00	AAA	20220101	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000006	20220101	11000000	RAN CREDITEUR			47	20220101	AFFECTATION RESULTAT 2021 RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	16877,29			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000001	20220101	66116000	INT/EMPR. 940K€			8	20220101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	0,00	219,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000001	20220101	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			8	20220101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	219,00	0,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000002	20220101	66116100	INT S/EMP 220K€			9	20220101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	0,00	183,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000002	20220101	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			9	20220101	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	183,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20220101	61560000	MAINTENANCE			2	20220101	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 1T 2022	626,89	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20220101	44566000	TVA SUR B ET S			2	20220101	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 1T 2022	53,29	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000001	20220101	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			2	20220101	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 1T 2022	0,00	680,18			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000001	20220101	70621000	CHARGES LEOPOLD KHRISTINE			11	20220101	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 2022	0,00	1614,75			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000001	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			11	20220101	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 2022	0,00	137,25			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000001	20220101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			11	20220101	LEOPOLD KRISRINE CHARGES COPRO 2022	1752,00	0,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000002	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			12	20220101	MARTIN AUDE CHARGES COPRO 2022	0,00	28,20			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000002	20220101	411MARTIN	AUDE MARTIN			12	20220101	MARTIN AUDE CHARGES COPRO 2022	360,00	0,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000002	20220101	70631000	CHARGES MARTIN AUDE			12	20220101	MARTIN AUDE CHARGES COPRO 2022	0,00	331,80			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000003	20220101	70641000	CHARGES SEBBON JULIEN			13	20220101	SEEBON JULIEN CHARGES COPRO 2022	0,00	96,77			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000003	20220101	44571000	TVA SUR VENTES			13	20220101	SEEBON JULIEN CHARGES COPRO 2022	0,00	8,23			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000003	20220101	411SEBBON	SEBBON JULIEN			13	20220101	SEEBON JULIEN CHARGES COPRO 2022	105,00	0,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000007	20220102	61600000	ASSURANCE			34	20220102	EXT CCA Assurances ASS MULTIRISQUE 21/22	257,28	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000007	20220102	61600000	ASSURANCE			34	20220102	EXT CCA Assurances ASS MULTIRISQUE 21/22	945,39	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000007	20220102	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			34	20220102	EXT CCA Assurances Charges constatées d'avance	0,00	1202,67	AAA	20220102	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000001	20220103	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			15	20220103	LEOPOLD KRISTINE LOYER	0,00	1681,75	AAA	20220103	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000001	20220103	51215000	CAISSE EPARGNE			15	20220103	LEOPOLD KRISTINE LOYER	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000002	20220103	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			16	20220103	LEOPOLD KRISTINE INTERNET	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000002	20220103	51215000	CAISSE EPARGNE			16	20220103	LEOPOLD KRISTINE INTERNET	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000003	20220103	411MARTIN	AUDE MARTIN			17	20220103	PLAZENET	0,00	651,00	AAA	20220103	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000003	20220103	51215000	CAISSE EPARGNE			17	20220103	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000003	20220103	411MARTIN	AUDE MARTIN			17	20220103	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000004	20220103	62700000	SERVICES BANCAIRES			18	20220103	COMMISSION SERVICES BANCAIRES	15,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000004	20220103	51215000	CAISSE EPARGNE			18	20220103	COMMISSION SERVICES BANCAIRES	0,00	15,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000005	20220103	62700000	SERVICES BANCAIRES			19	20220103	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	58,80	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000005	20220103	51215000	CAISSE EPARGNE			19	20220103	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	58,80			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000006	20220105	401MEDICAL	LA MEDICALE			20	20220105	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000006	20220105	51215000	CAISSE EPARGNE			20	20220105	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000007	20220105	401MEDICAL	LA MEDICALE			21	20220105	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000007	20220105	51215000	CAISSE EPARGNE			21	20220105	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000008	20220105	401EDF	EDF			22	20220105	EDF EDF	144,10	0,00	AAA	20220105	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000008	20220105	51215000	CAISSE EPARGNE			22	20220105	EDF EDF	0,00	144,10			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000009	20220105	401ALPTIS	ALPTIS			23	20220105	ALPTIS ALPTIS	84,64	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000009	20220105	51215000	CAISSE EPARGNE			23	20220105	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000010	20220110	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			24	20220110	ECH PRET 4970724	802,72	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000010	20220110	51215000	CAISSE EPARGNE			24	20220110	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000010	20220110	66116100	INT S/EMP 220K€			24	20220110	ECH PRET 4970724	257,85	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000010	20220110	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			24	20220110	ECH PRET 4970724	72,07	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000011	20220128	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			25	20220128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3554,26	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000011	20220128	51215000	CAISSE EPARGNE			25	20220128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000011	20220128	66116000	INT/EMPR. 940K€			25	20220128	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1697,65	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000012	20220131	411SEBBON	SEBBON JULIEN			26	20220131	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000012	20220131	51215000	CAISSE EPARGNE			26	20220131	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000008	20220201	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			5	20220201	LEOPOLD 02/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000008	20220201	44571000	TVA SUR VENTES			5	20220201	LEOPOLD 02/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000008	20220201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			5	20220201	LEOPOLD 02/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAB	20220201	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000009	20220201	70630000	LOYER MARTIN AUDE			17	20220201	MARTIN 02/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000009	20220201	44571000	TVA SUR VENTES			17	20220201	MARTIN 02/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000009	20220201	411MARTIN	AUDE MARTIN			17	20220201	MARTIN 02/2022 LOYER	651,00	0,00	AAB	20220202	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000010	20220201	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			29	20220201	SEBBON JULIEN 02/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000010	20220201	44571000	TVA SUR VENTES			29	20220201	SEBBON JULIEN 02/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000010	20220201	411SEBBON	SEBBON JULIEN			29	20220201	SEBBON JULIEN 02/2022 LOYER	651,00	0,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000013	20220201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			30	20220201	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAB	20220201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000013	20220201	51215000	CAISSE EPARGNE			30	20220201	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000014	20220201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			31	20220201	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000014	20220201	51215000	CAISSE EPARGNE			31	20220201	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000015	20220202	411MARTIN	AUDE MARTIN			32	20220202	PLAZENET	0,00	651,00	AAB	20220202	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000015	20220202	51215000	CAISSE EPARGNE			32	20220202	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000015	20220202	411MARTIN	AUDE MARTIN			32	20220202	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000016	20220204	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			33	20220204	RIVIERE SCHINDLER	626,89	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000016	20220204	51215000	CAISSE EPARGNE			33	20220204	RIVIERE SCHINDLER	0,00	626,89			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000017	20220207	401MEDICAL	LA MEDICALE			34	20220207	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000017	20220207	51215000	CAISSE EPARGNE			34	20220207	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000018	20220207	51215000	CAISSE EPARGNE			35	20220207	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000018	20220207	401MEDICAL	LA MEDICALE			35	20220207	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000019	20220207	401RUNEO	RUNEO			36	20220207	RUNEO	193,22	0,00	AAA	20220207	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000019	20220207	51215000	CAISSE EPARGNE			36	20220207	RUNEO	0,00	193,22			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000020	20220207	401ALPTIS	ALPTIS			37	20220207	ALPTIS ALPTIS	84,65	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000020	20220207	51215000	CAISSE EPARGNE			37	20220207	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,65			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000021	20220208	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			38	20220208	REM CHQ PHIE DU TAMARINIER	0,00	42315,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000021	20220208	51215000	CAISSE EPARGNE			38	20220208	REM CHQ PHIE DU TAMARINIER	42315,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000022	20220210	401RUNEO	RUNEO			39	20220210	RUNEO	45,37	0,00	AAB	20220210	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000022	20220210	51215000	CAISSE EPARGNE			39	20220210	RUNEO	0,00	45,37			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20220210	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			40	20220210	ECH PRET 4970724	804,19	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20220210	51215000	CAISSE EPARGNE			40	20220210	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20220210	66116100	INT S/EMP 220K€			40	20220210	ECH PRET 4970724	256,70	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000023	20220210	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			40	20220210	ECH PRET 4970724	71,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000024	20220211	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			41	20220211	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	3530,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000024	20220211	51215000	CAISSE EPARGNE			41	20220211	RETRAIT ESPECES DIVERS A REVOIR	0,00	3530,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000025	20220214	401FIDECOR	FIDECOREX			42	20220214	FIDECOREX FIDECOREX	629,30	0,00	AAA	20220214	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000025	20220214	51215000	CAISSE EPARGNE			42	20220214	FIDECOREX FIDECOREX	0,00	629,30			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000026	20220214	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			43	20220214	PHIE TAMARINIER MONNAIE	0,00	3530,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000026	20220214	51215000	CAISSE EPARGNE			43	20220214	PHIE TAMARINIER MONNAIE	3530,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000027	20220215	45511000	THOMAS LECINA			44	20220215	THOMAS LECINA RBT F20267 MILLANCOURT	470,99	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000027	20220215	51215000	CAISSE EPARGNE			44	20220215	THOMAS LECINA RBT F20267 MILLANCOURT	0,00	470,99			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20220216	60611000	ELECTRICITE			23	20220216	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	49,43	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20220216	44566000	TVA SUR B ET S			23	20220216	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	1,04	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20220216	60611000	ELECTRICITE			23	20220216	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	178,41	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20220216	44566000	TVA SUR B ET S			23	20220216	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	15,16	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000002	20220216	401EDF	EDF			23	20220216	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	0,00	244,04	AAC	20220303	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20220216	60611000	ELECTRICITE			34	20220216	EDF 1 RUE BECQUET	21,44	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20220216	44566000	TVA SUR B ET S			34	20220216	EDF 1 RUE BECQUET	0,45	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20220216	60611000	ELECTRICITE			34	20220216	EDF 1 RUE BECQUET	124,87	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20220216	44566000	TVA SUR B ET S			34	20220216	EDF 1 RUE BECQUET	10,61	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000003	20220216	401EDF	EDF			34	20220216	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	157,37	AAD	20220303	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000028	20220223	411MARTIN	AUDE MARTIN			47	20220223	PLAZENET	0,00	50,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000028	20220223	51215000	CAISSE EPARGNE			47	20220223	PLAZENET	50,00	0,00			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000004	20220223	411MARTIN	AUDE MARTIN			48	20220223	PLAZENET TROP PAYE 2021	18,00	0,00	AAO	20220223	20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000004	20220223	77100000	PROD EXCEPT S/OP GESTION			48	20220223	PLAZENET TROP PAYE 2021	0,00	18,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000029	20220228	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			49	20220228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3562,11	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000029	20220228	51215000	CAISSE EPARGNE			49	20220228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000029	20220228	66116000	INT/EMPR. 940K€			49	20220228	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1689,80	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000030	20220228	411SEBBON	SEBBON JULIEN			50	20220228	SEBBON JULIEN	0,00	686,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000030	20220228	51215000	CAISSE EPARGNE			50	20220228	SEBBON JULIEN	686,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000011	20220301	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			6	20220301	LEOPOLD 03/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000011	20220301	44571000	TVA SUR VENTES			6	20220301	LEOPOLD 03/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000011	20220301	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			6	20220301	LEOPOLD 03/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAC	20220301	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000012	20220301	70630000	LOYER MARTIN AUDE			18	20220301	MARTIN 03/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000012	20220301	44571000	TVA SUR VENTES			18	20220301	MARTIN 03/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000012	20220301	411MARTIN	AUDE MARTIN			18	20220301	MARTIN 03/2022 LOYER	651,00	0,00	AAC	20220307	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000013	20220301	70640000	LOYER SEBBON JULIEN			30	20220301	SEBBON JULIEN 03/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000013	20220301	44571000	TVA SUR VENTES			30	20220301	SEBBON JULIEN 03/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000013	20220301	411SEBBON	SEBBON JULIEN			30	20220301	SEBBON JULIEN 03/2022 LOYER	651,00	0,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000031	20220301	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			54	20220301	LEOPOLD KRISRINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000031	20220301	51215000	CAISSE EPARGNE			54	20220301	LEOPOLD KRISRINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000032	20220301	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			55	20220301	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAC	20220301	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000032	20220301	51215000	CAISSE EPARGNE			55	20220301	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000033	20220303	401EDF	EDF			56	20220303	EDF EDF	157,37	0,00	AAD	20220303	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000033	20220303	51215000	CAISSE EPARGNE			56	20220303	EDF EDF	0,00	157,37			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000034	20220303	401EDF	EDF			57	20220303	EDF EDF	244,04	0,00	AAC	20220303	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000034	20220303	51215000	CAISSE EPARGNE			57	20220303	EDF EDF	0,00	244,04			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000035	20220307	401MEDICAL	LA MEDICALE			58	20220307	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000035	20220307	51215000	CAISSE EPARGNE			58	20220307	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000036	20220307	401MEDICAL	LA MEDICALE			59	20220307	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000036	20220307	51215000	CAISSE EPARGNE			59	20220307	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000037	20220307	411MARTIN	AUDE MARTIN			60	20220307	PLAZENET	0,00	651,00	AAC	20220307	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000037	20220307	51215000	CAISSE EPARGNE			60	20220307	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000037	20220307	411MARTIN	AUDE MARTIN			60	20220307	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000038	20220308	401ALPTIS	ALPTIS			61	20220308	ALPTIS ALPTIS	84,65	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000038	20220308	51215000	CAISSE EPARGNE			61	20220308	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,65			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20220310	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			62	20220310	ECH PRET 4970724	805,65	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20220310	51215000	CAISSE EPARGNE			62	20220310	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20220310	66116100	INT S/EMP 220K€			62	20220310	ECH PRET 4970724	255,56	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000039	20220310	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			62	20220310	ECH PRET 4970724	71,43	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000040	20220316	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			63	20220316	ACPTE IS ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	1938,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000040	20220316	51215000	CAISSE EPARGNE			63	20220316	ACPTE IS ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	1938,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20220322	61560000	MAINTENANCE			1	20220322	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 2T 2022	649,46	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20220322	44566000	TVA SUR B ET S			1	20220322	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 2T 2022	55,20	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000004	20220322	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			1	20220322	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 2T 2022	0,00	704,66			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000041	20220323	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			65	20220323	REGUL TF PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	754,89			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000041	20220323	51215000	CAISSE EPARGNE			65	20220323	REGUL TF PHARMACIE DU TAMARINIER	754,89	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000042	20220328	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			66	20220328	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3569,98	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000042	20220328	51215000	CAISSE EPARGNE			66	20220328	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000042	20220328	66116000	INT/EMPR. 940K€			66	20220328	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1681,93	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000043	20220329	411SEBBON	SEBBON JULIEN			67	20220329	SEBBON	0,00	686,00	AAA	20220329	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000043	20220329	51215000	CAISSE EPARGNE			67	20220329	SEBBON	686,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20220331	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			5	20220331	Honoraires FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITES	550,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20220331	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			5	20220331	Honoraires FIDECOREX TELEDECLARATION FISCALE	30,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20220331	44566000	TVA SUR B ET S			5	20220331	Honoraires FIDECOREX 8,5	49,30	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000005	20220331	401FIDECOR	FIDECOREX			5	20220331	Honoraires FIDECOREX Facture 00296938	0,00	629,30	AAB	20220726	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000014	20220401	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			7	20220401	LEOPOLD 04/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000014	20220401	44571000	TVA SUR VENTES			7	20220401	LEOPOLD 04/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000014	20220401	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			7	20220401	LEOPOLD 04/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAD	20220401	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000015	20220401	70630000	LOYER MARTIN AUDE			19	20220401	MARTIN 04/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000015	20220401	44571000	TVA SUR VENTES			19	20220401	MARTIN 04/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000015	20220401	411MARTIN	AUDE MARTIN			19	20220401	MARTIN 04/2022 LOYER	651,00	0,00	AAD	20220404	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000044	20220401	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			71	20220401	LEOPOLD KRISRINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000044	20220401	51215000	CAISSE EPARGNE			71	20220401	LEOPOLD KRISRINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000045	20220401	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			72	20220401	LEOPOLD KRISRINE	0,00	1681,75	AAD	20220401	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000045	20220401	51215000	CAISSE EPARGNE			72	20220401	LEOPOLD KRISRINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000046	20220401	62700000	SERVICES BANCAIRES			73	20220401	COM SERVICES BANCAIRES	15,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000046	20220401	51215000	CAISSE EPARGNE			73	20220401	COM SERVICES BANCAIRES	0,00	15,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000047	20220401	62700000	SERVICES BANCAIRES			74	20220401	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	61,47	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000047	20220401	51215000	CAISSE EPARGNE			74	20220401	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	61,47			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000048	20220404	411MARTIN	AUDE MARTIN			75	20220404	PLAZENET	0,00	651,00	AAD	20220404	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000048	20220404	51215000	CAISSE EPARGNE			75	20220404	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000048	20220404	411MARTIN	AUDE MARTIN			75	20220404	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20220404	60610000	EAU			3	20220404	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	179,72	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20220404	44566000	TVA SUR B ET S			3	20220404	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	3,77	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000006	20220404	401RUNEO	RUNEO			3	20220404	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	183,49	AAC	20220505	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20220404	60610000	EAU			4	20220404	RUNEO 8 RUE BECQUET	31,75	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20220404	44566000	TVA SUR B ET S			4	20220404	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,67	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000007	20220404	401RUNEO	RUNEO			4	20220404	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,00	32,42	AAD	20220510	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000049	20220405	401MEDICAL	LA MEDICALE			78	20220405	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000049	20220405	51215000	CAISSE EPARGNE			78	20220405	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000050	20220405	401MEDICAL	LA MEDICALE			79	20220405	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000050	20220405	51215000	CAISSE EPARGNE			79	20220405	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000051	20220405	401ALPTIS	ALPTIS			80	20220405	ALPTIS ALPTIS	84,64	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000051	20220405	51215000	CAISSE EPARGNE			80	20220405	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000052	20220406	45511000	THOMAS LECINA			81	20220406	ASCENSEUR ERREUR RIVIERE-SCHINDLER	701,66	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000052	20220406	51215000	CAISSE EPARGNE			81	20220406	ASCENSEUR ERREUR RIVIERE-SCHINDLER	0,00	701,66			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000053	20220411	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			82	20220411	ECH PRET 4970724	807,12	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000053	20220411	51215000	CAISSE EPARGNE			82	20220411	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000053	20220411	66116100	INT S/EMP 220K€			82	20220411	ECH PRET 4970724	254,41	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000053	20220411	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			82	20220411	ECH PRET 4970724	71,11	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000054	20220411	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			83	20220411	RIVIERE SCHINDLER RIVIERE-SCHINDLER	680,18	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000054	20220411	51215000	CAISSE EPARGNE			83	20220411	RIVIERE SCHINDLER RIVIERE-SCHINDLER	0,00	680,18			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20220418	60611000	ELECTRICITE			24	20220418	EDF 1 RUE BECQUET	21,50	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20220418	44566000	TVA SUR B ET S			24	20220418	EDF 1 RUE BECQUET	0,45	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20220418	60611000	ELECTRICITE			24	20220418	EDF 1 RUE BECQUET	143,63	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20220418	44566000	TVA SUR B ET S			24	20220418	EDF 1 RUE BECQUET	12,21	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000008	20220418	401EDF	EDF			24	20220418	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	177,79	AAE	20220503	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20220418	60611000	ELECTRICITE			25	20220418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	49,65	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20220418	44566000	TVA SUR B ET S			25	20220418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	1,04	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20220418	60611000	ELECTRICITE			25	20220418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	211,32	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20220418	44566000	TVA SUR B ET S			25	20220418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	17,96	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000009	20220418	401EDF	EDF			25	20220418	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	0,00	279,97	AAF	20220503	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000055	20220419	46720000	OLERIK			86	20220419	OLERIK	0,00	439,23	AAA	20220419	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000055	20220419	51215000	CAISSE EPARGNE			86	20220419	OLERIK	439,23	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000056	20220428	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			87	20220428	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3577,86	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000056	20220428	51215000	CAISSE EPARGNE			87	20220428	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000056	20220428	66116000	INT/EMPR. 940K€			87	20220428	ECH PRET 3918252 EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1674,05	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000016	20220430	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			3	20220430	EXT FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2021	0,00	50,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000016	20220430	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			3	20220430	EXT FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2021	0,00	4,25			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000016	20220430	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			3	20220430	EXT FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2021	54,25	0,00	AAA	20220430	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20220430	62263000	HONORAIRES JURIDIQUES			10	20220430	FIDECOREX REVUE JURIDIQUE 2021	320,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20220430	44566000	TVA SUR B ET S			10	20220430	FIDECOREX REVUE JURIDIQUE 2021	27,20	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20220430	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			10	20220430	FIDECOREX FRAS DE DOSSIER	50,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20220430	44566000	TVA SUR B ET S			10	20220430	FIDECOREX REVUE JURIDIQUE 2021	4,25	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000010	20220430	401FIDECOR	FIDECOREX			10	20220430	FIDECOREX REVUE JURIDIQUE 2021	0,00	401,45	AAB	20220726	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000017	20220501	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			8	20220501	LEOPOLD 05/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000017	20220501	44571000	TVA SUR VENTES			8	20220501	LEOPOLD 05/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000017	20220501	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			8	20220501	LEOPOLD 05/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAE	20220502	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000018	20220501	70630000	LOYER MARTIN AUDE			20	20220501	MARTIN 05/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000018	20220501	44571000	TVA SUR VENTES			20	20220501	MARTIN 05/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000018	20220501	411MARTIN	AUDE MARTIN			20	20220501	MARTIN 05/2022 LOYER	651,00	0,00	AAL	20221202	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000057	20220502	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			92	20220502	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000057	20220502	51215000	CAISSE EPARGNE			92	20220502	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000058	20220502	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			93	20220502	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAE	20220502	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000058	20220502	51215000	CAISSE EPARGNE			93	20220502	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000059	20220503	401EDF	EDF			94	20220503	EDF EDF	177,79	0,00	AAE	20220503	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000059	20220503	51215000	CAISSE EPARGNE			94	20220503	EDF EDF	0,00	177,79			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000060	20220503	401EDF	EDF			95	20220503	EDF EDF	279,97	0,00	AAF	20220503	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000060	20220503	51215000	CAISSE EPARGNE			95	20220503	EDF EDF	0,00	279,97			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20220504	60611000	ELECTRICITE			7	20220504	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	11,82	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20220504	44566000	TVA SUR B ET S			7	20220504	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	1,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20220504	60611000	ELECTRICITE			7	20220504	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	22,20	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20220504	44566000	TVA SUR B ET S			7	20220504	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,47	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000011	20220504	401EDF	EDF			7	20220504	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,00	35,49	AAB	20220519	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000061	20220505	401MEDICAL	LA MEDICALE			97	20220505	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000061	20220505	51215000	CAISSE EPARGNE			97	20220505	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000062	20220505	401MEDICAL	LA MEDICALE			98	20220505	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000062	20220505	51215000	CAISSE EPARGNE			98	20220505	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000063	20220505	401RUNEO	RUNEO			99	20220505	RUNEO	183,49	0,00	AAC	20220505	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000063	20220505	51215000	CAISSE EPARGNE			99	20220505	RUNEO	0,00	183,49			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000064	20220505	401ALPTIS	ALPTIS			100	20220505	ALPTIS ALPTIS	84,65	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000064	20220505	51215000	CAISSE EPARGNE			100	20220505	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,65			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000065	20220510	401RUNEO	RUNEO			101	20220510	RUNEO	32,42	0,00	AAD	20220510	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000065	20220510	51215000	CAISSE EPARGNE			101	20220510	RUNEO	0,00	32,42			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20220510	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			102	20220510	ECH PRET 4970724	808,60	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20220510	51215000	CAISSE EPARGNE			102	20220510	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20220510	66116100	INT S/EMP 220K€			102	20220510	ECH PRET 4970724	253,25	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000066	20220510	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			102	20220510	ECH PRET 4970724	70,79	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000067	20220519	401EDF	EDF			103	20220519	EDF EDF	35,49	0,00	AAB	20220519	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000067	20220519	51215000	CAISSE EPARGNE			103	20220519	EDF EDF	0,00	35,49			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000068	20220528	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			104	20220528	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3585,76	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000068	20220528	51215000	CAISSE EPARGNE			104	20220528	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000068	20220528	66116000	INT/EMPR. 940K€			104	20220528	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1666,15	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000069	20220531	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			105	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	2500,00	0,00	AAA	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000069	20220531	51215000	CAISSE EPARGNE			105	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	2500,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000070	20220531	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			106	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	935,00	0,00	AAA	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000070	20220531	51215000	CAISSE EPARGNE			106	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	935,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000071	20220531	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			107	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	2280,00	0,00	AAA	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000071	20220531	51215000	CAISSE EPARGNE			107	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	2280,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000072	20220531	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			108	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	25,00	0,00	AAA	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000072	20220531	51215000	CAISSE EPARGNE			108	20220531	RETRAIT ESP PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	25,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000019	20220601	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			9	20220601	LEOPOLD 06/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000019	20220601	44571000	TVA SUR VENTES			9	20220601	LEOPOLD 06/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000019	20220601	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			9	20220601	LEOPOLD 06/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAF	20220601	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000020	20220601	70630000	LOYER MARTIN AUDE			21	20220601	MARTIN 06/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000020	20220601	44571000	TVA SUR VENTES			21	20220601	MARTIN 06/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000020	20220601	411MARTIN	AUDE MARTIN			21	20220601	MARTIN 06/2022 LOYER	651,00	0,00	AAF	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000073	20220601	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			111	20220601	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000073	20220601	51215000	CAISSE EPARGNE			111	20220601	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000074	20220601	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			112	20220601	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAF	20220601	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000074	20220601	51215000	CAISSE EPARGNE			112	20220601	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000075	20220602	411MARTIN	AUDE MARTIN			113	20220602	PLAZENET	0,00	651,00	AAF	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000075	20220602	51215000	CAISSE EPARGNE			113	20220602	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000075	20220602	411MARTIN	AUDE MARTIN			113	20220602	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000076	20220602	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			114	20220602	PHIE MONNAIE	0,00	5740,00	AAA	20220602	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000076	20220602	51215000	CAISSE EPARGNE			114	20220602	PHIE MONNAIE	5740,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000077	20220603	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			115	20220603	IS RBT EXCEDENT	0,00	4894,00	AAA	20220603	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000077	20220603	51215000	CAISSE EPARGNE			115	20220603	IS RBT EXCEDENT	4894,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000078	20220606	401MEDICAL	LA MEDICALE			116	20220606	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000078	20220606	51215000	CAISSE EPARGNE			116	20220606	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000079	20220606	401MEDICAL	LA MEDICALE			117	20220606	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000079	20220606	51215000	CAISSE EPARGNE			117	20220606	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000080	20220606	401ALPTIS	ALPTIS			118	20220606	ALPTIS ALPTIS	84,64	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000080	20220606	51215000	CAISSE EPARGNE			118	20220606	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,64			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20220606	61560000	MAINTENANCE			6	20220606	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 3T 2022	649,46	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20220606	44566000	TVA SUR B ET S			6	20220606	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 3T 2022	55,20	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000012	20220606	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			6	20220606	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 3T 2022	0,00	704,66	AAA	20220621	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000081	20220610	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			120	20220610	ECH PRET 4970724	810,07	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000081	20220610	51215000	CAISSE EPARGNE			120	20220610	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000081	20220610	66116100	INT S/EMP 220K€			120	20220610	ECH PRET 4970724	252,10	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000081	20220610	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			120	20220610	ECH PRET 4970724	70,47	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20220613	60611000	ELECTRICITE			21	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	49,65	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20220613	44566000	TVA SUR B ET S			21	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	1,04	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20220613	60611000	ELECTRICITE			21	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	263,50	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20220613	44566000	TVA SUR B ET S			21	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	22,40	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000013	20220613	401EDF	EDF			21	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	336,59	AAG	20220628	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20220613	60611000	ELECTRICITE			26	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	15,43	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20220613	44566000	TVA SUR B ET S			26	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,32	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20220613	60611000	ELECTRICITE			26	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,15	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20220613	44566000	TVA SUR B ET S			26	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,01	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000014	20220613	401EDF	EDF			26	20220613	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,00	15,91	AAH	20220628	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000082	20220621	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			123	20220621	RIVIERE SCHINDLER RIVIERE-SCHINDLER	704,66	0,00	AAA	20220621	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000082	20220621	51215000	CAISSE EPARGNE			123	20220621	RIVIERE SCHINDLER RIVIERE-SCHINDLER	0,00	704,66			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000083	20220621	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			124	20220621	LOYER 1/3	0,00	13883,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000083	20220621	51215000	CAISSE EPARGNE			124	20220621	LOYER 1/3	13883,91	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000084	20220628	401EDF	EDF			125	20220628	EDF EDF	15,91	0,00	AAH	20220628	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000084	20220628	51215000	CAISSE EPARGNE			125	20220628	EDF EDF	0,00	15,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000085	20220628	401EDF	EDF			126	20220628	EDF EDF	336,59	0,00	AAG	20220628	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000085	20220628	51215000	CAISSE EPARGNE			126	20220628	EDF EDF	0,00	336,59			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000086	20220628	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			127	20220628	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3593,68	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000086	20220628	51215000	CAISSE EPARGNE			127	20220628	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000086	20220628	66116000	INT/EMPR. 940K€			127	20220628	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1658,23	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000087	20220630	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			128	20220630	PHIE LOYER 2/3	0,00	15000,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000087	20220630	51215000	CAISSE EPARGNE			128	20220630	PHIE LOYER 2/3	15000,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000088	20220630	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			129	20220630	PHIE LOYER  3-3	0,00	15000,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000088	20220630	51215000	CAISSE EPARGNE			129	20220630	PHIE LOYER  3-3	15000,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20220630	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			11	20220630	Honoraires FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITES	550,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20220630	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			11	20220630	Honoraires FIDECOREX REGUL TENUE EX 2022	20,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20220630	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			11	20220630	Honoraires FIDECOREX TELEDECLARATION FISCALE	30,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20220630	44566000	TVA SUR B ET S			11	20220630	Honoraires FIDECOREX 8,5	51,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000015	20220630	401FIDECOR	FIDECOREX			11	20220630	Honoraires FIDECOREX Facture 00296938	0,00	651,00	AAB	20220726	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000021	20220701	70610000	LOYER PHIE			2	20220701	PHIE DU TAMARINIER LOYER 2S 2022	0,00	40446,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000021	20220701	44571000	TVA SUR VENTES			2	20220701	PHIE DU TAMARINIER LOYER 2S 2022	0,00	3437,91			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000021	20220701	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			2	20220701	PHIE DU TAMARINIER LOYER 2S 2022	43883,91	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000022	20220701	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			10	20220701	LEOPOLD 07/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000022	20220701	44571000	TVA SUR VENTES			10	20220701	LEOPOLD 07/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000022	20220701	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			10	20220701	LEOPOLD 07/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAG	20220701	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000023	20220701	70630000	LOYER MARTIN AUDE			22	20220701	MARTIN 07/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000023	20220701	44571000	TVA SUR VENTES			22	20220701	MARTIN 07/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000023	20220701	411MARTIN	AUDE MARTIN			22	20220701	MARTIN 07/2022 LOYER	651,00	0,00	AAJ	20220701	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000089	20220701	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			134	20220701	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAG	20220701	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000089	20220701	51215000	CAISSE EPARGNE			134	20220701	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000090	20220701	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			135	20220701	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000090	20220701	51215000	CAISSE EPARGNE			135	20220701	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000091	20220701	411MARTIN	AUDE MARTIN			136	20220701	PLAZENET	0,00	651,00	AAJ	20220701	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000091	20220701	51215000	CAISSE EPARGNE			136	20220701	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000091	20220701	411MARTIN	AUDE MARTIN			136	20220701	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000092	20220701	62700000	SERVICES BANCAIRES			137	20220701	COM SERVICES BANCAIRES	15,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000092	20220701	51215000	CAISSE EPARGNE			137	20220701	COM SERVICES BANCAIRES	0,00	15,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000093	20220701	62700000	SERVICES BANCAIRES			138	20220701	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	61,47	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000093	20220701	51215000	CAISSE EPARGNE			138	20220701	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	61,47			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20220704	60610000	EAU			9	20220704	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	234,39	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20220704	44566000	TVA SUR B ET S			9	20220704	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	4,92	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000016	20220704	401RUNEO	RUNEO			9	20220704	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	239,31	AAE	20220805	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20220704	60610000	EAU			14	20220704	RUNEO 8 RUE BECQUET	21,23	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20220704	44566000	TVA SUR B ET S			14	20220704	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,45	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000017	20220704	401RUNEO	RUNEO			14	20220704	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,00	21,68	AAF	20220810	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000094	20220705	401MEDICAL	LA MEDICALE			141	20220705	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000094	20220705	51215000	CAISSE EPARGNE			141	20220705	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000095	20220705	401MEDICAL	LA MEDICALE			142	20220705	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000095	20220705	51215000	CAISSE EPARGNE			142	20220705	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000096	20220705	401ALPTIS	ALPTIS			143	20220705	ALPTIS ALPTIS	84,65	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000096	20220705	51215000	CAISSE EPARGNE			143	20220705	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,65			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20220706	60611000	ELECTRICITE			30	20220706	EDF 1 RUE BECQUET	21,50	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20220706	44566000	TVA SUR B ET S			30	20220706	EDF 1 RUE BECQUET	0,45	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20220706	60611000	ELECTRICITE			30	20220706	EDF 1 RUE BECQUET	187,44	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20220706	44566000	TVA SUR B ET S			30	20220706	EDF 1 RUE BECQUET	15,93	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000018	20220706	401EDF	EDF			30	20220706	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	225,32	AAI	20220721	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000019	20220709	61600000	ASSURANCE			13	20220709	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	392,30	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000019	20220709	401MEDICAL	LA MEDICALE			13	20220709	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	166,90	AAD	20221206	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000019	20220709	401MEDICAL	LA MEDICALE			13	20220709	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	225,40			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000097	20220711	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			146	20220711	ECH PRET 4970724	811,55	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000097	20220711	51215000	CAISSE EPARGNE			146	20220711	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000097	20220711	66116100	INT S/EMP 220K€			146	20220711	ECH PRET 4970724	250,94	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000097	20220711	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			146	20220711	ECH PRET 4970724	70,15	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000020	20220718	61550000	ENTRETIEN REPAR S/BIENS MOB			8	20220718	RIVIERE-SCHINDLER RPLCT MIROIR ASCENSEUR	495,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000020	20220718	44566000	TVA SUR B ET S			8	20220718	RIVIERE-SCHINDLER RPLCT MIROIR ASCENSEUR	42,08	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000020	20220718	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			8	20220718	RIVIERE-SCHINDLER RPLCT MIROIR ASCENSEUR	0,00	537,08	AAB	20221024	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000098	20220721	401EDF	EDF			148	20220721	EDF EDF	225,32	0,00	AAI	20220721	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000098	20220721	51215000	CAISSE EPARGNE			148	20220721	EDF EDF	0,00	225,32			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000099	20220726	401FIDECOR	FIDECOREX			149	20220726	FIDECOREX FIDECOREX	1681,75	0,00	AAB	20220726	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000099	20220726	51215000	CAISSE EPARGNE			149	20220726	FIDECOREX FIDECOREX	0,00	1681,75			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000100	20220728	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			150	20220728	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3601,62	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000100	20220728	51215000	CAISSE EPARGNE			150	20220728	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000100	20220728	66116000	INT/EMPR. 940K€			150	20220728	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1650,29	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000024	20220801	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			11	20220801	LEOPOLD 08/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000024	20220801	44571000	TVA SUR VENTES			11	20220801	LEOPOLD 08/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000024	20220801	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			11	20220801	LEOPOLD 08/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAH	20220801	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000025	20220801	70630000	LOYER MARTIN AUDE			23	20220801	MARTIN 08/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000025	20220801	44571000	TVA SUR VENTES			23	20220801	MARTIN 08/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000025	20220801	411MARTIN	AUDE MARTIN			23	20220801	MARTIN 08/2022 LOYER	651,00	0,00	AAG	20220817	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000101	20220801	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			153	20220801	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAH	20220801	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000101	20220801	51215000	CAISSE EPARGNE			153	20220801	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000102	20220801	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			154	20220801	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000102	20220801	51215000	CAISSE EPARGNE			154	20220801	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000021	20220804	63512000	TAXE FONCIERE			16	20220804	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2022 RUE BECQUET	863,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000021	20220804	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			16	20220804	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2022 RUE BECQUET	0,00	863,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000022	20220804	63512000	TAXE FONCIERE			17	20220804	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2022 AV RAYMOND	2983,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000022	20220804	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			17	20220804	AUTRES IMPOTS ET TAXES TAXE FONCIERE 2022 AV RAYMOND	0,00	2983,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000103	20220805	401MEDICAL	LA MEDICALE			157	20220805	MEDICALE DE FRANCE	106,08	0,00	AAA	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000103	20220805	51215000	CAISSE EPARGNE			157	20220805	MEDICALE DE FRANCE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000104	20220805	401MEDICAL	LA MEDICALE			158	20220805	MEDICALE DE FRANCE	38,10	0,00	AAD	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000104	20220805	51215000	CAISSE EPARGNE			158	20220805	MEDICALE DE FRANCE	0,00	38,10			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000105	20220805	401ALPTIS	ALPTIS			159	20220805	ALPTIS ALPTIS	84,64	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000105	20220805	51215000	CAISSE EPARGNE			159	20220805	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000106	20220805	401RUNEO	RUNEO			160	20220805	RUNEO	239,31	0,00	AAE	20220805	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000106	20220805	51215000	CAISSE EPARGNE			160	20220805	RUNEO	0,00	239,31			20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000005	20220805	401MEDICAL	LA MEDICALE			161	20220805	Ecart de règlement DIFF LA MEDICALE 2021	0,00	5,85	AAA	20220805	20230515		EUR					
OD	OPERATIONS DIVERSES	OD0000005	20220805	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			161	20220805	Ecart de règlement DIFF LA MEDICALE 2021	5,85	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000107	20220810	401RUNEO	RUNEO			162	20220810	RUNEO	21,68	0,00	AAF	20220810	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000107	20220810	51215000	CAISSE EPARGNE			162	20220810	RUNEO	0,00	21,68			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000108	20220810	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			163	20220810	ECH PRET 4970724	813,03	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000108	20220810	51215000	CAISSE EPARGNE			163	20220810	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000108	20220810	66116100	INT S/EMP 220K€			163	20220810	ECH PRET 4970724	249,79	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000108	20220810	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			163	20220810	ECH PRET 4970724	69,82	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000023	20220813	61600000	ASSURANCE			12	20220813	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	1278,86	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000023	20220813	401MEDICAL	LA MEDICALE			12	20220813	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	111,98	AAB	20220905	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000023	20220813	401MEDICAL	LA MEDICALE			12	20220813	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	318,24	AAC	20221206	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000023	20220813	401MEDICAL	LA MEDICALE			12	20220813	LA MEDICALE ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	848,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000109	20220817	411MARTIN	AUDE MARTIN			165	20220817	PLAZENET	0,00	651,00	AAG	20220817	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000109	20220817	51215000	CAISSE EPARGNE			165	20220817	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000109	20220817	411MARTIN	AUDE MARTIN			165	20220817	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20220819	60611000	ELECTRICITE			27	20220819	EDF 1 RUE BECQUET	21,68	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20220819	44566000	TVA SUR B ET S			27	20220819	EDF 1 RUE BECQUET	0,46	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20220819	60611000	ELECTRICITE			27	20220819	EDF 1 RUE BECQUET	96,26	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20220819	44566000	TVA SUR B ET S			27	20220819	EDF 1 RUE BECQUET	8,18	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000024	20220819	401EDF	EDF			27	20220819	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	126,58	AAL	20220905	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20220819	60611000	ELECTRICITE			28	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	50,10	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20220819	44566000	TVA SUR B ET S			28	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	1,05	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20220819	60611000	ELECTRICITE			28	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	259,13	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20220819	44566000	TVA SUR B ET S			28	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	22,03	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000025	20220819	401EDF	EDF			28	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	0,00	332,31	AAJ	20220905	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20220819	60611000	ELECTRICITE			29	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	22,33	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20220819	44566000	TVA SUR B ET S			29	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,47	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20220819	60611000	ELECTRICITE			29	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,15	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20220819	44566000	TVA SUR B ET S			29	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,01	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000026	20220819	401EDF	EDF			29	20220819	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,00	22,96	AAK	20220905	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000110	20220829	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			169	20220829	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3609,57	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000110	20220829	51215000	CAISSE EPARGNE			169	20220829	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000110	20220829	66116000	INT/EMPR. 940K€			169	20220829	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1642,34	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000001	20220831	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			1	20220831	ADF 186 - TF 2022 ADF TF 2022	0,00	1434,19			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000001	20220831	63512000	TAXE FONCIERE			1	20220831	ADF 186 - TF 2022 Taxe fonciere Scia 2022	1434,19	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000026	20220831	79130000	TDC IMPOTS ET TAXES			35	20220831	PHIE TAMARINIER refac tf 2022	0,00	2983,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000026	20220831	44571000	TVA SUR VENTES			35	20220831	PHIE TAMARINIER refac tf 2022	0,00	253,56			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000026	20220831	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			35	20220831	PHIE TAMARINIER refac tf 2022	3236,56	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000002	20220901	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			172	20220901	A187 - Notaire Sas Aubert Sydney	0,00	3951,51			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000002	20220901	44566000	TVA SUR B ET S			172	20220901	A187 - Notaire Sas Aubert Sydney	230,46	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000002	20220901	62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX			172	20220901	A187 - Notaire Sas Aubert Sydney	3721,05	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000027	20220901	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			12	20220901	LEOPOLD 09/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000027	20220901	44571000	TVA SUR VENTES			12	20220901	LEOPOLD 09/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000027	20220901	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			12	20220901	LEOPOLD 09/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAI	20220901	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000028	20220901	70630000	LOYER MARTIN AUDE			24	20220901	MARTIN 09/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000028	20220901	44571000	TVA SUR VENTES			24	20220901	MARTIN 09/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000028	20220901	411MARTIN	AUDE MARTIN			24	20220901	MARTIN 09/2022 LOYER	651,00	0,00	AAH	20220908	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000111	20220901	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			175	20220901	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAI	20220901	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000111	20220901	51215000	CAISSE EPARGNE			175	20220901	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000112	20220901	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			176	20220901	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000112	20220901	51215000	CAISSE EPARGNE			176	20220901	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000027	20220901	61560000	MAINTENANCE			15	20220901	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 4T 2022	649,46	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000027	20220901	44566000	TVA SUR B ET S			15	20220901	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 4T 2022	55,20	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000027	20220901	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			15	20220901	RIVIERE-SCHINDLER MAINTENANCE 4T 2022	0,00	704,66	AAC	20220906	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000113	20220905	401MEDICAL	LA MEDICALE			178	20220905	MEDICALE DE FRANCE	32,20	0,00	AAD	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000113	20220905	51215000	CAISSE EPARGNE			178	20220905	MEDICALE DE FRANCE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000114	20220905	401MEDICAL	LA MEDICALE			179	20220905	LA MEDICALE	111,98	0,00	AAB	20220905	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000114	20220905	51215000	CAISSE EPARGNE			179	20220905	LA MEDICALE	0,00	111,98			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000115	20220905	401EDF	EDF			180	20220905	EDF EDF	22,96	0,00	AAK	20220905	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000115	20220905	51215000	CAISSE EPARGNE			180	20220905	EDF EDF	0,00	22,96			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000116	20220905	401EDF	EDF			181	20220905	EDF EDF	332,31	0,00	AAJ	20220905	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000116	20220905	51215000	CAISSE EPARGNE			181	20220905	EDF EDF	0,00	332,31			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000117	20220905	401EDF	EDF			182	20220905	EDF EDF	126,58	0,00	AAL	20220905	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000117	20220905	51215000	CAISSE EPARGNE			182	20220905	EDF EDF	0,00	126,58			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000118	20220905	401ALPTIS	ALPTIS			183	20220905	ALPTIS ALPTIS	84,65	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000118	20220905	51215000	CAISSE EPARGNE			183	20220905	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,65			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000119	20220906	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			184	20220906	RIVIERE SCHINDLER RIVIERE-SCHINDLER	704,66	0,00	AAC	20220906	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000119	20220906	51215000	CAISSE EPARGNE			184	20220906	RIVIERE SCHINDLER RIVIERE-SCHINDLER	0,00	704,66			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000120	20220908	411MARTIN	AUDE MARTIN			185	20220908	PLAZENET	0,00	651,00	AAH	20220908	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000120	20220908	51215000	CAISSE EPARGNE			185	20220908	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000120	20220908	411MARTIN	AUDE MARTIN			185	20220908	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000121	20220910	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			186	20220910	ECH PRET 4970724	814,51	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000121	20220910	51215000	CAISSE EPARGNE			186	20220910	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000121	20220910	66116100	INT S/EMP 220K€			186	20220910	ECH PRET 4970724	248,63	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000121	20220910	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			186	20220910	ECH PRET 4970724	69,50	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000122	20220915	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			187	20220915	IS ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	297,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000122	20220915	51215000	CAISSE EPARGNE			187	20220915	IS ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	297,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000123	20220915	411PHIE	PHARMACIE DU TAMARINIER			188	20220915	PHIE TAMARINIER TAXE FONCIERE	0,00	2983,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000123	20220915	51215000	CAISSE EPARGNE			188	20220915	PHIE TAMARINIER TAXE FONCIERE	2983,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000124	20220928	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			189	20220928	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3617,54	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000124	20220928	51215000	CAISSE EPARGNE			189	20220928	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000124	20220928	66116000	INT/EMPR. 940K€			189	20220928	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1634,37	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20220930	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			36	20220930	Honoraires FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITES	570,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20220930	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			36	20220930	Honoraires FIDECOREX TELEDECLARATION FISCALE	30,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20220930	44566000	TVA SUR B ET S			36	20220930	Honoraires FIDECOREX 8,5	51,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000028	20220930	401FIDECOR	FIDECOREX			36	20220930	Honoraires FIDECOREX Facture 00307472	0,00	651,00	AAC	20221005	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000029	20221001	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			13	20221001	LEOPOLD 10/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000029	20221001	44571000	TVA SUR VENTES			13	20221001	LEOPOLD 10/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000029	20221001	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			13	20221001	LEOPOLD 10/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAJ	20221001	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000030	20221001	70630000	LOYER MARTIN AUDE			25	20221001	MARTIN 10/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000030	20221001	44571000	TVA SUR VENTES			25	20221001	MARTIN 10/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000030	20221001	411MARTIN	AUDE MARTIN			25	20221001	MARTIN 10/2022 LOYER	651,00	0,00	AAI	20221004	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000125	20221001	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			193	20221001	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAJ	20221001	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000125	20221001	51215000	CAISSE EPARGNE			193	20221001	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000126	20221001	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			194	20221001	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000126	20221001	51215000	CAISSE EPARGNE			194	20221001	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000127	20221001	62700000	SERVICES BANCAIRES			195	20221001	COM SERVICES BANCAIRES	15,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000127	20221001	51215000	CAISSE EPARGNE			195	20221001	COM SERVICES BANCAIRES	0,00	15,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000128	20221001	62700000	SERVICES BANCAIRES			196	20221001	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	61,47	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000128	20221001	51215000	CAISSE EPARGNE			196	20221001	FRAIS TDC SERVICES BANCAIRES	0,00	61,47			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20221003	60610000	EAU			18	20221003	RUNEO 8 RUE BECQUET	26,19	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20221003	44566000	TVA SUR B ET S			18	20221003	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,55	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000029	20221003	401RUNEO	RUNEO			18	20221003	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,00	26,74	AAG	20221110	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000030	20221003	60610000	EAU			19	20221003	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	190,95	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000030	20221003	44566000	TVA SUR B ET S			19	20221003	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	4,01	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000030	20221003	401RUNEO	RUNEO			19	20221003	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	194,96	AAG	20221110	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000129	20221004	411MARTIN	AUDE MARTIN			199	20221004	PLAZENET	0,00	651,00	AAI	20221004	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000129	20221004	51215000	CAISSE EPARGNE			199	20221004	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000129	20221004	411MARTIN	AUDE MARTIN			199	20221004	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000130	20221005	401FIDECOR	FIDECOREX			200	20221005	FIDECOREX FIDECOREX	651,00	0,00	AAC	20221005	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000130	20221005	51215000	CAISSE EPARGNE			200	20221005	FIDECOREX FIDECOREX	0,00	651,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000131	20221005	401ALPTIS	ALPTIS			201	20221005	ALPTIS ALPTIS	84,64	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000131	20221005	51215000	CAISSE EPARGNE			201	20221005	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000132	20221005	401MEDICAL	LA MEDICALE			202	20221005	LA MEDICALE	106,08	0,00	AAC	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000132	20221005	51215000	CAISSE EPARGNE			202	20221005	LA MEDICALE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000133	20221005	401MEDICAL	LA MEDICALE			203	20221005	LA MEDICALE	32,20	0,00	AAD	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000133	20221005	51215000	CAISSE EPARGNE			203	20221005	LA MEDICALE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000134	20221010	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			204	20221010	ECH PRET 4970724	815,99	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000134	20221010	51215000	CAISSE EPARGNE			204	20221010	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000134	20221010	66116100	INT S/EMP 220K€			204	20221010	ECH PRET 4970724	247,47	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000134	20221010	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			204	20221010	ECH PRET 4970724	69,18	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000003	20221015	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			205	20221015	A188 - Notaire Aubert Sydney Reglmt Copro CDT + Liquidation	0,00	5625,20			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000003	20221015	44566000	TVA SUR B ET S			205	20221015	A188 - Notaire Aubert Sydney Reglmt Copro CDT + Liquidation	437,88	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000003	20221015	62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX			205	20221015	A188 - Notaire Aubert Sydney Reglmt Copro CDT + Liquidation	5187,32	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000031	20221015	70650000	SCM TARA			31	20221015	SCM TARA 15/10/2022 LOYER	0,00	350,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000031	20221015	44571000	TVA SUR VENTES			31	20221015	SCM TARA 15/10/2022 LOYER	0,00	29,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000031	20221015	411TARA	SCM TARA			31	20221015	SCM TARA 15/10/2022 LOYER	379,75	0,00	AAA	20221124	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000032	20221015	70651000	CHARGES SCM TARA			38	20221015	CHARGES 10/2022	0,00	16,13			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000032	20221015	411TARA	SCM TARA			38	20221015	CHARGES 10/2022	17,50	0,00	AAA	20221124	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000032	20221015	44571000	TVA SUR VENTES			38	20221015	CHARGES 10/2022	0,00	1,37			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20221016	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			208	20221016	A189 - Aubert Sydney / Cepac DEnreg EDD RCopro+JAL+Cepac	0,00	1498,21			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20221016	63540000	DROIT ENREGIST TIMBRES			208	20221016	A189 - Aubert Sydney / Cepac DEnreg EDD RCopro	1184,61	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20221016	62310000	PUBLICITE ANNONCES			208	20221016	A189 - Aubert Sydney / Cepac Annonces Quotidien F480699	84,81	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20221016	62700000	SERVICES BANCAIRES			208	20221016	A189 - Aubert Sydney / Cepac Cepac Frais 2022 Scia CDT	152,94	0,00			20230515		EUR					
A1	OPERATIONS DIVERSES ADF	A10000004	20221016	65800000	CH DIVERSES DE GESTION			208	20221016	A189 - Aubert Sydney / Cepac DGFIP Cdt Tva Scia CMT perdu	75,85	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20221018	60611000	ELECTRICITE			31	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	50,02	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20221018	44566000	TVA SUR B ET S			31	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	1,05	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20221018	60611000	ELECTRICITE			31	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	266,06	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20221018	44566000	TVA SUR B ET S			31	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	22,62	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000031	20221018	401EDF	EDF			31	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	0,00	339,75	AAM	20221102	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20221018	60611000	ELECTRICITE			32	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	22,30	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20221018	44566000	TVA SUR B ET S			32	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,47	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20221018	60611000	ELECTRICITE			32	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,60	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20221018	44566000	TVA SUR B ET S			32	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,05	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000032	20221018	401EDF	EDF			32	20221018	EDF 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,00	23,42	AAM	20221102	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20221018	44566000	TVA SUR B ET S			33	20221018	EDF 1 RUE BECQUET	11,58	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20221018	401EDF	EDF			33	20221018	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	169,86	AAM	20221102	20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20221018	60611000	ELECTRICITE			33	20221018	EDF 1 RUE BECQUET	21,65	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20221018	44566000	TVA SUR B ET S			33	20221018	EDF 1 RUE BECQUET	0,45	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000033	20221018	60611000	ELECTRICITE			33	20221018	EDF 1 RUE BECQUET	136,18	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000135	20221024	401RIVIERE	RIVIERE-SCHINDLER			212	20221024	MIROIR	537,08	0,00	AAB	20221024	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000135	20221024	51215000	CAISSE EPARGNE			212	20221024	MIROIR	0,00	537,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000136	20221026	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			213	20221026	RETRAIT ESPECES PHARMACIE DU TAMARINIER	2280,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000136	20221026	51215000	CAISSE EPARGNE			213	20221026	RETRAIT ESPECES PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	2280,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000137	20221026	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			214	20221026	RETRAIT ESPECES PHARMACIE DU TAMARINIER	890,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000137	20221026	51215000	CAISSE EPARGNE			214	20221026	RETRAIT ESPECES PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	890,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000138	20221026	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			215	20221026	RETRAIT ESPECES PHARMACIE DU TAMARINIER	2500,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000138	20221026	51215000	CAISSE EPARGNE			215	20221026	RETRAIT ESPECES PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	2500,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000139	20221027	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			216	20221027	TAXE FONCIERE AUTRES IMPOTS ET TAXES	2983,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000139	20221027	51215000	CAISSE EPARGNE			216	20221027	TAXE FONCIERE AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00	2983,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000140	20221027	44700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES			217	20221027	TAXE FONCIERE AUTRES IMPOTS ET TAXES	863,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000140	20221027	51215000	CAISSE EPARGNE			217	20221027	TAXE FONCIERE AUTRES IMPOTS ET TAXES	0,00	863,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000141	20221027	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			218	20221027	MONNAIE PHARMACIE DU TAMARINIER	0,00	5670,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000141	20221027	51215000	CAISSE EPARGNE			218	20221027	MONNAIE PHARMACIE DU TAMARINIER	5670,00	0,00			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000001	20221028	67560000	VNC IMMOB FINANCIERES			219	20221028	Cession (Cessation Activité) 26100000-2-Titres participatio	5790,00	0,00			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000001	20221028	26100000	TITRES PARTICIPATION			219	20221028	Cession (Cessation Activité) 26100000-2-Titres participatio	0,00	5790,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000033	20221028	67560000	VNC IMMOB FINANCIERES			51	20221028	Liquidation Scia Centre Tamari Liq° Scia Centre du Tamarinier	0,00	5790,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000033	20221028	26100000	TITRES PARTICIPATION			51	20221028	Liquidation Scia Centre Tamari Liq° Scia Centre du Tamarinier	5790,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000142	20221028	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			221	20221028	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3625,53	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000142	20221028	51215000	CAISSE EPARGNE			221	20221028	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000142	20221028	66116000	INT/EMPR. 940K€			221	20221028	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1626,38	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000001	20221028	45123000	SCIA CENTRE TAMARINIER ADF 2			222	20221028	Liquidation Partage Scia CDT	0,00	1052331,62	AAA	20221028	20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000001	20221028	40840000	FRS IMMO FACT N PARVENUES			222	20221028	Liquidation Partage Scia CDT	1052331,76	0,00	AAA	20221028	20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000001	20221028	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION			222	20221028	Liquidation Partage Scia CDT	0,00	0,14			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000002	20221028	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			223	20221028	Liquidation Partage Scia CDT Transfert C/C Sel dans Phielis	0,00	5619,37			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000002	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			223	20221028	Liquidation Partage Scia CDT Transfert C/C Sel dans Phielis	5619,37	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000003	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			224	20221028	Liquidation Partage Scia CDT Transfert C/C TLecina à Phieli	13482,50	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000003	20221028	45511000	THOMAS LECINA			224	20221028	Liquidation Partage Scia CDT Transfert C/C TLecina à Phieli	0,00	13482,50			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000004	20221028	67560000	VNC IMMOB FINANCIERES			225	20221028	Liquidation Scia Centre Tamari Liq° Scia Centre du Tamarinier	5790,00	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000004	20221028	26100000	TITRES PARTICIPATION			225	20221028	Liquidation Scia Centre Tamari Liq° Scia Centre du Tamarinier	0,00	5790,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000005	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			226	20221028	Liquidation Scia Centre Tamari Liq° Scia Centre du Tamarinier	5790,00	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000005	20221028	77560000	PRODUITS CESSIONS IMMOB FINAN			226	20221028	Liquidation Scia Centre Tamari Liq° Scia Centre du Tamarinier	0,00	5790,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000006	20221028	46738047	AUBERT - SCIA CDT QUOTE PART			227	20221028	Affect° Cpte Notaire Scia QP Phielis 5790/10000	22900,85	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000006	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			227	20221028	Affect° Cpte Notaire Scia QP Phielis 5790/10000	0,00	22900,85			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000007	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			228	20221028	Virt Solde Cepac Scia CDTamari Pr Solde Cepac Scia CDTamarini	0,00	12367,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000007	20221028	51100000	VALEURS A L'ENCAISSEMENT			228	20221028	Virt Solde Cepac Scia CDTamari Pr Solde Cepac Scia CDTamarini	12367,00	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000008	20221028	46720000	OLERIK			229	20221028	Affect° Solde C/C Olerik Scia C/C Olerik dans Scia	0,00	2291,11			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000008	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			229	20221028	Affect° Solde C/C Olerik Scia C/C Olerik dans Scia	2291,11	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000009	20221028	46710000	CABINET MEDICAL TAMARINIER			230	20221028	Affect° Solde C/CMT Scia Solde C/C CMT dans Scia Tamari	1556,73	0,00			20230515		EUR					
FX	OPERATIONS DIVERSES FG	FX0000009	20221028	45120000	SCIA CENTRE DU TAMARINIER			230	20221028	Affect° Solde C/CMT Scia Solde C/C CMT dans Scia Tamari	0,00	1556,73			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000034	20221101	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			14	20221101	LEOPOLD 11/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000034	20221101	44571000	TVA SUR VENTES			14	20221101	LEOPOLD 11/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000034	20221101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			14	20221101	LEOPOLD 11/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000035	20221101	70630000	LOYER MARTIN AUDE			26	20221101	MARTIN 11/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000035	20221101	44571000	TVA SUR VENTES			26	20221101	MARTIN 11/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000035	20221101	411MARTIN	AUDE MARTIN			26	20221101	MARTIN 11/2022 LOYER	651,00	0,00	AAM	20221102	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000036	20221101	70650000	SCM TARA			32	20221101	SCM TARA 11/2022 LOYER	0,00	700,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000036	20221101	44571000	TVA SUR VENTES			32	20221101	SCM TARA 11/2022 LOYER	0,00	59,50			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000036	20221101	411TARA	SCM TARA			32	20221101	SCM TARA 11/2022 LOYER	759,50	0,00	AAA	20221124	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000037	20221101	70651000	CHARGES SCM TARA			39	20221101	CHARGES 11/2022	0,00	32,26			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000037	20221101	44571000	TVA SUR VENTES			39	20221101	CHARGES 11/2022	0,00	2,74			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000037	20221101	411TARA	SCM TARA			39	20221101	CHARGES 11/2022	35,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000143	20221101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			235	20221101	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000143	20221101	51215000	CAISSE EPARGNE			235	20221101	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000144	20221101	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			236	20221101	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000144	20221101	51215000	CAISSE EPARGNE			236	20221101	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000145	20221102	401EDF	EDF			237	20221102	EDF EDF	339,75	0,00	AAM	20221102	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000145	20221102	51215000	CAISSE EPARGNE			237	20221102	EDF EDF	0,00	339,75			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000146	20221102	401EDF	EDF			238	20221102	EDF EDF	169,86	0,00	AAM	20221102	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000146	20221102	51215000	CAISSE EPARGNE			238	20221102	EDF EDF	0,00	169,86			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000147	20221102	401EDF	EDF			239	20221102	EDF EDF	23,42	0,00	AAM	20221102	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000147	20221102	51215000	CAISSE EPARGNE			239	20221102	EDF EDF	0,00	23,42			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000148	20221102	411MARTIN	AUDE MARTIN			240	20221102	PLAZENET	0,00	651,00	AAM	20221102	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000148	20221102	411MARTIN	AUDE MARTIN			240	20221102	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000148	20221102	51215000	CAISSE EPARGNE			240	20221102	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000149	20221108	401MEDICAL	LA MEDICALE			241	20221108	LA MEDICALE	32,20	0,00	AAD	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000149	20221108	51215000	CAISSE EPARGNE			241	20221108	LA MEDICALE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000150	20221108	401MEDICAL	LA MEDICALE			242	20221108	LA MEDICALE	106,08	0,00	AAC	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000150	20221108	51215000	CAISSE EPARGNE			242	20221108	LA MEDICALE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000151	20221108	401RUNEO	RUNEO			243	20221108	RUNEO	194,96	0,00	AAG	20221110	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000151	20221108	51215000	CAISSE EPARGNE			243	20221108	RUNEO	0,00	194,96			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000152	20221108	401ALPTIS	ALPTIS			244	20221108	ALPTIS ALPTIS	84,65	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000152	20221108	51215000	CAISSE EPARGNE			244	20221108	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,65			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000153	20221110	401RUNEO	RUNEO			245	20221110	RUNEO	26,74	0,00	AAG	20221110	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000153	20221110	51215000	CAISSE EPARGNE			245	20221110	RUNEO	0,00	26,74			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000154	20221110	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			246	20221110	ECH PRET 4970724	817,48	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000154	20221110	51215000	CAISSE EPARGNE			246	20221110	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000154	20221110	66116100	INT S/EMP 220K€			246	20221110	ECH PRET 4970724	246,31	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000154	20221110	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			246	20221110	ECH PRET 4970724	68,85	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000155	20221124	411TARA	SCM TARA			247	20221124	SCM TARA GYNECOLOGIE DIVERS A REVOIR	0,00	1156,75	AAA	20221124	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000155	20221124	51215000	CAISSE EPARGNE			247	20221124	SCM TARA GYNECOLOGIE DIVERS A REVOIR	1156,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000156	20221128	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			248	20221128	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3633,54	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000156	20221128	51215000	CAISSE EPARGNE			248	20221128	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000156	20221128	66116000	INT/EMPR. 940K€			248	20221128	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1618,37	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20221130	60611000	ELECTRICITE			38	20221130	EDF FACTURE CESSATION 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	-5,80	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20221130	44566000	TVA SUR B ET S			38	20221130	EDF FACTURE CESSATION 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	-0,12	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20221130	60611000	ELECTRICITE			38	20221130	EDF FACTURE CESSATION 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	9,62	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20221130	44566000	TVA SUR B ET S			38	20221130	EDF FACTURE CESSATION 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,82	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000034	20221130	401EDF	EDF			38	20221130	EDF FACTURE CESSATION 121 AV RAYMOND BARRE LOC2	0,00	4,52	AAN	20221228	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000038	20221201	70620000	LOYER LEOPOLD KRISTINE			15	20221201	LEOPOLD 12/2022 LOYER	0,00	1550,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000038	20221201	44571000	TVA SUR VENTES			15	20221201	LEOPOLD 12/2022 LOYER	0,00	131,75			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000038	20221201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			15	20221201	LEOPOLD 12/2022 LOYER	1681,75	0,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000039	20221201	70630000	LOYER MARTIN AUDE			27	20221201	MARTIN 12/2022 LOYER	0,00	600,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000039	20221201	44571000	TVA SUR VENTES			27	20221201	MARTIN 12/2022 LOYER	0,00	51,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000039	20221201	411MARTIN	AUDE MARTIN			27	20221201	MARTIN 12/2022 LOYER	651,00	0,00	AAN	20221208	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000040	20221201	70650000	SCM TARA			33	20221201	SCM TARA 12/2022 LOYER	0,00	700,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000040	20221201	44571000	TVA SUR VENTES			33	20221201	SCM TARA 12/2022 LOYER	0,00	59,50			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000040	20221201	411TARA	SCM TARA			33	20221201	SCM TARA 12/2022 LOYER	759,50	0,00	AAB	20221202	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000041	20221201	70651000	CHARGES SCM TARA			40	20221201	CHARGES 12/2022	0,00	32,26			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000041	20221201	44571000	TVA SUR VENTES			40	20221201	CHARGES 12/2022	0,00	2,74			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000041	20221201	411TARA	SCM TARA			40	20221201	CHARGES 12/2022	35,00	0,00	AAB	20221202	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000157	20221201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			254	20221201	LEOPOLD KRISTINE	0,00	146,00	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000157	20221201	51215000	CAISSE EPARGNE			254	20221201	LEOPOLD KRISTINE	146,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000158	20221201	411LEOPOLD	LEOPOLD KRISTINE			255	20221201	LEOPOLD KRISTINE	0,00	1681,75	AAK	20221201	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000158	20221201	51215000	CAISSE EPARGNE			255	20221201	LEOPOLD KRISTINE	1681,75	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000159	20221202	411TARA	SCM TARA			256	20221202	SCM TARA GYNECOLOGIE DIVERS A REVOIR	0,00	794,50	AAB	20221202	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000159	20221202	51215000	CAISSE EPARGNE			256	20221202	SCM TARA GYNECOLOGIE DIVERS A REVOIR	794,50	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000160	20221202	411MARTIN	AUDE MARTIN			257	20221202	PLAZENET	0,00	651,00	AAL	20221202	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000160	20221202	411MARTIN	AUDE MARTIN			257	20221202	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000160	20221202	51215000	CAISSE EPARGNE			257	20221202	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000161	20221206	401MEDICAL	LA MEDICALE			258	20221206	LA MEDICALE	32,20	0,00	AAD	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000161	20221206	51215000	CAISSE EPARGNE			258	20221206	LA MEDICALE	0,00	32,20			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000162	20221206	401MEDICAL	LA MEDICALE			259	20221206	LA MEDICALE	106,08	0,00	AAC	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000162	20221206	51215000	CAISSE EPARGNE			259	20221206	LA MEDICALE	0,00	106,08			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000163	20221206	401ALPTIS	ALPTIS			260	20221206	ALPTIS ALPTIS	84,64	0,00	AAA	20221206	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000163	20221206	51215000	CAISSE EPARGNE			260	20221206	ALPTIS ALPTIS	0,00	84,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000164	20221208	411MARTIN	AUDE MARTIN			261	20221208	PLAZENET	0,00	651,00	AAN	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000164	20221208	411MARTIN	AUDE MARTIN			261	20221208	PLAZENET	0,00	30,00	AAK	20221208	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000164	20221208	51215000	CAISSE EPARGNE			261	20221208	PLAZENET	681,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000165	20221210	16412000	EMP CE 200K€_1132.64€_09/2037			262	20221210	ECH PRET 4970724	818,97	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000165	20221210	51215000	CAISSE EPARGNE			262	20221210	ECH PRET 4970724	0,00	1132,64			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000165	20221210	66116100	INT S/EMP 220K€			262	20221210	ECH PRET 4970724	245,14	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000165	20221210	61612000	ASS DECES INVALIDITE / EMPRUNT			262	20221210	ECH PRET 4970724	68,53	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20221212	60610000	EAU			35	20221212	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	218,33	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20221212	44566000	TVA SUR B ET S			35	20221212	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	4,58	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000035	20221212	401RUNEO	RUNEO			35	20221212	RUNEO 121 AV RAYMOND BARRE	0,00	222,91			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000036	20221212	60610000	EAU			41	20221212	RUNEO 8 RUE BECQUET	27,79	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000036	20221212	44566000	TVA SUR B ET S			41	20221212	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,58	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000036	20221212	401RUNEO	RUNEO			41	20221212	RUNEO 8 RUE BECQUET	0,00	28,37			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000166	20221213	40910000	FRS AVANCES ACPTES / CDES			265	20221213	RIVIERE SCHINDLER 1T 2023	704,66	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000166	20221213	51215000	CAISSE EPARGNE			265	20221213	RIVIERE SCHINDLER 1T 2023	0,00	704,66			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20221213	60611000	ELECTRICITE			39	20221213	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	50,02	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20221213	44566000	TVA SUR B ET S			39	20221213	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	1,05	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20221213	60611000	ELECTRICITE			39	20221213	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	266,21	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20221213	44566000	TVA SUR B ET S			39	20221213	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	22,63	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000037	20221213	401EDF	EDF			39	20221213	EDF 121 AV RAYMOND BARRE APP SG	0,00	339,91	AAN	20221228	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000167	20221215	401EDF	EDF			267	20221215	EDF EDF	4,52	0,00	AAN	20221228	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000167	20221215	51215000	CAISSE EPARGNE			267	20221215	EDF EDF	0,00	4,52			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000168	20221215	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			268	20221215	DGFIP IS	745,00	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000168	20221215	51215000	CAISSE EPARGNE			268	20221215	DGFIP IS	0,00	745,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000169	20221228	401EDF	EDF			269	20221228	EDF EDF	339,91	0,00	AAN	20221228	20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000169	20221228	51215000	CAISSE EPARGNE			269	20221228	EDF EDF	0,00	339,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000170	20221228	16411000	EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035			270	20221228	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	3641,56	0,00			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000170	20221228	51215000	CAISSE EPARGNE			270	20221228	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	0,00	5251,91			20230515		EUR					
CE	CAISSE EPARGNE	CE0000170	20221228	66116000	INT/EMPR. 940K€			270	20221228	ECH PRET EMP BR 940K€_5251.91€_10/2035	1610,35	0,00			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000002	20221231	68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES			271	20221231	Amortissements Pour le compte 21310000	51231,12	0,00			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000002	20221231	28131000	AMORT BATIM CONSTRUCTIONS			271	20221231	Amortissements Pour le compte 21310000	0,00	51231,12			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000003	20221231	68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES			272	20221231	Amortissements Pour le compte 21350000	3749,13	0,00			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000003	20221231	28135000	AMORT INST.AG.CONSTRUCTIONS			272	20221231	Amortissements Pour le compte 21350000	0,00	3749,13			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000004	20221231	68112000	DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES			273	20221231	Amortissements Pour le compte 21810000	1560,86	0,00			20230515		EUR					
AM	AMORTISSEMENTS	AM0000004	20221231	28181000	AMORT INST.GLE.AGT.AM			273	20221231	Amortissements Pour le compte 21810000	0,00	1560,86			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000042	20221231	66150000	INTERET CPTE COURANT			36	20221231	ICC PHIE TAMARINIER ICC AU 311222 TX 2.21%	2194,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000042	20221231	45110000	PHARMACIE DU TAMARINIER			36	20221231	ICC PHIE TAMARINIER ICC AU 311222 TX 2.21%	0,00	2194,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000043	20221231	411SEBBON	SEBBON JULIEN			37	20221231	REGUL TP SEBBON LOC SORTI SEBBON-LOYER CHARGE 05/19	35,00	0,00	AAB	20221231	20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000043	20221231	77100000	PROD EXCEPT S/OP GESTION			37	20221231	REGUL TP SEBBON LOC SORTI SEBBON-LOYER CHARGE 05/19	0,00	35,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000044	20221231	61600000	ASSURANCE			42	20221231	CCA Assurances ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	261,18			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000044	20221231	61600000	ASSURANCE			42	20221231	CCA Assurances ASS MULTIRISQUE 22/23	0,00	945,39			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000044	20221231	48600000	CHARGES CONSTATEES AVANCE			42	20221231	CCA Assurances Charges constatées d'avance	1206,57	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000045	20221231	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			43	20221231	FRS FACT NON PARVENUES FAR FIDECO REGUL 2022	1,70	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000045	20221231	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			43	20221231	FRS FACT NON PARVENUES FAR FIDECO REGUL 2022	0,00	21,70			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000045	20221231	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			43	20221231	FRS FACT NON PARVENUES FAR FIDECO REGUL 2022	20,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000046	20221231	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			45	20221231	FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2022	50,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000046	20221231	44586000	TVA S/FACT NON PARVENUES			45	20221231	FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2022	4,25	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000046	20221231	40810000	FRS FACT NON PARVENUES			45	20221231	FRS FACT NON PARVENUES FNP FIDECO FRAIS DOSSIER 2022	0,00	54,25			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000047	20221231	64120000	CONGES PAYES			46	20221231	DETTES POUR CONGES PAYES CAP CONGES PAYES 2022	22,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000047	20221231	42820000	DETTES POUR CONGES PAYES			46	20221231	DETTES POUR CONGES PAYES CAP CONGES PAYES 2022	0,00	22,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000047	20221231	64582000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES			46	20221231	DETTES POUR CONGES PAYES CAP CHARGES SOCIALES CONGES PA	1,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000047	20221231	43820000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES			46	20221231	DETTES POUR CONGES PAYES CAP CHARGES SOCIALES CONGES PA	0,00	1,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000048	20221231	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			48	20221231	CA12 Tva 2022 CREDIT DE TVA A REPORTER	0,00	54502,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000048	20221231	75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION			48	20221231	CA12 Tva 2022 CH DIVERSES DE GESTION	0,00	0,29			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000048	20221231	44566000	TVA SUR B ET S			48	20221231	CA12 Tva 2022 TVA SUR B ET S	0,00	1332,62			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000048	20221231	44571000	TVA SUR VENTES			48	20221231	CA12 Tva 2022 TVA SUR VENTES	9658,91	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000048	20221231	44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			48	20221231	CA12 Tva 2022 CREDIT DE TVA A REPORTER	46176,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000049	20221231	69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			49	20221231	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES IS 2022 (4264 x15%)	640,00	0,00			20230515		EUR					
BB	OD BB	BB0000049	20221231	44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			49	20221231	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES IS 2022 (4264 x15%)	0,00	640,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000003	20221231	66116000	INT/EMPR. 940K€			282	20221231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	207,00	0,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000003	20221231	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			282	20221231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_940K€_5251.91€_09/2036	0,00	207,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000004	20221231	66116100	INT S/EMP 220K€			283	20221231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	173,00	0,00			20230515		EUR					
EX	EXTOURNES / INVENTAIRE	EX0000004	20221231	16884000	INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			283	20221231	OD Clôture Emprunt Emp_CE_220K€_1132.64 - 4970724	0,00	173,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000038	20221231	62261000	HONORAIRES COMPTABILITE			37	20221231	Honoraires FIDECOREX HONORAIRES COMPTABILITES	570,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000038	20221231	62261500	HONORAIRES EDI TDFC			37	20221231	Honoraires FIDECOREX TELEDECLARATION FISCALE	30,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000038	20221231	44566000	TVA SUR B ET S			37	20221231	Honoraires FIDECOREX 8,5	51,00	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000038	20221231	401FIDECOR	FIDECOREX			37	20221231	Honoraires FIDECOREX Facture 00312774	0,00	651,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000039	20221231	60611000	ELECTRICITE			40	20221231	EDF 1 RUE BECQUET	21,65	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000039	20221231	44566000	TVA SUR B ET S			40	20221231	EDF 1 RUE BECQUET	0,45	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000039	20221231	60611000	ELECTRICITE			40	20221231	EDF 1 RUE BECQUET	179,54	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000039	20221231	44566000	TVA SUR B ET S			40	20221231	EDF 1 RUE BECQUET	15,26	0,00			20230515		EUR					
FG	FRAIS GENERAUX	FG0000039	20221231	401EDF	EDF			40	20221231	EDF 1 RUE BECQUET	0,00	216,90			20230515		EUR					
PA	PAYE	PA0000001	20221231	64110000	REMUNERATION DU PERSONNEL			286	20221231	SALAIRE 12/2022 REMUNERATION DU PERSONNEL	387,45	0,00			20230515		EUR					
PA	PAYE	PA0000001	20221231	42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			286	20221231	SALAIRE 12/2022 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	0,00	306,71			20230515		EUR					
PA	PAYE	PA0000001	20221231	64510000	COTISATIONS URSSAF			286	20221231	SALAIRE 12/2022 COTISATIONS URSSAF	12,84	0,00			20230515		EUR					
PA	PAYE	PA0000001	20221231	43100000	U.R.S.S.A.F			286	20221231	SALAIRE 12/2022 U.R.S.S.A.F	0,00	78,05			20230515		EUR					
PA	PAYE	PA0000001	20221231	43730000	CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC)			286	20221231	SALAIRE 12/2022 CAISSE RETRAITE (ARRCO C & NC)	0,00	15,53			20230515		EUR